子公司引入战略投资者进展 - 泰豪军工引入航发基金等6家战略投资者及员工持股平台进行增资，增资金额共计79,828.51万元，增资完成后投资方合计持股27.88% [2] - 公司拟以发行股份方式购买航发基金等持有的泰豪军工27.46%股权，相关工作正在推进中 [4] - 公司与投资方签订补充协议，终止原协议中的"回购权"等特殊权利条款 [4][6] 资产减值及核销情况 - 2024年计提各项资产减值准备总计536,436,183.54元，其中应收款项及合同资产减值288,635,494.64元，固定资产减值899,212.99元 [10][11] - 上海红生商誉减值246,901,475.91元，主要因市场竞争加剧及审价趋严导致盈利能力下滑 [14] - 2024年核销资产总计48,957,739.60元，包括应收账款26,497,985.39元及存货、固定资产等 [10][15][16][17] 财务状况及应对措施 - 2024年末合并报表未分配利润-542,975,280.96元，达到实收股本852,869,750元的三分之一 [22] - 2024年归属于母公司净利润-991,034,446.51元，主要受军工业务下滑及非主业资产处置影响 [22][23] - 公司将加速军工项目推进、强化应急电源市场拓展、加大研发投入并持续剥离低效资产 [23][24] 关联交易及授信担保 - 2025年预计日常关联交易总额不超过前期水平，主要为与同方股份等关联方的业务往来 [28][29][30][31] - 2025年拟申请不超过72.9亿元综合授信额度，并为子公司提供不超过24.9亿元担保 [38][39][43][44] - 截至公告日，公司及子公司对外担保金额230,630万元，占最近一期经审计净资产的74.6% [56] 审计及利润分配 - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，2024年财务审计费用100万元 [60][71] - 2024年度不进行利润分配，因母公司累计未分配利润为-1,366,757,894.83元 [75][76][78] - 公司不触及因未分配利润为负被实施其他风险警示的情形 [77]

会议审议 - 2024年4月25日审议通过2023年度日常关联交易执行及2024年度预计议案[8] - 2024年10月28日审议通过增加2024年度日常关联交易额度及转让子公司股权议案[8] - 2024年12月6日审议通过出售子公司股权议案[8] - 2024年11月8日审议通过重大会计差错更正议案[16] 人员聘任 - 2024年续聘大信会计师事务所为审计机构[14] - 2024年12月拟新聘霍茜为财务总监[15] 公司治理 - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[3] - 独立董事各委员会会议出席率100%[3][4] - 2024年进行董事会换届选举[18] - 2024年4月讨论董事、高管薪酬方案[19] - 独立董事2024年12月23日任期届满[21] 财务调整 - 对2023年一季度至2024年三季度报告财务信息更正[17]

人员变动 - 2024 年 12 月 23 日新聘霍茜女士为财务总监[10] - 2024 年 12 月 23 日聘任新一届高级管理人员[12] 会议情况 - 2024 年独立董事出席董事会会议 1 次，出席率 100%[3] - 2024 年公司未召开股东大会[3] - 2024 年公司未召开董事会专门委员会会议[4] 业务相关 - 2024 年公司未涉及关联交易议案审议[7] - 2024 年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[8] - 2024 年公司不涉及被收购情形[8] - 2024 年不涉及披露定期报告等情形[9] - 2024 年不涉及聘用、解聘审计业务会计师事务所情形[9]

会议与决策 - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年4月25日审议通过2023年度日常关联交易执行及2024年度预计议案[11] - 2024年10月28日审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度等议案[11] - 2024年12月6日审议通过出售全资子公司上海博辕100%股权暨关联交易议案[11] - 2024年11月8日审议通过前期会计差错更正等议案并调整财务信息[20] 人员聘任 - 2024年续聘大信会计师事务所为审计机构[17] - 2024年12月23日新聘霍茜为财务总监[18] 董事会相关 - 报告期内完成董事会换届，成员具备相应资格能力[21] - 2024年4月25日讨论2024年度董事、高管薪酬方案[22] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履职发挥作用[24] 出席情况 - 独立董事董事会会议出席率100%[6] - 独立董事战略委员会会议出席率100%[6] - 独立董事薪酬与考核委员会会议出席率100%[6] - 独立董事提名委员会会议出席率100%[6]

公司治理 - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[4] - 独立董事各委员会会议出席率100%[6] - 完成董事会换届，人员资格和程序合规[20] 交易决策 - 2024年审议通过多项关联交易及股权出售议案[11] 信息披露 - 按时披露多份报告及内控评价报告[15] 人事变动 - 2024年续聘审计机构，新聘财务总监[16][17] 薪酬方案 - 2024年讨论董事和高管薪酬方案，具激励作用[21] 差错更正 - 2024年消除财务报表审计影响并更正信息[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[23]

泰豪科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按照《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，充分发挥专 业职能，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会人员情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事张横峰、王晋勇和董事李自强组成， 主任委员由具有专业会计资格的独立董事张横峰先生担任。2024 年 12 月 23 日，公 司完成了董事会换届选举。公司第九届董事会审计委员会由独立董事张横峰、虞义 华和董事黄三放组成，主任委员仍由张横峰先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，均由全体审计委员会委员 亲自出席，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 2 日，召开第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度财务报告审计工作的沟通事项》。 2、2024 年 4 月 23 日，召开第八届董事会审计委员会 2 ...

业绩总结 - 2024年购买商品及接受劳务预计1.76 - 3.36亿元，实际发生2.031073亿元[4] - 2024年房租物业及水电支出预计300 - 1000万元，实际发生392.35万元[4] - 2024年销售商品及提供劳务预计1.24 - 2.78亿元，实际发生1.566277亿元[4] - 2024年房屋出租及水电收入预计500 - 1500万元，实际发生278.58万元[4] 未来展望 - 2025年购买商品及接受劳务预计4300 - 16000万元，占同类业务比例1.19 - 4.44%[5] - 2025年房租物业及水电支出预计300 - 800万元，占同类业务比例0.08 - 0.22%[5] - 2025年销售商品及提供劳务预计4600 - 15000万元，占同类业务比例1.05 - 3.43%[5] - 2025年房屋出租及水电收入预计400 - 1200万元，占同类业务比例5.71 - 17.14%[5] 其他新策略 - 2025年4月25日公司第九届董事会第四次会议审议通过关联交易议案，尚需股东大会审议[3] - 关联交易按市场价格执行，对公司财务和独立性无重大影响[10][11]

授信与担保 - 公司及下属子公司2025年度拟申请综合授信额度不超72.9亿元[2][4] - 综合授信业务含贷款、承兑汇票等多种业务[4] - 授信期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[2][6] - 公司及并表子公司拟为合并报表内子公司新增担保额度不超24.9亿元[2][7] - 为资产负债率70%及以下子公司新增担保额度不超17.1亿元[7] - 为资产负债率70%以上子公司新增担保额度不超7.8亿元[7] - 2025年4月25日董事会通过授信及担保相关议案[3][7] - 担保事项需提交2024年年度股东大会审议批准[7] - 部分被担保对象资产负债率超70%[2] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%[2] - 公司合并报表范围内部分子公司担保额度小计为17.1亿，已使用10.4973亿，使用率55.31%[9] - 资产负债率70%以上的控股子公司担保额度小计为7.8亿，已使用6.4935亿，使用率25.23%[9] - 公司合计担保额度为24.9亿，已使用16.9908亿，使用率80.54%[9] - 超出担保额度范围外的担保，公司将另行履行决策程序[10] - 董事会拟授权公司管理层在预计总担保额度内确定具体担保事项，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[11] 子公司信息 - 上海红生系统工程有限公司注册资本为6932.89万元，成立于2009年11月25日[15] - 北京泰豪装备科技有限公司注册资本为5000万元，成立于2013年5月29日[15] - 泰豪电源技术有限公司注册资本为50000万元，成立于2007年11月20日[16] - 龙岩市海德馨汽车有限公司注册资本为17500万元，成立于2000年8月10日[17] - 上海泰创智享智能科技有限公司注册资本为1000万元，成立于2022年9月26日[17] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，江西泰豪军工集团有限公司总资产215,054.54万元，净资产147,856.40万元，营业收入4,846.32万元，净利润 -1,750.49万元[18] - 截至2024年12月31日，衡阳泰豪通信车辆有限公司总资产159,206.23万元，净资产46,912.67万元，营业收入57,892.32万元，净利润1,613.85万元[18] - 截至2024年12月31日，江西清华泰豪三波电机有限公司总资产115,201.27万元，净资产40,965.71万元，营业收入24,714.73万元，净利润 -1,757.33万元[18] - 截至2024年12月31日，衡阳泰豪新材料科技有限公司总资产17,494.62万元，净资产3,437.27万元，营业收入3,691.36万元，净利润201.70万元[18] - 截至2024年12月31日，上海红生系统工程有限公司总资产48,376.58万元，净资产21,344.57万元，营业收入16,395.87万元，净利润972.55万元[18] - 截至2024年12月31日，北京泰豪装备科技有限公司总资产30,343.57万元，净资产16,671.46万元，营业收入11,464.13万元，净利润1,724.51万元[18] - 截至2024年12月31日，泰豪电源技术有限公司总资产358,220.53万元，净资产124,353.62万元，营业收入193,921.66万元，净利润307.70万元[18] - 截至2024年12月31日，龙岩市海德馨汽车有限公司总资产107,016.04万元，净资产37,103.16万元，营业收入64,425.97万元，净利润6,439.36万元[18] 担保金额占比 - 截至公告披露日，公司及子公司对外合同担保金额230,630.00万元，占公司最近一期经审计净资产的74.6%[24] - 公司对子公司及子公司之间的合同担保金额为219,330.00万元，占公司最近一期经审计净资产的70.95%[24]

审计机构聘请 - 公司聘请大信为2024年度财务及内控审计机构[1] - 2024年4 - 5月审议通过续聘大信为2024年度审计机构议案[2][3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[2] - 2023年度大信业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[2] 审计业务数据 - 2023年大信审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[2] 审计工作进展 - 2025年1月14日审计委员会与大信沟通审计事项[4] - 2025年4月25日审计委员会审议通过2024年相关报告并提交董事会[4][5] - 审计委员会认为大信完成2024年度审计工作，报告客观完整及时[5]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[4] 财务数据调整 - 执行第18号准则，2023年度合并报表营业成本调增12770091.04元，销售费用调减同额[6] - 执行第18号准则，2023年度母公司报表营业成本调增90364.28元，销售费用调减同额[7] 影响说明 - 执行第17号准则对财务报表无影响，本次变更无重大影响[5][2]