证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-67 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或"公司"） 第九届董事会第二十九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有 关规定。 （二）本次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 12 月 2 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发 出。 （三）本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，无缺席会 议董事。 （四）本次会议由公司董事长魏涛先生主持，公司全体监事及部 分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）《关于变更会计师事务所的议案》 同意变更公司 2024 ...

股东大会信息 - 召开时间为2024年12月25日9点30分，地点在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室[5] - 网络投票起止时间为2024年12月25日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[5][6] - 审议5项议案，含变更会计师事务所等[8] 议案相关 - 特别决议议案为2、3、4、5号[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1、3、4、5号[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为4号，关联股东是中国五矿股份有限公司[13] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月20日[16] - 登记时间为2024年12月23日，地点在北京市海淀区三里河路5号B座董事会办公室[17] - 会议联系地址、邮编、联系人、电话、传真等信息[19] - 现场部分会期半天，与会股东交通及食宿自理[19]

担保情况 - 2025年度公司及全资子公司拟为下属子公司融资综合授信提供不超23亿元担保[3][5] - 截至公告披露日，公司为全资子公司银行融资担保余额12亿元，为关联方财务公司融资担保余额15亿元[3] - 五矿发展对五矿钢铁担保余额6亿元，对五矿贸易担保余额6亿元[7] - 2025年公司及全资子公司拟申请融资综合授信，担保总额不超23亿元[19][22] - 经股东大会批准，2024年度公司及全资子公司为下属全资子公司融资综合授信担保总额不超45.4亿元，为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信担保总额不超15亿元[23] 子公司业绩 - 五矿钢铁2023年资产总额133.49亿元，负债125.85亿元，净利润5450.33万元[10] - 五矿钢铁2024年1 - 9月资产总额152.84亿元，负债143.97亿元，净利润12263.50万元[11] - 五矿贸易2023年资产总额23.65亿元，负债22.23亿元，净利润 - 8772.98万元[12] - 五矿贸易2024年1 - 9月资产总额18.27亿元，负债16.98亿元，净利润 - 1132.69万元[13] - 截至2023年12月31日，五矿钢铁上海资产总额18.94亿元，负债总额18.33亿元，净资产0.62亿元，2023年营业收入39.70亿元，净利润1609.34万元[14] - 截至2024年9月30日，五矿钢铁上海资产总额16.54亿元，负债总额16.01亿元，净资产0.53亿元，2024年1至9月营业收入29.46亿元，净利润754.42万元[14] - 截至2023年12月31日，五矿钢铁成都资产总额11.56亿元，负债总额11.15亿元，净资产0.40亿元，2023年营业收入63.19亿元，净利润989.59万元[16] - 截至2024年9月30日，五矿钢铁成都资产总额26.03亿元，负债总额25.62亿元，净资产0.41亿元，2024年1至9月营业收入38.44亿元，净利润1066.93万元[16] - 截至2023年12月31日，五矿海南国贸资产总额2.41亿元，负债总额1.63亿元，净资产0.78亿元，2023年营业收入15.12亿元，净利润6812.01万元[17] - 截至2024年9月30日，五矿海南国贸资产总额35.08亿元，负债总额32.67亿元，净资产2.41亿元，2024年1至9月营业收入14.81亿元，净利润7289.27万元[18] 其他情况 - 五矿钢铁资产负债率94.19%，五矿贸易92.96%，五矿钢铁上海96.80%，五矿钢铁成都98.42%，五矿海南国贸93.13%[7] - 担保事项于2024年12月9日经公司第九届董事会二十九次会议通过，需提交股东大会审议[8] - 公司存在为资产负债率超70%的全资子公司提供担保的情形[4] - 公司及全资或控股子公司均无逾期担保[24]

业绩数据 - 2024年1至9月公司实现营业收入211.51亿元，净利润12263.50万元[12] - 2023年中国矿产实现营业收入326.74亿元，净利润23121.19万元[12] - 2024年1至9月中国矿产实现营业收入237.41亿元，净利润470.58万元[13] - 2023年五矿贸易实现营业收入51.25亿元，净利润 - 8772.98万元[13] - 2024年1至9月五矿贸易实现营业收入27.39亿元，净利润 - 1132.69万元[14] - 2023年五矿钢铁营业收入为349.57亿元，净利润为5450.33万元[10] 资产数据 - 截至2024年9月30日公司债总额143.97亿元，流动负债总额142.81亿元，净资产7.36亿元[12] - 截至2023年12月31日中国矿产资产总额64.10亿元，负债总额49.96亿元，净资产13.88亿元[12] - 截至2024年9月30日中国矿产资产总额86.04亿元，负债总额71.91亿元，净资产13.90亿元[13] - 截至2023年12月31日五矿贸易资产总额23.65亿元，负债总额22.23亿元，净资产1.09亿元[13] - 截至2024年9月30日五矿贸易资产总额18.27亿元，负债总额16.98亿元，净资产0.98亿元[14] - 截至2023年12月31日五矿钢铁资产总额133.49亿元，负债总额125.85亿元，净资产6.13亿元[10] - 截至2024年9月30日五矿钢铁资产总额152.84亿元[11] 担保及关联交易 - 2025年度公司拟为全资子公司使用五矿财务公司融资综合授信提供不超15亿元担保[3] - 截至公告披露日公司为全资子公司使用银行融资综合授信担保余额12亿元，使用五矿财务公司融资综合授信担保余额15亿元[4] - 本次关联交易已通过2024年第三次独立董事专门会议和第九届董事会第二十九次会议审议，尚需提交股东大会审议[7] 其他 - 五矿财务公司注册资本350000万元，中国五矿股份有限公司持股92.5%，五矿资本控股有限公司持股7.5%[8] - 公司过去12个月内曾与中国五矿集团有限公司下属子公司进行除日常关联交易外的关联交易，未与其他关联方进行为全资子公司使用其融资综合授信提供担保的交易[5]

担保业务 - 2025年拟为子公司期货交割库业务担保[3][5][13][16] - 担保商品含不锈钢、热轧卷板等[3][16] - 为五矿无锡物流园上期所业务担保核定库容量[18] - 为五矿无锡物流园广期所碳酸锂业务担保最低库容量2000吨[4][18] 财务数据 - 五矿无锡物流园2023年末资产6.03亿、负债3.68亿、净利润59.12万[7] - 五矿无锡物流园2024年1 - 9月资产5.81亿、负债3.41亿、净利润602.16万[8] - 天津集装箱公司2023年末资产0.88亿、负债0.35亿、净利润83.44万[9] - 天津集装箱公司2024年1 - 9月资产0.89亿、负债0.36亿、净利润 - 79.93万[10] - 天津货运公司2023年末资产1.23亿、负债0.76亿、净利润1605.55万[11] - 天津货运公司2024年1 - 9月资产1.49亿、负债1.06亿、净利润1298万[12] 决策情况 - 2024年12月9日董事会审议通过担保事项[5][6] - 董事会同意提交股东大会审议并授权经营层办理[16]

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | 公告编号：2024-66 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 Y1 | 发展 | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 Y3 | 发展 | 五矿发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 12 月 4 日（星期三）至 12 月 10 日（星期 二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 minlist@minmetals.com 进行提问。公司将在 2024 年第三季度业绩说 明会（以下简称"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回 复。 公司已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2 ...

（一）获取补助概况 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-65 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获取政府补助的基本情况 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 5 日，公司下属子公司累计获 得与收益相关的政府补助 2,141.51 万元，其中已收到金额为 708.81 万元，尚未收到金额为 1,432.70 万元。 （二）具体补助情况 | | | 注：公司下属子公司中矿（衢州）再生资源有限公司、中矿（衢州）物资回 收有限公司 2024 年 10 月获得的政府补助尚未收到款项。 二、政府补助的类型及其对上市公司的影响 | 序号 | 时间 | 获取补助单位 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助 | 补助 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 | 2024-64 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 | Y1 | | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展 | Y3 | | | 五矿发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十四次会议， 审议通过了公司《2024 年 1-9 月计提资产减值准备的专项报告》。为 客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称 《内控制度》）的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存 货、非流动资产等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进 行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备（相关 ...

五矿发展股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 （一）公司《2024 年 1-9 月计提资产减值准备的专项报告》 公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业 会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。 （二）本次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式在北 京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室召开。会议通知 于 2024 年 10 月 10 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，无缺 席会议董事。 （四）本次会议由公司董事长魏涛先生主持。公司全体监事及部 分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告 ...

五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司 章程》等有关规定,作为五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发 展"或"公司")董事会审计委员会委员,我们对公司提交的《关于公 司<2024 年第三季度报告>的议案》进行了审议,并对上述议案发表 以下书面审核意见: 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规 范性文件、《公司章程》等有关规定,报告的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的各项规定。公司严格按照企业会计准则的要 求编制 2024年第三季度财务会计报表,会计政策的选择和运用恰当, 会计估计合理,真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况 和经营成果。同意将上述事项提交公司董事会审议。 五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年十月二十九日 (此页无正文,仅为五矿发展股份有限公司《董事会审计委员会书面审核意见》 签字页) zeigh 张新民 岩 朱 张新民_ 朱 岩 唐小会 李曙光_ 美世雄 米艺 30 % 李曙光 唐小金_ 姜世雄 (此页无正文,仅为五矿发展股份有限公司《董事会审计委员会书面审核意见》 签 ...