公司章程 （2024 年 8 月 9 日公司第九届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由中国吉林森林工业集团 有限责任公司独家发起设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经吉林省经济体制改革委员会吉改股筹（1998）15 号文批准，以社会募 集方式设立；经吉林省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用 代码：91220000702425994U 第三条 公司于 1998 年 9 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 8500 万股，于 1998 年 10 月 7 日在上海证券交易所 上市，全部向境内投资人发行。 第四条 公司注册名称：中文：吉林泉阳泉股份有限公司 英文：JILIN QUANYANGQUAN Co.,Ltd 第五条 公司住所：吉林省长春市朝阳区延安大街 1399 号 邮政编码：130012。 第六条 公司注册资本为人民币 715,197,812 元。 第七条 公司营业期限 ...

募集资金情况 - 公司募集资金总额为4.2228亿元，净额为4.1571亿元[4] - 2019年终止项目补充流动资金1.0218879652亿元[4] - 截至2024年7月15日，募集资金专户余额为4131.552699万元[7] 现金管理情况 - 2023年5月31日授权对最高2.75亿元闲置募集资金现金管理，至2024年8月30日[7] - 2024年4月23日委托理财1.6亿元已收回本金归还专户[8] - 本次现金管理最高额度不超1.6亿元，资金可滚动使用[2][9][10] - 现金管理产品期限不得超过12个月，需为保本型[2][12][11] - 授权期限自2024年8月31日至2025年8月30日[2][13] 管理措施及影响 - 公司采取多项措施控制现金管理风险[14] - 监事会每季度末检查并形成书面报告[15] - 公司将披露购买及收益进展和投资及损益情况[15] - 现金管理不影响项目资金周转和投入，不变相改变用途[15] - 适度现金管理能为公司和股东谋取回报[15] - 该事项经董事会、监事会审议通过，符合法规[16][17] - 独立财务顾问对现金管理事项无异议[17]

募集资金 - 公司非公开发行6210万股，发行价6.8元/股，募资4.2228亿元，净额4.1571亿元[1] - 募集配套资金拟投向4个项目，合计4.2228亿元[2][3] - 截至2024年7月15日，募集资金专户余额4.1315526699亿元[5] 项目调整 - 2019年终止“靖宇海源40万吨矿泉水建设项目”，1.0218879652亿元用于补流[3] - 2022年优化“销售渠道建设项目”实施方式，期限变更为五年[3] - 2023年延长“长白山天泉20万吨含气矿泉水生产项目”部分建设期至2024年9月30日[4] 现金管理 - 2023年授权对不超2.75亿元闲置募资现金管理，授权至2024年8月30日[6] - 2024年4月委托理财1.6亿元，已收回本金归还专户[6] - 授权董事长对不超1.6亿元闲置募资现金管理，期限2024年8月31日至2025年8月30日[7][9] - 公司采取措施控制现金管理风险[10] - 董事会和监事会通过使用不超1.6亿元暂时闲置募资现金管理[14] - 现金管理投资产品期限不超12个月，资金可滚动使用[14] - 独立财务顾问认为现金管理事项合规且履行程序[15] - 现金管理不改变募资用途，不影响项目实施[15] - 公司现金管理可提高资金效率获收益[15] - 独立财务顾问对现金管理事项无异议[16]

会议情况 - 公司于2024年7月30日召开第九届董事会临时会议[1] - 应参加会议董事7人，实际参加7人[1] 资金管理 - 会议审议通过使用不超1.6亿元闲置募集资金现金管理议案[1] - 投资产品期限不超12个月[1] - 议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[1]

会议情况 - 公司于2024年7月30日召开第九届监事会临时会议[1] - 应参加会议监事5人，实际参加表决监事5人[1] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[3] 资金管理 - 会议审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[1] - 可进行现金管理的暂时闲置募集资金最高总额不超过16000万元[2] - 现金管理投资产品期限不得超过12个月[2]

现金管理额度 - 2023年5月31日同意最高2.75亿元闲置募集资金现金管理，期限至2024年8月30日[1] - 目前已使用额度0元，未使用额度2.75亿元[6] 投资与收益 - 2024年4月23日用1.6亿买“单位结构性存款”，7月24日收回本金并获收益79.182466万元[2][3][4] - 十二个月投入本金5.1亿，收回本金5.1亿，累计收益299.160596万元[6] 金额占比 - 最近12个月现金管理单日最高投入1.65亿，占最近一年经审计净资产13.83%[6] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年经审计净利润 - 0.65%[6]

股份情况 - 森工集团持有公司216,254,080股，占总股本30.24%[2] - 本次解冻5200万股，占其持股24.05%，占总股本7.27%[2] - 解冻后森工集团剩余被冻结股份为0股[2][3] 时间与原因 - 股份解除冻结时间为2024年6月26日[2] - 解冻是森工集团司法重整执行完毕后法院按法规实施[2][3]

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2024-032 吉林泉阳泉股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事部分质押股份 解除质押的公告 ●赵志华不属于公司控股股东或控股股东的一致行动人，其部分质押股份解 除质押事项不会导致公司实际控制权发生变化；赵志华部分质押股份解除质押事 项不会对公司日常经营与管理造成影响。 近日，公司收到持股 5%以上股东、董事赵志华通知，其部分质押股份已办理 了解除质押，现将具体情况公告如下： 二、风险性提示 1、持股 5%以上股东、董事赵志华不属于公司控股股东或控股股东的一致行 动人，其部分质押股份解除质押事项不会导致公司实际控制权发生变化。 2、持股 5%以上股东、董事赵志华部分质押股份解除质押事项不会对公司日 常经营与管理造成影响。 ●截至本公告披露日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东、董事赵志华持有公司 42,246,094 股股份，占公司总股本的 5.91%。 ●赵志华本次解除质 ...

股份情况 - 截至披露日，森工集团持股216,254,080股，占总股本30.24%[1] - 2024年6月26日解除冻结10,500,000股，占其持股4.86%、总股本1.47%[1] - 解除冻结后，剩余冻结52,000,000股，占其持股24.05%、总股本7.27%[1]

股东持股 - 赵志华持有公司42,246,094股，占总股本5.91%[1] - 赵志华及其一致行动人共持有44,060,871股，占6.16%[1] - 陈爱莉持股1,686,266股，占比0.236%[4] - 赵永春持股128,511股，占比0.018%[4] 股份质押 - 本次赵志华质押4,500,000股，占其持股10.65%，总股本0.63%[1] - 截至披露日，赵志华累计质押32,600,000股，占其持股77.17%，总股本4.56%[1] - 本次质押后，赵志华及其一致行动人累计质押占合计持股73.99%，总股本4.56%[1] - 本次质押登记日为2024年6月24日，质权人为武汉江夏铁投小贷公司[2] - 赵志华本次质押非限售股，资金用于个人财务需求[3]