证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-014 中国软件与技术服务股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。 公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时 间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良 好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开 展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 公司关于2025年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东会的批准后， 公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交 易合同。 一、日常关联交易基本情况 | 中国振华电子集团有限公司 | | 13.24 | | --- | --- | --- | | 中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂） | | 11.32 | | 中国振华集团云科电子有限公司 | | 6.79 ...

中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度年报审计 机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关要求，现将董事会审计委员会对中 兴华 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址： 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。 截至 2024 年末，中兴华拥有合伙人数量 199 人、注册会计师 1052 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 522 人。中兴华 2024 年收入总额（未经 审计）20.33 亿元，其中审计业务收入（未经审计）15.30 亿元，证券业务收入 （未经审计）3.2 ...

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为516,515.86万元[11] - 2024年度公司营业收入为51.98亿元，同比下降22.68%[33] - 2024年度公司净利润为 - 3.09亿元，亏损幅度扩大294.56%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.26亿元，实现扭亏为盈[37] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金同比增长约32.56%[27] - 2024年12月31日应收账款同比下降约30.35%[27] - 2024年末存货较2023年末增长137.21%[30] - 2024年末短期借款较2023年末增长262.82%[31] 公司股本变动 - 2024年4月审议通过回购9,524,179股限制性股票议案，7月2日完成注销[60] - 2022 - 2023年多次进行限制性股票授予、回购注销及股本转增[56][57][58][59] 会计政策与核算 - 收入在客户取得商品或服务控制权时确认[160] - 采用预期信用损失模型评估金融工具和合同资产减值[187] 公司历史并购 - 2004年以7,533.22万元价格整体收购中软总公司100%股权[53]

经核查独立董事宗刚、王克、赖能和的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就 在任独立董事宗刚、王克、赖能和的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

审计信息 - 审计公司为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 审计报告编号为中兴华内控审计字（2025）第010062号[4] - 审计对象为中国软件2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] 审计结论 - 中国软件于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他 - 审计报告签字盖章日期为2025年4月28日[10]

业绩数据 - 2024年营业收入51.98亿元，同比降22.69%[2] - 2024年净利润-4.13亿元，同比降77.29%[2] - 2024年研发投入15.80亿元，同比降7.66%[6] - 2024年研发人员3200人[6] 未来展望 - 2025年计划营收50亿元，控成本费用比例[2][3] 研发成果 - 截至2024年12月，获软件著作权151项[6] - 截至2024年12月，受理专利申请212项[6] - 截至2024年12月，获授权专利178项[6] 业务研发 - 2024年重点研发自主软件与“熵舟”方案[5] - 2025年强化基础软件与重点产品攻关[6] 制度策略 - 2024年修订2项制度[9] - 2025年坚守双轮驱动，推进规范运作[10] - 2025年依法披露信息，提高透明度[11] - 2025年开展至少2次业绩说明会[12] - 2025年关注政策，传达监管精神[13] - 2025年组织“关键少数”参加培训[13] - 2025年制定董监高薪酬方案[13] - 2025年与高管签经营业绩责任状[13]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次变更事项系根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业 会计准则解释第 18 号》的相关规定及要求实施，无需提交公司董事会、监事会 和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及变更时间 财政部于 2023 年 10 月发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的 通知》（财会【2023】21 号），规定了"关于流动负债和非流动负债的划分""关 于供应商融资安排的披露"等内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-017 中国软件与技术服务股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部 前期发布的《企业 ...

监事会情况 - 公司第八届监事会由3人组成[1] - 2024年监事会召开8次会议，无监事缺席[2] - 2025年监事会将围绕战略规划强化监督职能[6] 财务相关 - 2024年度财务报告真实反映状况和成果[4] - 2024年会计政策变更合理，无重大影响[4][5] 激励计划 - 监事会审核2021年限制性股票激励计划并同意[5]

审计情况 - 中兴华会计师事务所于2025年4月28日对中国软件2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[7] 往来资金情况 - 中国电子进出口有限公司2024年初往来资金余额2.62万元，年度累计发生162.21万元，偿还164.82万元[14] - 中国长城科技集团股份有限公司2024年初往来资金余额65.67万元，年度累计发生12.20万元，偿还77.87万元[14] - 中国信息安全研究院有限公司2024年初往来资金余额66.58万元，偿还59.16万元，年末余额7.42万元；股权转让款年度累计发生23576.49万元，偿还23576.49万元[14] - 中国通广电子有限公司2024年初往来资金余额13.93万元，偿还13.93万元[14] - 中电（海南）联合创新研究院有限公司2024年初与年末往来资金余额均为1.00万元[14] - 北京长城软件信息技术有限公司2024年初往来资金余额167.18万元，偿还99.14万元，年末余额68.05万元[14] - 新长城科技有限公司2024年初往来资金余额304.46万元，偿还71.54万元，年末余额232.92万元[14] - 中电商务（北京）有限公司2024年初往来资金余额9.79万元，偿还9.79万元[14] 应收账款情况 - 中国电子信息产业集团有限公司应收账款6952.82，期初682.43，本期新增6270.40[15] - 新长城科技有限公司应收账款3112.77，期末余额1088.67，减少2024.10[16] - 中软信息系统工程有限公司应收账款28907.30[18] - 总计应收账款期初14426.65，本期新增61747.00，期末73100.45[18] - 中国长城科技集团股份有限公司应收账款294.23，期末余额281.51，减少12.71[16] - 成都锦江电子系统工程有限公司应收账款21.20，本期新增44.67，期末65.87[16] 其他应收款情况 - 中国计算机软件与技术服务（香港）有限公司其他应收款7932.86[18] - 武汉达梦数据库股份有限公司其他应收款718.50[18] - 北京中软融鑫计算机系统工程有限公司其他应收款191.16[18] - 长城科技产业发展有限公司其他应收款0.06[15]

人员变动 - 2024年上半年审委会委员为宗刚、陈尚义、李新明，宗刚任主任委员[1] - 2024年6月陈尚义、李新明申请辞任独立董事[1] - 2024年8月补选王克、赖能和担任独立董事及审计委员会委员[1] 会议情况 - 2024年度审委会共召开11次会议[6] - 各次会议审议通过多项议案，包括财务报表、聘任财务总监等[7][8][9][10] 审计机构 - 公司决定续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 支付其2023年度财务报告审计报酬69万元、内控审计报酬20万元[13] 公司评估 - 认为中兴华审计期间勤勉尽责，遵循职业准则[13] - 审阅内审计划可行，未发现重大问题[14] - 认为财务报告真实准确，内控运作合规[14] 其他事项 - 协调与外审沟通，短时间完成审计[15] - 审核2024关联交易属正常业务，未损害利益[15] - 审委会履职促进公司规范合规经营[16]