交易信息 - 公司拟1元转让绍兴天士力基金19,500万元未实缴份额给天士力产业集团[4][5] - 转让后天士力对绍兴天士力基金认缴份额降至19.5%[10][15] - 天士力产业集团协议生效1个工作日内付款，付款日视为交割完成[11] 财务数据 - 截至2024年12月31日，天士力产业集团归母净利润8,736.79万元[8] - 截至2024年12月31日，绍兴天士力基金净利润 - 541.42万元[9] 交易影响 - 转让利于聚焦主业、提升资金运营效率、分散投资风险[13] 风险提示 - 绍兴天士力基金投资有不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险[15]

公司业绩 - 截至2024年12月31日，天士力产业集团归母净利润8736.79万元，净资产1205083.38万元，负债1194690.55万元[5] - 2024年度数智中医药科技公司营收0.15万元，营业利润 - 463.18万元，净利润 - 463.18万元[8] 股权交易 - 数智中医药科技公司注册资本将由2000万元增至6666.67万元[2][3][9][10] - 增资后天士力产业集团和公司分别持有70%和30%股权[2][3][9][10] - 天士力产业集团拟4666.67万元货币出资增资，价格1元/注册资本[9][10] 交易相关 - 本次交易构成关联交易，无需股东大会审议，不构成重大资产重组[2][3][4] - 交易完成后，数智中医药科技公司不再纳入合并报表范围[3][12] 决策审议 - 2025年2月20日独立董事专门会议审议通过该事项[14] - 独立董事认为增资符合战略，定价合理，同意提交董事会审议[15]

天士力医药集团股份有限公司 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-009 号 关于购买及出售土地使用权及地上建筑物资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：天士力医药集团股份有限公司（以下简称"天士力"或 "公司"）拟与天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天士力产业集 团"）进行购买及出售土地使用权及地上建筑物资产的两项交易：（1）向天士力 产业集团购买位于天津市北辰区普济河东道 2 号的部分房地产；（2）向天士力 产业集团转让子公司 100%股权形式，将位于天津市北辰区淮河道 9 号的部分地 块及地上建筑转让给天士力产业集团。 履行的审议程序：本次交易构成关联交易，关联交易事项已经过公司第 九届董事会第 5 次会议和第九届监事会第 4 次会议审议通过，本次交易无需提 交公司股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 一、关联交易概述 基于公司目前及未来业务发展需求，同时根据公司控制权转让事项 ...

天健事务所情况 - 截至2024年12月31日，有合伙人241人，注册会计师2356人，904人签过证券服务业务审计报告[2] - 2023年度业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年度上市公司审计客户共计675家[2] 公司审计相关 - 2024年多次会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构[3][5] - 2025年审计委员会会议听取汇报、沟通问题、审议报告等[6]

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-007 号 天士力医药集团股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资种类：安全性高、流动性好、低风险（PR2）及以下等级的理财产品 及结构性存款。 投资金额：最高额度为人民币30亿元，投资期限内资金可滚动。 已履行的审议程序：天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年2月21日召开第九届董事会第5次会议，审议通过了《关于2025年度使用 闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，本议 案无需提交股东大会审议。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司及子公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲 置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上，择机购买低风险理财及结构 性存款，增加公司资金收益。 （二）投资金额 最高额度为人民币 30 亿元，投资期限内资金可滚动。 （三）资金来源 本次购买理财产品的资金为公司自 ...

审计委员会情况 - 公司审计委员会由3名成员组成[2] - 2024年度审计委员会共召开6次会议[3] 审计相关决策 - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[5] 审计工作成果 - 会计师事务所提交无保留意见的审计报告[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将督促公司健全完善内控制度[8]

业绩总结 - 公司2024年总营业收入84.68亿元，较上年减少1.94%[2][3][5][6] - 总成本27.81亿元，较上年减少2.87%，毛利率67.16%，较上年增加0.31%[2][3][5][6] 各领域业绩 - 心脑血管治疗领域收入55.93亿元，较上年增加4.23%[2] - 抗肿瘤治疗领域收入2.28亿元，较上年增加19.91%[2] - 感冒发烧治疗领域收入3.08亿元，较上年减少39.48%[2] - 肝病治疗领域收入7.26亿元，较上年增加10.58%[2] 产品业绩 - 中药产品收入60.24亿元，较上年增加0.88%[3] - 化学制剂药产品收入13.07亿元，较上年增加8.62%[3] 地区业绩 - 天津市主营业务收入141.50亿元，较上年增加1.63%[5] - 山东省2.58亿元，较上年减少7.20%[5] - 陕西省1.10亿元，较上年增加14.43%[5] - 辽宁省9.08亿元，较上年减少4.06%[6] - 江苏省7.62亿元，较上年增加9.14%[6] - 上海市1.92亿元，较上年增加1.06%[6] - 其他地区2.05亿元，较上年减少22.20%[6]

资金往来 - 2024年期初往来资金余额总计39,803.76[16] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计48,074.59[16] - 2024年度往来资金的利息总计1,182.10[16] - 2024年度偿还累计发生金额总计48,855.40[16] - 2024年期末往来资金余额总计40,205.05[16] 子公司情况 - 天士力生物医药产业集团2024年期初余额1.88万元，年度发生289.13万元，偿还291.01万元[13] - 天士力大健康产业投资集团2024年度发生98.30万元，偿还98.30万元[13] - 天津天土力电子商务2024年度发生2.05万元，偿还2.05万元[13] - 辽宁天士力健康用品2024年期初余额53.08万元，年度发生568.15万元，偿还621.23万元[13] - 聚智大健康科技服务集团2024年度发生539.71万元，偿还539.71万元[13] - 天津天士力国际营销控股2024年度发生0.43万元，偿还0.43万元[13] - 发泰(天津)科技2024年期初余额3.74万元，年度发生71.42万元，偿还75.16万元[13] - 天津北辰区天士力医院2024年期初余额243.67万元，偿还243.67万元[13] 其他应收款 - 云南天士力三七药业2024年期初余额14,360.00，年度发生14,625.00，利息426.01，偿还14,806.01，期末14,605.00[15] - 天津天士力（辽宁）制药2024年期初余额6,000.00，年度发生5,600.00，利息188.98，偿还6,388.98，期末5,400.00[15] - 云南麻叶生物科技2024年期初余额6,047.48，年度发生9,672.48，利息238.12，偿还7,725.60，期末8,232.48[16] - 天津大力圣特制药2024年期初余额500.00，年度发生3,350.00，利息2.84，偿还3,852.84[16] - 天士力国际基因网络药物创新中心2024年度发生668.00，利息5.27，偿还673.27[16] 预付账款 - 预付账款2024年期初余额0.80万元，年度累计发生0.14万元，期末余额0.14万元[13] 审计事项 - 审计天士力公司2024年度财务报表及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[4]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员数量由9名增至15名[1] - 非独立董事由6名增加至10名，含副董事长1名和增设职工董事1名[1] - 独立董事由3名增至5名[1] 后续安排 - 议案需提交公司2024年度股东大会审议[2] - 提请股东大会授权公司董事会及委派人士办理工商手续[2]

内部控制情况 - 公司于2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[7] 纳入评价范围情况 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.86%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为99.95%[8] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报金额大于最近一年合并报表利润总额5%，一般小于2.5%[13] - 非财务报告内部控制直接财产损失重大缺陷大于最近一年合并报表利润总额5%，一般小于2.5%[15] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[17][19] - 评价基准日公司不存在未完成整改的财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18][20]