新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-058 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：天辰化工有限公司、新疆天业对外贸易有限责任公司，均为公 司全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司分别为天辰化工有限公 司流动资金借款 20,000 万元、贸易金融授信业务开具第一笔国内信用证 8,700 万元、 高盐废水资源化综合利用项目银行借款第三笔放款 1,036 万元；新疆天业对外贸易有限 责任公司流动资金第一笔借款 5,000 万元、营运资金类流动资金银行借款 23,000 万元 提供连带责任保证，共计为子公司 57,736 万元银行借款提供连带责任保证。截止目前， 公司实际为子公司提供的担保余额为 140,504 万元，无担保费用。 ● 本次担保是否有反担保：无反担保 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保 ...

新疆天业股份有限公司 关于继续开展套期保值业务的 可行性分析报告 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金利用金融衍生工具继续开展套期保值业务，现结合生产经营 实际，将继续开展套期保值业务的可行性分析报告如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 近年来，宏观因素影响及行业供需阶段性失衡明显，国内 商品价格波动幅度巨大，公司主要产品受价格波动影响产生经 营风险，并导致业绩波动。为促进公司生产经营稳健开展，充 分利用期货、期权等金融衍生工具，目的是借助套期保值功能 进行风险对冲，规避市场价格波动风险，提升公司的持续盈利 能力和综合竞争能力，减少因商品价格波动对公司生产经营产 生的不利影响，提升公司抗风险能力，增强经营稳健性，公司 拟根据相关法律法规及公司规定，开展套期保值业务。 二、套期保值的开展方式 1.套期保值品种：公司开展套期保值业务品种为公司主要 生产产品、所需原材料以及产业链生产经营过程中涉及到且出 现风险敞口需要进行套期保值的商品。 2.投入资金规模及来源：公司开展套期保值业务，占用保 证金最高额度不超过最近一期经审计归属于母公司所有者权益 1 的 5%，在上述额度及决议有效期内，可 ...

套期保值业务决策 - 2024年7月1日董事会通过继续开展套期保值业务议案[3] 业务额度与期限 - 占用保证金最高额度不超最近一期归母权益5%[3][4] - 有效期限一年，资金可循环使用[3][4] 业务相关情况 - 品种为主要产品、原材料等需套期商品[4] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] - 实施主体为公司及子企业，子企业需审核批准[4] 风险与原则 - 存在市场、流动性等风险[6] - 以保值为原则，杜绝投机交易[7] 业务规范 - 建立管理制度规范交易行为[7] - 设置合理组织架构、职责权限等[10]

新疆天业股份有限公司 ● 本季度转股情况："天业转债"自 2024 年 3 月 31 日至 2024 年 6 月 30 日，转 股金额为 0 万元，因转股形成的股份数量为 0 股，占"天业转债"转股前公司已发行 股份总额的比例为 0%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-059 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于"天业转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况："天业转债"自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2024 年 6 月 30 日，累计转股金额为 5.20 万元，累计因转股形成的股份数量为 7,521 股，占"天 业转债"转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0004%。 ● 未转股可转债情况：2024 年 6 月 30 日，"天业转债"尚未转股的金额 299,994.80 万元，占"天业转债"发行总量的比例 99.99 ...

转股价格决策 - 2024年7月1日董事会决定不向下修正“天业转债”转股价格[2] - 未来六个月再触发修正条款亦不提出修正方案[5] 套期保值业务 - 董事会通过继续开展套期保值业务议案[6] - 占用保证金最高额度不超最近一期归母权益5%[6] - 业务有效期一年，资金可循环使用，来源为自有资金[6]

可转债发行 - 2022年6月23日公开发行3000万张可转换公司债券，总额300000万元[3] 转股价格 - 2022年12月29日起可转股，初始价6.90元/股[3] - 2023年6月19日起调整为6.80元/股[3] 价格修正 - 2023年12月7日触发修正条款，6个月内不行使权利[6] - 2024年6月8 - 7月1日触发修正，本次不修正[2][7] - 2024年7月2 - 2025年1月1日再触发也不修正[2][7] - 2025年1月2日起再触发董事会再决定[7]

债券发行 - 2022年6月23日公开发行3000万张可转换公司债券，总额300000万元[6] - 债券期限6年，各年利率不同[6] 转股相关 - “天业转债”初始转股价格6.90元/股，2023年6月19日调为6.80元/股[6] - 转股时间为2022年12月29日至2028年6月22日[4] 价格修正 - 转股价格向下修正有条件[7] - 2023年12月7日触发未行使修正权利[10] - 2024年6月8 - 24日已有十个交易日收盘价低于条件值[4][10]

活动信息 - 活动名称：2024 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：新疆上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与途径：登录“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] - 活动时间：2024 年 6 月 14 日（周五）15:30 - 18:00 [1] 公司参与情况 - 参与公司：新疆天业股份有限公司 [1] - 交流内容：公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

会议相关 - 九届五次董事会会议于2024年6月7日召开，9名董事实到[4] 项目进展 - 募集资金投资项目延期至不晚于2025年6月投产[4][5] 资金管理 - 同意用不超44300万元闲置可转债募集资金现金管理12个月[6] 业务申请 - 同意向大连商品交易所申请PVC指定厂库资质[7]

业绩总结 - 公司发行可转换公司债券3000万张，总额30亿元，净额29.64亿元[3] - 截至2024年5月31日，累计使用募集资金23.24亿元，余额6.86亿元[4][5] 项目进展 - 天业汇祥两项目拟投22亿，累计使用15.25亿元[6] - 补充流动资金项目拟投8亿，累计使用8亿[6] 未来展望 - 天业汇祥两募投项目延期至不晚于2025年6月[7] - 延期因公共卫生及管控影响进度，不造成实质影响[8][10] 决策情况 - 2024年6月7日董事会、监事会通过募投项目延期议案[11] - 监事会和保荐机构均同意募投项目延期事项[12][13]