业绩总结 - 公司2023年营业收入为35.65亿元，同比减少7.16%[1] - 公司2023年研发经费投入强度达到7.22%，同比增长18.70%[2] - 公司2023年毛利率同比提升3.2个百分点达到24.80%[2] - 公司2023年应收账款同比增长64.23%，存货同比减少30.43%[1] 未来展望 - 公司2024-2026年预计EPS分别为0.15、0.19、0.22，对应PE分别为54.9、45.4、37.8，维持“买入-A”评级[4] 公司承诺和评级 - 报告中提到，公司承诺以勤勉的职业态度，独立客观地出具报告[8] - 评级体系中，买入预计涨幅领先相对基准指数15%以上[9] - 行业评级中，领先大市预计涨幅超越相对基准指数10%以上[10] 投资提示 - 公司声明投资需谨慎，报告中的信息并不构成对任何人的投资建议[13]

业绩总结 - 公司2023年营收为35.6亿元，同比下降7.2%[1] - 公司2024年预计实现营收38.0亿元，同比增长6.6%[1] - 公司2026年预计营业总收入将达到7,932亿元，较2023年增长了122.6%[4] 用户数据 - 公司2023年毛利率同比增加3.2ppt至24.8%[1] - 公司2024~2026年归母净利润预测分别为2.53亿元、3.33亿元、4.36亿元[2] - 公司2026年预计净利润率将达到5.50%，较2023年提升了2.11个百分点[4] 未来展望 - 公司2024年利润总额为2.9亿元，同比增长3.2%[1] - 公司2026年预计每股收益将达到0.29元，较2023年增长了0.16元[4]

北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | . 财务报表附注 | 13-118 | | 命与白色合同。一切国官文版 上显出生期区别用 人民网 陈东明 | | +8G (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, | No.8. Chaovangmen Beidajie | | | ShineWing | Donacheng District. Belling, | 传真: +86 (010) 6554 71 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-014 号 北方导航控制技术股份有限公司 日常经营性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本议案需提交公司股东大会审议。 ●相关交易事项对上市公司的影响：关联交易的发生符 合公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律 法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有 利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 本公司2024年4月16日召开的第七届董事会第二十九次 会议审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》。5票赞 成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回 避（共3位关联董事李海涛、周静、陶立春回避表决）。 本议案需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上 对该议案回避表决。 2.独立董事意见 （2）公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实 行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该日常 关联交 ...

财务表现 - 公司2023年度营业收入为3,564,548,001.95元，较上年同期下降7.16%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为192,231,185.15元，较上年同期增长3.90%[13] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为200,301,446.77元，较上年同期下降57.37%[15] - 公司2023年第一季度营业收入为584,131,782.24元，同比增长约100%[16] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为7,295,461.90元，较上一季度有所下降[16] - 公司2023年受托经营取得的托管费收入为7,547,169.82元，较上一年有所增加[17] - 公司2023年应收款项融资项目期末余额为19,299,662.50元，较期初有所增加[18] - 公司2023年营业收入为356,454.80万元，同比增长6%[23] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为200,301,446.77元，同比下降57.37%[25] - 公司2023年营业收入为3,564,548,001.95元，同比下降7.16%[25] - 公司2023年实现营业收入220,027,194.28元，同比增长13.17%[73] - 公司在2023年实现净利润70,028,242.97元，同比增长168.51%[73] - 公司预计在2024年实现营业收入38亿元，利润总额2.9亿元[77] 主营业务 - 公司所处行业为军品二三四级配套研发制造，目前处于发展上升阶段[20] - 公司主营业务为军民两用产品，以导航控制和弹药信息化技术为主[21] 研发投入 - 公司报告期内持续保持核心技术和能力，构建“8+3”技术体系和产业生态，研发投入强度大幅提升[22] - 公司持续提升数字研发、数字制造、数字运营能力，推动数智工程落实，健全智能制造模式[22] - 公司研发投入合计为257,340,895.23元，占营业收入的7.22%[50] - 公司研发人员数量为650人，占公司总人数的30.3%[50] 财务费用 - 公司管理费用减少的原因主要是部分无形资产摊销年限到期和股权激励费用减少[26] - 财务费用减少主要是短期借款利息减少，存款利息增加；研发费用增加是因为母公司自主研发投入增加[27] 股权激励 - 公司2020年股票期权激励计划激励对象共108人，授予数量为2959.22万份，股票行权价格为8.59/份[122] - 公司2020年股票期权激励计划调整后，股权激励对象由108人调整为94人，调整后尚未行权的期权数量为2584.2408万份[123] - 公司2020年股票期权激励计划部分股票期权因个别激励对象情况需要注销374.9792万份不符合行权条件的股票期权[124] 股东信息 - 公司股东总数为86,565户，其中前十名股东持有的股份比例分别为22.64%、16.06%、2.23%等[3] - 公司控股股东为北方导航科技集团有限公司和第二大股东为中兵投资管理有限责任公司，实际控制人均为中国兵器工业集团有限公司[4] 环保社会责任 - 公司在冬季强化循环水泵的有效运转，节电约3.8万度[142] - 公司共有4家排污单位，2023年共计排放化学需氧量6.18吨、产生一般工业固体废物23.53吨[138] - 公司向泰兴慈善总会捐款5万元，中兵通信工会“护苗行动”捐款0.30万元[144] - 公司总投入15.80万元用于扶贫及乡村振兴项目，购买农副产品小米[145] - 公司每年组织环保培训，通过宣传活动提高环保意识和水平[140] - 公司减少排放二氧化碳当量1,239吨，通过循环水互联共用节电约3.8万度[141] - 公司将继续落实好集团公司助力乡村振兴工作，努力打造有高度社会责任感的企业[146] 公司治理 - 公司将加强多维管理体系融合，全面风险管理与内部控制体系有机融合[78] - 公司将持续关注国内外经济政治形势，提高对风险的认识，预研预判，提高抗风险能力[78] - 公司计划至少召开四次董事会，审议定期报告、董事会工作报告等事项[81] - 公司将继续加强投资者关系管理，提供更加透明、准确的信息，共同推动公司的健康发展[82] - 公司与控股股东及关联方不存在同业竞争，关联交易严格按照国家相关规定执行，有利于公司发展和增加盈利[82] - 公司始终坚守法律、法规的底线，严格遵循内幕信息知情人登记制度，确保信息的安全与透明[82] - 公司控股股东导航集团持有公司22.64%股份，与公司在资产、人员、财务、机构及业务方面独立，重大决策由公司独立作出和实施[83] 审计与会计 - 公司2023年按股权激励计划行权增加的股本为10,068,869股[1] - 公司2023年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为191,998,651.33[120] - 公司2023年度利润分配预案实施股权登记

北方导航控制技术股份有限公司 合规管理办法（2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治 国战略部署，全面加强北方导航控制技术股份有限公司(以 下简称公司)合规管理，提升公司依法合规经营管理水平， 有效防范重大合规风险,保障公司高质量发展,根据国务院 国资委《中央企业合规管理办法》等规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部，与本部受托管理业务 相关的合规事项按照本办法执行。各子公司的合规管理参照 本办法执行。 第三条 本办法所称合规，是指公司经营管理行为和员 工履职行为符合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际 条约、规则，以及公司章程、相关规章制度等要求。 本办法所称合规风险，是指公司及其员工在经营管理过 程中因违规行为引发法律责任、造成经济或声誉损失以及其 他负面影响的可能性。 本办法所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为 目的，以提升依法合规经营管理水平为导向，以公司经营管 理行为和员工履职行为为对象，开展的包括建立合规制度、 完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有 计划的管理活动。 1 第四条 公司负责指导、监督各子公司根据各自业务 ...

2023 年度 内部控制审计报告 索引 正文 页码 1-2 t and the subject of 北方导航控制技术股份有限公司 | | 信念 中和合同一次 中国 章 交 施 北京市 东城区期阳 北大街 株 来电话: | | +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: | +86 (010) 6554 2288 | | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | IMPIA | n/ ShineWing Donacheng District. Belling. 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAG1B0135 北方导航控制技术股份有限公司 北方导航控制技术股份有 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、经营情况讨论与分析 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规划承上启下 的关键之年，北方导航坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习 近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，贯彻落实集团公司年度系列重要会议精 神，扎实开展主题教育，坚持党的领导、加强党的建设，持续转变理念、深化改革，坚定不 移推动高质量发展，装备建设、科技创新、数智赋能、安全质量等各项工作取得积极进展和 明显成效，为公司高质量发展打下坚实基础。 二、报告期内公司所处行业情况 公司是以军品二三四级配套为主的研发、制造企业，该行业的周期性特点是与国际军事、 政治环境结合密切，容易受到国际局势波动影响，目前该行业处于发展上升阶段。公司在制 导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器、无人巡 飞等领域处于国内领先地位。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司的军民两用产品业务以"导航控制和弹药信息化技术"为主，涵盖制导控制、导航 控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器、无人巡飞等产品和 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-015 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于与兵工财务有限责任公司确定 2024 年度 综合授信额度的关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本议案需提交公司股东大会审议。 ●2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，北方导航控制 技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北方导航"）通 过兵工财务有限责任公司（以下简称"兵工财务"）开立的 票据累计金额为 60,010.73 万元，占上市公司 2022 年度经 审计净资产的 24.15%；截至 2024 年 3 月 31 日，尚未到期票 据余额为 36,949.06 万元。公司与其他关联人不存在同类关 联交易。 ●本次关联交易可满足公司正常经营业务需要，能提高 公司资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，未 损害公司及其他股东的利益。 一、关联交易概述 经北方导航 2022 年度第二次临时股东大会审议通过， 1 公司与兵工财务签订了为期三年 ...

第二条 资金风险专项工作小组职责 （一）工作小组统一领导金融业务风险的应急处置工作， 1 北方导航控制技术股份有限公司 关于与兵工财务有限责任公司开展金融业务的 风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解北方导航控制技术股份有限 公司（以下简称"公司"）及控股子公司在兵工财务有限责任 公司（以下简称"兵工财务"）开展金融业务的资金风险，保 障资金安全及流动性，根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》等要求，特制定本风险应 急处置预案。 第一章 组织机构设置及职责 第一条 成立资金风险专项工作小组 公司成立资金风险专项工作小组（以下简称"工作小组"）。 由公司总经理担任组长，作为资金风险预防处置和工作小组第 一责任人；由公司财务总监任副组长，具体负责日常的监督与 管理相关工作；小组成员包括财务部、审计部、证券事务部等 相关部门人员；财务部为该项工作的归口管理部门。 工作小组负责跟踪、评估、防范、控制和化解公司在兵工 财务开展金融业务的资金风险，并指派专门人员负责执行资金 风险相关工作；工作小组负责与兵工财务进行沟通，负责组织 完成相关信息披露工作。 第三条 建立风险报告制度 公司应动态 ...