业绩总结 - 公司2024年上半年营业收入为18.24亿元，同比增长4.22%[17] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.62亿元，同比增长1245.22%[17] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.56亿元，同比增长1676.46%[17] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.1168元，同比增长1242.53%[18] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为6.04%，同比增加5.57个百分点[18] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.81%，同比增加5.46个百分点[19] 政府补助 - 公司获得地方政府扶持返还4507.14万元[20] - 公司享受增值税即征即退优惠政策，退税金额为107.23万元[20] - 公司获得地方政府扶持返还77.77万元[20] - 公司计入当期损益的政府补助金额为588.86万元[19] 业务情况 - 公司废电拆解处理量创历史新高，同比增长约7个百分点[25] - 公司白电处理品种占比同比提高约5个百分点[25] - 公司营业收入同比增加4.22%，达182,397.33万元[25] - 公司营业成本同比减少4.20%，达143,589.08万元[25] - 公司净利润同比增加1,335.55%，达16,451.57万元[25] 财务指标 - 公司资产负债率下降1.63个百分点至63.74%[26] - 公司销售费用同比减少60.17%[27] - 公司财务费用同比减少2.28%[27] - 公司研发费用同比增加19.87%[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-249,067,858.84元[27] 资产负债情况 - 银行存款减少62.06%[29] - 预付款项减少68.67%，主要是ABS利息兑付[29] - 其他应收款增加51.21%，主要是应收财政扶持返还款增加[29] - 存货增加87.14%，主要是原材料及库存商品增加[29] - 使用权资产增加2053.82%，主要是长期租赁增加[29] - 一年内到期的非流动负债增加167.82%，主要是一年内到期的长期借款增加[29] - 长期借款减少76.51%，主要是部分长期借款即将到期，根据会计准则重分类至一年内到期的非流动负债[29] - 租赁负债增加2254.91%，主要是长期租赁增加[29] - 递延所得税负债增加67.51%，主要是使用权资产增加[29] 资产抵押情况 - 公司主要资产中有43,226,694.69元固定资产、40,987,164.11元无形资产、5,091,251.99元投资性房地产、2,148,482,705.00元应收账款用于抵押贷款或应收账款保理[30] 公司治理 - 2024年第一次临时股东大会、2024年第二次临时股东大会、2024年第三次临时股东大会和2023年年度股东大会均顺利召开[36] - 公司董事、监事和高管发生多项变动,包括独立董事孙东莹和韩复龄离任、新任独立董事文高连和陈昊奎、董事长葛书院离任、新任董事长邢宏伟、新任副总经理吕洁冰和张新伟、副总经理栾吉光离任等[37][38][39] 利润分配 - 公司制定了2024年中期利润分配方案,以总股本1,657,653,673股为基数,每10股派发现金红利0.31元(含税)[40] 环保情况 - 公司所属10家主营废电产品回收、拆解处理的企业被列为2024年重点排污单位,相关排污信息已披露[41] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[40] - 公司2024年半年度报告总结了主要污染物排放情况,包括废水、废气和噪声[42,43] - 废水排放方面,公司主要污染物如化学需氧量、悬浮物、氨氮和总磷等指标均达标排放[42,43] - 废气排放方面,公司主要污染物如颗粒物、非甲烷总烃、铅及其化合物和汞及其化合物等指标均达标排放[42,43] - 噪声排放方面,公司厂界噪声昼间和夜间均达标[42,43] - 公司污水主要排放至当地污水处理厂,执行相关排放标准[42,43] - 公司废气主要执行大气污染物综合排放标准,部分行业还执行更严格的行业排放标准[42,43] - 公司噪声排放执行工业企业厂界环境噪声排放标准[42,43] - 公司共有10个连续排放废气口和1个间歇排放废水口[44] - 废气排放指标如非甲烷总烃、铅及其化合物、汞及其化合物等均达标[44,45] - 废水排放指标如化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷等均达标[44,45] - 厂界噪声昼间和夜间均达标[44,45] - 公司在四川、浙江、江西、云南和广东等地均有生产经营[44,45] - 公司废水主要排入当地污水处理厂,达到接管标准[44,45] - 公司废气主要排放口位于厂区内部,并分布在4个或更多个位置[44,45] - 公司废水主要通过1个总排口排放[44,45] - 公司噪声主要通过4个监测点在厂界进行监测[44,45] - 公司排放指标均达到相关环保标准要求[44,45] 电话会议内容 - 上市公司财报电话会议的主要内容包括业绩总结、用户数据、未来展望和业绩指引、新产品和新技术研发、市场扩张和并购、其他新策略等[46] 子公司环保情况 - 公司下属10家企业均建有废水处理系统、废气收集、除尘处理系统，对固体废物设置危险废物暂存库,并进行地面防渗防腐处理[47] - 10家企业严格执行了建设项目环境影响评价要求,开展了项目立项环评审批及竣工环保验收等工作[48] - 10家企业均已制订突发环境事件应急预案并按要求完成备案,规范应急处置程序,明确应急处置职责[49,50] - 10家企业严格按照法律、法规及标准规范制定了环境自行监测方案,按要求公开自行监测结果[51] - 报告期内公司所属其他企业均不属于国家环保部门公布的重点排污单位,均积极承担和履行企业环保主体的责任和义务[52] 关联方承诺 - 中国再生资源集团承诺不直接或间接从事与公司业务存在竞争的任何业务及活动[54] - 中国再生资源集团承诺尽量避免与公司发生关联交易,对于无法避免的关联交易将遵循公平公允的原则[55] - 中国再生资源集团承诺不会因本次重组而损害公司的独立性,在资产、人员、财务、机构和业务上继续与公司保持五分开原则[55] - 岭水泥提供担保,不违规占用秦岭水泥资金,保持并维护秦岭水泥的独立性,维护秦岭水泥其他股东的合法权益[56] - 中国再生资源集团承诺重组后的公司将延续现金分红政策[56] - 重组后公司将严格遵守上市公司及监管机构相关制度,进一步建立健全上市公司法人治理,保证不发生股东及关联方非经营占用上市公司资金（资产）的情形[56] - 冀东水泥承诺任何未向秦岭水泥出具债务转移同意函的债权人若在资产交割日后向秦岭水泥主张权利的,冀东水泥将承担与此相关的一切责任及费用[57] - 中国再生资源集团承诺在控股期间不会控制或参与与公司相同或相近的业务,采取有效措施避免与公司产生同业竞争[57] - 中国再生资源集团和供销集团承诺将尽量避免与公司发生关联交易,对于无法避免的关联交易将遵循公平公允原则,不利用关联关系损害公司利益[57,58] - 中国再生资源集团和供销集团承诺不会因本次交易而损害公司独立性,保持公司资产、人员、财务、机构和业务的独立性[58] - 中国再生资源集团承诺将承担环服公司在交割日前存在的原因而导致的行政处罚、补缴税款等所有费用,保证环服公司不会因此遭受任何损失[58] 担保情况 - 报告期内,公司对下属全资公司提供担保发生额为5,000万元,为公司向建设银行申请贷款提供担保[66] - 报告期末,公司对子公司的担保余额合计为36,900万元,占公司净资产的13.34%[66] - 公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保[67] 股本结构 - 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化[68] - 公司向特定对象发行股票268,993,891股,募集资金于2024年7月31日到账,可能导致每股收益被摊薄,但每股净资产将有所提升[69] - 截至报告期末,公司普通股股东总数为34,063户[69] - 公司前十大股东持股情况,其中中国再生资源开发集团有限公司持股30.83%[71] - 公司前十大无限售条件股东持股情况,其中中国再生资源开发集团有限公司持有42,812.0283万股[71] 资产支持证券情况 - 公司发行了两期资产支持证券,分别为21中再A和21中再C[73][74] - 21中再A为优先级证券,循环期半年付息不还本金,摊还期半年付息过手摊还本金[73] - 21中再C为次级证券,到期摊还本金[73] - 报告期内公司未发生非经营性往来占款和资金拆借[74][75] - 公司发行的资产支持证券未发生违反募集说明书相关约定或承诺的情况[74] - 公司发行的资产支持证券未发生信用评级结果调整[74] - 公司发行的资产支持证券未发生担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施的变更[74] - 公司发行的资产支持证券未发生终止上市交易的风险[73] 有息债务情况 - 公司（非公司合并范围口径）有息债务余额同比变动-4.80%[76] - 公司合并报表范围内公司有息债务余额同比变动-2.70%[78] - 一年内到期的长期借款增加导致一年内到期的非流动负债增加167.67%[81] - 长期租赁增加导致租赁负债增加1,300.00%[81] - 流动比率和速动比率分别下降38.55%和39.83%[82] - 扣除非经常性损益后净利润增长1,676.46%[82] - EBITDA全部债务比增长166.67%[82] - 利息保障倍数增长385.37%[82] - 应收账款余额增长10.14%[83] - 存货余额增长87.18%[83] 资产负债表情况 - 公司2024年6月30日资产总计为76.71亿元,较2023年12月31日增加1.14亿元[84] - 公司2024年6月30日负债总计为48.89亿元,较2023年12月31日减少0.51亿元[84] - 公司2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计为27.66亿元,较2023年12月31日增加1.62亿元[84] - 公司

独立董事专门会议制度 - 2024年8月29日经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过[1] - 每年至少召开一次，提前三天通知，特殊情况可即时通知[2] - 应由全部独立董事出席，每人最多接受一名委托[3] 审议与职权 - 关联交易等事项需经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[3] - 行使特定职权需全体过半数同意，公司及时披露[5] 会议记录与档案 - 会议记录和档案保存期限不少于十年[9] - 档案由董事会秘书保存[9] 公司支持 - 会前提供资料信息，组织或配合考察[9] - 提供工作条件和人员支持[9] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[10]

业绩总结 - 公司2024年半年度净利润16,220.87万元[3] - 截至2024年6月30日，母公司累计未分配利润9,384万元[3] 利润分配 - 2024年中期以1,657,653,673股为基数，每股派现0.031元（含税）[3] 会议表决 - 第八届监事会第十三次会议8月29日召开，3人参与表决[1] - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[2] - 《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》全票通过[3]

舆情管理办法 - 舆情管理办法于2024年8月29日经第八届董事会第二十八次会议审议通过[1] 组织架构 - 舆情领导小组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] 部门职责 - 董事会办公室负责媒体信息管理等[4] - 综合管理部监控官方自媒体信息[5] - 分（子）公司设舆情信息联络人[5] 处理原则与流程 - 处理原则包括快速反应等[6] - 报告流程为部门汇总报董事会办公室[8] 应对措施 - 财经媒体报道影响股价时应自查等[8] - 加强与投资者沟通，做好信息披露等[9]

中信证券股份有限公司 关于中再资源环境股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 1 最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金 不足部分由公司自筹解决。 鉴于公司本次发行募集资金总额为人民币 882,299,962.48 元，扣除相关发行 费用 10,442,541.04 元（不含增值 税） 后，实际募集 资金 净额为人民币 871,857,421.44 元，低于《中再资源环境股份有限公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）（2023 年年报数据更新版）》中披露的拟投入募集资 金金额。根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，提议对募集资金投资 项目金额作如下调整： 单位：万元 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中再资源 环境股份有限公司（以下简称"中再资环"、"公司"、"发行人"）向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行268,993,891股A股，发行价3.28元/股，募资882,299,962.48元，净额871,857,421.44元[1] 项目调整 - 唐山中再生等项目及补充流动资金、募投项目调减投入金额[5] 资金管理 - 拟用不超3.4亿闲置募资现金管理，额度内滚动使用[8] - 投资产品期限不超12个月，决议有效期12个月[10] - 2024年8月21日董监事会通过议案，保荐人无异议[16][19]

资金募集 - 公司向特定对象发行实际募集资金总额为882,299,962.48元，净额为871,857,421.44元[2] 项目投资 - 山东中绿项目总投资40,000.00万元，计划投入募集资金29,645.68万元[4] - 唐山中再生项目总投资22,208.11万元，计划投入募集资金16,502.11万元[5] - 浙江蓝天项目总投资10,150.00万元，计划投入募集资金6,443.00万元[5] - 仓储物流项目总投资8,444.70万元，计划投入募集资金8,444.70万元[5] - 补充流动资金项目总投资28,400.00万元，计划投入募集资金26,150.25万元[5] 借款事项 - 公司拟向全资子（孙）公司提供借款合计61,035.49万元[7] 子公司业绩 - 山东中绿2023年末总资产105,186.04万元，净资产28,758.84万元，营收40,477.44万元，净利润1,270.64万元[9] - 唐山中再生2023年末总资产75,889.17万元，净资产26,671.30万元，营收34,411.92万元，净利润570.46万元[10] - 浙江蓝天2023年末总资产59,420.16万元，净资产22,891.16万元，营收39,715.32万元，净利润2,429.66万元[12] - 宁夏亿能2023年末总资产41252.38万元，净资产16196.31万元，营收27206.04万元，净利润1238.71万元[13][14] 决策与监管 - 2024年8月21日董事会、监事会审议通过使用募集资金向全资公司借款议案[17] - 本次借款符合募集资金使用计划，不改变用途，不损害股东利益[15] - 公司及全资公司将开立专用账户并签署监管四方协议[16] - 保荐人对借款事项无异议[20]

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中再资源环境股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1808 号） 注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）268,993,891 股，发行价格为每股人民币 3.28 元，募集 资 金 总 额 为 人 民 币 882,299,962.48 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 10,442,541.04 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 P A G 证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-046 中再资源环境股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中再资源环境股份有限公司（以下称公司）于 2024 年 8 月 21 日 召开第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，结合 募集资金投资项目的实施情况、进度、实际募集资金额等情况，同 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行268993891股A股，发行价3.28元/股，募集资金总额882299962.48元，净额871857421.44元[3] - 公司拟使用61035.49万元募集资金向全资子公司及孙公司提供借款用于募投项目[2] 募投项目资金分配 - 山东中绿资源再生有限公司项目拟投入募集资金29645.68万元[4] - 唐山中再生资源开发有限公司项目拟投入募集资金16502.11万元[4] - 浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司项目拟投入募集资金6443.00万元[4] - 仓储物流自动化智能化技术改造项目拟投入募集资金8444.70万元[4] - 补充流动资金拟投入募集资金26150.25万元[4] 子公司业绩 - 山东中绿资源再生有限公司2023年末总资产105186.04万元，净资产28758.84万元，营收40477.44万元，净利润1270.64万元[6] - 唐山中再生资源开发有限公司2023年末总资产75889.17万元，净资产26671.30万元，营收34411.92万元，净利润570.46万元[7] - 浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司2023年末总资产59420.16万元，净资产22891.16万元，营收39715.32万元，净利润2429.66万元[9] 宁夏亿能情况 - 宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司注册资本12000万元人民币[10] - 2023年12月31日总资产41252.38万元，净资产16196.31万元[10] - 2023年度营业收入27206.04万元[10] 决策与监管 - 2024年8月21日董事会、监事会审议通过使用募集资金向全资公司提供借款议案[11] - 保荐人对该事项无异议，借款符合使用计划安排[13] - 中再资环及全资公司将开立专用账户并签署监管四方协议[13] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月23日[15]

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-047 中再资源环境股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·投资种类：保本型理财产品、结构性存款、国债逆回购等。 ·投资金额：不超过 3.4 亿元（含 3.4 亿元）。 ·已履行及拟履行的审议程序：经公司第八届董事会第二十七次会议、第 八届监事会第十二次会议审议批准。保荐人中信证券股份有限公司（以下称保 荐人）对本事项出具了明确的核查意见。上述议案无需提交公司股东大会审议。 一、现金管理概况 ㈠现金管理目的 为提高公司募集资金使用效益，在不影响募集资金项目建设和 公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现 金管理，降低公司财务费用，增加募集资金收益，为公司及股东获 取投资回报。 ㈡现金管理额度 拟使用不超过 3.4 亿元（含 3.4 亿元）的暂时闲置募集资金进 行现金管理。在上述额度内资金可滚动使用。 ㈢资金来源 G E ⒉募集资金基本情况 经中国证券监督管理委 ...