关联交易数据 - 2024年采购商品、接受劳务关联交易预计32407.82万元，实际发生31552.21万元[5] - 2024年接受劳务服务或采购设备关联交易预计3515.65万元，实际发生980.68万元[6] - 2024年房屋及运输工具出租关联交易预计186.41万元，实际发生141.30万元[6] - 2025年采购商品、接受劳务关联交易预计35555.47万元，占同类业务比例18.77%[6] - 2025年接受劳务服务或采购设备关联交易预计7084.99万元，占同类业务比例9.19%[6] - 2025年房屋及运输工具出租关联交易预计500.00万元，占同类业务比例43.48%[7] - 2025年天津天时利物业管理有限公司接受劳务服务或采购商品预计金额1790.05万元，占比0.95%[6] - 2025年发泰（天津）科技有限公司接受劳务服务或采购设备预计金额7084.99万元，占比9.19%[6] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，公司净利润为20.87万元，净资产为5824.57万元，负债1857.63万元[15] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，控股股东归母净利润8736.79万元，净资产1205083.38万元，负债1194690.55万元[8] - 截至2024年12月31日，贵州国台酒业销售有限公司净利润为23529.09万元，净资产为95902.38万元，负债403485.05万元[12] - 截至2024年12月31日，云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司净利润为 - 1422.71万元，净资产为55777.80万元，负债26610.20万元[11] - 截至2024年12月31日，天津天士力中药资源科技发展有限公司净利润为 - 1068.27万元，净资产为11396.34万元，负债274379.72万元[13] - 截至2024年12月31日，秦皇岛金士通国际葡萄酒庄有限公司净利润为607.54万元，净资产为50498.38万元，负债11865.29万元[12] - 截至2024年12月31日，辽宁天士力健康用品有限公司净利润为423.19万元，净资产为1023.62万元，负债612.23万元[13] - 截至2024年12月31日，天津天士力服务管理集团有限公司净利润为117.34万元，净资产为1872.79万元，负债1653.04万元[10] - 截至2024年12月31日，某公司（未明确公司名）净利润为174.94万元，净资产为1802.33万元，负债2334.18万元[10] - 天津天士力健康用品有限公司截至2024年12月31日净利润为206.61万元，净资产为1162.16万元，负债122.11万元[17] - 安国数字中药都有限公司截至2024年12月31日净利润为101.11万元，净资产为31931.18万元，负债4470.81万元[17] - 发泰（天津）科技有限公司截至2024年12月31日净利润为139.27万元，净资产为2633.29万元，负债8457.22万元[18] 公司及子公司信息 - 控股股东天士力生物医药产业集团有限公司注册资本80000.00万元[8] - 云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司注册资本为52507.5472万元人民币[10] - 秦皇岛金士通国际葡萄酒庄有限公司注册资本为60200.00万元人民币[12] - 天津天士力中药资源科技发展有限公司注册资本为25000.00万元人民币[13] - 天津天士力矿泉饮品销售有限公司成立于2024年12月20日，注册资本100万元[15] - 天津天士力健康用品有限公司成立于2009年12月25日，注册资本1000万元[16] - 安国数字中药都有限公司成立于2013年9月11日，注册资本26000万元[17] - 发泰（天津）科技有限公司成立于2005年9月1日，注册资本1000万港币[18] 未来展望与新策略 - 公司拟于2025年度与天津天时利物业管理有限公司发生物业管理等相关劳务服务关联交易，协议有效期一年[19] - 公司拟于2025年度与天津天士力服务管理集团有限公司发生运输、餐饮等相关劳务服务关联交易，协议有效期一年[19] - 公司拟于2025年度与多家公司发生关联交易，涉及茶、酒、保健品、原药材、设备及劳务、房屋租赁等[20][21][22][23][24][25][26] - 2025年与发泰公司增加较多预计交易金额，因公司计划建设丹参滴丸第二条智能化生产线[29] 关联交易相关 - 关联交易协议有效期多为一年，部分协议已于2024年12月31日或2025年1月1日签订，天津矿泉饮品的协议尚待签订[21][22][23][24][25][26] - 交易价格多为市场价，发泰公司的交易价格为协议价，天士力产业集团及附属公司的房屋租赁交易价格为协议价[21][22][23][24][25][26] - 结算方式主要为按每月实际收货金额结算，发泰公司按工程劳务进度和设备价款金额结算，天士力产业集团及附属公司按每半年结算一次[21][22][23][24][25][26] - 公司从中药资源公司和安国中药都采购原药材用于现代中药浸膏生产[22][25][28] - 公司从天津矿泉饮品、贵州国台、秦皇岛金士通、云南帝泊洱采购产品用于日常经营或销售[21][23][28] - 公司从辽宁健康用品、天津健康用品采购保健产品用于对外销售[23][24][28] - 公司向天士力产业集团及附属公司出租房屋用作日常经营场所[26][29] - 关联交易遵循平等互利、等价有偿原则，不影响公司独立性，符合公司及其股东整体利益[29]

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对天健事务所 2024 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 天士力医药集团股份有限公司 一、会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 1、人力及其他资源配备 1 天健事务所为公司项目配备了专属的审计工作团队，核心团队成员均具备多年 上市公司、制造行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责人由 资深审计服务合伙人担任。专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。 2、审计工作方案 按照《审计业务约定书》、《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年度报告的工作安排，天健事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， ...

地址： 天津市北辰区普济河东道2号天士力大健康城｜（Add ） Tasly Great Health Garden, No.2, Pujihe East Road, Beichen District, Tianjin 电话（Tel）: 022-2673-6688 | 传真（Fax）: 022-26736698 | 邮编（RC.）: 300410 | 网址（Web）: www.taslypharma.com 2024 社会责任报告 生 命 因 爱 而 动 Environmental,Social and Governance Report ( 天士力 TASLY 生 命 因 爱 而 动 编制依据 TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. 2024年度社会责任报告 Environmental,Social and Governance Report 天士力医药集团股份有限公司 TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO., LT9. 关于本报告 报告简介 《天士力医药集团股份有限公司 2024年度社会责任报告》(以下统称"本报告") 是天士力医药集团股份有限公司发布 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年3月17日[3] - 网络投票起止时间为2025年3月17日9:15 - 15:00[3] - 现场会议召开时间为2025年3月17日15点[3] 相关日期 - 股权登记日为2025年3月12日[8] - 会议登记时间为2025年3月13日9:00 - 15:00[9] 议案情况 - 议案已在2025年2月25日上海证券交易所网站等媒体披露[5] - 特别决议议案为议案8[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、6[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案6[5] - 应回避表决的关联股东为天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行动人等[5]

会议信息 - 天士力第九届监事会第4次会议于2025年2月21日12:00召开，应到实到监事均为5人[2] 议案表决 - 2024年度多项报告及预案表决均获5票同意，无反对和弃权票，涉及总经理、监事会、财务决算等报告及利润分配预案等[2][3][4][5][7][8] - 2025年度日常关联交易、土地资产交易、子公司增资扩股等议案表决均5票同意，无反对和弃权票[9][10][11]

会议情况 - 天士力第九届董事会第5次会议于2025年2月21日召开，9位董事全到[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] 财务相关 - 2025年公司向金融机构申请129亿元授信额度[17] 关联交易 - 2025年度预计发生的日常关联交易等关联交易议案表决通过[2][3][4][5][7][8][9][10][11][12][13][15][16][19][20][21][22][23]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入84.98亿元，较2023年下降2.03%，其中医药工业收入75.74亿，增长2.06%，医药商业收入下降26.39%[18][19][28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9.56亿元，较2023年下降10.78%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额20.15亿元，较2023年下降21.78%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产119.03亿元，较2023年末下降3.76%[18] - 2024年末总资产149.76亿元，较2023年末下降10.40%[18] - 2024年基本每股收益0.64元，较2023年下降11.11%[19] - 2024年加权平均净资产收益率7.68%，较2023年减少1.07个百分点[19] - 2024年非经常性损益合计 -8012.02万元[24] - 2024年交易性金融资产期末余额5.25亿元，较期初增加2.24亿元[25] - 公司资产负债率由年初的24.08%下降至19.13%，下降5个百分点[28] - 2024年公司医药工业收入较上年同期增长2.06%，归母净利润下降10.78%，扣非净利润下降12.31%[75] - 2024年公司营业收入84.98亿元，较上年同期下降2.03%；营业成本27.92亿元，下降3.05%[76] - 2024年公司财务费用 -2517.7万元，较上年下降32.13%，主要系利息支出下降所致[76] - 2024年公司经营活动现金流净额20.15亿元，较上年下降21.78%；投资活动现金流净额 -9.41亿元，增长55.38%；筹资活动现金流净额 -24.54亿元，下降105.11%[76] - 2024年公司医药商业收入下降26.39%，成本下降30.99%[77] - 2024年感冒发烧产品收入较去年同期下降39.48%，主要因穿心莲和藿香正气滴丸销量下降[79] - 2024年复方丹参滴丸生产量1.58亿盒，同比增长4.59%，销售量1.54亿盒，同比增长9.24%[80] - 2024年水林佳库存量342.05万盒，较上年增长62.05%，主要系产量增加大于销量增加[80] - 2024年医药工业直接材料成本13.90亿元，占比63.46%，较上年增长11.42%[82] - 2024年医药商业采购及物流成本5.91亿元，较上年下降30.99%[82] - 前五名客户销售额69743.69万元，占年度销售总额8.21%；前五名供应商采购额48442.71万元，占年度采购总额25.61%[88] - 销售费用2988297161.23元，较上年变动0.16%；管理费用345400341.47元，较上年变动0.89%；研发费用830069862.22元，较上年下降9.51%；财务费用 -25176978.88元，较上年下降32.13%；所得税费用209634218.45元，较上年变动2.53%[88] - 本期费用化研发投入830069862.22元，资本化研发投入209048705.46元，研发投入合计1039118567.68元，研发投入总额占营业收入比例为12.23%，研发投入资本化的比重为20.12%[89] - 经营活动产生的现金流量净额2014559042.35元，较上年下降21.78%；投资活动产生的现金流量净额 -940874871.91元，较上年增长55.38%；筹资活动产生的现金流量净额 -2453891687.45元，较上年下降105.11%[94] - 货币资金期末数2993557964.21元，占总资产19.99%，较上期下降32.74%；交易性金融资产期末数524719705.87元，占总资产3.50%，较上期增长74.49%[96] - 在建工程期末数221757157.63元，占总资产1.48%，较上期增长44.12%；商誉期末数为0，较上期下降100.00%[97] - 应付票据期末数188038180.24元，占总资产1.26%，较上期增长45.87%；应交税费期末数120805373.55元，占总资产0.81%，较上期增长41.11%[97] - 长期借款期末数253756391.88元，占总资产1.69%，较上期下降82.05%；资本公积期末数458958999.11元，占总资产3.06%，较上期下降52.10%[97] - 境外资产121454.47万元，占总资产的比例为8.11%[98] - 货币资金期末账面余额和账面价值均为603,892,544.01元，受限类型为质押，含银行承兑汇票保证金78,025,718.21元、信用证保证金524,487,500.00元、保函保证金909,900.00元和其他保证金469,425.80元[100] - 无形资产期末账面余额为41,483,137.47元，期末账面价值为40,031,227.66元，受限类型为抵押，用于为银行融资提供抵押担保[100] - 受限资产期末账面余额合计645,375,681.48元，期末账面价值合计643,923,771.67元[100] - 截止2024年12月31日，公司长期股权投资余额为130,933.51万元，较期初下降10,607.70万元[135] - 截止2024年底公司累计处置I - MAB股权的36.46%，获处置收益归属母公司5.91亿；累计处置科济药业股票的74.70%，收到处置价款7,976.75万元，获实际处置收益3,103.09万元[137] - 2024年公司处置康美药业股票获得投资收益8.21万[137] - 交易性金融资产期末数为524,719,705.87元，其他非流动金融资产期末数为511,874,379.25元，应收款项融资期末数未完整给出[137] - 公司证券投资最初投资成本合计190,947,942.04元，期末账面价值合计45,135,039.95元[137] - 天津天士力医药商业有限公司注册资本1190.00万元，公司持股100%，2024年末总资产173,253.91万元，净资产44,903.70万元，2024年净利润4,969.34万元[138] - 天津天士力现代中药资源有限公司注册资本33,470.11万元，公司持股100%，2024年末总资产142,119.94万元，净资产123,996.10万元，2024年净利润7,117.96万元[139] - 陕西天士力植物药业有限责任公司注册资本6,887.35万元，公司持股83.29%，2024年末总资产14,648.59万元，净资产12,332.48万元，2024年净利润444.05万元[139][140] - 江苏天士力帝益药业有限公司注册资本6,686.00万元，公司持股100%，2024年末总资产124,697.51万元，净资产118,424.91万元，2024年净利润9,042.34万元[140] - 天士力生物医药股份有限公司注册资本108,257.14万元，公司持股100%，2024年末总资产86,765.44万元，净资产82,071.08万元，2024年净利润 - 28,813.50万元[141] - 公司2024年研发投入103,911.86万元，占医药工业收入比重为13.72%，占营业收入比例为12.23%，占净资产比例为8.73%，研发投入资本化比重为20.12%[130] - 公司2024年销售费用总额298,829.72万元，其中职工薪酬89,781.53万元，占比30.04%；市场推广费198,940.95万元，占比66.58%；其他10,107.23万元，占比3.38%[132][133] - 公司2024年销售费用占营业收入比例为35.16%[134] 分红相关数据 - 截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为69.2008927923亿元[3] - 2024年年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[3] - 截至2024年12月31日，公司总股本14.93950005亿股，本次参与权益分派的总股本为14.93950005亿股[3] - 本次合计拟派发现金红利2.98790001亿元（含税）[3] - 本年度公司现金分红总额（含中期）为7.9179350265亿元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为82.86%[3] - 截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为69.2008927923亿元[200] - 2024年年度拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[200] - 截至2024年12月31日，公司总股本为14.93950005亿股[200] - 本次参与权益分派的总股本为14.93950005亿股，拟派发现金红利2.98790001亿元（含税）[200] 各业务线研发项目进展 - 公司拥有98款在研产品的研发管线，含33款1类创新药，27款处于临床试验阶段，22款正在临床II、III期阶段[29] - 2款中药经典名方枇杷清肺饮和温经汤处于申报生产阶段并已通过核查，安神滴丸完成临床III期提交生产申请[29] - 17款创新中药产品处于临床II、III期研究阶段，化药多款产品获注册批件或通过一致性评价，多款提交生产申请[29] - 生物药注射用重组人尿激酶原急性缺血性脑卒中适应症提交生产申请，人脐带间充质干细胞注射液获临床批件，同种异体脂肪间充质基质细胞注射液获美国FDA临床试验许可[29] - 心脑血管领域在研项目15项，心衰、肺动脉高压、急性缺血性脑卒中等均有布局[33] - 消化代谢领域在研项目20项，聚焦糖尿病及并发症治疗，多个项目完成临床阶段或处于申报生产阶段[34][35] - 肿瘤免疫领域在研项目16项，小分子药物、抗体及基因细胞疗法、无创治疗等均有涉及[36] - 现代中药布局23款产品，3款处于申报生产阶段，17款处于临床II、III期研究阶段，3款产品获加拿大天然药品注册批准[38] - 生物药聚焦两大领域推进9款产品研发，普佑克已申报生产，培重组人成纤维细胞生长因子21注射液完成统计报告等[39][40] - 化学药布局65款产品，创新药PXT3003完成受试者出组，多款仿制药获注册批件或通过一致性评价[41] - 现有研发管线中自主研发项目71款、产品引进项目10款、合作开发项目12款、投资优先许可权项目5款[42] - 现代中药求实项目在研40项，主导制定2项ISO标准进国际标准草案阶段，发布10项国内团体标准和3项地方标准[43] - 生物药完善两个抗体筛选平台和CMC灌流技术平台，2项ADC产品完成成药性评价[43] - 化学药推进早期创新药筛选7项[43] - 公司自主研发的1.1类新药JS1 - 1 - 01中美双报获批临床，国内II期临床完成全部受试者出组[37] - 公司多个研发项目处于不同阶段，如安神滴丸处于生产申报阶段，脊痛宁片、复方丹参滴丸FDA项目等处于临床III期[123][124] - 报告期内枇杷清肺饮等提交生产申请，利伐沙班片等获得药品注册批件，尼可地尔片等通过一致性评价，人脐带间充质干细胞注射液获得临床批件，同种异体脂肪间充质基质细胞注射液获得美国FDA临床试验许可[125] - 公司暂停控股子公司之控股子公司上海赛远生物科技有限公司的重组全人源抗EGFR单克隆抗体注射液研发项目[126][127] - 推进枇杷清肺饮等六个品种获得药品注册批件，加快青术颗粒等临床III期研究[147] 医保与政策相关 - 2024版国家医保目录申报，芍麻止痉颗粒纳入常规乙类目录，坤心宁、米诺膦酸片医保续约成功[30] - 报告期14个品种进入21项指南与16项共识[30] - 2024年国家医保目录调整新增91种药品[102] - 2024年国家药品监督管理局累计批准93款新药，其中化药47款、生物药37款、中药9款[105] - 2024年有896款药品通过或视同通过一致性评价，其中254款为首家过评，107款为重磅首仿药物[107] - 公司多款仿制药提交上市申请及通过一致性评价，多个品种处于申报生产阶段[107] - 2024年国家医保目录新增91种药品，90个为5年内新上市品种，38个是全球范围内创新药[108] - 进入医保新版目录谈判中，创新药谈判成功率超90%，比总体成功率超出16个百分点[109] - 公司166个品种（219个文号）进入2024年《国家医保目录》[109] - 2018年以来国家组织十批次药品集采，累计成功采购435种药品[109] - 前九批国采平均降幅维持在50%上下，第十批国采平均降幅达70%左右，最高降幅达96%[

利润分配 - 每10股分派现金股利2元（含税）[3] - 拟派发现金红利2.98790001亿元（含税）[4] - 2024年度现金分红总额（含中期）7.9179350265亿元（含税），占净利润比率82.86%[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，期末可供分配利润69.2008927923亿元[4] - 截至2024年12月31日，总股本14.93950005亿股[4] 决策流程 - 2025年2月21日董事会审议通过《2024年度利润分配预案》[6] - 本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议[6] - 监事会同意本次利润分配预案[6] 其他 - 本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响[7] - 若登记日前公司实施除权除息事项，标的股份每股转让价格等将按规则调整[7]

市场扩张和并购 - 天士力集团拟向华润三九转让28%股份[1] - 天士力集团承诺放弃5%股份表决权[1] - 权益变动后控股股东将变为华润三九[2] - 2025年2月华润三九获反垄断审查通过及国资委批复[3] - 交易尚需华润三九董事会及股东大会审议批准[4]

市场扩张和并购 - 天士力集团拟向华润三九转让28%天士力股份[2] - 天士力集团承诺放弃5%股份表决权[2] - 权益变动后控股股东将变为华润三九[3] - 权益变动后实际控制人将变为中国华润有限公司[4] 其他新策略 - 2025年1月27日华润三九收到反垄断审查不予禁止决定书[2][5] - 本次交易尚需华润三九董事会及股东大会审议并经监管机构批准[5]