目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：方大炭素新材料科技股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0931-8262999 方大炭素新材料科技 股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 9-00071 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 业可使用下机 "扫一扫"成功入"北明天计划资审计整责是否自我有数化行间的会计师事务员 当可使用下机 "扫一扫"成进入"法务会计师行业就一监管平台《http://wc.mo/am.co/.gl/ WUYIGE Carlied Public At Beling China 100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 9-00071 号 方大炭素新材料科技股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行被露。 三、内部控制的固 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为38.72亿元，较2023年同期减少24.55%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元，较2023年同期减少55.31%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4644.73万元，较2023年同期减少86.99%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6.39亿元，较2023年同期减少25.32%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为161.70亿元，较2023年末减少5.29%[22] - 2024年末总资产为203.72亿元，较2023年末减少6.15%[22] - 2024年基本每股收益为0.05元/股，较2023年减少54.55%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为1.10%，较2023年减少1.38个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.27%，较2023年减少1.86个百分点[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为13.88亿、9.64亿、7.99亿、7.21亿元[25] - 2024年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为1.71亿、80.62万、8451.5万、 - 7058.48万元[25] - 2024年第一至四季度归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润分别为1.99亿、881.25万、 - 4105.6万、 - 1.21亿元[25] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1859.08万、3.4亿、2.37亿、8103.58万元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 1354.61万元，2023年为411.07万元，2022年为4.04亿元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为3957.14万元，2023年为5873.27万元，2022年为6197.94万元[26] - 2024年除套期保值外金融资产和负债产生的公允价值变动损益及处置损益为1.15亿元，2023年为 - 2258.27万元，2022年为 - 1.97亿元[26] - 2024年交易性金融资产期初余额5.87亿元，期末余额10.15亿元，当期变动4.28亿元，对当期利润影响8465.46万元[30] - 2024年应收款项融资期初余额2.09亿元，期末余额1.27亿元，当期变动 - 8169.77万元[30] - 2024年其他非流动金融资产期初余额5.02亿元，期末余额5.06亿元，当期变动373.63万元，对当期利润影响2966.58万元[30] - 营业收入本期为38.72亿元，上年同期为51.32亿元，变动比例 - 24.55%；营业成本本期为33.30亿元，上年同期为41.55亿元，变动比例 - 19.85%[47] - 销售费用本期为7282.87万元，上年同期为1.20亿元，变动比例 - 39.19%；研发费用本期为5739.25万元，上年同期为9048.54万元，变动比例 - 36.57%[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.39亿元，上年同期为8.56亿元，变动比例 - 25.32%；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.61亿元，上年同期为8.09亿元，变动比例 - 157.04%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9.08亿元，上年同期为15.11亿元，变动比例 - 160.06%[47] - 炭素业营业收入33.53亿元，营业成本31.00亿元，毛利率7.55%，营业收入比上年减少28.77%，营业成本比上年减少21.98%[49] - 交易性金融资产本期期末数为1,014,860,385.06元，占总资产的4.98%，较上期期末增长73.04%，主要为本期增加二级市场投资所致[63] - 应收票据本期期末数为531,308,592元，占总资产的2.61%，较上期期末下降47.43%，主要为本期营业收入下降，影响回款减少所致[63][64] - 以公允价值计量的金融资产期末数为1,647,443,067.62元，期初数为1,297,044,517.77元[71] 各条业务线表现 - 2024年公司生产炭素制品19.12万吨，同比减少12.11%；销量20.02万吨，同比减少4.98%[46][51] - 上海方大投资管理有限责任公司注册资本6,000万元，净利润7,227.56万元[73] - 抚顺炭素有限责任公司注册资本6,326万元，营业收入27,849.35万元，净利润 - 4,381.49万元[73] - 合肥炭素有限责任公司注册资本5,000万元，营业收入21,230.97万元，净利润 - 2,554.54万元[73] - 成都蓉光炭素股份有限公司相关数据：金额分别为10,000.00、143,204.28、126,847.44、40,959.50、 - 3,491.13、 - 2,587.81[74] - 抚顺方大高新材料有限公司相关数据：金额分别为5,000.00、20,605.20、19,607.42、29,740.95、1,031.98、716.24[74] - 成都方大炭炭复合材料股份有限公司相关数据：金额分别为39,956.29、194,888.49、156,431.55、57,054.14、9,656.23、8,624.83[74] - 方大喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司相关数据：金额分别为178,088.34、39,243.19、36,470.43、24,230.47、 - 6,948.37、 - 6,955.39[74] 管理层讨论和指引 - 2025年公司围绕生产经营目标，做好“十四五”收官冲刺和“十五五”谋篇开局[78] - 公司将精准施策抢抓销售市场新机遇，稳固传统市场开拓新市场[78] - 公司精耕细作提升采产销效能降本增效，加强采购管理和生产过程管理[79] - 公司坚持创新驱动培育新质生产力，加大研发力度推动产业链拓展[80] - 公司抓实设备基础管理推进重点项目建设，如焙烧厂6号环式炉和3号浸渍线改造[81] - 公司坚持人才集聚凝聚发展合力，构建人才磁场和三维薪酬模型[81] 其他重要内容 - 2024年度利润分配方案拟定为每10股派发现金红利0.20元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本，预案尚需提交股东大会审议[7] - 2023 - 2024年公司累计回购股份24,937.2465万股，支付回购资金13亿元，其中3亿元视同现金分红[35] - 2024年第一季度向股东派发现金红利1.27亿元，占当季归母净利润约74%[35] - 2024年中国石墨电极总产量约84.56万吨，较上年增加7.01万吨[37] - 公司产品畅销全国30多个省、自治区、直辖市，远销世界五大洲60多个国家和地区[39] - 公司实现超高功率石墨电极、核级炭/石墨材料等产品进口替代[41] - 公司研发的石墨烯 - 壳聚糖复合止血敷料性能达国际先进水平[41] - 公司与兰州大学建立长期战略合作关系开展科研攻关[41] - 公司新研发数字平台上线，实现“数字化工厂”大跃进[43] - 公司接头加工工序引入机器人，工作效率提高，单位成本凸显优势[43] - 公司持续加快制造业数字化转型，推动传统产业改造升级[43] - 前五名客户销售额86407.36万元，占年度销售总额22.32%；前五名供应商采购额100353.75万元，占年度采购总额30.13%[55] - 本期研发投入合计5739.25万元，研发投入总额占营业收入比例1.48%，研发投入资本化的比重为0[59] - 公司研发人员数量为309人，占公司总人数的比例为12.84%[60] - 境外资产为6,228.92元，占总资产的比例为0.00003%[65] - 受限资产期末合计账面余额为520,742,099.07元，账面价值为499,677,655.39元，较期初减少[67] - 报告期内公司召开9次股东大会、18次董事会、13次监事会[85][86] - 报告期内公司完成153份信息披露[87] - 公司以视频形式召开2023年度、2024年半年度、2024年第三季度业绩说明会[88] - 公司面临环保风险，通过清洁生产和环保设备升级改造应对[83] - 公司面临汇率风险，通过匹配外币收支、收集分析外汇信息等应对[83] - 公司严格按相关法律法规完善法人治理架构，提升治理水平[85] - 股东大会采用现场及网络投票保障股东平等权利[85] - 董事会下设专业委员会，独立董事发挥重要作用[86] - 监事会监督公司财务及董高人员履职合规性[86] - 公司与控股股东及其关联方在多方面独立核算，未发现影响独立性情形[88] - 董事、监事和高级管理人员年初持股总数为7477717股，年末持股总数为7477717股，年度内股份增减变动量为0股[94] - 董事长马卓年初持股2000股，年末持股2000股，报告期内从公司获得税前报酬总额63.78万元[92] - 董事、总经理张天军年初持股1594320股，年末持股1594320股，报告期内从公司获得税前报酬总额48.04万元[92] - 董事侯旭珑年初持股900600股，年末持股900600股，报告期内从公司获得税前报酬总额15.07万元[92] - 董事、副总经理徐龙福报告期内从公司获得税前报酬总额41.56万元[92] - 董事江国利报告期内从公司获得税前报酬总额32.27万元[92] - 董事舒文波年初持股1386380股，年末持股1386380股，报告期内从公司获得税前报酬总额89.18万元[92] - 财务总监赵尔琴年初持股10000股，年末持股10000股，报告期内从公司获得税前报酬总额37.17万元[93] - 副总经理苟增成年初持股30700股，年末持股30700股，报告期内从公司获得税前报酬总额10.78万元[93] - 全体董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得税前报酬总额合计499.43万元[94] - 2024年4月10日和4月30日，公司分别召开会议通过变更董事议案，党锡江不再担任董事，徐龙福当选第八届董事会董事[96] - 2024年6月14日和7月3日，公司召开系列会议完成第九届董事会、监事会换届选举和高级管理人员聘任，马卓为董事长，李新为监事会主席，张天军为总经理等[97] - 2024年9月20日，公司召开会议通过补选董事议案，徐鹏、吴锋因工作变动申请辞职，提名邱亚鹏、李虓为董事候选人[98] - 2024年10月10日，公司召开股东大会选举邱亚鹏、李虓为第九届董事会董事，李虓担任审计委员会委员[99] - 2024年11月18日，公司补选吴亚红为第九届监事会职工代表监事，侯旭珑辞去该职务[99] - 2024年11月19日，公司召开会议通过补选董事议案，同意提名侯旭珑为董事候选人，李虓因个人原因辞职[99] - 2024年12月5日，公司召开股东大会选举侯旭珑为第九届董事会董事，侯旭珑担任审计委员会委员[99] - 北京方大国际实业投资集团有限公司持有辽宁方大集团实业有限公司99.20%股权，持有上海沪旭投资管理有限公司99.90%股权，持有北京方大炭素科技有限公司95%股权[100] - 第八届董事会第三十一次临时会议于2024年1月26日审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[105] - 第八届董事会第三十二次临时会议于2024年3月22日审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》[105] - 第八届董事会第十一次会议于2024年3月31日审议通过《2023年度董事会工作报告》等17个议案[105] - 党锡江、吴粒、张子荣、徐鹏、吴锋、侯旭珑（职工代表监事）、李虓因工作变动或任期届满离任[104] - 徐龙福、刘志军、邱亚鹏、李虓、侯旭珑（董事）、吴亚红因选举任职[104] - 苟增成因聘任担任副总经理[104] - 公司董事、监事、高层管理人员的薪酬分别由董事会薪酬与考核委员会和监事会决议通过，提交董事会、监事会、股东大会审议通过实施[103] - 董事、监事、高级管理人员的薪酬标准按其在公司实际担任的经营管理职务，根据公司实际盈利水平及个人贡献综合考评，参照公司薪酬考核制度确定[103] - 2024年公司董事会多次召开会议审议多项议案，如4月10日审议变更董事等议案，4月29日审议第一季度报告等[106] - 年内召开董事会会议次数为18次，均为现场结合通讯方式召开[109][110] - 董事马卓、张天军等本年应参加董事会次数为18次，且均亲自出席[108] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[111] - 审计委员会成员为刘志军、彭淑媛、侯旭珑，报告期内召开了6次会议[111][112] - 2024年1月25日审计委员会审议预计年度日常关联交易议案，认为符合公司

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人因连任方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事满 六年，于 2024 年 7 月不再担任公司第九届董事会独立董事。2024 年在任期间， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则及 对公司和股东负责的态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极参加公司 董事会及各专门委员会会议、股东大会会议等，认真审议各项议案，切实维护全 体股东特别是广大中小股东的合法权益，现将履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 吴粒，女，1966 年 1 月出生，会计学教授，管理学博士、硕士生导师，东 北财经大学毕业。1987 年至 1990 年在本溪大学任教；1990 年 3 月至 2008 年 2 月沈阳工业大学副院长；2008 年 3 月至今在东北大学任教。现任沈阳化工股份 有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职 ...

吴烨，女，1986 年 2 月出生，毕业于中国人民大学，研究生学历，博士学 位。2017 年 7 月至 2020 年 12 月任西北工业大学人文与经法学院助理教授；2021 年 1 月至今在兰州大学任教，兼任甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事。 公司分别于 2024 年 7 月 14 日、7 月 31 日召开第八届董事会第二十六次临 时会议和 2024 年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于补选公司第八届董 事会独立董事的议案》，本人补选为公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《规 范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议的情况 方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行 职责，充分发挥独董规范公司治理的重要作用，维护公司整体利益 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 3 日完 成第九届董事会换届选举，作为公司第九届董事会新选举独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制 度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则及对公司和股东负责的态度， 勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、 股东大会会议等，认真审议各项议案，切实维护全体股东特别是广大中小股东的 合法权益，现将本人 2024 年上任后的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 刘志军，女，1972 年 9 月出生，博士研究生，中国注册会计师、中国注册 税务师。现任兰州财经大学教授，金融学硕士研究生导师；兰州黄河企业股份有 限公司独立董事、公司第九届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 不在公 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，方大炭素新材料科技股份有限公 司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 董事会 2025 年 4 月 26 日 经深入核查独立董事黄隽、彭淑媛、吴烨、刘志军的任职经历及个人签署的 相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要 股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产 生影响的情况。公司独立董事始终保持高度的独立性，严格遵循《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性 的严格规定和要求。在参与公司决策、监督公司运营等工作中，独立董事充分发 挥专业优势，为公司提供了公正、独立的专业意见。 方大炭素新材料科技股份有限公司 公司现有独立董事 4 人，分别为黄隽、彭淑媛、吴烨、刘志军。根据《 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （一）个人履历 彭淑媛，女，1965 年 4 月出生，本科学历，高级会计师。历任北京天惠参 业股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理；北京中外名人文化产业集团 外联部主任；公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 不在公司股东及其关联方担任任何职务，不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，并且本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引 1 号-规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事任职资格， 能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年内，方大炭素共召开董事会 18 次，本人应参加会议 18 次，亲自出 席会议 18 次；公司共召开股东大会 9 次，本人出席 9 次。本人认为：公司董事 会、股东大会等会议的召开合法合规，重大事项均履行了相关合法、有效的决策 审批程序，审议议案均不存在损害全体股东尤其是中小股东的权益，有利于公司 作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立 董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则及对公司和股东负责的 态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极参加公司董事会及各专门委员 会会议、股东大会会议等，认真审议各项议案，切实维护全体股东特别是广大中 小股东的合法权益，现将 2024 年的履职情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年内，公司共召开董事会 18 次，本人应参加会议 18 次，亲自出席会 议 18 次；公司共召开股东大会 9 次，本人出席 9 次。本人认为：公司董事会、 股东大会等会议的召开合法合规，重大事项均履行了相关合法、有效的决策审批 程序，审议议案均不存在损害全体股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的长 远和可持续发展。对审议事项，本人于会前充分准备并认真 ...

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-010 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第十次临时会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以电子邮件方式向各位董事发出了召开第九届董事 会第十次临时会议的通知和材料。会议于2025年4月17日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会 议应出席董事11人，实际出席董事11人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 根据公司2025年度生产经营需要，公司拟与方大特钢科技股份有限公司等关联方进行日常销售采购等业 务，本次日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成依赖。关联董事马卓先生、邱亚鹏先生、侯旭珑 先生、舒文波先生回避表决，非关联董事审议并一致通过了该议案。 ...

关联交易 - 2024年向方大特钢销售预计2700万元，实际2659.38万元[4] - 2024年向江西萍钢及其子公司销售预计5200万元，实际2501.54万元[4] - 2025年预计向方大特钢销售3600万元[6] - 2025年预计向江西萍钢及其子公司销售3000万元[6] - 公司预计2025年度关联交易销售金额约不含税13900万元[19][20] - 公司预计2025年度关联交易采购金额约不含税49600万元[20] 企业业绩 - 2024年度方大特钢营业收入2155952.46万元，净利润24784.76万元[8] - 2023年度四川达兴营业收入54184.94万元，净利润1259.75万元[12] - 2023年度瀚途贸易营业收入2316653万元，净利润940万元[13] - 2023年度宝方炭材营业收入38943.94万元，净利润 - 7655.96万元[15] - 2024年度九江银行营业收入103.88亿元，净利润7.61亿元[15] - 2023年度装备制造营业收入13710万元，净利润1416万元[18] 企业资产 - 截至2024年12月31日方大特钢经审计总资产1924794.32万元[8] - 截至2023年12月31日江西萍钢经审计合并总资产6087458.51万元[9] 股权结构 - 方大集团及其一致行动人合计控制持有方大特钢39.80%股权[8] - 方大集团持股江西萍钢9.58%，方大钢铁持股52.25%[9] - 方大集团通过全资子公司方大钢铁持有达州钢铁69.88%股份[12] - 公司持有宝方炭材49%股份，宝武碳业持有51%股份[14][15] - 方大集团和方大钢铁合计控制持有东北制药集团股份有限公司54.04%股权[17]