资产与负债 - 公司总资产为65.75亿元人民币，同比下降9.66%[18] - 货币资金为7.24亿元人民币，同比下降50.52%，主要由于公司优化资本结构减少负债[25] - 货币资金为723,712,866.39元，较2018年底的1,462,744,856.05元减少50.53%[34] - 应收账款为1,880,442,461.26元，较2018年底的1,825,028,096.38元增加3.04%[34] - 预付款项为506,548,473.02元，较2018年底的195,779,902.26元增加158.73%[34] - 存货为1,103,008,632.53元，较2018年底的1,053,515,807.66元增加4.70%[34] - 流动资产合计为4,396,358,255.53元，较2018年底的4,969,016,821.51元减少11.52%[34] - 可供出售金融资产为0元，较2018年底的209,170,950.83元减少100%[34] - 公司长期股权投资从36,009,769.48元增长至93,570,122.49元，增幅达159.9%[38] - 固定资产从1,355,568,476.64元略微下降至1,392,675,881.75元，降幅为2.7%[38] - 短期借款从2,535,000,000.00元增加至3,227,420,077.00元，增幅为27.3%[38] - 应付票据从465,998,104.93元增长至656,398,812.10元，增幅为40.9%[38] - 货币资金从483,227,693.98元大幅下降至1,043,060,697.99元，降幅为53.7%[44] - 应收账款从1,519,488,858.02元略微增加至1,419,434,226.88元，增幅为7.1%[44] - 预付款项从915,886,030.78元增长至507,232,148.99元，增幅为80.5%[44] - 存货从538,037,509.73元下降至597,571,004.16元，降幅为10.0%[44] - 长期股权投资从1,763,305,220.64元略微增加至1,729,428,917.41元，增幅为2.0%[44] - 短期借款从2,485,000,000.00元增加至3,227,420,077.00元，增幅为29.9%[44] - 公司流动资产合计为4,969,016,821.51元，非流动资产合计为2,309,515,414.02元，资产总计为7,278,532,235.53元[72] - 公司流动负债合计为6,026,871,150.37元，非流动负债合计为277,549,637.84元，负债总计为6,304,420,788.21元[75] - 公司短期借款为3,227,420,077.00元，应付票据为656,398,812.10元，应付账款为1,348,556,919.77元[72] - 公司长期股权投资为93,570,122.49元，固定资产为1,392,675,881.75元，无形资产为453,729,105.34元[72] - 公司开发支出为3,843,171.12元，递延所得税资产为62,449,914.70元，其他非流动资产为13,269,403.89元[72] - 公司应付职工薪酬为34,256,166.59元，应交税费为45,277,616.10元，其他应付款为100,351,770.13元[75] - 公司长期借款为133,041,250.00元，长期应付款为29,133,851.21元，递延收益为112,091,736.63元[75] - 公司实收资本为1,841,528,480.00元，资本公积为3,944,406,602.00元，未分配利润为-5,351,342,320.27元[75] - 无形资产总额为395,889,145.44元[81] - 开发支出总额为3,843,171.12元[81] - 长期待摊费用总额为3,070,559.91元[81] - 递延所得税资产总额为48,878,868.92元[81] - 非流动资产合计为2,898,682,523.08元[81] - 资产总计为7,039,508,661.15元[81] - 短期借款总额为3,227,420,077.00元[81] - 应付账款总额为1,020,365,680.51元[81] - 流动负债合计为5,520,243,206.14元[81] - 所有者权益（或股东权益）合计为1,308,530,185.24元[83] 收入与利润 - 营业收入为21.82亿元人民币，同比下降3.95%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-7142.04万元人民币，同比亏损收窄[18] - 加权平均净资产收益率为-9.55%，同比改善[18] - 公司2019年第三季度营业总收入为9.15亿元，同比增长30.8%[49] - 2019年前三季度营业总收入为21.82亿元，同比下降3.9%[49] - 公司2019年第三季度净利润为529.77万元，同比扭亏为盈[52] - 2019年前三季度净亏损为7600.27万元，同比收窄63.4%[52] - 2019年第三季度营业收入为979,332,994.28元，同比增长61.7%[54] - 2019年前三季度营业收入为2,231,890,031.35元，同比下降6.7%[54] - 2019年第三季度净利润为38,956,730.80元，去年同期为亏损35,001,498.97元[58] - 2019年前三季度净利润为-35,043,278.06元，去年同期为-84,470,783.53元[58] - 2019年第三季度营业成本为856,870,004.39元，同比增长63.1%[54] - 2019年前三季度营业成本为1,989,308,397.51元，同比下降5.5%[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元人民币，同比增长544.74%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为128,291,333.19元，同比增长544.74%，主要是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[28] - 投资活动产生的现金流量金额为5,135,166.52元，去年同期为-25,711,934.77元，主要是公司本期收回投资收到的现金增加所致[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-802,628,309.52元，去年同期为-388,163,033.35元，主要是公司上期收到非公开发行股票募集资金所致[28] - 2019年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,088,290,230.96元，同比增长19.2%[60] - 2019年前三季度收到的税费返还为2,039,146.29元，同比增长121.0%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为128,291,333.19元，同比增长544.8%[63] - 投资活动产生的现金流量净额为5,135,166.52元，去年同期为-25,711,934.77元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为-802,628,309.52元，去年同期为-388,163,033.35元[63] - 期末现金及现金等价物余额为530,458,993.75元，同比下降41.2%[63] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,659,430,781.66元，同比增长35.5%[65] - 支付给职工及为职工支付的现金为167,837,099.92元，同比增长12.2%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为48,315,360.43元，去年同期为-18,684,369.90元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为-862,001,925.34元，去年同期为-389,965,901.82元[67] - 期末现金及现金等价物余额为309,825,068.62元，同比下降40.8%[67] 费用与支出 - 财务费用为1.10亿元人民币，同比下降35.97%，主要由于公司偿还借款[25] - 公司2019年第三季度研发费用为5155.69万元，同比增长103.2%[49] - 2019年前三季度研发费用为1.06亿元，同比增长27.6%[49] - 2019年第三季度财务费用为26,201,585.92元，同比下降44.4%[54] - 2019年前三季度财务费用为98,914,580.48元，同比下降39.2%[54] 其他 - 归属于上市公司股东的净资产为7.08亿元人民币，同比下降10.16%[18] - 预付款项为5.07亿元人民币，同比增长158.73%，主要由于预付重点项目材料款增加[25] - 预收款项为9.61亿元人民币，同比增长136.12%，主要由于部分重点项目预收进度款[25] - 营业外收入为48,333,946.09元，同比增长654.70%，主要是公司本期收购参股公司股权所致[28] - 公司2019年第三季度应付票据为4.69亿元，同比下降27.5%[47] - 2019年第三季度预收款项为9.26亿元，同比增长155.3%[47] - 公司2019年第三季度流动负债合计为53.09亿元，同比下降3.8%[47] - 2019年第三季度非流动负债合计为7217.93万元，同比下降65.7%[47] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将原分类为"可供出售金融资产"调整至"其他权益工具投资"，调整数为209,170,950.83元[77] - 公司所有者权益合计为974,111,447.32元，其中归属于母公司所有者权益为787,569,137.29元，少数股东权益为186,542,310.03元[75]

财务表现 - 公司2019年上半年营业收入为12.67亿元，同比下降19.40%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-7713.16万元，较上年同期的-1.30亿元有所改善[20] - 经营活动产生的现金流量净额为2.92亿元，较上年同期的-1.01亿元大幅改善[20] - 归属于上市公司股东的净资产为7.18亿元，同比下降8.83%[20] - 总资产为67.98亿元，同比下降6.60%[20] - 基本每股收益为-0.04元/股，与上年同期的-0.085元/股相比有所改善[20] - 加权平均净资产收益率为-10.25%，较上年同期的-30.21%有所改善[20] - 公司营业收入为12.67亿元，同比下降19.40%[33] - 营业成本为10.97亿元，同比下降17.72%[33] - 销售费用为6561.25万元，同比增长15.14%[33] - 管理费用为8657.57万元，同比下降15.37%[33] - 财务费用为7985.80万元，同比下降34.07%，主要由于公司偿还借款[33] - 经营活动产生的现金流量净额为2.92亿元，上年同期为-1.01亿元[33] - 公司2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为20.57亿元人民币，同比增长36.5%[120] - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.92亿元人民币，相比2018年同期的-1.01亿元人民币有显著改善[123] - 公司2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为1176.87万元人民币，相比2018年同期的-615.37万元人民币有所好转[123] - 公司2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-6.14亿元人民币，相比2018年同期的-1.96亿元人民币有所增加[123] - 公司2019年上半年期末现金及现金等价物余额为8.85亿元人民币，相比2018年同期的9.92亿元人民币有所下降[125] - 母公司2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为18.09亿元人民币，同比增长73.6%[127] - 母公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为4.36亿元人民币，相比2018年同期的-7383.58万元人民币有显著改善[127] - 母公司2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为4348.69万元人民币，相比2018年同期的-745.53万元人民币有所好转[127] - 母公司2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-6.27亿元人民币，相比2018年同期的-1.82亿元人民币有所增加[129] - 母公司2019年上半年期末现金及现金等价物余额为6.75亿元人民币，相比2018年同期的5.98亿元人民币有所增加[129] - 公司2019年上半年归属于母公司所有者权益为718,051,259.69元，较上年期末减少69,517,877.60元[132] - 公司2019年上半年未分配利润为-5,428,473,892.12元，较上年期末减少77,131,571.85元[132] - 公司2019年上半年少数股东权益为179,226,819.91元，较上年期末减少7,315,490.12元[132] - 公司2019年上半年综合收益总额为-72,114,645.13元[132] - 公司2019年上半年专项储备为41,296,987.12元，较上年期末增加2,596,767.53元[132] - 公司2019年上半年所有者权益合计为897,278,079.60元，较上年期末减少76,833,367.72元[132] - 公司2019年上半年资本公积为3,944,406,602.00元，与上年期末持平[132] - 公司2019年上半年盈余公积为325,620,954.54元，与上年期末持平[132] - 公司2019年上半年其他综合收益为-6,327,871.85元，较上年期末增加5,016,926.72元[132] - 公司2019年上半年实收资本为1,841,528,480.00元，与上年期末持平[132] - 公司2019年半年度所有者权益合计为1,235,995,650.52元，较期初减少72,534,534.72元[137] - 公司2019年半年度未分配利润为-4,931,269,390.04元，较期初减少74,000,008.86元[137] - 公司2019年半年度专项储备为10,719,720.27元，较期初增加1,465,474.14元[137] - 公司2018年半年度所有者权益合计为699,378,621.53元，较期初减少47,606,539.40元[140] - 公司2018年半年度未分配利润为-4,358,325,672.35元，较期初减少49,469,284.56元[140] - 公司2018年半年度专项储备为7,563,848.27元，较期初增加1,862,745.16元[140] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为3742.25万元[23] - 计入当期损益的政府补助为289.81万元[23] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为91.89万元[23] - 公司收购保定多田冷却设备有限公司51%股权，确认投资收益330.26万元，营业外收入3742.25万元[36] 业务与市场 - 公司主营输变电业务，主导产品为220kV-1000kV超高压、大容量变压器，技术水平达到国际先进，国内领先[25] - 公司采购模式实行比价采购，控制合理库存量，降低采购成本和资金占有成本[25] - 公司销售模式以直销为主，国内销售由营销公司负责，出口销售由进出口公司负责[28] - 公司变压器产品已形成良好的产业布局，包括保定制造中心、秦皇岛出海口基地、合肥工厂及印度变压器工厂[29] - 公司在高电压、大容量变压器及特高压交、直流变压器制造方面拥有成熟的设计和制造技术[29] - 公司2019年上半年抓住国家重启特高压建设的高峰，巩固市场地位，积极跟进海上风电项目[32] - 公司加大技术创新公关，夯实特高压等高端产品的技术优势，优化产品结构与标准化设计[32] - 公司全面推进人员结构优化调整，建立三项制度改革工作简报和人力资源预算执行情况机制[32] - 公司加强制度流程体系管理，推动制定和实施流程优化方案，确定多个优化流程[32] 关联交易与承诺 - 中国兵器装备集团承诺避免与天威保变同业竞争，并承诺通过资产重组、注入资本金等方式支持天威保变输变电业务发展[57] - 中国兵器装备集团承诺减少与天威保变的关联交易，并计划在非公开发行完成后12个月内提出资产注入方案[57] - 中国兵器装备集团承诺在非公开发行完成后24个月内实施资产注入方案，对于暂不符合条件的资产将在36个月内提出方案[57] - 中国兵器装备集团承诺积极解决天威保变资产交割问题，并督促天威集团履行承诺[57] - 中国兵器装备集团承诺在非公开发行完成后6个月内不减持保变电气股票[57] - 中国兵器装备集团承诺持续支持保变电气聚焦输变电主业发展战略，并避免新增同业竞争[57] - 中国兵器装备集团有限公司承诺减少与保变电气的关联交易，并确保交易价格公允[60] - 中国兵器装备集团有限公司承诺自2016年11月24日起36个月内不转让保变电气新增股份[60] - 天威集团承诺将持有的天威新能源全部股权按市场公允价值出售给天威保变，以避免同业竞争[60] - 天威集团承诺若涉诉资产无法交割，将以现金向天威保变补足交易价格[60] - 天威集团承诺为天威保变向天威风电的履约保函提供反担保[60] - 天威集团承诺在作为天威保变持股5%以上股东期间，不从事或参与可能与天威保变构成同业竞争的业务，并承诺在非公开发行完成后12个月内提出资产注入方案，24个月内实施[62] - 天威集团承诺减少与天威保变的关联交易，对于符合注入条件的关联企业，将在非公开发行完成后12个月内提出注入方案，24个月内实施[62] - 公司与保定多田冷却设备有限公司的关联交易金额为290.08万元，占同类交易金额的9.18%[69] - 公司与保定天威集团特变电气有限公司的关联交易金额为419.35万元，占同类交易金额的9.59%[69] - 公司与五矿天威钢铁有限公司的关联交易金额为1,717.55万元，占同类交易金额的15.76%[69] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[65] - 公司2019年度日常关联交易预测已在2019年4月16日披露于上海证券交易所网站和《证券日报》[66] - 报告期内公司有重大诉讼、仲裁事项，相关事项已在临时公告披露且无后续进展[63] - 公司与关联方之间的关联交易价格以市场价为基础确定，旨在确保公司正常生产制造，提高盈利水平[69] - 公司关联债权债务期末余额为126,286.99万元，期初余额为138,687.44万元，减少了12,400.45万元[72] - 公司对外担保总额为29,540,255.14元，占公司净资产的比例为3.29%[76] - 公司对子公司担保余额为10,566,471.98元[76] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为18,973,783.16元[76] 环保与合规 - 公司防治污染设施包括含油废水处理设施和除尘设施，运行良好，保证废水、废气达标排放[78] - 公司建设项目均按法规要求履行了环境影响评价备案及环保验收手续[81] - 公司编制了《突发环境事件应急预案》，并在属地生态环境管理部门备案[82] 会计政策与财务报告 - 公司会计政策、会计估计和核算方法发生变化，具体参见财务报告[83] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[85] - 截止报告期末普通股股东总数为109,132户[85] - 中国兵器装备集团有限公司持有公司44.56%的股份，为最大股东[85] - 保定天威集团有限公司持有公司19.13%的股份，其中352,280,640股被冻结[85] - 公司货币资金从2018年底的1,462,744,856.05元减少至2019年6月30日的1,130,929,374.10元[97] - 应收账款从2018年底的1,825,028,096.38元增加至2019年6月30日的1,931,524,802.57元[97] - 预付款项从2018年底的195,779,902.26元增加至2019年6月30日的257,081,183.33元[97] - 其他应收款从2018年底的194,158,665.67元减少至2019年6月30日的65,466,445.94元[97] - 长期股权投资从2018年底的93,570,122.49元减少至2019年6月30日的29,970,257.45元[97] - 固定资产从2018年底的1,392,675,881.75元减少至2019年6月30日的1,371,303,245.06元[97] - 在建工程金额为62,114,357.45元，较上期增加27.1%[100] - 无形资产金额为453,762,733.80元，与上期基本持平[100] - 短期借款金额为2,787,543,457.35元，较上期减少13.6%[100] - 应付账款金额为1,210,260,313.14元，较上期减少10.2%[100] - 预收款项金额为947,285,363.91元，较上期增加132.7%[100] - 货币资金金额为884,612,714.41元，较上期减少15.2%[104] - 应收账款金额为1,499,052,840.70元，较上期增加5.6%[104] - 预付款项金额为633,188,476.97元，较上期增加24.8%[104] - 存货金额为506,467,751.07元，较上期减少15.2%[104] - 归属于母公司所有者权益合计为718,051,259.69元，较上期减少8.8%[102] - 流动资产合计为3,842,398,553.80元，较上期增加7.76%[107] - 非流动资产合计为2,889,897,532.06元，较上期减少0.30%[107] - 资产总计为6,732,296,085.86元，较上期减少4.36%[107] - 流动负债合计为5,319,021,944.75元，较上期减少3.65%[107] - 非流动负债合计为177,278,490.59元，较上期减少15.88%[109] - 负债合计为5,496,300,435.34元，较上期减少4.09%[109] - 所有者权益合计为1,235,995,650.52元，较上期减少5.54%[109] - 营业总收入为1,266,992,173.33元，较上期减少19.40%[109] - 营业总成本为1,398,151,757.67元，较上期减少16.97%[109] - 营业成本为1,097,189,675.45元，较上期减少17.72%[109] - 管理费用为86,575,710.17元，同比增长18.1%[112] - 研发费用为54,938,437.71元，同比增长5.7%[112] - 财务费用为79,858,043.29元，同比增长51.7%[112] - 营业利润为-116,802,602.33元，同比下降16.9%[112] - 净利润为-81,300,354.78元，同比下降41.5%[112] - 归属于母公司股东的净利润为-77,131,571.85元，同比下降40.9%[112] - 营业收入为1,252,557,037.07元，同比下降29.9%[116] - 营业成本为1,132,438,393.12元，同比下降28.3%[116] - 营业利润为-73,803,326.08元，同比增长38.8%[116] - 净利润为-74,000,008.86元，同比增长49.6%[118] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，符合企业会计准则的要求[147][150] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[151] - 公司营业周期为12个月[152] - 公司记账本位币为人民币[153] - 公司编制合并财务报表时，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策反映财务状况、经营成果和现金流量[159] - 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示[159] - 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务，则调整合并资产负债表的期初数，并将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表[159] - 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务，则不调整合并资产负债表期初数，但将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表[159] - 公司处置子公司或业务时，该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表[159] - 公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价[162] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账，资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，产生的汇兑差额计入当期损益[164] - 金融资产根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征划分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[168] - 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同和以摊余成本计量的金融负债[168] - 初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量，相关交易费用根据金融资产或金融负债的类别计入当期损益或初始确认金额[169] - 公司对金融资产的后续计量方法包括以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[170] - 公司对金融负债的后续计量方法包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同和以摊余成本计量的金融负债[171] - 公司对金融资产和金融负债的终止确认条件包括

公司公告 - 保定天威保变电气股份有限公司将参加河北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日暨全国投资者保护宣传日活动 [2] - 活动时间为2019年5月15日下午15:00--17:00 [2] - 活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行 [2] - 投资者可登录"河北辖区上市公司投资者关系互动平台"参与活动 [2] - 公司相关负责人将在线就2018年年报、公司治理、经营状况等问题与投资者互动交流 [2] 公司信息 - 证券代码：600550 [1] - 证券简称：保变电气 [1] - 公告编号：临2019-031 [1]

资产与负债 - 公司总资产为6,665,904,653.09元，同比下降8.42%[10] - 公司总资产从6,665,904,653.09元增长至7,278,532,235.53元，增长约9.2%[30] - 公司流动资产合计从2018年12月31日的4,969,016,821.51元减少至2019年3月31日的4,392,510,135.78元，降幅为11.60%[27] - 流动资产从3,563,271,849.01元增长至4,140,826,138.07元，增长约16.2%[36] - 非流动资产从2,273,394,517.31元增长至2,309,515,414.02元，增长约1.6%[30] - 公司总负债为63.04亿元人民币，其中非流动负债合计为27.75亿元人民币[65] - 公司流动负债合计为55.20亿元人民币，其中短期借款为32.27亿元人民币[73] - 公司非流动负债合计为2.11亿元人民币，其中长期借款为1亿元人民币[73] - 公司资产总计为70.40亿元人民币，负债和所有者权益总计为70.40亿元人民币[73] 股东权益与所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为754,927,752.68元，同比下降4.14%[10] - 归属于母公司所有者权益从754,927,752.68元增长至787,569,137.29元，增长约4.3%[32] - 公司所有者权益合计为9.74亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为7.88亿元人民币[65] - 公司所有者权益合计为13.09亿元人民币，其中未分配利润为-48.57亿元人民币[73] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-192,255,293.16元，同比下降705.35%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额从2018年1-3月的31,759,320.27元减少至2019年1-3月的-192,255,293.16元，降幅为705.35%，主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金减少[18] - 公司投资活动产生的现金流量净额从2018年1-3月的11,290,067.09元减少至2019年1-3月的-27,401,517.02元，降幅为342.70%，主要是由于处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少[18] - 公司筹资活动产生的现金流量净额从2018年1-3月的80,778,484.41元减少至2019年1-3月的-376,478,171.86元，降幅为566.06%，主要是由于偿还债务支付的现金增加[18] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-192,255,293.16元，同比下降705.28%[50] - 公司2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-27,401,517.02元，同比下降342.68%[53] - 公司2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-376,478,171.86元，同比下降565.98%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为-117,989,416.51元，同比下降663.8%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-14,336,396.41元，同比下降175.9%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-370,783,098.28元，同比下降504.3%[55] 营业收入与成本 - 营业收入为550,597,952.92元，同比增长1.67%[10] - 公司2019年第一季度营业总收入为550,597,952.92元，同比增长1.67%[42] - 公司2019年第一季度营业总成本为596,518,684.35元，同比下降1.1%[42] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-40,028,326.90元，去年同期为-59,370,960.06元[10] - 公司2019年第一季度净利润为-43,208,839.53元，同比减少32.45%[42] - 公司2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为-40,028,326.90元，同比减少32.58%[43] - 公司2019年第一季度净利润为-38,552,738.56元，同比下降8.66%[48] 财务费用与研发费用 - 公司2019年第一季度研发费用为22,907,195.43元，同比下降20.29%[42] - 公司2019年第一季度财务费用为43,213,887.20元，同比下降24.72%[42] - 公司2019年第一季度研发费用为17,036,453.71元，同比下降2.59%[48] - 公司2019年第一季度财务费用为39,121,988.66元，同比下降27.22%[48] 股东与股权 - 股东总数为117,039户[13] - 中国兵器装备集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为44.56%[13] 货币资金与应收账款 - 公司货币资金从2018年12月31日的1,462,744,856.05元减少至2019年3月31日的841,946,040.23元，降幅为42.44%，主要是由于偿还债务所致[18] - 货币资金从532,234,852.97元减少至1,043,060,697.99元，减少约49%[32] - 应收账款从1,433,856,171.88元增长至1,419,434,226.88元，减少约1%[36] - 公司应收账款从2018年12月31日的1,825,028,096.38元增加至2019年3月31日的1,852,984,896.84元，增幅为1.53%[27] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为-5.19%，去年同期为-12.67%[10] - 基本每股收益为-0.02元，去年同期为-0.04元[10] - 非经常性损益项目合计为6,909,739.57元[13] - 公司营业外收入从2018年1-3月的1,866,153.84元增加至2019年1-3月的6,788,984.55元，增幅为263.80%，主要是由于诉讼判决款项收回[18] - 公司预付款项从2018年12月31日的195,779,902.26元增加至2019年3月31日的245,149,056.41元，增幅为25.22%[27] - 公司存货从2018年12月31日的1,053,515,807.66元增加至2019年3月31日的1,116,900,018.77元，增幅为6.02%[27] - 公司长期股权投资从2018年12月31日的93,570,122.49元减少至2019年3月31日的89,157,657.06元，降幅为4.72%[27] - 短期借款从3,059,162,336.41元增长至3,227,420,077.00元，增长约5.5%[30] - 应付票据及应付账款从1,831,706,238.33元增长至2,004,955,731.87元，增长约9.5%[30] - 预收款项从339,419,063.18元增长至407,014,271.77元，增长约19.9%[30] - 长期借款从132,838,750.00元增长至133,041,250.00元，增长约0.2%[30] - 公司2019年第一季度流动负债合计为4,968,733,511.30元，同比下降10%[37] - 公司2019年第一季度非流动负债合计为194,035,844.87元，同比下降7.92%[37] - 公司2019年第一季度所有者权益合计为1,270,867,864.74元，同比下降2.88%[37] - 公司2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为641,954,562.32元，同比下降23.06%[50] - 公司2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为600,492,905.68元，同比下降57.68%[53] - 公司2019年第一季度销售费用为20,168,245.72元，同比增长0.9%[48] - 公司2019年第一季度管理费用为27,584,595.50元，同比增长20.53%[48] - 期末现金及现金等价物余额为317,599,457.12元，同比下降65.9%[55] - 货币资金余额为1,462,744,856.05元，与年初持平[59] - 应收票据及应收账款余额为2,017,888,997.08元，与年初持平[59] - 存货余额为1,053,515,807.66元，与年初持平[59] - 短期借款余额为3,227,420,077.00元，与年初持平[63] - 应付票据及应付账款余额为2,004,955,731.87元，与年初持平[63] - 长期借款余额为133,041,250.00元，与年初持平[63] - 公司流动资产合计为41.41亿元人民币，其中货币资金为10.43亿元人民币[67] - 公司非流动资产合计为28.99亿元人民币，其中长期股权投资为17.29亿元人民币[71] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，调整金融资产分类[66] - 公司可供出售金融资产调整为其他权益工具投资，调整金额为2.09亿元人民币[71] - 公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则[76] - 公司将原分类为"可供出售金融资产"调整至"指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资"[76] - 调整后的报表列报项目为"其他权益工具投资"[76]

财务表现 - 公司2018年营业收入为31.87亿元，同比下降27.04%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-8.17亿元，同比下降1109.05%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为4.86亿元，同比增长44.14%[25] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为7.88亿元，同比增长57.86%[25] - 2018年末总资产为72.79亿元，同比下降19.94%[25] - 2018年母公司实现净利润-5.48亿元，年末可供股东分配的利润为-48.57亿元[7] - 公司2018年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股[7] - 公司2018年期末总股本为18.42亿股，同比增长20.00%[25] - 2018年归属于上市公司股东的净利润同比下降1,109.05%，主要由于营业收入下降、毛利减少及对可供出售金融资产计提减值所致[28] - 2018年经营活动产生的现金流量净额同比增长44.14%，主要由于支付其他与经营活动有关的现金同比减少[28] - 2018年归属于上市公司股东的净资产较年初增长57.86%，主要由于公司非公开发行股票募集资金110,640.49万元[28] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-618,698,124.50元，为全年最低[29] - 2018年非经常性损益项目合计金额为148,385,424.44元，较2017年有所下降[32] - 公司2018年实现营业收入31.87亿元，同比下降27.04%[46][48] - 营业成本28.02亿元，同比下降20.18%，综合毛利率减少7.55个百分点[48] - 经营活动产生的现金流量净额为4.86亿元，同比增长44.14%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-924.84万元，同比下降107.76%[47] - 输变电产品营业收入31.19亿元，同比下降27.61%，毛利率12.14%，减少7.55个百分点[49][51] - 国内营业收入30.59亿元，同比下降27.99%，毛利率11.95%，减少7.96个百分点[51] - 国外营业收入6033.05万元，同比下降1.10%，毛利率21.95%，增加17.03个百分点[51] - 公司计提资产减值7,545.24万元，对可供出售金融资产计提减值40,247.88万元，对利润产生重大影响[63] - 货币资金本期期末金额为14.63亿元，占总资产比例20.10%，较上期期末下降12.55%[66] - 应收票据及应收账款本期期末金额为20.18亿元，占总资产比例27.72%，较上期期末下降20.49%[66] - 预付款项本期期末金额为1.96亿元，占总资产比例2.69%，较上期期末下降62.15%[66] - 公司2018年度实现净利润为-54,841.30万元，未进行利润分配或资本公积金转增股本[90] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-816,508,326.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0%[91] - 公司2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为80,918,402.31元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0%[91] - 公司2016年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为109,128,086.17元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0%[91] - 公司2018年末可供股东分配的利润为-485,726.94万元[90] - 公司2018年度未提出普通股现金利润分配方案预案[93] - 公司2018年度未进行现金分红[91] - 公司2018年度未进行资本公积金转增股本[91] - 公司2018年度未派发红股[91] 业务与产品 - 公司主营输变电业务，主导产品为220kV-1000kV超高压、大容量变压器，技术水平达到国际先进[34] - 公司销售模式以直销为主，国内销售由营销公司负责，出口销售由进出口公司负责[36] - 公司变压器产品已形成以保定制造中心为核心，秦皇岛出海口基地、合肥工厂为支撑的国内变压器产业群[37] - 变压器生产量1413台，同比下降45.53%，销售量1155台，同比下降57.13%，库存量533台，同比增加95.24%[52] - 互感器生产量1437台，同比增加8.37%，销售量1683台，同比增加47.50%，库存量656台，同比下降27.27%[52] - 输变电产业原材料成本本期金额为23.28亿元，占总成本比例84.96%，较上年同期下降24.42%[53] - 输变电产业总成本本期金额为27.40亿元，较上年同期下降20.80%[53] - 前五名客户销售额为15.43亿元，占年度销售总额48.41%[57] - 研发投入总额为1.81亿元，占营业收入比例5.69%，研发人员数量占公司总人数比例10%[58] - 公司2019年预计实现营业收入36.69亿元，营业成本30.10亿元[80] - 公司计划通过集约化生产和采购提高生产效率，统一调配生产资源，推进集采标准化工作[83] - 公司将继续加大技术创新与攻关力度，巩固高端产品技术领先地位，优化常规产品结构[83] - 公司计划深化全面预算管理，强化经济运行分析与监控，确保完成全年经营任务[83] 风险与应对措施 - 公司面临宏观经济风险和行业风险，包括国家宏观政策变化、国际贸易摩擦等因素[86] - 公司存在资金紧张风险，计划通过合理安排资金调配和推行降本增效来应对[86] - 公司面临原材料价格波动风险，计划通过优化采购流程和加强与供应商的战略合作来降低风险[86] - 公司面临应收账款及存货风险，计划加强客户信用管理和订单评价管理，压缩应收存货规模[86] - 公司严格执行现金分红政策，保护中小投资者合法权益，明确利润分配形式和现金分红最低比例[88] - 公司实际控制人中国兵器装备集团公司承诺不从事或参与任何可能与公司构成同业竞争的业务[93] - 兵装集团承诺在非公开发行完成后12个月内提出资产注入天威保变的具体方案，并在24个月内实施[97] - 兵装集团承诺在非公开发行完成后24个月内提出整改方案，并在36个月内实施[97] - 兵装集团承诺减少与天威保变的关联交易，并在非公开发行完成后12个月内提出具体方案[97] - 兵装集团承诺在非公开发行完成后24个月内提出整改方案，并在36个月内实施[97] - 兵装集团承诺积极督促天威保变向法院申辩，争取解冻或解封涉诉资产[97] - 兵装集团承诺在非公开发行完成后6个月内不减持保变电气股票[97] - 兵装集团承诺持续支持保变电气聚焦输变电主业发展战略[97] - 兵装集团承诺避免新增同业竞争，优先提供新业务机会给保变电气[97] - 兵装集团承诺减少和规范与保变电气的关联交易，维护中小股东利益[97] - 中国兵器装备集团有限公司承诺自非公开发行股份发行结束之日起36个月内不转让保变电气新增股份[100] - 公司董事、高级管理人员承诺不以无偿或不公平条件向其他单位或个人输送利益[100] - 中国兵器装备集团有限公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[100] - 天威集团承诺将持有的天威新能源全部股权按市场公允价值出售给天威保变[100] - 天威集团承诺若法院判决资产置换行为无效，将以现金向天威保变补足涉诉资产的交易价格[100] - 天威集团承诺为天威保变履约保函提供反担保，并承担最终保证责任[100] 关联交易 - 公司2018年日常关联交易超出预计金额，实际发生额为14,539.40万元[115][119] - 公司与天威新能源系统工程（北京）有限公司的工程项目改造关联交易实际发生额为112.11万元[115] - 公司与五矿天威钢铁有限公司的矽钢片、加工劳务关联交易实际发生额为3,455.47万元[115] - 公司与保定天威集团特变电气有限公司的变压器、加工劳务关联交易实际发生额为4,794.27万元[119] - 公司与保定天威和兴电力配件有限公司的铜线、电缆、电磁线等关联交易实际发生额为3,020.32万元[119] - 公司与保定多田冷却设备有限公司的片式散热器、冷却器关联交易实际发生额为872.80万元[119] - 公司与云南变压器电气股份有限公司的变压器关联交易实际发生额为915.71万元[119] - 公司关联交易定价以市场价为基础，确保正常生产制造并提高盈利水平[118] - 公司2018年日常关联交易超出预计部分已在2019年1月23日董事会会议上确认[114] - 公司关联债权债务总额为139,660.12万元，其中关联方提供资金发生额为-534.35万元，期末余额为139,660.12万元[122] - 公司对外担保总额为33,496,020.45元，占公司净资产的比例为3.44%[124] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为18,973,783.16元[124] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为14,522,237.29元[124] - 公司关联债权债务形成原因主要是日常经营相关的关联交易[122] 资金与投资 - 公司长期股权投资净额为9357.01万元，较年初减少3208.95万元，主要是确认参股公司投资损失所致[72] - 2018年技措项目预算总投资1380万元，本报告期完成投资892万元，累计实际投资892万元，效果良好[73] - 特高压变压器制造能力提升项目预算总投资9800万元，本报告期完成投资325万元，累计实际投资7477万元，无法单独计算收益[73] - 输变电技术研究院建设项目预算总投资9700万元，本报告期完成投资350万元，累计实际投资4433万元，无法单独计算收益[73] - 3万千伏安试验发电机组项目预算总投资1993万元，本报告期完成投资1066万元，累计实际投资1066万元，无法单独计算收益[73] - 除尘及4气相干燥罐电加热系统改造项目预算总投资1174万元，本报告期完成投资346万元，累计实际投资346万元，无法单独计算收益[73] - 信息化项目预算总投资1641万元，本报告期完成投资306万元，累计实际投资677万元，效果良好[73] - 公司短期借款发生额为24,500万元，未到期余额为24,500万元，逾期未收回金额为89,458万元[127] - 公司向兵器装备集团财务有限责任公司发放的短期贷款总额为5,000万元，年化收益率为4.35%[127] - 公司未来计划继续委托贷款，且所有委托贷款均经过法定程序[127] - 公司对到期未偿还的委托贷款全额计提减值准备[133] 环境保护 - 公司外排污染物包括废水、废气和危险废物，含油废水经去油处理后达标排放[135] - 公司防治污染物设施包括含油废水处理设施和除尘设施，运行良好[136] - 公司已取得排污许可证，有效期至2019年5月24日[139] - 公司编制了《突发环境事件应急预案》，防控措施有效[140] 股东与股权 - 公司于2018年8月1日完成非公开发行股票306,921,413股，总股本增至1,841,528,480股[145][147][148] - 非公开发行股票后，控股股东兵装集团持股比例增至44.56%[151][154] - 非公开发行募集资金净额为1,106,404,874.68元，用于偿还金融机构贷款和补充流动资金[154] - 募集资金产生利息242,342.91元，其中49,513.17元已用于补充流动资金[154] - 非公开发行后，公司总资产及净资产规模增加，资产负债结构更趋合理[154] - 公司普通股股东总数在报告期末为119,079户[155] - 非公开发行股票稀释了公司基本每股收益、每股净资产等财务指标[149] - 公司总股本由1,534,607,067股增加至1,841,528,480股[152] - 控股股东兵装集团认购了全部非公开发行股票，持股比例从16.67%增至44.56%[145][151] - 非公开发行股票后，公司资产负债率降低，资本结构得到优化[154] - 中国兵器装备集团有限公司持有公司44.56%的股份，期末持股数量为820,537,574股[156] - 保定天威集团有限公司持有公司19.13%的股份，期末持股数量为352,280,640股，且全部股份处于冻结状态[156] - 保定惠源咨询服务有限公司持有公司1.97%的股份，期末持股数量为36,300,575股[156] - 肖永辉持有公司0.20%的股份，期末持股数量为3,600,000股，报告期内减持446,000股[156] - 中国银行股份有限公司－广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.19%的股份，期末持股数量为3,458,219股[156] - 上海广文投资管理有限公司－广文价值发现1期证券投资基金持有公司0.14%的股份，期末持股数量为2,538,197股[156] - 中国兵器装备集团有限公司持有的306,921,413股有限售条件股份将于2021年8月2日解禁[159] - 保定天威集团有限公司的主要业务包括输配电设备、风力发电设备及光伏发电设备的制造与销售[166] - 公司控股股东中国兵器装备集团有限公司直接或间接控股多家上市公司，包括重庆长安汽车股份有限公司（股票代码000625）等[163] - 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会[164] 高管与薪酬 - 公司董事长文洪2018年税前报酬总额为17万元[172] - 公司总经理刘淑娟2018年税前报酬总额为74.82万元[172] - 公司副总经理何光盛2018年税前报酬总额为70.35万元[172] - 公司副总经理周爱东2018年税前报酬总额为51.04万元[172] - 公司董事会秘书张继承2018年税前报酬总额为34.34万元[172] - 公司监事孙晓燕2018年税前报酬总额为39.32万元[172] - 公司监事张山鹏2018年税前报酬总额为14.02万元[172] - 公司独立董事张双才、梁贵书、孙锋2018年税前报酬总额均为9.43万元[172] - 公司董事吕来升、徐国祥、闫飞、栗溶、薛桓、张喜乐、刘东升等多名高管在2018年期间离任[176] - 离任高管中，薛桓和张喜乐的薪酬分别为62.21万元和66.09万元[176] - 公司2018年年度报告显示，离任高管的总薪酬合计为523.4万元[176] - 公司董事长薛桓于2018年10月离任，此前担任保变电气董事长[176] - 公司副总经理张喜乐于2018年8月离任，此前担任总工程师[176] - 公司副总经理刘东升于2019年1月离任，此前薪酬为55.48万元[176] - 公司监事会主席闫飞于2018年2月离任，此前担任监事会主席[176] - 公司独立董事徐国祥于2018年2月离任，薪酬为10.44万元[176] - 公司监事栗溶于2018年2月离任，此前担任监事[176] - 公司董事吕来升于2018年2月离任，此前担任董事[176] - 张双才自2015年2月起担任保变电气公司董事会董事、总经理[179] - 梁贵书自2014年12月起担任保变电气独立董事，现任华北电力大学教授、博士生导师[179] - 孙锋自2014年12月起担任保变电气独立董事，现任上海康橙投资管理股份有限公司董事长、总经理[179] - 赵继春自2018年2月起担任保变电气监事会主席，现任中国兵器装备集团公司企业监事会北京片区组长[179] - 吕春晓自2018年2月起担任保变电气监事，现任南方工业科技贸易有限公司监事会主席[179] - 刘波自2018年2月起担任保变电气监事，现任394厂监事会主席、508厂监事会监事[179] - 孙晓燕自2017年10月起担任保变电气监事，现任保变电气审计与风险部部长[179] - 张山鹏自2018年3月起担任保变电气监事，现任片区监事会第九工作组办公室副主任[179] - 何光盛自2015年2月起担任保变电气副总经理，2015年12月至2019年1月任保变电气董事会秘书[179] - 周爱东自2018年11月起担任保变电气副总经理兼保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司董事长[182] - 张继承自2019年1月起担任保变电气董事会秘书[182] - 吕来升自2011年11月起担任兵装集团资本运营部副主任、主任[182] - 徐国祥自2014年8月起担任东方证券股份有限公司独立董事[182] - 闫飞自2010年12月起担任兵装集团审计与风险部巡视员[182] - 栗溶自2010年9月起担任中国北方设备工程公司监事会主席[182] - 薛桓自2015年2月至2018年10月担任保变电气董事长、党委书记[182] - 张喜乐自2015年2月起担任保变电气总工程师[182] - 刘东升自

2018 年第三季度报告 公司代码：600550 公司简称：保变电气 保定天威保变电气股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 19 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 8 | 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 3 / 19 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 7,846,896,255.70 9,091,166,198.13 -13.69 归属于上市公司股东的净资产 1,401,285,842.90 498,918,680.40 180.86 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 19,898,104.26 90,191,014.92 -77.94 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 2,2 ...

报告期信息 - 报告期为2018年1月1日至6月30日[11] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为15.72亿元，较上年同期增长5.25%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.30亿元，较上年同期下降288.39%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.01亿元，较上年同期下降229.56%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为3.65亿元，较上年度末下降26.88%[18] - 总资产为84.16亿元，较上年度末下降7.42%[18] - 基本每股收益为 -0.085元/股，较上年同期下降270.00%[19] - 加权平均净资产收益率为 -30.21%，较上年同期减少45.55个百分点[19] - 营业收入为15.72亿元，较上年同期增长5.25%；营业成本为13.34亿元，较上年同期增长10.03%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，较上年同期下降229.56%；投资活动产生的现金流量净额为-615.37万元，较上年同期下降104.74%[35] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降288.39%，主要因上期处置子公司确认投资收益[37] - 公司对部分应收款项、存货等资产计提减值2402.85万元，对利润产生重大影响[38] - 货币资金期末数为12.77亿元，占总资产15.17%，较上期期末下降23.65%；应收账款期末数为22.53亿元，占总资产26.76%，较上期期末下降7.47%[40] - 存货期末数为16.85亿元，占总资产20.02%，较上期期末增长22.33%；短期借款期末数为45.63亿元，占总资产54.21%，较上期期末增长8.20%[40] - 截止2018年6月30日，公司长期股权投资净额为1.18亿元，较年初减少741.58万元，因本期确认参股公司投资损失[44] - 本报告期末流动比率0.75，较上年度末的0.80下降6.25%；速动比率0.53，较上年度末的0.62下降14.52%；资产负债率93.27%，较上年度末的92.19%上升1.08%[94] - 本报告期EBITDA利息保障倍数0.72，较上年同期的2.20下降67.27%，主要因上期处置子公司确认投资收益[94] - 2018年6月30日，公司流动资产合计56.1951039921亿元，较期初的62.0716679117亿元减少；非流动资产合计27.9695103582亿元，较期初的28.8399940696亿元减少；资产总计84.1646143503亿元，较期初的90.9116619813亿元减少[99][100] - 2018年6月30日，公司流动负债合计74.6620279887亿元，较期初的77.4458957063亿元减少；非流动负债合计3.8383512601亿元，较期初的6.3662018953亿元减少；负债合计78.5003792488亿元，较期初的83.8120976016亿元减少[100] - 2018年6月30日，公司所有者权益合计5.6642351015亿元，较期初的7.0995643797亿元减少[101] - 2018年6月30日，母公司流动资产合计45.8544467191亿元，较期初的51.7105236923亿元减少；非流动资产合计29.171564493亿元，较期初的29.4618906206亿元减少[102] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[94] - 2018年上半年公司资产总计79.71亿元，较上期86.07亿元下降7.39%[103] - 2018年上半年公司营业总收入15.72亿元，较上期14.94亿元增长5.24%[106] - 2018年上半年公司营业总成本17.08亿元，较上期16.00亿元增长6.71%[106] - 2018年上半年公司营业利润为-1.40亿元，上期为0.48亿元[106] - 2018年上半年公司净利润为-1.39亿元，上期为0.65亿元[107] - 2018年上半年公司流动负债合计69.45亿元，较上期72.73亿元下降4.52%[103] - 2018年上半年公司非流动负债合计3.26亿元，较上期5.87亿元下降44.53%[103] - 2018年上半年公司所有者权益合计6.99亿元，较上期7.47亿元下降6.42%[104] - 2018年上半年公司基本每股收益为-0.09元/股，上期为0.05元/股[107] - 2018年上半年母公司营业收入17.87亿元，较上期15.30亿元增长16.77%[109] - 2018年上半年营业成本为15.8034637674亿美元，上年同期为13.1869602749亿美元[110] - 2018年上半年净利润为 - 4946.928456万美元，上年同期为5212.663856万美元[110] - 2018年1 - 6月经营活动现金流入小计为17.5026818896亿美元，上年同期为22.3187331637亿美元[112] - 2018年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.0124619433亿美元，上年同期为7814.644662万美元[112] - 2018年1 - 6月投资活动现金流入小计为1746.452万美元，上年同期为2.6777484857亿美元[112] - 2018年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 615.373671万美元，上年同期为1.2978536778亿美元[112] - 2018年1 - 6月筹资活动现金流入小计为47.7830083478亿美元，上年同期为57.1051683838亿美元[113] - 2018年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.9561751605亿美元，上年同期为 - 6956.735369万美元[113] - 2018年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 7383.580051万美元，上年同期为5751.974991万美元[115] - 2018年1 - 6月母公司投资活动收回投资收到的现金为7703.056423万美元，上年同期为1.8422307372亿美元[115] - 投资活动现金流入小计为77030564.23元，上年同期为240970173.72元[116] - 投资活动现金流出小计为84485850.08元，上年同期为143721884.08元[116] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7455285.85元，上年同期为97248289.64元[116] - 筹资活动现金流入小计为4778300834.78元，上年同期为5700907735.84元[116] - 筹资活动现金流出小计为4959870927.30元，上年同期为5697213009.39元[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -181570092.52元，上年同期为3694726.45元[116] - 现金及现金等价物净增加额为 -262793742.89元，上年同期为156889305.00元[116] - 期初现金及现金等价物余额为860463152.09元，上年同期为1314732734.55元[116] - 期末现金及现金等价物余额为597669409.20元，上年同期为1471622039.55元[116] - 本期所有者权益合计减少143532927.82元，期末余额为566423510.15元[119] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为634,105,354.45元，本年期初余额相同，本期期末余额为704,215,883.55元，本期增减变动金额为70,110,529.10元[120] - 公司本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加67,989,953.66元，其中其他综合收益增加2,459,319.98元，未分配利润增加69,263,646.75元，少数股东权益减少3,733,013.07元[120] - 公司所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益减少2,045,476.34元[120] - 公司专项储备本期提取6,795,905.73元，本期使用2,677,483.73元，本期期末余额为28,723,291.06元，较期初增加4,118,422.00元[120] - 公司母公司上年期末所有者权益合计为746,985,160.93元，本年期初余额相同，本期期末余额为699,378,621.53元，本期增减变动金额为 - 47,606,539.40元[122] - 公司母公司本期综合收益总额使所有者权益减少49,469,284.56元[122] - 公司母公司专项储备本期提取3,084,820.74元，本期使用1,222,075.58元，本期期末余额为7,563,848.27元，较期初增加1,862,745.16元[122] - 2018年上半年专项储备本期提取2,717,122.98元，本期使用1,123,158.77元，增减变动金额为1,593,964.21元[123] - 2018年上半年未分配利润增减变动金额为52,126,638.56元[123] - 2018年上半年所有者权益合计增减变动金额为53,720,602.77元[123] - 持续经营净利润本年金额为-139,117,854.34元，上年金额为65,257,426.10元；终止经营净利润本年和上年金额均为0元[194] - 本期营业外收入及营业外支出净额减少-188,022.60元，上期减少94,259.63元，均重分类至资产处置收益[194] - 受限货币资金期末余额为284,928,394.50元，年初余额为376,013,517.28元[198] - 货币资金中库存现金期末余额为332,584.19元，期初余额为254,043.25元；银行存款期末余额为564,385,126.37元，期初余额为682,161,283.93元；其他货币资金期末余额为712,414,271.25元，期初余额为990,300,757.83元[199] - 货币资金合计期末余额为1,277,131,981.81元，期初余额为1,672,716,085.01元[199] - 存放在境外的款项总额期末为37,792,400.73元，期初为48,268,175.79元[199] 业务线相关信息 - 公司主营输变电业务，主导产品为220kV - 1000kV超高压、大容量变压器[22] - 公司采购主要原材料时实行比价采购，控制合理库存[22] - 公司主营产品变压器行业属资金和技术密集型行业，产品品种规格多，成套性和系统性强[24] - 公司已形成以保定制造中心为核心，秦皇岛出海口基地、合肥工厂为支撑的国内变压器产业群，印度变压器工厂已基本建设完成并投入试运行[26] - 公司研制成功昌吉 - 古泉±1100kV直流输电工程用±1100kV特高压换流变压器等一系列代表国际领先水平的产品[27] - 公司在核电变压器领域具有突出品牌优势，市场占有率较高，是少数能向北美发达国家市场出口大容量调相变压器的企业之一[28] - 2018年上半年公司强化市场业务基础管理，市场占有率稳中有升，实现重点市场和重点项目突破[31] 行业数据 - 2018年上半年全社会用电量同比增长9.4%，增速同比提高3.1个百分点[24] - 2018年上半年全国基建新增发电生产能力5211万千瓦，较上年同期多投产155万千瓦[24] - 2018年上半年全国主要发电企业电源工程完成投资970亿元，同比下降7.3%[25] - 2018年上半年全国电网工程完成投资2036亿元，同比下降15.1%[25] 非经常性损益 - 非经常性损益合计5713189.76元，其中非流动资产处置损益 -188022.60元，政府补助2955000.44元，应收款项减值准备转回1093335.42元，其他营业外收支2271265.00元，少数股东权益影响额 -216101.09元，所得税影响额 -202287.41元[23] 子公司财务数据 - 天威保变（合肥）变压器有限公司注册资本24,272.50万元，总资产61,229.04万元，净资产5,351.75万元，净利润 -2,674.90万元[48] - 天威保变（秦皇岛）变压器有限公司

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产89.28亿元，较上年度末减少1.80%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4.38亿元，较上年度末减少12.22%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3175.93万元，同比增加401.60%[6] - 年初至报告期末营业收入5.42亿元，同比降低38.53%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-5937.10万元，同比降低354.99%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6104.98万元，同比降低505.89%[6] - 加权平均净资产收益率为-12.67%，较上期减少18.09个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.04元/股，同比降低300.00%[6] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为132,806户[11] - 中国兵器装备集团有限公司持股5.14亿股，占比33.47%为第一大股东[11] 2018年第一季度部分财务指标变化 - 2018年第一季度税金及附加6,692,197.85元，较去年同期12,599,850.58元减少46.89%[15] - 2018年第一季度投资收益 -3,256,124.16元，较去年同期14,117,751.64元减少123.06%[15] - 2018年第一季度营业利润 -65,057,853.73元，较去年同期15,875,945.05元减少509.79%[15] - 2018年第一季度利润总额 -63,239,053.27元，较去年同期24,425,199.71元减少358.91%[15] - 2018年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额31,759,320.27元，较2017年1 - 3月6,331,646.57元增加401.60%[15] - 2018年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额80,778,484.41元，较2017年1 - 3月49,966,653.13元增加61.66%[15] 2018年3月31日公司资产负债及所有者权益情况 - 2018年3月31日公司资产总计8,927,744,060.79元，年初余额9,091,166,198.13元[22] - 2018年3月31日公司负债合计8,283,783,047.32元，年初余额8,381,209,760.16元[23] - 2018年3月31日公司所有者权益合计643,961,013.47元，年初余额709,956,437.97元[23] 公司重大事项 - 2018年2月5日公司非公开发行A股股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过[16] 2018年第一季度公司营业相关指标变化 - 2018年第一季度公司营业总收入为5.42亿元，较上期8.81亿元下降38.53%[28] - 2018年第一季度公司营业总成本为6.03亿元，较上期8.79亿元下降31.41%[29] - 2018年第一季度公司净利润为-6397.41万元，上期为2225.97万元[29] 2018年第一季度公司资产负债及所有者权益指标变化 - 2018年第一季度公司资产总计83.42亿元，较上期86.07亿元下降3.07%[26] - 2018年第一季度公司负债合计76.36亿元，较上期78.60亿元下降2.85%[27] - 2018年第一季度公司所有者权益合计7.06亿元，较上期7.47亿元下降5.49%[27] 2018年第一季度公司存货及在建工程指标变化 - 2018年第一季度公司存货为9.37亿元，较上期8.57亿元增长9.31%[26] - 2018年第一季度公司在建工程为4052.41万元，较上期3290.12万元增长23.17%[26] 2018年第一季度公司每股收益指标变化 - 2018年第一季度公司基本每股收益为-0.04元/股，上期为0.02元/股[30] - 2018年第一季度公司稀释每股收益为-0.04元/股，上期为0.02元/股[30] 2018年第一季度营业利润及净利润指标变化 - 2018年第一季度营业利润为-42333544.72元，上年同期为23580092.34元[32] - 2018年第一季度净利润为-42196668.53元，上年同期为26578086.50元[32] 2018年1 - 3月销售商品及劳务现金指标变化 - 2018年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为834347916.98元，上期金额为1033839251.13元[34] 2018年第一季度经营活动现金指标变化 - 2018年第一季度经营活动现金流入小计为1002453991.27元，上年同期为1066069740.53元[35] - 2018年第一季度经营活动现金流出小计为970694671.00元，上年同期为1059738093.96元[35] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为31759320.27元，上年同期为6331646.57元[35] 2018年第一季度投资活动现金指标变化 - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为11290067.09元，上年同期为-42162207.68元[36] - 2018年第一季度投资活动现金流入小计2000万美元[38] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计2519.421782万美元，上年同期为7930.346153万美元[38] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 519.421782万美元，上年同期为 - 7930.346153万美元[38] 2018年第一季度筹资活动现金指标变化 - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为80778484.41元，上年同期为49966653.13元[36] - 2018年第一季度筹资活动现金流入小计18.6905166411亿美元，上年同期为27.31528344亿美元[38] - 2018年第一季度筹资活动现金流出小计17.7733583665亿美元，上年同期为26.1383364641亿美元[38] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9171.582746万美元，上年同期为1.1769469759亿美元[38] 2018年第一季度现金及现金等价物指标变化 - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为121899692.21元，上年同期为13468223.23元[36] - 2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为1418602259.94元，上年同期为1825887108.65元[36] - 2018年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 37818.90美元，上年同期为1536.14美元[38] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为7104.079165万美元，上年同期为2030.463032万美元[38] - 2018年第一季度期初现金及现金等价物余额为8.6046315209亿美元，上年同期为13.1473273455亿美元[38] - 2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为9.3150394374亿美元，上年同期为13.3503736487亿美元[38]

财务数据关键指标变化 - 2017年度母公司实现净利润18368.24万元，年末可供股东分配的利润为 - 430885.64万元，拟不进行利润分配、资本公积金转增股本或派发红股[5] - 2017年营业收入4367977205.72元，同比增长7.36%[19] - 2017年归属于上市公司股东的净利润80918402.31元，同比下降25.85%[19] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 138501047.29元，同比下降2665.46%[19] - 2017年经营活动产生的现金流量净额337141544.06元，同比下降33.89%[19] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产498918680.40元，同比增长20.64%[19] - 2017年末总资产9091166198.13元，同比下降5.81%[19] - 2017年基本每股收益0.053元/股，同比下降25.35%[20] - 2017年加权平均净资产收益率17.74%，较2016年减少12.83个百分点[20] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 30.36%，较2016年减少31.87个百分点[20] - 2017年非流动资产处置损益为1.69亿元，主要是转让股权确认投资收益[25] - 2017年计入当期损益的政府补助为2118.1万元，主要是搬迁补偿款摊销[25] - 2017年营业成本35.10亿元，同比增长13.02%，综合毛利率同比减少4.02个百分点[44] - 2017年销售费用1.30亿元，同比下降29.13%[42] - 2017年管理费用3.32亿元，同比上升4.12%[43] - 2017年财务费用2.76亿元，同比上升8.79%[43] - 2017年投资活动产生的现金流量净额1.19亿元，上年同期为 - 0.98亿元[43] - 2017年筹资活动产生的现金流量净额 - 9.55亿元，同比下降494.54%[43] - 2017年销售费用1.3036121187亿元，同比下降29.13%；管理费用3.3245127560亿元，同比增长4.12%；财务费用2.7620752116亿元，同比增长8.79%；所得税285.198115万元，同比下降49.35%[53][54] - 研发投入合计1.8985345238亿元，占营业收入比例4.35%；研发人员474人，占公司总人数比例10%；研发投入资本化比重1.43%[56] - 换流变压器等四项研发分别投入1730.323788万元、3962.850718万元、4770.160479万元、1615.358618万元[57][58] - 公司对部分应收款项、存货等资产计提减值1.813278亿元，对可供出售金融资产计提减值4864.45万元；处置子公司确认投资收益1.704412亿元[61] - 货币资金期末数为16.73亿元，占总资产18.40%，较上期下降28.94%[63] - 应收账款期末数为24.34亿元，占总资产26.78%，较上期下降15.77%[63] - 截止2017年底公司长期股权投资净额为1.26亿元，较年初增加1193.66万元[68] - 2017年公司向维修公司增资2500万元，注册资本从500万元增至3000万元[69] - 2017年重大非股权投资预算总投资2.33亿元，本报告期完成投资6802万元，累计实际投资1.30亿元[70] - 公司转让保定天威今三橡胶工业有限公司75%股权，价款2295.75万元[71] - 公司转让西藏天威华冠科技股份有限公司88.97%股权[72] - 2017年现金分红数额为8091.840231万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%；2016年现金分红数额为10912.808617万元，占比为0%；2015年现金分红数额为9065.114577万元，占比为0%[88] - 2017年，公司息税折旧摊销前利润为551752912.04元，较2016年的577363445.56元下降4.44%[171] - 2017年，公司流动比率为0.80，较2016年的0.78增长2.56%；速动比率为0.62，较2016年的0.66下降6.06%[171] - 2017年，公司资产负债率为92.19%，较2016年的93.43%下降1.24%[171] - 2017年，公司EBITDA全部债务比为11.10%，较2016年的10.67%增长0.43%[171] - 截至2017年末，公司共获得各银行综合授信121.72亿元，已使用额度50.04亿元，未使用额度为71.68亿元[172] - 截止2017年12月31日，公司合并财务报表中采用成本计量的可供出售金融资产（权益工具）账面余额为14.5794062999亿元，已计提减值准备8.4629091743亿元[179] - 2017年度，公司合并口径主营业务收入43.0844195861亿元，主要来源于变压器的国内生产和销售收入[180] - 公司期末流动资产合计62.07亿元，期初为67.80亿元，期末非流动资产合计28.84亿元，期初为28.72亿元[189][190] - 公司期末资产总计90.91亿元，期初为96.52亿元[190] - 公司期末流动负债合计77.45亿元，期初为87.07亿元，期末非流动负债合计6.37亿元，期初为3.11亿元[190] - 公司期末负债合计83.81亿元，期初为90.18亿元[190] - 公司期末所有者权益合计7.10亿元，期初为6.34亿元[191] - 母公司期末流动资产合计51.71亿元，期初为54.22亿元[193] - 母公司期末非流动资产合计29.43亿元，期初为29.73亿元[193] - 公司货币资金期末余额16.73亿元，期初为23.54亿元[189] - 公司应收账款期末余额24.34亿元，期初为28.90亿元[189] - 公司存货期末余额13.77亿元，期初为10.59亿元[189] - 2017年公司资产总计86.07亿元，较上一年的89.34亿元有所下降[194] - 2017年流动负债合计72.73亿元，较上一年的80.99亿元减少[194] - 2017年非流动负债合计5.87亿元，较上一年的2.75亿元增加[194] - 2017年营业总收入43.68亿元，较上一年的40.68亿元增长7.36%[197] - 2017年营业总成本45.29亿元，较上一年的40.57亿元增长11.63%[197] - 2017年营业利润4640.31万元，较上一年的2436.73万元增长90.43%[197] - 2017年净利润7161.98万元，较上一年的1.10亿元下降34.70%[197] - 2017年少数股东损益为 -929.86万元，上一年为54.42万元[197] - 2017年基本每股收益0.053元/股，较上一年的0.071元/股下降25.35%[198] - 2017年稀释每股收益0.053元/股，较上一年的0.071元/股下降25.35%[198] 各季度财务数据关键指标变化 - 公司四个季度营业收入分别为8.81亿、6.13亿、10.7亿、18.04亿元[23] - 公司四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为2328.4万、4598万、 - 1155.9万、2321.4万元[23] - 公司四个季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为1504.1万、 - 1.03亿、 - 4506.3万、 - 535.5万元[23] - 公司四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为633.2万、7181.5万、1204.5万、2.47亿元[23] 业务线布局与优势 - 公司主营输变电业务，主导产品为220kV - 1000kV超高压、大容量变压器[28] - 公司已形成以保定制造中心为核心，秦皇岛、合肥为支撑的国内产业群，印度工厂已试运行[32] - 公司拥有河北省输变电产业技术研究院，研制出一系列国际领先水平产品[33] - 公司在核电变压器领域有突出品牌优势，是少数能向北美出口大容量调相变的企业之一[34] 业务线产品生产销售数据变化 - 2017年变压器生产量2594台，同比增长86.75%；销售量2694台，同比增长96.64%；库存量273台，同比下降26.81%[47] - 2017年互感器生产量1326台，同比下降22.05%；销售量1141台，同比下降39.18%；库存量902台，同比增长25.80%[47] - 2017年变压器、互感器产品生产量、销售量、库存量较上年同期大幅变动，因产品订单结构变化[48] 业务线成本数据变化 - 输变电产业和产品原材料成本本期金额30.8019936036亿元，占比89.02%，较上年同期增长18.06%；总成本本期金额34.5995006966亿元，较上年同期增长12.89%[50] - 输变电产业燃料动力、人工费用、制造费用成本较上年同期分别下降10.73%、18.82%、16.64%[50] 业务线客户与供应商数据 - 前五名客户销售额31.079227亿元，占年度销售总额71.15%；前五名供应商采购额14.184812亿元，占年度采购总额50.51%[51] 行业环境与市场数据 - 2017年我国主要电力企业电力工程建设完成投资8015亿元，其中电源工程2700亿元，同比降20.8%；电网工程5315亿元，同比降2.2%[66] - 2018年我国国内生产总值预期增长6.5%左右[67] - 预计到2020年我国电力总装机规模达20亿千瓦，“十三五”期间装机规模年均增速5.5%[76] - “十三五”期间我国电力投资达7.1万亿元，智能电网建设领域投资预计3500亿元，新增特高压投资1560亿元[78] - 预计到2020年我国输变电行业产值达2.2万亿，装备关键零部件自主化率达80%以上，输变电成套装置出口比重超20%[78] - 国家电网计划2018年电网投资4989亿元[78] 公司未来经营预测 - 2018年保变电气预计实现营业收入35.51亿元，营业成本28.8亿元[80] 子公司经营数据 - 天威保变（合肥）变压器有限公司净利润为 - 1.27亿元[74] - 天威保变（秦皇岛）变压器有限公司2017年相关业务收入71,696.00[75] - 保定保菱变压器有限公司2017年相关业务收入1390.00万美元[75] - 保定天威电气设备结构有限公司2017年相关业务收入16,550.00[75] - 保定天威线材制造有限公司2017年相关业务收入18,200.00[75] - 保定天威互感器有限公司2017年相关业务收入8,500.00[75] 公司面临风险与应对措施 - 公司所处行业属国家战略性新兴产业，宏观经济、行业等因素可能冲击盈利能力[83] - 受行业特点影响，公司存在资金短缺风险[83] - 变压器产品主要原材料价格波动会影响生产成本和盈利水平[83] - 受经济增速放缓影响，国内市场货款回收难度增加[84] - 公司将加强宏观经济研判，掌握相关政策保障决策科学有效[83] - 公司合理安排资金调配，推进预算管控，提高运营效率保障资金链安全[83] - 公司提高原材料采购管理水平，加强与供应商合作降低价格波动风险[84] - 公司从制度和能力两方面加强客户信用和订单管理，管控应收存货规模和效率[84] 兵装集团相关承诺 - 2014年兵装集团拟现金认购天威保变非公开发行的161,616,162股股票[89] - 兵装集团认购的天威保变全部股份自发行之日起36个月内不得转让[89] - 2014年4月10日兵装集团承诺避免与天威保变同业竞争，支持其输变电业务发展[89] - 符合注入条件的集团输变电资产，最迟于非公开发行完成后12个月内提方案，24个月内实施[89] - 暂不符合注入条件的集团输变电资产，最迟于非公开发行完成后24个月内提方案，36个月内实施[89] - 2014年4月10日兵装集团承诺减少与天威保变关联交易[89] - 符合注入条件的关联输变电企业，最迟于非公开发行完成后12个月内提方案，24个月内实施[89] - 暂不符合注入条件的关联输变电企业，最迟于非公开发行完成后24个月内提方案，36个月内实施[89] - 2014年8月18日兵装集团作出解决置入天威保变部分资产交割问题的承诺[89] 天威集团相关承诺与涉诉情况 - 法院冻结三菱电机输变电设备有限公司10%股权、保定多田冷却设备有限公司49%股权[90] - 法院查封保定市国用（2000）字第13060026

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产9,988,734,057.99元，较上年度末增长3.49%[6] - 公司2017年第三季度资产总计99.89亿元，较年初的96.52亿元增长3.48%[20] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产469,555,965.98元，较上年度末增长13.54%[6] - 公司2017年第三季度所有者权益合计6.86亿元，较年初的6.34亿元增长8.22%[21] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额90,191,014.92元，较上年同期降低64.44%[6] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为90,191,014.92元，较2016年1 - 9月的253,665,409.21元减少64.44%，因购买商品、接受劳务支付的现金同比增加[13] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为90,191,014.92元，上年同期为253,665,409.21元[37] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为9546.35万美元，上年同期为3.06亿美元[40] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入2,563,568,646.51元，较上年同期增长4.31%[6] - 公司2017年1 - 9月营业总收入25.64亿元，较上年同期的24.58亿元增长4.31%[27] - 2017年第三季度公司营业收入为10.6996829249亿元，上年同期为5.8620618558亿元；年初至报告期末为25.6356864651亿元，上年同期为24.5753515207亿元[28] - 2017年1 - 9月母公司营业收入为25.8445894969亿元，上年同期为21.7816130845亿元[32] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润57,704,735.88元，较上年同期增长425.34%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年同期增长300%[7] - 2017年第三季度公司净利润为 - 1103.199745万元，上年同期为 - 5207.797431万元；年初至报告期末为5422.542865万元，上年同期为612.890467万元[29] - 2017年第三季度净利润为7,656,866.33元，上年同期为 - 66,633,050.58元[33] 非流动资产处置损益与政府补助 - 非流动资产处置损益年初至报告期末金额为170,358,746.08元[9] - 计入当期损益的政府补助年初至报告期末金额为17,757,735.03元[9] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为144,571户[10] - 中国兵器装备集团公司期末持股513,616,161股，占比33.47%[10] 部分资产项目数据变化 - 2017年9月30日应收账款为2,025,880,752.16元，较2016年12月31日的2,890,088,216.00元减少29.90%，因加大货款回收力度[13] - 2017年9月30日预付款项为692,332,753.65元，较2016年12月31日的385,732,540.63元增加79.49%，因预付重点项目材料款增加[13] - 2017年9月30日存货为1,802,683,709.52元，较2016年12月31日的1,059,388,346.85元增加70.16%，因部分重点产品未到交货时点未实现销售[13] - 2017年9月30日固定资产为1,371,445,154.99元，较2016年12月31日的1,082,652,498.27元增加26.67%，因部分在建工程项目达到预定可使用状态转入固定资产[13] - 2017年9月30日预收款项为995,852,016.23元，较2016年12月31日的1,575,566,865.93元减少36.79%，因部分重点产品本期实现销售[13] - 2017年9月30日长期借款为510,000,000.00元，较2016年12月31日的115,000,000.00元增加343.48%，因办理订单融资[13] 公司第三季度部分财务指标变化 - 公司2017年第三季度负债合计93.03亿元，较年初的90.18亿元增长3.16%[21] - 公司2017年第三季度短期借款51.23亿元，较年初的50.84亿元增长0.76%[20] - 公司2017年第三季度长期借款5.1亿元，较年初的1.15亿元增长343.48%[20][24] - 公司2017年第三季度在建工程2.12亿元，较年初的3.08亿元下降31.16%[20] - 公司2017年第三季度无形资产5.1亿元，较年初的5.66亿元下降9.69%[20] - 公司2017年第三季度应付账款16.3亿元，较年初的12.64亿元增长28.92%[20] - 公司2017年第三季度预收款项9.96亿元，较年初的15.76亿元下降36.74%[20] 公司第三季度其他财务数据对比 - 2017年第三季度公司营业总成本为11.159324665亿元，上年同期为6.704580941亿元；年初至报告期末为27.1625328956亿元，上年同期为25.3286153582亿元[28] - 2017年第三季度公司投资收益为3118.745573万元，上年同期为235.797238万元；年初至报告期末为1.8579000651亿元，上年同期为627.349363万元[28] - 2017年第三季度公司营业利润为 - 1373.25454万元，上年同期为 - 8189.393614万元；年初至报告期末为3450.991503万元，上年同期为 - 6905.289012万元[29] - 2017年第三季度公司利润总额为 - 978.724787万元，上年同期为 - 4998.186234万元；年初至报告期末为5474.846394万元，上年同期为1398.941866万元[29] - 2017年第三季度公司其他综合收益的税后净额为 - 1093.596975万元，上年同期为313.824328万元；年初至报告期末为 - 820.344219万元，上年同期为436.10186万元[29] - 2017年第三季度公司综合收益总额为 - 2196.79672万元，上年同期为 - 4893.973103万元；年初至报告期末为4602.198646万元，上年同期为1048.992327万元[30] - 2017年第三季度公司基本每股收益为 - 0.01元/股，上年同期为 - 0.03元/股；年初至报告期末为0.04元/股，上年同期为0.01元/股[31] 1 - 9月现金收支相关数据变化 - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为3,299,681,915.01元，上年同期为3,271,485,766.17元[36] - 2017年1 - 9月收到的税费返还为2,161,860.89元，上年同期为1,127,554.81元[37] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为3,555,374,248.41元，上年同期为3,415,616,774.10元[37] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计为3,465,183,233.49元，上年同期为3,161,951,364.89元[37] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计为316,161,542.33元，上年同期为9,989,947.23元[37] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计为177,325,034.05元，上年同期为96,026,690.86元[37] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为7,866,601,912.21元，上年同期为6,222,727,670.00元[38] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计为7,917,601,960.80元，上年同期为6,391,219,665.72元[38] 各活动现金流量及现金等价物净增加额变化（美元） - 经营活动现金流入小计本报告期为27.79亿美元，上年同期为26.70亿美元[40] - 经营活动现金流出小计本报告期为26.84亿美元，上年同期为23.64亿美元[40] - 投资活动现金流入小计本报告期为3.65亿美元，上年同期为1.60亿美元[41] - 投资活动现金流出小计本报告期为2.78亿美元，上年同期为2.18亿美元[41] - 筹资活动现金流入小计本报告期为78.57亿美元，上年同期为60.98亿美元[41] - 筹资活动现金流出小计本报告期为77.88亿美元，上年同期为62.37亿美元[41] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为2.47亿美元，上年同期为1.08亿美元[41] 公司非公开发行股票事项进展 - 公司非公开发行股票事项已获国务院国有资产监督管理委员会批复，2017年10月23日收到中国证监会中止审查通知[14][15] - 公司将在签字律师变更完成后申请恢复审查并完成二次反馈意见回复[16]