证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2024—045 吉林泉阳泉股份有限公司 关于拟公开转让参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 公司为进一步优化资产结构，剥离非主营资产，聚焦主业发展，着力提升天 然矿泉水业务板块的核心竞争力，公司拟通过"吉林长春产权交易中心"公开挂 牌转让森工投资总计 37%的股权。 2024 年 8 月 30 日，公司召开了第九届董事会临时会议、第九届监事会临时 会议审议通过了《关于拟公开转让参股公司部分股权的议案》。 根据国有资产监督管理相关规定，本次公开挂牌转让股权事项需获得吉林长 白山森工集团有限公司、中国吉林森林工业集团有限责任公司两级控股股东批准， 现已获得批准。 ●吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过吉林长春产权交易 中心公开挂牌转让持有的吉林森工集团投资有限公司（以下简称"森工投资"或 "标的公司"）37%股权，挂牌底价总额不低于 33,966 万元。 ●本次交易为公开挂牌转让，交易对方尚不确定，因此本次交易最终是否 ...

募集资金 - 2018年2月8日募集资金总额42228万元，净额41571万元，发行股票6210万股，价格6.8元/股[6] - 募集资金投向4个项目，拟投入资金合计42228万元[7] 现金管理 - 本次委托理财金额15200万元，产品为单位结构性存款，受托方是建行长春西安大路支行[3] - 2023年5月31日同意对最高27500万元闲置募集资金现金管理，授权期限2023年8月31日至2024年8月30日[3] - 2024年7月30日同意对最高16000万元闲置募集资金现金管理，授权期限2024年8月31日至2025年8月30日[3] - 2024年8月23日购买单位结构性存款，预期年化收益率0.95%至2.4%，期限3个月[8] - 最近十二个月使用募集资金现金管理投入本金7.12亿元[17][18] - 最近十二个月使用募集资金现金管理收回本金5.6亿元[18] - 最近十二个月使用募集资金现金管理收益371.064706万元[18] - 最近十二个月使用募集资金现金管理尚未收回本金1.52亿元[17][18] - 最近12个月内现金管理单日最高投入金额1.65亿元[18] - 最近12个月内现金管理单日最高投入金额占最近一年经审计净资产的13.83%[18] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年经审计净利润的 - 0.81%[18] - 目前已使用现金管理额度1.52亿元[18] - 尚未使用现金管理额度1.23亿元[18] - 现金管理总额度2.75亿元[18] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额4380726883.72元，负债总额2964654179.10元，归属股东净资产1213704333.53元[15] - 2024年6月30日营业收入600470410.54元，经营现金流净额106472537.59元，归属股东净利润20677464.88元[15] - 2023年12月31日资产总额4324064526.46元，负债总额2946024694.62元，归属股东净资产1193026868.65元[15] - 2023年12月31日营业收入1122000967.58元，经营现金流净额224719888.78元，归属股东净利润 - 457186658.98元[15]

收购情况 - 持续督导期从2023年12月15日至收购完成后12个月止[7] - 收购前森工集团持有上市公司216,254,080股，占比30.24%，合计占比30.93%[10] - 2023年12月5日，长白山森工33亿参与重整，26.2亿增资获60%股权，6.8亿收购债权资产[11] - 2023年12月8日，长白山森工间接取得上市公司30.93%股份[11] - 普通债权人获重整后森工集团40%股权，长白山森工债权对应股份为6.209%[11] 信息披露 - 2023年11月24日至12月15日泉阳泉多次披露收购相关进展公告[13] - 截至持续督导意见出具日，收购人及上市公司履行相关义务[16] 持续督导情况 - 持续督导期内，上市公司规范运作，未违规[17] - 长白山森工依法行使权益，未违规[17] - 未违背维护泉阳泉独立性等承诺[18] - 未改变泉阳泉主营业务[20] - 未对泉阳泉或其子公司资产业务处置或重组[21] - 未改变泉阳泉董事会或高管组成[22] - 2024年8月泉阳泉修订《公司章程》部分条款待审议[23] - 无对泉阳泉员工聘用重大变动计划[24] - 无对泉阳泉分红政策重大调整计划[25] - 无其他对泉阳泉业务和组织结构重大影响计划[26] - 未发现泉阳泉为收购人及其关联方提供担保或借款损害公司利益情形[27] - 长白山森工依法履行收购报告和公告义务[28] - 未发现交易各方违反公开承诺情形[28]

市场扩张和并购 - 2023年12月国金证券接受长白山森工委托担任收购财务顾问[1] - 持续督导期从2023年12月15日至收购完成后12个月止[1] 其他新策略 - 2024年8月15日公司收到国金证券更换财务顾问主办人函[2] - 赵中杰接替沈明杰担任持续督导财务顾问主办人[2] - 赵中杰有3年投资银行从业经历[4]

利润分配 - 报告期内公司不进行利润分配或资本公积转增股本[3] - 2024年上半年公司不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[47] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入600,470,410.54元，较上年同期减少5.49%[16] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润20,677,464.88元，较上年同期减少43.02%[16] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额106,472,537.59元，较上年同期减少12.37%[16] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产1,213,704,333.53元，较上年度末增加1.73%[16] - 2024年6月末总资产4,380,726,883.72元，较上年度末增加1.31%[16] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.03元/股，较上年同期减少40.00%[17] - 2024年加权平均净资产收益率1.72%，较上年减少0.46个百分点[17] - 非流动性资产处置损益为 - 278,181.96元[17] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为2,539,587.84元[17] - 2024年上半年公司实现营业收入60047.04万元，较上年同期减少5.49%[28] - 2024年上半年公司实现归母净利润2067.75万元，较上年同期减少43.02%[28] - 2024年上半年公司实现经营性现金流量净额10647.25万元，较上年同期减少12.37%[28] - 2024年1-6月公司营业收入600,470,410.54元，较上年同期减少5.49%[32] - 2024年1-6月公司研发费用5,909,947.16元，较上年同期增加23.17%[32] - 2024年上半年园林业务营收规模为上年同期的33.69%，木门家居业务营收规模为上年同期的65.17%[30] - 2024年上半年木门家居板块合计净利润为 - 1,916.31万元[30] - 2024年1-6月公司财务费用823,011.15元，较上年同期减少97.36%[32] - 2024年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额106,472,537.59元，较上年同期减少12.37%[32] - 2024年1-6月公司投资活动产生的现金流量净额 - 241,021,865.84元，较上年同期减少570.76%[32] - 货币资金期末数为299,334,020.72元，占总资产比例6.83%，较上年期末减少40.54%，因购买结构性存款和大额存单增加[33] - 应收款项期末数为567,002,409.58元，占总资产比例12.94%，较上年期末增加11.61%，因项目施工进度和矿泉水产品销量增加[33] - 交易性金融资产期末数为260,000,000.00元，占总资产比例5.94%，较上年期末增加57.46%，因购买结构性存款增加[33] - 债权投资期末数为248,881,863.00元，占总资产比例5.68%，较上年期末增加96.89%，因购买大额存单增加[33] - 其他非流动资产期末数为36,467,687.87元，占总资产比例0.83%，较上年期末增加129.26%，因预付工程款项增加[33] - 一年内到期的非流动负债期末数为1,075,508,781.52元，占总资产比例24.55%，较上年期末增加68.76%，因长期借款转入[34] - 控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司2024年半年度净利润9,351.55万元，对公司净利润贡献7,485.92万元[38] - 全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司2024年半年度净利润41.28万元，对公司净利润贡献41.28万元[38] - 结构性存款本期购买金额430,000,000.00元，出售/赎回金额335,124,767.12元，期末数260,000,000.00元[37] - 权益工具投资本期购买金额555,600.00元，期末数65,851,750.00元[37] - 2024年半年度，吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司营业收入48263万元，净利润9351.55万元，公司持股80.05%[42] - 2024年半年度，北京霍尔茨家居科技有限公司营业收入7427万元，净利润 - 1407.35万元，公司持股100%[42] - 2024年半年度，吉林森工集团投资有限公司营业收入10308.11万元，净利润673.67万元，公司持股41.37%[42] - 截至2024年6月30日，吉林森工集团投资有限公司总资产579637.33万元，净资产78138.31万元，对公司净利润贡献278.69万元[41] - 截至2024年6月30日，抚松县露水河天祥土特产有限公司净资产 - 7952.79万元，2024年半年度净利润 - 237.15万元，对公司净利润贡献 - 121万元[39] - 截至2024年6月30日，吉林隆泉实业有限公司总资产10744.17万元，净资产 - 1372.13万元，2024年半年度净利润 - 12.43万元[40] - 截至2024年6月30日，上海溯森国际贸易有限公司总资产718.65万元，净资产673.7万元，2024年半年度净利润 - 26.66万元[40] - 2024年6月30日公司资产总计43.81亿元，较2023年12月31日的43.24亿元增长1.31%[88][90] - 2024年6月30日公司负债合计29.65亿元，较2023年12月31日的29.46亿元增长0.63%[89][90] - 2024年6月30日公司所有者权益合计14.16亿元，较2023年12月31日的13.78亿元增长2.76%[90] - 2024年6月30日交易性金融资产为2.6亿元，较2023年12月31日的1.65亿元增长57.46%[88] - 2024年6月30日应收账款为5.67亿元，较2023年12月31日的5.08亿元增长11.61%[88] - 2024年6月30日合同资产为11.38亿元，较2023年12月31日的11.32亿元增长0.54%[88] - 2024年6月30日债权投资为2.49亿元，较2023年12月31日的1.26亿元增长96.90%[88] - 2024年6月30日一年内到期的非流动负债为10.76亿元，较2023年12月31日的6.37亿元增长68.91%[89] - 2024年6月30日长期借款为1亿元，较2023年12月31日的5.37亿元减少81.38%[89] - 2024年6月30日未分配利润为 -14.63亿元，较2023年12月31日的 -14.84亿元亏损减少1.4%[90] - 2024年上半年公司资产总计27.23亿元，较2023年的27.20亿元略有增长[92] - 2024年上半年营业总收入6.00亿元，较2023年的6.35亿元有所下降[94] - 2024年上半年营业总成本5.53亿元，较2023年的5.82亿元有所下降[94] - 2024年上半年营业利润5624.32万元，较2023年的6383.54万元有所下降[95] - 2024年上半年净利润3803.29万元，较2023年的5160.83万元有所下降[95] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润2067.75万元，较2023年的3628.89万元有所下降[95] - 2024年上半年少数股东损益1735.54万元，较2023年的1531.93万元有所增长[95] - 2024年上半年研发费用590.99万元，较2023年的479.81万元有所增长[95] - 2024年上半年财务费用82.30万元，较2023年的3111.96万元大幅下降[95] - 2024年上半年长期股权投资16.61亿元，较2023年的16.58亿元略有增长[92] - 2024年上半年综合收益总额3803.29万元，2023年同期为5160.83万元[96] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2023年同期为0.05元/股[96] - 2024年上半年营业收入1964.32万元，2023年同期为3392.59万元[97] - 2024年上半年营业利润为-3854.81万元，2023年同期为-3283.47万元[99] - 2024年上半年净利润为-3856.22万元，2023年同期为-3273.98万元[99] - 2024年上半年经营活动现金流入小计79891.55万元，2023年同期为78939.89万元[101] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额10647.25万元，2023年同期为12149.77万元[101] - 2024年上半年投资活动现金流入小计33902.02万元，2023年同期为58309.27万元[101] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额-24102.19万元，2023年同期为5119.83万元[101] - 2024年上半年信用减值损失12.94万元，2023年同期为31.69万元[99] - 2024年上半年筹资活动现金流入1.935亿元，2023年同期为2.13亿元；现金流出2.6244990283亿元，2023年同期为3.120971715亿元；现金流量净额为-6894.990283万元，2023年同期为-9909.71715万元[102] - 2024年上半年经营活动现金流入1.652912025亿元，2023年同期为1.585409351亿元；现金流出1.4171810034亿元，2023年同期为1.1927176327亿元；现金流量净额为2357.310216万元，2023年同期为3926.917183万元[103] - 2024年上半年投资活动现金流入1.6611229863亿元，2023年同期为2.6182134729亿元；现金流出1.6034693167亿元，2023年同期为1.66517501亿元；现金流量净额为576.536696万元，2023年同期为9530.384629万元[103][104] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入1.69亿元，2023年同期为1.775亿元；现金流出2.2626142366亿元，2023年同期为2.4856580675亿元；现金流量净额为-5726.142366万元，2023年同期为-7106.580675万元[104] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-2.0349923108亿元，2023年同期为7359.8878万元；期末现金及现金等价物余额为2.9755537654亿元，2023年同期为4.7328339274亿元[102] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-2792.295454万元，2023年同期为6350.721137万元；期末现金及现金等价物余额为1.7240987869亿元，2023年同期为3.2223149495亿元[104] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为1.19302686865亿元，少数股东权益为18501.296319万元，所有者权益合计为1.37803983184亿元[106] - 2024年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为2067.746488万元，少数股东权益变动为1735.54079万元，所有者权益合计变动为3803.287278万元[106] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为18.6744513211亿元，较期初增加5120.826746万元[108][109] - 2024年上半年综合收益总额为3628.892103万元，少数股东权益增加1531.934643万元[108] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配40万元[109] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期末余额为9.1786886928亿元，较期初减少3856.223599万元[11

会议信息 - 公司2024年7月29日发第九届监事会第五次会议通知，8月9日召开[1] - 应参加会议监事5人，实际参加5人[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及摘要审议5票同意[2][3] - 董事会专项报告表决5票同意[3] - 修订《公司章程》议案5票同意，待股东大会通过[4][5] - 修订《股东大会议事规则》议案5票同意，待股东大会通过[6]

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2024—040 吉林泉阳泉股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第九 届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起正式实施） 及中国证监会 2023 年 12 月更新的《上市公司章程指引》等相关法律法规，并结 合公司实际，拟对公司章程相关条款作如下修订： 原《公司章程》第八条 总经理为公司的法定代表人。 拟修订为《公司章程》第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法定代表 人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定 新的法定代表人。 原《公司章程》第十二条 公司根据《中国共产党章程》和《公司法》等规 定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司党委是公司法人治理结构的有 机组成部分，发挥 ...

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 临时股东大会提议与反馈 - 独立董事等提议或请求召开临时股东大会，董事会需在收到后10日内书面反馈[4][5] 临时股东大会通知时间 - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[4][5] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[10] 自行召集股东大会持股要求 - 监事会或股东自行召集，在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[6] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[9][10] 股权登记日与会议日间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[11] 股东大会延期或取消 - 发出通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] 股东大会投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30；结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[13][14] 股东大会主持 - 由董事长主持，董事长不能履职时，由其指定或半数以上董事推举一名董事主持[14] 股东大会决议通过比例 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[15] 需特别决议通过的担保与资产交易 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%，由股东大会特别决议通过[17] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，由股东大会特别决议通过[17] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，由股东大会特别决议通过[17] - 按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保，由股东大会特别决议通过[17] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，由股东大会特别决议通过[17] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，由股东大会特别决议通过[17] 股东投票权征集 - 持有1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[20] 会议记录保存与方案实施 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[21] - 公司应在股东大会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[21] 信息披露 - 公告或通知指在中国证监会指定报刊刊登信息披露内容，篇幅长可摘要披露，全文需在指定网站公布[27] - 股东大会补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊公告[27] 规则相关 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[27] - 议事规则经股东大会批准后生效并实施，修改时同样[27] - 议事规则由公司董事会负责解释[27]

第九届董事会第五次会议决议公告 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2024—038 吉林泉阳泉股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日以通讯 方式向公司董事发出召开第九届董事会第五次会议通知，会议于 2024 年 8 月 9 日上午在公司会议室召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。 本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 会议审议并通过了以下议案： 1、《2024 年半年度报告》及摘要 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《公司 2024 年半年度报告》及摘要（摘要同时刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》）。 公司第九届董事会审计委员会对《2024 年半年度报告》及摘要进行了事前 审议，并发表了一致同意的意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 ...

吉林泉阳泉股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 各位董事、监事: 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券 交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，吉林泉阳泉股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,现将 报告具体情况汇报如下： 一、募集资金基本情况 单位：人民币元 项 目 金 额 截至2023年12月31日募集资金账户余额 56,997,297.11 加：闲置募集资金购买理财产品本金赎回 165,000,000.00 募集资金专项账户存款利息收入 405,509.22 闲置募集资金购买理财产品利息收益 1,110,698.63 减：闲置募集资金购买理财产品本金支出 160,000,000.00 募集资金投资项目支出 21,545,962.00 募集资金专项账户管理费支出 1,772.37 截至2024年6月30日募集资金账户余额 41,965,7 ...