关于本报告 本报告为山东黄金矿业股份有限公司（在本报告中以"山东黄金""公司"或"我们"指代）发布的第一份可持续发展报告， 也是本公司连续第 10 年开展环境、社会及管治（ESG）信息披露。 山东黄金矿业股份有限公司董事会办公室 电话：0531-67710376 电子信箱：hj600547@163.com 目录 报告信息说明 本报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为保持信息的连续性，对部分内容进行了回溯和延展。所涉及 信息来源于公司内部数据以及公开资料。除特别说明外，本报告均以人民币为金额单位。 本报告信息披露范围涵盖山东黄金矿业股份有限公司及其所属企业，与合并财务报表范围一致。 本报告以中文简体、中文繁体和英文版本三个版本发布，当语言文本有歧义或冲突时，请以中文简体版本为准。 本报告以电子版形式发布。您可在山东黄金矿业股份有限公司官方网站下载本报告电子文档，网址为 http://www.sdhjgf.com.cn/ 编写依据 本报告依据香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》及相关《上市规则》条文咨询文件、上海证券交易所《上市公司 自律监管指引第 14 号—可 ...

业务规模 - 2025年度黄金租赁与套期保值组合业务最高合约价值预计不超219亿人民币或等值货币[1][4] - 山金国际子公司2025年衍生品交易最高合约价值不超90亿人民币或等值货币[5] 业务资金与场所 - 业务资金以金融机构授信为主[6] - 业务以场外交易为主[7] 业务实施与授权 - 业务实施主体不含山金国际及子公司[8][9] - 授权期限为2025年1月1日至12月31日[10] 业务进展与风险 - 业务议案已通过董事会审议，待股东大会批准[11] - 业务开展存在内控、技术等风险[12] 风控与核算 - 公司通过多种方式进行风控[13][14] - 按相关准则核算，暂未用套期会计核算[16]

山东黄金矿业股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 前次募集资金使用情况的专项报告 | 1-7 | 山东黄金管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定 编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用 情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整， 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上， 对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号–历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存 在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算 等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴 证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，山东黄金上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委 员会、上海证券交 ...

中信证券股份有限公司关于山东黄金矿业股份有限公司 募集资金使用情况的核查意见 | 3 | 中国农业银行股份有限公司济 | 15153101040027808 | 9,966.14 | | --- | --- | --- | --- | | | 南明湖支行 | | | | 4 | 中国建设银行股份有限公司济 | 37050161680109555666 | 6,911.45 | | | 南珍珠泉支行 | | | （二）募集资金使用金额及当期余额 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为山东黄金矿业股份有限公司 （以下简称"山东黄金"、"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金交易（以下简称 "本次重大资产重组"、"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》的相关规定，对本次重大重组募集配套资金的使用情况进行了核查，并发表 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团 有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2540 号） 核准，山东黄金在发行股份购买资产 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比86.89%，营收占比94.92%[10] 未来展望 - 未来将完善内控制度提升有效性[22] 其他新策略 - 公司有自我评价和内部审计双重监督机制[21] 数据标准 - 财务报告内控缺陷评价按总收入错报比例划分[16] - 非财务报告内控缺陷评价按直接损失金额划分[17]

存款与借款 - 存放财务公司存款年末余额32.74亿元，收息费4965.05万元[10] - 向财务公司借款年末余额21.79亿元，付息费4569.28万元[10] 其他借款与业务 - 短期借款年末余额14.91亿元，付息费3671.60万元[10] - 长期借款年末余额6.88亿元，付息费779.33万元[10] 额度限制 - 2024年存入财务公司存款日余额不超88亿元[10] - 2024年财务公司透支服务日余额不超9亿元[10]

关于山东黄金矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东黄金矿业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010 65542288 关于山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 同意，不得用于其他任何目的。 XYZH/2025JNAA5B0102 山东黄金矿业股份有限公司 山东黄金矿业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东黄金矿业股份有限公司（以下简称 "山东黄金公司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2025 年 3 月 27 日 出 具 了 XYZH/2025JNAA5B0108 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-009 2024 年 度 中 国 会 计 准 则 下 财 务 报 表 计 提 各 项 资 产 减 值 准 备 共 计 86,193,519.49 元，明细如下表： 单位：人民币元 | 类别 | 资产名称 | 2024 年计提 | | --- | --- | --- | | | | 资产减值准备金额 | | 存货减值准备 | 存货 | 5,432,060.10 | | 资产减值准备 | 固定资产 | 2,665,173.85 | | | 商誉 | 42,173,675.85 | | 金融工具减值准备 | 应收票据 | 5,338,405.98 | | | 应收账款 | 4,893,012.99 | 山东黄金矿业股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第七十一次会议及第六届监事会第四十三次会议，审议通过了 ...

经核查独立董事王运敏先生、刘怀镜先生、赵峰女士的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 山东黄金矿业股份有限公司董事会 专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，山东黄金矿 业股份有限公司（以下简称"公司"）就公司在任独立董事 王运敏先生、刘怀镜先生、赵峰女士的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 2025 年 3 月 27 日 山东黄金矿业股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-014 山东黄金矿业股份有限公司 关于 2025 年度子公司委托理财单日最高额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的银行理财产品、基金理财 产品、资管理财产品、信托理财产品以及其他类型产品。 投资金额：委托理财单日最高余额不超过（含）35 亿元，占公司最近一 年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 9.26%。在该额度范围内，资金 可循环滚动使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。本次委托理财单日 最高额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 审议程序：公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七十一次会议 审议通过了《关于 2025 年度子公司委托理财单日最高额度的议案》。该事项不 涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司以自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流 动性好、风险可控的产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币 ...