浙江中国小商品城集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定及公司《董事会专 门委员会实施细则》规定，审计委员会对 2023 年的审计工作进行了全面的审查， 现将履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事洪剑峭先生、马述忠先生及非独立 董事张浪先生组成，其中主任委员由会计专业人士洪剑峭先生担任。 审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 2023 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在 监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面 向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会召开会议的情况 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 告的审计工作。 （一）监督及评估外部审计机构工作 1、评估外部审计的独立性和专业性 2023 年度，审计委员会共召开会议 5 次： （一）2023 年 1 月 9 日，召开了第九届董事会审计委员会第二次会议（通 讯方式），审议通过了《2022 年度整合审计计划 ...

财务表现 - 2024年第一季度，小商品城营业收入为26.8亿人民币，同比增长26.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7.13亿人民币，同比下降41.66%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.91亿人民币，同比下降36.03%[4] - 基本每股收益为0.13元，同比下降40.91%[4] - 2024年第一季度公司营业总收入为26.81亿人民币，同比增长26.6%[15] - 2024年第一季度公司营业总成本为18.31亿人民币，同比增长8.2%[15] - 2024年第一季度公司净利润为7.11亿人民币，同比下降41.8%[15] - 2024年第一季度公司每股基本收益为0.13元，同比下降40.9%[16] - 公司净利润为6.75亿元，较去年同期下降45.0%[21] 市场表现 - 义乌市2024年1至2月进出口总值达1166亿元，同比增长47.3%[11] - 义乌市对非洲、拉丁美洲和东盟进出口分别增长60.0%、68.2%、54.1%[11] - 义乌市对共建“一带一路”国家合计进出口759.3亿元，同比增长56.6%[11] - 义乌国际商贸城日均客流量超过21万人次，同比增长160.2%[11] 业务拓展 - chinagoods AI智创平台一季度新增GMV达110亿元，同比增长37.5%[11] - Yiwu Pay为内外贸经营户提供资金管理、多币种收款和全程交易支持服务[12] 资产状况 - 2024年第一季度末，公司可确认的无形资产-数据资源金额超过800万元[12] - 浙江中国小商品城集团2024年3月31日资产总计为36,126,861,095.77元[13] - 浙江中国小商品城集团2024年3月31日负债合计为17,675,125,111.44元[13] - 浙江中国小商品城集团2024年3月31日所有者权益合计为18,451,735,984.33元[13] 现金流量 - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为1.80亿人民币，较去年同期改善[18] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-11.70亿人民币，较去年同期下降[18] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-6.71亿人民币，较去年同期减少[18] - 公司期末现金及现金等价物余额为12.50亿人民币，较期初下降[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额为6.57亿元，较去年同期增长390.9%[22] 资产负债 - 2024年第一季度，公司流动资产合计为52.22亿元，较上季度下降17.2%[19] - 公司非流动资产合计为283.09亿元，较上季度增长0.84%[19] - 公司负债合计为146.64亿元，较上季度下降9.6%[20]

财务表现 - 公司2023年营业收入达112.99亿元，同比增长48.30%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为26.76亿元，同比增长142.25%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为18.45亿元，同比增长31.78%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为176.88亿元，同比增长15.90%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.49元，同比增长145.00%[12] - 公司2023年稀释每股收益为0.49元，同比增长145.00%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为16.06%，较上年增加8.76个百分点[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.82%，较上年增加3.15个百分点[12] - 公司2023年度财报显示，营业收入呈现逐季增长趋势，分别为2,120,334,936.46元、3,040,656,106.79元、2,744,623,047.19元和3,394,072,575.45元[16] - 公司2023年度净利润表现波动，归属于上市公司股东的净利润分别为1,222,157,366.22元、776,176,280.52元、318,326,143.58元和359,522,342.94元[16] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额呈现明显波动，分别为-310,531,782.92元、453,778,978.70元、229,217,122.95元和1,472,595,531.19元[16] 业务发展 - 公司2023年度市场经营稳进提质，租金动态调整平均上浮5.5%，预计未来三年增长率不低于5%[20] - 公司2023年度数字市场建设持续推进，新增建筑面积13.1万平方米，数字化工具和服务功能不断优化[21] - 公司2023年度举办多场展会，包括义博会、文旅会、礼品展等，吸引专业采购商超过174万人次[22] - 公司2023年度酒店业务实现营收超4亿元，与chinagoods平台互通，推动数字化营销活动和会员系统优化[23] - 智捷元港已初步建成数字化跨境物流第三方交付平台，完成货物出运量超过4.5万TEU[24] - Yiwu Pay于2023年7月5日获得中国人民银行支付业务许可证续展，牌照有效期为5年[24] - 跨境人民币业务中，义乌已累计开通跨境人民币账户超过2万个，新增跨境人民币支付业务交易额超过85亿人民币[24] - 义乌中国小商品城品牌出海战略包括海外分市场、海外仓、海外展厅、海外展会等组合拳，推动小商品触达更大市场[25] - 义乌市场汇集了26个大类、210万种商品，每天有超过万款新品上市，成为购物者天堂[27] - 义乌市场是贸易业态场景创新的重要发源地，推动义乌外贸出口6.6倍增长，形成全产业链的电商生态圈[28] - 义乌市场已形成自贸区、综保区、跨境电商综试区等多个国家级开放平台，物流网络覆盖全国1500多个县市和全球700多个枢纽城市[29] - 2023年，义乌市进出口总值达到5660.5亿元人民币，其中出口首次突破5000亿元大关，达到5005.7亿元[29] - 义乌市通过市场采购贸易方式实现的出口额为3883.7亿元，同比增长19.0%，占义乌市出口总值的77.6%[30] - 义乌市场展现出强大活力，市场经营主体总量达到105.46万户，增长17.4%，电商主体突破60万户[30] 技术创新 - 公司主营业务为搭建全球中小微企业共享式贸易服务平台，包括商品展示交易生态、配套服务生态和贸易服务生态[31] - 公司通过自营贸易切入市场贸易上下游，集合进口好物和新潮国货创意，打造新时尚、新消费、新体验应用场景下的超级供应链渠道品牌[32] - 公司通过chinagoods平台提供B2B数字化贸易综合服务，收取服务费包括会员基础服务、会员增值服务、数字广告业务服务、金融机构数字化服务和第四方服务等[32] - 近年来，公司将AI技术作为核心，探索AI如何赋能传统市场，形成了一系列AI赋能数字贸易生态产品闭环[64] - 公司推出的AI产品如AI数字老板娘、AI翻译官等取得初步成效，带来更多展示商机和提升市场商户的询盘量和订单量[65] - 公司全新升级了chinagoods AI智创服务平台，与人民网、腾讯、百度等机构合作发布商贸领域的大数据模型[65] - 公司选择从服务的角色出发，将自研产品和第三方产品结合，深度切入贸易场景，帮助市场商户更高效地展示品牌和商品[66] 风险提示 - 公司可能面临着其他商品流通业态竞争的风险[81] - 公司可能面临专业人才、复合型人才储备不足的风险[82]

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2024-017 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于发起设立出海基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 一、对外投资概况 （一）对外投资基本情况 浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"或"小商品城"） 拟作为基石投资人，联合博同征通（上海）管理咨询有限公司（以下简称"上 海博同"），招引服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）、山东陆海联动投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"陆海基金"）及金华市城市建设投资集团 投资标的名称：博同出海（义乌）产业投资基金合伙企业（有限合伙） （暂名，以工商登记核准为准，以下简称"出海基金"或"该基金"）； 投资金额：公司拟出资 2.5 亿元，出资比例约为 25.00%； 本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组； 本次投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议； 相关风险提示：该基金尚处于募集阶段，实际募集及各方缴付出资情 况可能存在不确定性；该基金待完成募集、 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 关于浙江中国小商品城集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70009137_B02号 浙江中国小商品城集团股份有限公司 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会： 我们审计了浙江中国小商品城集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023 年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月15日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70009137_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，浙江中国小商品城集团股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是浙江中国小商 品城集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江中国小商品城 集团股份有限公司2023年度财务报表时 ...

目录 CONTENTS • 报告前言 关于本报告 董事长致辞 • 走进小商品城 关于我们 关键绩效 01 01 03 05 05 11 | • 可持续发展管理 | | --- | | 响应可持续发展目标 | | 利益相关方沟通 | | 实质性议题分析 | • 专题：党建引领，奋楫笃行 | 01 | 规范治理 稳健经营 | 23 | | --- | --- | --- | | 完善治理体系 | | 25 | | 加强风险管控 | | 27 | | 投资者关系管理 | | 28 | | 坚持合规经营 | | 30 | | 恪守商业道德 | | 32 | | 情系员工 以人为本 03 | 55 | 优质产品 创智纳新 04 | 75 | | --- | --- | --- | --- | | 保障员工权益 | 57 | 打造自营贸易体系 | 77 | | 守护员工健康 | 64 | 数链全球，支付无界 | 82 | | 促进员工成长 | 66 | 推动技术创新 | 84 | | 加强员工关怀 | 71 | 信息安全防护 | 91 | | 05 | 协同发展 奉献社会 | 93 | 未来展望 | | --- | -- ...

（二）本次董事会的会议通知及材料于 2024 年 4 月 3 日以传真、电子邮件、 书面材料等方式送达全体董事。 （三）本次董事会于 2024 年 4 月 15 日下午在浙江省义乌市银海路 567 号商 城集团大厦会议室以现场表决方式召开。 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会由董事长赵文阁先生主持，公司高管与监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2024-012 浙江中国小商品城集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司 章程》的要求。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此项议案已 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （洪剑峭） 作为浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"或"小商品城"） 第九届董事会独立董事，本人在 2023 年度根据《证券法》《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求，认 真履行了独立董事工作职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，依法行使独立董事的权利，履行独立董事和董事会 委员会职责，切实维护公司及全体股东的利益，现将本人 2023 年度任职期间履 行独立董事职责情况总结如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司、证券公司独立董事任职资 格条件及要求的规定，简历详见公司《2023 年年度报告》"公司治理"章节，并 确认符合任职的独立性要求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 本人本着恪尽职守的态度积极参加公司召开的会议，认真审阅会议资料并提 出相关的意见及建议，为董事会的科学决策和公司规范运作、良好发展起到积极 的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 报告期内，公 ...

因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，浙 江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事马述忠先生、洪剑峭先生、罗金明先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父 母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及 其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不存 在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 ...

公司代码：600415 公司简称：小商品城 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...