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大众公用(600635)
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大众公用:上海大众公用事业(集团)股份有限公司《股东大会议事规则》(修订稿)
2024-03-28 17:11
(五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 前述第(三)项持股股份数按股东提出书面要求日计算。 第四条 公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程的规定; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的性质和职权 第五条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的 报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十三)审议批准公司章程第四十六条规定的财务资助事项; (十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 ...
大众公用:上海大众公用事业(集团)股份有限公司2023年度审计报告
2024-03-28 17:11
上海大众公用事业(集团)股份有 限公司 财务报表及财务报表附注 2023 年度 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10518 号 上海大众公用事业(集团)股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了上海大众公用事业(集团)股份有限公司(以下简称 大众公用)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了大众公用 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于大众公用,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根 ...
大众公用:上海大众公用事业(集团)股份有限公司2023年度商誉减值测试报告
2024-03-28 17:11
公司代码:600635 公司简称:大众公用 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认:√是 □否 年审会计师姓名:林盛宇 李静雅 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注:如选是请继续填写后续内容。 四、 商誉分摊情况 单位:元 币种:人民币 | 资产组名称 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 构成 | 确定方法 | 账面金额 | | | | 上海大众运行物流股 | 归属于资产组的固定资 | 存在独立于其他资产或 | 84,222,017.80 | 不存在需要和其他资产 | | | 份有限公司 | 产、无形资产、预收账 | 者资产组的现金流入 | | 组分摊的商誉 | | | | 款 | | | | | 资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异 □是 √否 无 二、 是否在减值测试中取 ...
大众公用:上海大众公用事业(集团)股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告
2024-03-28 17:11
上海大众公用事业(集团) 股份有限公司 关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况 评估报告 上海大众公用事业(集团) 股份有限公司(以下简称"公司")聘 请立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"立信")作为公司 2023年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司对立信在2023年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况 如下: 一、会计师事务所的情况 (一) 基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士 于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱 建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业 务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格, 并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 1 (三)诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管 理措施30次、自律监管措施1次和纪律处分无,涉及从业 ...
大众公用:上海大众公用事业(集团)股份有限公司《董事会议事规则》(修订稿)
2024-03-28 17:11
(十)决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书、董事会证券事务授权代表 及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据经理的提名,决定聘 任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩 事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定,以及股东大会授予的 其它职权。 董事会审议以下事项须特别决议通过: (一)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (二)拟订公司重大收购、公司收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案; (三)公司章程的修改方案; (四)选举和罢免董事长; (五)法律、行政法规、部门规章、公司章程以及董事会议事规则规定的其他事 项。 第四条 公司董事会设立战略发展与 ESG 委员会、审计委员会、提 名委员会及薪酬与考核委员会,并制定相应的实施细则规定各专门委员会 的主要职责、决策程序、议事规则等。其中审计委员会、提名委员 ...
大众公用:上海大众公用事业(集团)股份有限公司2023年度利润分配方案的公告
2024-03-28 17:11
业绩数据 - 2023年公司归母净利润212,544,222.99元[4] - 2023年母公司税后利润172,791,115.24元[4] - 2023年末总股本2,952,434,675股[4] 利润分配 - 每股派现0.035元(含税),共分配103,335,213.63元[3][4] - 结存未分配利润1,640,069,045.08元留存[4]
大众公用:上海大众公用事业(集团)股份有限公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
2024-03-28 17:11
薪酬适用对象 - 制度适用对象为公司董事、监事、高级管理人员[2] 薪酬构成与发放 - 非执行董事不领薪酬,独立非执行董事领固定津贴[3] - 执行董事、高级管理人员实行年薪制,含年基薪等[4] - 薪酬自当选日起按月发放,按实际任期计算[10][11] 薪酬制定与调整 - 董事会薪酬与考核委员会制定制度,有权调整薪酬[5][6] - 制度由董事会制定修订,经股东大会审议通过实施[8]
大众公用:上海大众公用事业(集团)股份有限公司关于2023年度公司会计政策变更的公告
2024-03-28 17:11
公司代码 - 公司股票代码为600635,债券代码为138999和240539[1] 会计政策变更 - 本次会计政策变更根据财政部修订的企业会计准则进行[3] - 《企业会计准则解释第16号》2023年1月1日起施行,公司按规定执行[4][5] - 特定单项交易不适用豁免规定[6] - 变更未对财务状况和经营成果产生重大影响[7] 审议情况 - 变更经公司第十二届董事会四次会议及监事会四次会议审议通过[8] - 董事会认为执行变更后政策能客观反映公司状况[8] - 监事会认为变更符合法规和公司实际,不损害股东权益[9] 备查文件 - 备查文件为公司第十二届董事会和监事会四次会议决议[10]
大众公用:上海大众公用事业(集团)股份有限公司2023年度社会责任报告
2024-03-28 17:11
业绩与财务 - 公司自上市后累计分红24次,累计分红金额达35.61亿元[8] - 截至2023年12月31日,集团资产总额约228.35亿元,净资产83.19亿元,总市值约90亿元[12] - 2022年度拟分配利润88,573,040.25元[101] - 截至2023年末,集团上市后累计分红金额近40亿元[96] - 公司负债率低于50%,经营性现金流为正[90] 用户数据 - 上海大众燃气拥有燃气用户191.2万户[19] - 南通大众燃气拥有64万户燃气用户[19] - 截至2023年末,大众交通在上海市拥有出租汽车6,793辆以及租赁车3,434辆[20][26] - 截至2023年12月末,大众出租租赁拥有新能源出租车6,024辆,占比97.33%[174] - 截至2023年12月末,大众出行平台注册新能源出租车24,053辆,占比64.04%[174] 未来展望 - 大众出租租赁2024年新能源出租车投放目标为300辆,实现新能源出租车100%全覆盖[174] 新产品和新技术研发 - 大众嘉定污水分布式光伏项目设计装机容量8.82MWp,预计年均发电900万度[166] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年大众融资租赁与国内新势力新能源车品牌合作,累计承做新能源车辆融资租赁500余台[177] - 截至2023年底,大众融资租赁与地上铁合作累计投放金额1.15亿元,对应标的新能源物流车1053台[178] 运营数据 - 上海大众燃气天然气管网长度6,984公里,日供气能力1,200万立方米[19] - 南通大众燃气天然气管网长度3,090公里,日供气能力200万立方米[19] - 公司在上海、江苏共运营9家污水处理厂,总处理能力为44万吨/日[25] - 子公司大众嘉定污水日处理规模为17.5万吨,出水标准达一级A+[25] - 子公司江苏大众连同连云港东海县、东海二期,总处理规模达到26.5万吨/日[25] 安全与管理 - 集团主体信用连续6年保持3A级别[7] - 2023年获中诚信国际信用评级有限责任公司AAA级主体信用等级[96] - 公司补充、修订并发布57项安全管理制度[75] - 2022年完成6处共计3.04公里隐患管道改造,老化管道改造地下开工及完成项目合计93.1公里,地上开工及完成合计3.07万户[76] - 燃气占压整治工作完成370处整治,中压管占压整治率为100%[76] - 完成全部8704户非居餐饮报警器加装,完成3.1万户非居用户“燃气设施安全自查表”发放,累计回收3620份[76] - 全年地下管线漏气自查率29.76%[76] - 确保工程重要节点到位率100%,全年累计抽检单体工程319项,开具安全隐患告知单123张[77] - 上半年完成老旧管网改造4171米,户内立管改造3069户,解决1000余户用气难题,超龄燃气表更换15456户,餐饮用户“瓶改管”通气68户,完成轨交迁改9项[80] - 上半年非居户安检率100%,封堵108户,解封19户[81] - 上半年居民入户安检完成年度计划量的60%,入户安检率超85%[82] - 2023年末上海大众燃气开展公司级安全检查528次,排查发现安全隐患574项,整改率100%[128] - 2023年南通大众燃气开展公司级安全检查39次,排查发现安全隐患715项并全部整改[129] - 2023年集团燃气板块年度因工伤损失工作日数首次清零,未发生重大安全事故及人员因工亡故情况[129] 社会责任与员工 - 2023年大众公用捐助上海市儿童健康基金会10万元[104] - 2023年12月大众公用董事长代表两家公司向上海市红十字会捐款30万元援助甘肃地震灾区[106] - 2023年公益活动参与总次数27次,参与总人次70人次,参与总时数197小时[112] - 2023年员工总人数2,876人,员工总体流失率8.27%[116] - 2023年员工满意度达100%,员工投诉率为0%[120][124] - 2021 - 2023年因工亡故人数均为0人,因工亡故人数比例均为0%[133] - 2021 - 2023年因工伤损失工作日数分别为66天、44天、0天[133] 环境与能耗 - 2023年公司未发生因环境问题违规而导致诉讼或相应处罚的重大事件[135] - 2023年江苏大众获得ISO 14001:2015环境管理体系认证[142] - 2023年公司综合能耗总量为14,596.37吨标准煤[144] - 2021 - 2023年综合能耗总量分别为2,089,803.89吨、13,936.49吨、14,596.37吨标准煤[147] - 2021 - 2023年天然气使用量分别为1,022,900、1,028,290、1,029,326标准立方米[147] - 2021 - 2023年汽油使用量分别为44,953,200公吨、211,926.84公吨、270,028.91公吨[147] - 2021 - 2023年柴油使用量分别为6,748,700公吨、53,031.54公吨、9,130.20公吨[147] - 2021 - 2022年外购电力分别为61,336,336.50千瓦时、59,421,554千瓦时[147] - 众腾大厦办公大楼获得LEED美国绿色建筑认证[153] - 南通大众燃气防尘布完好率大于95%,覆盖措施完好率在90%以上[158] - 2023年江苏大众污水处理厂技术改造总投入为56万元[168] - 2021 - 2023年公司污水处理厂数目均为8座,污水处理能力均为26.5万吨/天[170] - 2021 - 2023年大众嘉定污水处理厂数目均为1座,污水处理能力均为17.5万吨/天[172]
大众公用:上海大众公用事业(集团)股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告
2024-03-28 17:11
关联交易数据 - 2024年向上海燃气采购物资预计400,000万元,2023年发生额307,853.23万元[9] - 2024年向上海燃气及其子公司提供运输等服务预计5,000万元,2023年发生额1,788.36万元[9] - 2024年向上海燃气及其子公司租赁等预计5,000万元,2023年发生额2,940.42万元[9] - 2024年向上海燃气及其子公司出售商品等预计20,000万元,2023年发生额22.47万元[9] - 2024年向上海燃气集团及其子公司提供运输等服务预计5,000万元,2023年发生额2,684.31万元[9] - 2024年向上海燃气集团及其子公司采购商品等预计3,000万元,2023年发生额332.50万元[9] 公司财务数据 - 截止2023年12月31日,上海燃气总资产2,169,989万元,净资产357,422万元,营收3,535,679万元,净利润98,219万元[11] - 截止2023年12月31日,燃气集团总资产108.62亿元、净资产92.84亿元、营收5.34亿元、归母净利润628.48万元[13] - 截止2023年12月31日,上海大众企业管理总资产17.38亿元、净资产7.39亿元,营收1903.45万元、净利润1684.66万元[13] - 截止2023年12月31日,大众交通总资产184.81亿元、归属于母公司净资产95.22亿元,营收45.30亿元、归属于母公司净利润3.24亿元[14] 股权关系 - 公司持有上海大众燃气50%股份,上海燃气也持有50%[16] - 燃气集团是公司第二大股东,持股超5%[16] - 公司系大众交通第一大股东,董事局主席等兼任大众交通董事[17] - 大众企管系公司第一大股东,董事局主席等兼任大众企管董事[17] 其他要点 - 2024年3月28日公司审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[6][7] - 2024年公司关联交易额度预计根据实际需要合理预计[20] - 关联交易遵循公平等原则,按国家或市场价格执行[18] - 关联交易保障公司经营,无不利影响,不影响独立性[20]