财务数据 - 公司23年实现营业收入981.25亿元，同比下降18.37%[2] - 公司23年实现归母净利润8.88亿元，同比下降85.48%[2] - 公司23年销售金额1535.5亿元，同比下降30.77%[2] - 公司23年资产减值损失24.2亿元、信用减值损失9.43亿元[2] - 公司23年新增土地储备约95万平方米，总投资额约125亿元[2] - 公司23年持有型物业客流同比提升30%、销售同比提升16%[2] - 公司23年有息负债合计人民币919.06亿元，同比下降约20.2%[2] - 公司23年金融机构授信总额2524亿元，尚剩余授信额度1680亿元[2] - 公司23年内境内债余额91亿元，境外债余额4.8亿美元[2] - 公司2026年预计的货币资金为43,926.87百万元[4] - 公司2026年预计的营业收入为60,450.19百万元[4] - 公司2026年预计的净利润为2,222.00百万元[4] - 公司2026年预计的每股收益为0.21元[4] 业绩展望 - 公司下调24-25年归母利润预期，但仍维持行业第一梯队销售[2] - 2023年金地集团净利润预测为9.33亿元，对应PE分别为19.90X、19.59X、19.35X[1] - 公司2026年预计的营业收入增长率为-7.50%[4] - 公司2026年预计的营业利润增长率为1.57%[4] - 公司2026年预计的归属于母公司净利润增长率为1.21%[4] 财务指标 - 2026年预计毛利率为15.70%，净利率为1.54%[1] - 2026年预计ROE为1.39%，ROIC为2.04%[1] - 2026年预计资产负债率为64.11%，净负债率为45.89%[1] - 2026年预计流动比率为1.39，速动比率为0.67[1] - 2026年预计应收账款周转率为52.81，存货周转率为0.55[1] - 2026年预计总资产周转率为0.18，每股收益为0.21元[1] - 2026年预计每股经营现金流为0.01元，每股净资产为14.83元[1] - 2026年预计市盈率为19.35，市净率为0.27[1] - 2026年预计EV/EBITDA为10.08，EV/EBIT为10.23[1]

报告公司投资评级 - 下调至“增持”评级 [2] 报告的核心观点 - 金地集团2023年年报受项目结转规模和毛利率下降影响业绩承压 土储相对充足聚焦一二线城市 债务结构持续优化 多元业务经营稳健 受行业销售低迷影响 高价地项目结转和存货计提减值侵蚀利润 下调2024 - 2025年并新增2026年盈利预测 [2] 根据相关目录分别进行总结 营收利润与负债结构 - 2023年实现营收981.3亿元 同比下降18.4%；归母净利润8.9亿元 同比下降85.5%；经营性净现金流21.9亿元 每股收益0.20元/股 每股拟派发现金红利0.0197元 [2] - 收入下滑因地产项目结转面积和金额分别同比下降21.1%和21.7% 利润受损因地产项目结转毛利率降至16.16%（2022年19.96%） 资产减值损失缩窄至24.2亿元（2022年36.9亿元） [2] - 截至2023年末 持有货币资金297.4亿元 有息负债余额为919亿元 同比下降20.2%；剔预负债率61.3% 净负债率53.2% 债务融资加权平均成本下降17BP至4.36% [2] 销售规模与土储情况 - 2023年实现销售金额1535.5亿元 同比下降30.8%；销售面积877.0万方 同比下降14.0% [2] - 坚持深耕高能级城市 2023年在上海、杭州等核心城市拿地面积95万方 总投资额约125亿元 [2] - 截至2023年末 总土储约4100万方 权益土储约1800万方 其中一二线城市占比约73% [2] 持有物业与多元业务 - 商业物业销售同比提升16% 全年获取9个轻资产服务产业项目；长租公寓成熟期平均出租率94% 租金收缴率持续保持99%以上 [2] - 截至2023年末 代建业务累计签约管理面积超2870万方 其中住宅管理面积超1951万方 签约货值超2399亿元 [2] - 截至2023年末 金地智慧服务合约管理面积约3.91亿方 其中在管面积约2.31亿方 在城市服务及非住业态等战略赛道不断突破 [2] 财务预测摘要 - 预计2024 - 2026年归母净利润为9.6、10.5、12.4亿元（2024 - 2025年前值为42.3、46.2亿元） EPS为0.21、0.23、0.27元 当前股价对应PE为19.1、17.5、14.8倍 [2] - 2024 - 2026年营业收入预计分别为953.36、886.52、827.19亿元 同比分别下降2.8%、7.0%、6.7% [3] - 2024 - 2026年毛利率预计分别为17.0%、19.0%、20.3% 净利率预计分别为1.0%、1.2%、1.5% [3]

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人刘中，已充分了解并同意由提名人金地（集团）股份有限公司第九届董 事会提名为金地（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任金地（集团） 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-024 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 第九届董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日发出召 开第九届董事会第五十七次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 17 日以通讯方式召 开。会议由公司董事、总裁黄俊灿先生（代行董事长职务）召集和主持，会议应 参加表决董事十三人，实际参加表决董事十三人。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、 董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于选举徐 家俊先生为公司第九届董事会董事长的议案》。 公司董事会同意选举徐家俊先生为公司第九届董事会董事长，任期同本届董 事会任期。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法 定代表人相应变更为徐家俊先生。 二、 董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于选举季 彤先生为公司第九届董事会副 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李普伟，已充分了解并同意由提名人金地（集团）股份有限公司第九届 董事会提名为金地（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任金地（集团） 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意 ...

独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 本人谭旭明，已充分了解并同意由提名人金地（集团）股份有限公司第九届 董事会提名为金地（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任金地（集团） 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （五）中共中央组织 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人金地（集团）股份有限公司第九届董事会，现提名吴鹏程、李普伟、 谭旭明、刘中为金地（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金地（集团）股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与金地（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人吴鹏程、谭旭明、刘中已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的 ...

财务表现 - 公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为888,123,647.45元，较上年同期下降85.48%[4] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为65,059,674,812.89元，较上年末下降0.29%[12] - 公司2023年度营业收入为98,125,335,583.60元，较上年同期下降18.37%[12] 业务发展 - 公司2023年实现营业收入981.25亿元，同比下降18.37%[17] - 公司成功进入郑州、长沙、包头、保定、中山和昆明等9个新城市市场[20] - 公司产品系列包括欧陆、中式、现代三大产品风格，涵盖多个系列以满足不同客户需求[27] 资产情况 - 公司持有货币资金297.4亿元，通过投融资结合提升资金利用效率[17] - 公司新增土地储备约95万平方米，总投资额约125亿元[18] - 公司拥有约4100万平方米的总土地储备，其中一、二线城市占比约为73%[31] 行业数据 - 公司2023年全国商品住宅销售面积累计成交9.48亿平方米，同比下降8.2%[25] - 公司2023年全国商品住宅销售金额为10.30万亿元，同比下降6.0%[25] - 公司2023年全国涉宅用地成交建面约9.2亿平方米，同比缩量23.8%[25] 项目情况 - 公司报告期内新开工面积约313万平方米，竣工面积约1,343万平方米[43] - 公司2023年竣工项目包括南宁金地美域国际项目、北京西山艺境项目等[46] - 公司2023年在建项目包括重庆金地自在城（琅泽）项目、成都市成华区2021-058号工业地块项目等[1] 公司治理 - 公司持续完善公司治理结构，严格按照相关规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构[77] - 公司积极践行可持续发展理念，完善ESG管理制度建设，获得广泛认可[77] - 公司在信息披露方面表现优异，连续九年获得A类评价，体现监管机构对公司规范运作水平的肯定[77]

金地（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规 范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《董事会审计委员会工 作制度》和《董事会审计委员会年度审计工作规程》等规定，公司董事会审计 委员会在2023年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2023年度的履职情况汇报如下： 公司董事会审计委员会由独立董事谷峰、王天广、胡野碧及董事罗胜、季彤 五名委员组成，独立董事谷峰为会计专业人士并担任主任委员，委员中独立董事 有三名。 二、审计委员会会议召开情况 2023年，公司董事会审计委员针对年度财务报告审计工作、年度报告、半年 度报告、续聘会计师事务所、内部控制评价与审计、内审工作总结等事项召开会 议，各委员出席了全部会议，各项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下： 2023年4月14日，审计委员会在认真审阅德勤华永会计师事务所(特殊普通合 伙)提交的《公司财务报表及审计报告》（初稿）、《公司内部控制审计报告》（初 稿）、《 ...

( ) 2023 关于金地(集团)股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00481 号 中国注册会计师 金地(集团)股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了金地(集团)股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年3月13日签发了德师报(审)字(24)第 P01552 号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 一业务办理》的有关规定,贵公司编制了后附的 2023年度营业收入扣除情况表。 如实编制和对外披露 2023 年度营业收入扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是 贵公司管理层的责任。基于我们为对贵公司财务报表整体发表审计意见而实施的审计工作,我 们将后附的 2023 年度营业收入扣除情况表所载资料与本所审计贵公司财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有 ...