授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超过50亿元综合授信额度[1][3][15] - 公司为子公司提供预计不超过6亿元担保额度，70%以上资产负债率子公司不超1亿，70%以下不超5亿[3] - 本次授信和担保有效期自股东大会审议通过之日起一年[1][3] 对外担保情况 - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额15亿元，占最近一期经审计净资产9.28%[2][16] - 公司与方大特钢互保额度10亿元，占最近一期经审计净资产6.18%[16] - 公司为方大特钢实际提供反担保4亿元，包含在互保额度内[16] - 公司为子公司实际提供担保余额0.5亿元，占最近一期经审计净资产0.31%[16] - 公司为控股子公司成都炭材提供担保0.5亿元[16] - 公司无逾期担保[16] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，合肥炭素资产总额78968.26万元，负债31939.87万元，净资产47028.39万元，2024年营收21230.97万元，净利润 -2554.54万元[6] - 截至2024年12月31日，成都炭材资产总额194888.49万元，负债38456.93万元，净资产156431.55万元，2024年营收57054.14万元，净利润8624.83万元[7] - 截至2024年12月31日，抚顺炭素资产总额118688.98万元，负债11862.80万元，净资产106826.18万元，2024年营收27849.35万元，净利润 -4381.49万元[8] - 截至2024年12月31日，眉山蓉光资产总额143050.44万元，负债135343.97万元，净资产7706.47万元，2024年营收40875.55万元，净利润 -2379.80万元[9] - 截至2024年12月31日，方大喜科墨资产总额39243.19万元，负债2772.76万元，净资产36470.43万元，2024年营收24230.47万元，净利润 -6955.39万元[10] 其他 - 2024年12月31日，眉山蓉光资产负债率超过70%[2] - 公司持有大喜科墨股权比例为65%[11]

募集资金情况 - 2013年6月公司非公开发行股票募集资金净额1,796,015,374元[1] - 截至2024年12月31日，公司募集资金初始存放金额1,798,399,641元，期末余额29,016,869.08元[6][7][8] - 2023年3月15日，公司发行GDR募资净额1.8896439796亿美元，折合人民币13.035832228亿元[39] - 截至2024年12月31日，GDR募集资金存放余额共13.5763412013亿元[42] 项目投资情况 - 截至2022年12月31日，3万吨/年特种石墨制造项目已投入本次募集资金14,683.30万元和2008年度非公开发行募集资金节余37,885.70万元[9] - 绿色工厂建设及智能装备提升项目预计总投资额37694.07万元，截至2024年12月31日已投入3230.48万元[14] - 3万吨/年特种石墨制造与加工项目承诺投资总额119,560.03万元，调整后为67,239.54万元，本年度投入3,230.48万元[46] - 10万吨/年油系针状焦工程承诺投资总额60,041.51万元，调整后为40,167.93万元，累计投入40,167.93万元[46] 股权收购情况 - 截至2017年10月，公司以募集资金支付收购大喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司51%股权及后续增资款40,167.93万元[10] - 2020年公司用34,500万元人民币收购考伯斯部分股权，2021年7月29日完成全部转让款项34,040.5423万元人民币（折合5,000万美元）的支付[12] - 公司最终以31363.4634万元募集资金完成江苏方大部分股权收购[13] 资金使用调整情况 - 2016年6月公司同意终止10万吨/年油系针状焦工程项目[9] - 2023年2月28日，成都炭材将原拟投入“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”的2013年募集资金本息合计23,073.03万元归还至公司2013年募集资金其他专户[9] - 2020年公司变更募集资金投向收购考伯斯部分股权[12] 资金理财与补流情况 - 2013 - 2014年，公司多次使用闲置募集资金购买银行理财产品[15][16][17] - 2013 - 2018年，公司多次获批用闲置募集资金补充流动资金，12个月内归还[26][27][28][29] - 2021 - 2024年，公司及子公司多次获批用闲置募集资金暂时补流并归还[34][35][37]

证券代码： 600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-019 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日10 点 00 分 召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易 ...

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-013 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以邮件方式向各位监事 发出了召开第九届监事会第八次会议的通知和材料。会议于 2025 年 4 月 24 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人；会议由监事会主席主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 公司监事会成员通过认真阅读 2024 年年度报告后认为：公司年报全文和摘 要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的 各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司年末未分配利润63.1964797069亿元[7] - 截至2024年12月31日，总股本40.25970368亿股，扣除回购后37.76597903亿股，拟派现金红利7553.195806万元，每股0.02元(含税)[7] 资金计划 - 拟用不超24亿元自有资金证券投资，有效期一年[13] - 2025年度拟向金融机构申请不超50亿元综合授信，提供不超6亿元担保额度[13] 会议与议案 - 第九届董事会第三次会议2025年4月24日召开，11人出席[1] - 《2024年度董事会工作报告》等议案表决全票通过，尚需股东大会审议[2][3][4][7][8][9][10][11][12][13][14][17] - 公司定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会[17] 报告披露 - 《2024年年度报告及其摘要》等报告2025年4月26日披露[4][7][9][10][11][12][13][14][17] 薪酬审议 - 董事会薪酬与考核委员会认为2024年度董高薪酬合规，议案直交股东大会[16]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润186021771.78元，上年度416237631.36元，上上年度839939033.95元[6] 分红与回购 - 拟每股派发现金红利0.02元（含税），不送红股，不转增股本[1] - 2024年第一季度已派发现金红利127133515.52元（含税）[3] - 2024年度股份回购金额1019938990.70元[3] - 现金分红和回购金额合计1222604464.28元，占本年度净利润比例657.24%[3] - 现金分红和回购并注销金额合计202665473.58元，占本年度净利润比例108.95%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额202665473.58元，现金分红比例42.16%[7] 其他 - 截至2024年12月31日，母公司年末未分配利润6319647970.69元[2] - 截至2024年12月31日，公司总股本4025970368股，扣除回购股份后为3776597903股，拟派发现金红利75531958.06元（含税）[3] - 本次利润分配预案尚须提交2024年年度股东大会批准[11]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入364,264.85万元，占比94.08%，较2023年下降24.47%[6] - 2024年末公司资产总计203.72亿元，较期初下降6.16%[1] - 2024年末负债合计28.78亿元，较期初下降11.85%[3] - 2024年末股东权益合计174.94亿元，较期初下降5.14%[3] - 公司本期营业收入38.72亿元，上期51.32亿元，同比下降24.55%[30] - 本期净利润1.41亿元，上期4.21亿元，同比下降66.49%[30] 财务数据 - 2024年末存货余额164,572.00万元，跌价准备10,089.46万元，账面价值154,482.54万元，占资产总额7.58%[7] - 2024年末货币资金为54.55亿元，较期初下降11.90%[1] - 2024年末交易性金融资产为10.15亿元，较期初增长72.74%[1] - 2024年末长期股权投资为68.33亿元，较期初增长0.85%[1] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额6.39亿元，上期为8.56亿元[36] - 公司2024年投资活动产生的现金流量净额 -4.61亿元，上期为8.09亿元[36] - 公司2024年筹资活动产生的现金流量净额 -9.08亿元，上期为15.11亿元[36] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表按准则编制，公允反映状况[3] - 审计将收入确认和存货跌价准备识别为关键审计事项[6][7] 会计政策 - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，区分国内外销售确认条件[123][134] - 公司按履约义务性质和交易价格计量收入，考虑多种因素[124][131] - 公司对金融资产和合同资产采用预期信用损失简化模型计量损失准备[77][136] 资产情况 - 期末应收账款账面余额520,273,060.78元，坏账准备99,684,612.96元[160] - 期末合同资产账面余额36,809,770.56元，减值准备2,918,288.52元[165] - 存货期末账面价值1544825414.07元，跌价准备期末余额100894602.87元[177][178] - 固定资产期末余额2,675,149,590.34元，账面原值6,121,310,867.19元[185] - 在建工程期末余额459,645,264.59元，重大项目有预算和进度[187][190] 其他 - 公司部分业务享受增值税即征即退50%、资源税减征30%等优惠政策[152][153] - 2024年12月财政部发布准则，公司执行对本报告期财务报表无影响[146]

方大炭素新材料科技 股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 9-00071 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)。" 报告编码:京25PL 方大炭素新材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了方 大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 12 412 4 11 22 1 : 2206 WUYIGE Certified Public Accountants ...

方大炭素新材料科技 股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 9-00094 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 WIJYIGE Certified Public Accountants | I P 1 / Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower / 22 / 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 方大炭素新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修 ...

方大炭素新材料科技 股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 9-00094 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 WIJYIGE Certified Public Accountants | I P 1 / Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower / 22 / 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 9-00094 号 方大炭素新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《 ...