2025年5月22日 2024年年度股东大会资料之一 1 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为2025年5月22日的交易时间段，即9:15— 9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为2025年5月22日9:15—15:00。 一、现场会议时间：2025年5月22日上午10:00。 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素 办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理人 员及聘请的见证律师等。 五、会议主要议程 （一）介绍议案 | 序号 | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | A | 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 2024 | 年度董事会工作报告 | √ | ...

股权结构 - 方大集团持有公司股份1,524,413,321股，占总股本37.86%[1] 股权质押 - 2025年5月15日，方大集团解除质押162,000,000股，占所持股份10.63%，总股本4.02%[2] - 2025年5月15日，方大集团质押190,500,000股，占所持股份12.50%，总股本4.73%[5] - 本次后累计质押764,028,590股，占所持50.12%，总股本18.98%[1] 质押到期情况 - 未来半年到期质押50,820,000股，占持股3.33%，总股本1.26%，融资余额10,000万元[10] - 半年至一年到期质押477,500,000股，占持股31.32%，总股本11.86%，融资余额125,000万元[10] 其他情况 - 方大集团资信好，有履约能力，还款资金为自有及自筹[10] - 无侵害上市公司利益情况[10] - 质押不影响公司治理和经营[11] - 方大集团所持股份无平仓或强制过户风险[12]

募集资金使用情况 - 公司于2024年5月10日通过董事会决议，使用闲置募集资金2.5亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [1] - 截至2025年5月9日，公司已将2.5亿元募集资金全部归还至专户，并通知保荐机构及保荐代表人 [1] 业绩说明会安排 - 公司计划于2025年5月16日16:00-17:00通过上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，采用网络互动形式 [4][5][10] - 说明会将重点沟通2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务指标等投资者关注的问题 [5] - 董事长马卓、总经理张天军、董事会秘书庄晓茹、财务总监赵尔琴、独立董事刘志军等高管将出席交流 [6] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年5月15日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱fdts730084@fangdacarbon.com提交问题 [4][7] - 说明会期间可通过上证路演中心在线互动，会后可查看会议内容回顾 [7][8]

资金使用 - 2024年5月10日公司同意用2.5亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 截至2025年5月9日公司归还2.5亿闲置募集资金至专户[1]

业绩说明会信息 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年5月16日16:00 - 17:00召开[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 投资者可于2025年5月15日16:00前预征集提问[2][6] 其他信息 - 董事长马卓等人员将出席[5] - 联系人电话0931 - 6239195，邮箱fdts730084@fangdacarbon.com[6][7] - 公司已发布2024年年度和2025年第一季度报告[2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入850,331,610.98元，较上年同期减少38.74%，主要因产品销售价格下降[5][9] - 2025年第一季度营业总收入850,331,610.98元，较2024年第一季度的1,388,029,229.24元减少[20] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,941,360.18元，较上年同期减少95.95%，主要因产品销售价格下降[5][9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,703,917.70元，较上年同期减少80.61%，主要因产品销售价格下降[5][9] - 2025年第一季度净利润141.15万元，远低于2024年的1.75亿元[22] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润694.14万元，较2024年的1.71亿元大幅减少[22] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0018元/股，较上年同期减少95.76%，主要因归属于上市公司股东的净利润下降[5][9] - 本报告期稀释每股收益0.0018元/股，较上年同期减少95.76%，主要因归属于上市公司股东的净利润下降[6][9] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0018元/股，低于2024年的0.0425元/股[22] 资产相关变化 - 本报告期末总资产20,390,529,170.44元，较上年度末增加0.09%[6] - 2025年3月31日货币资金4,996,511,742.01元，较2024年12月31日的5,455,024,332.33元减少[15] - 2025年3月31日交易性金融资产861,035,486.14元，较2024年12月31日的1,014,860,385.06元减少[15] - 2025年3月31日应收账款473,056,916.70元，较2024年12月31日的420,588,447.82元增加[15] - 2025年3月31日流动资产合计8,868,866,921.25元，较2024年12月31日的9,336,107,370.68元减少[16] - 2025年3月31日非流动资产合计11,521,662,249.19元，较2024年12月31日的11,035,857,827.10元增加[16] - 2025年3月31日资产总计20,390,529,170.44元，较2024年12月31日的20,371,965,197.78元增加[16] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益16,170,778,719.15元，较上年度末增加0.00%[6] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计-31,762,557.52元，其中非流动性资产处置损益-2,106,061.59元，政府补助11,758,956.81元，金融资产公允价值变动损益-51,345,492.76元等[8][9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数209,648[11] - 辽宁方大集团实业有限公司持股1,524,413,321股，持股比例37.86%，质押735,528,590股[11] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股249,372,465股，占总股本6.19%[12] 负债相关变化 - 2025年3月31日短期借款612,167,018.00元，较2024年12月31日的540,804,238.65元增加[16] - 2025年3月31日应付票据207,310,911.08元，较2024年12月31日的101,605,855.43元增加[17] 营业成本变化 - 2025年第一季度营业总成本8.51亿元，较2024年的11.51亿元有所下降[21] 现金流量相关变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金7.14亿元，较2024年的10.34亿元减少[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.05亿元，较2024年的-0.19亿元亏损扩大[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3.60亿元，较2024年的-0.16亿元亏损扩大[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.99亿元，较2024年的4.48亿元大幅减少[25] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-4.63亿元，而2024年为4.15亿元[26] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为49.32亿元，低于2024年的65.32亿元[26]

财务表现 - 公司2025年第一季度营收为8.5亿元 同比下降38.74% [1] - 公司2025年第一季度净利润为694.14万元 同比下降95.95% [1] 业绩变动 - 公司营收和净利润均出现大幅下滑 净利润降幅显著高于营收降幅 [1]

文章核心观点 - 方大炭素2024年年报多项财务指标变化大，营收和净利润下降，公司面临挑战，投资者需关注 [1] 营收情况 - 2024年公司实现营业收入38.72亿元，较上年下降24.55%，主要因产品销售价格下降 [2] - 炭素行业区域分化明显，欧美需求增长疲弱，石墨电极市场运行不佳，抑制价格上涨影响营收 [2] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元，较2023年下降55.31%，营收减少和毛利空间挤压致净利润锐减 [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4644.73万元，较2023年下降86.99%，主业盈利能力受冲击 [4] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.05元/股，较2023年下降54.55%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.01元/股，较2023年下降88.89%，股东收益减少 [5] 费用情况 - 2024年销售费用为7282.87万元，较上年下降39.19%，因包装费等列报至营业成本，可能影响市场推广 [6] - 管理费用为3.75亿元，较上年下降1.85%，变动小表明管理运营有持续性和稳定性 [7] - 财务费用为 -1.50亿元，较上年有变化，因利息收入增加，反映资金充裕但需关注利息收入可持续性 [8] - 研发费用为5739.25万元，较上年下降36.57%，投入减少可能削弱核心竞争力 [9] 研发人员情况 - 公司研发人员309人，占总人数12.84%，队伍稳定但学历和年龄结构有优化空间 [10] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为6.39亿元，较上年下降25.32%，与营收下降和经营策略调整有关 [11] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.61亿元，较上年下降157.04%，因投资现金流出增加 [12] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -9.08亿元，较上年下降160.06%，因偿债等现金支出增加和吸收投资现金减少 [13] 风险情况 - 公司面临市场、环保和汇率风险，虽有应对措施但仍可能影响未来经营 [14] 管理层报酬情况 - 董事长马卓、总经理张天军等管理层报酬合理，由董事会和监事会决议，与公司经营情况相关 [15]

2.投资者保护能力 1 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基 金计提和职业保险购买符合相关规定。 近三年，大信会计师事务所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等 三项审计业务，投资者诉讼金额共计 1,219 万元，均已履行完毕，职业保险能够 覆盖民事赔偿责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和方大炭素新材料科技股份有限公司（以下 简称公司）的《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》《方大炭素新材料科技 股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，方大炭素新材料科技 股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 大信会计 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于对会计师事务所2024 年度履职情况评估报告 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）分别于 2024 年 12 月 9 日召开公司第九届董事会第八次临时会议、第九届监事会第七次会议，于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第八次临时股东大会，审议批准了《关于聘任会计师 事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信会 计师事务所）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财 政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对大信会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为大信会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计 师事务所在全国设有33家分支机构，并于2017年发起设立了大信国际会计网络， 目前拥有美国、加拿大、 ...