FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海大眾公用事業(集團)股份有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01635 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 533,643,000 | RMB | | 1 RMB | | 533,643,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 533,643,000 | RMB | | 1 RMB | | 533,643,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | ...

核心财务表现 - 营业总收入34.76亿元 同比下降5.8% [1] - 归母净利润3.33亿元 同比大幅上升172.62% [1] - 第二季度营业总收入13.77亿元 同比下降8.15% [1] - 第二季度归母净利润1.39亿元 同比上升47.02% [1] 盈利能力指标 - 毛利率19.21% 同比增长14.92个百分点 [1] - 净利率12.42% 同比大幅提升98.07% [1] - 扣非净利润2.65亿元 同比增长143.19% [1] - 三费占营收比11.29% 同比下降0.78个百分点 [1] 每股指标与现金流 - 每股收益0.11元 同比大幅增长175% [1] - 每股净资产3.01元 同比增长6.63% [1] - 每股经营性现金流0.26元 同比大幅增长160.29% [1] - 货币资金32.88亿元 同比增长6.91% [1] 资产负债结构 - 有息负债74.81亿元 同比下降10.6% [1] - 应收账款4.65亿元 同比下降4.21% [1] - 流动比率0.68 显示短期债务压力上升 [1] - 有息资产负债率达32.09% [3] 历史业绩表现 - 近10年ROIC中位数5.08% 投资回报较弱 [1] - 2022年ROIC仅0.24% 投资回报一般 [1] - 上市33年来仅亏损1次 需关注特殊原因 [1] - 去年ROIC为2.86% 资本回报率不强 [1] 现金流与偿债能力 - 货币资金/流动负债比例为56.78% [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债仅7.65% [3] - 应收账款/利润比例高达199.65% [3] - 现金资产状况非常健康 [2] 商业模式特点 - 公司业绩主要依靠营销驱动 [2] - 需要深入研究营销驱动力背后的实际情况 [2] - 去年净利率5.26% 产品附加值一般 [1]

公司治理 - 公司第十二届董事会第十二次会议于8月29日晚间召开 [2] - 会议审议通过《公司2025年上半年度经营工作报告》等多项议案 [2]

场自律组织或证券交易场所要求或者自愿披露的事项，如对公司资信状况、偿债 能力、公司债券交易价格或者投资者权益有重要影响，应当在相关监管机构指定 的媒体上及时披露。 第二章 债券信息披露的负责人、管理部门及管理职责 第六条 公司董事会秘书为信息披露事务负责人，负责组织和协调债券信 息披露相关工作，接受投资者问询，维护投资者关系。若债券信息披露事务负责 人无法继续履行债券信息披露事务负责人相关职责，董事会应从公司董事、高级 管理人员或具有同等职责的人员中指定新的债券信息披露事务负责人。 第七条 公司董事会秘书办公室为公司信息披露事务的日常管理部门。 第八条 信息披露管理部门承担如下职责： （一）负责公司信息披露事务管理，保证公司信息披露程序符合有关规则 和要求； （二）负责牵头组织并起草、编制公司信息披露文件； （三）拟订并及时修订公司信息披露事务管理制度，接待来访，回答咨询， 联系投资者，向投资者提供公司已披露信息的备查文件，保证公司信息披露的真 实、准确、完整、及时、公平； 第三章 债券信息披露内容和要求 第一节 公司债券信息披露内容及标准 第九条 本办法所指的公司债券应当披露的信息分为发行及募集信息、存 续 ...

信息披露制度 - 公司信息披露事务管理制度由董事会负责建立与实施，董事长为第一责任人，董事会秘书具体协调[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化等需告知公司并配合披露[8] - 公司董事等应及时报送关联人名单及关联关系说明，履行关联交易审议程序[9] 报告披露要求 - 公司对外信息披露文件档案保管期限不少于10年[10] - 公司应披露的定期报告包括年度报告、中期报告，年度报告财务会计报告需审计[13] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[13] - 董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[13] - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[14] - 若定期报告财务会计报告出具非标准审计报告，董事会需专项说明[13] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露，中期报告在上半年结束之日起2个月内完成并披露[22] 业绩及重大事件披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[26] - 定期报告披露前出现业绩泄露等异常情况，公司应及时披露相关财务数据[27] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未知时公司应立即披露[28] - 重大事件包括公司计提大额资产减值准备、开展重大资产重组等多种情况[16][17] - 公司应在董事会决议、签署协议、高管知悉重大事件等时点及时履行信息披露义务[19] - 公司变更名称等重要信息应立即披露[29] - 公司应按规定发布可持续发展报告[30] - 子公司、参股公司发生重大事件，公司应履行信息披露义务[31][30] 披露流程及管理 - 信息披露文稿经草拟、审核后由董事局主席签发，并报送监管机构和指定媒体发布[37][38] - 公司和其他信息披露义务人应审慎确定信息披露暂缓、豁免事项并履行内部审核程序[26] - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[26] - 暂缓、豁免披露商业秘密后出现特定情形应及时披露[26] - 定期报告和临时报告中涉及国家秘密、商业秘密可采用特定方式豁免披露[26][27] - 暂缓披露临时报告应在原因消除后及时披露并说明相关情况[28] - 相关部门、子公司申请暂缓、豁免事项需提交书面申请[28] - 董事会秘书办公室审核申请，通过后报董事长审批[28] - 暂缓、豁免披露信息应登记相关事项，保存登记材料不少于十年[28][29] - 公司应在报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露的登记材料[29] 违规处理 - 违反办法的部门和责任人将被处分，处理结果5日内报上市地交易所备案[31]

募集资金协议与用途 - 发行股票或股权性质证券，募集资金到位后1个月内签三方监管协议并公告[4] - 公开发行公司债券募集资金不得用于弥补亏损和非生产性支出[5] - 改变发行债务融资工具募集资金用途，至少于使用前5个工作日披露[10] 募集资金置换与使用计划 - 以募集资金置换自筹资金，在募集资金转入专项账户后6个月内实施[7] - 超募资金于同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[7] 募投项目相关规定 - 募集资金投资项目搁置超1年，公司需重新论证[13] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证[13] - 单个募投项目完成后，节余资金用于其他项目需董事会审议通过[13] 资金临时补充与管理 - 发行股票或股权性质证券的募集资金临时补充流动资金，额度等经董事会审议并披露[6] - 公司使用超募资金现金管理或临时补充流动资金，额度等经董事会审议并披露[8] 节余资金使用规定 - 单个募投项目节余募集资金低于100万或低于承诺投资额5%，可免特定程序，年报披露[14] - 募投项目全部完成后，节余资金占净额10%以上，需股东会或授权机构审议通过[14] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于净额5%，可免特定程序，定期报告披露[14] 核查与报告制度 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[18] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告并与年报一并披露[18] - 公司至少每半年检查募集资金存放与使用情况，必要时委托专项审计[18] 监督与管理 - 独立非执行董事有权检查募集资金使用情况，可聘请专项审计[19] - 受托管理人等有权督导核查，公司应配合并向监管部门汇报[19] 制度相关 - 制度与国家规定抵触，按规定执行修订，报董事会审议[21] - 制度由董事会负责解释和修改，自审议通过之日起生效[21]

收益表现 - 收益约34.49亿元 同比减少5.79% [1] 盈利能力 - 归属于公司拥有人应占期内溢利约3.33亿元 同比增长172.62% [1] - 基本每股收益0.11元 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：1635） 海外監管公告 信息披露管理辦法 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 下文載列 上海大 眾 公用事業 （集團 ） 股份有限 公司在 上 海證券交 易所網 站 (http://www.sse.com.cn)刊發的「信息披露管理辦法」。 承董事會命 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 董事局主席 楊國平 中華人民共和國，上海 2025年8月29日 於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生及汪寶平先生；本公司非執行 董事為趙曄青先生及金永生先生；以及本公司獨立非執行董事為姜國芳先 生、李穎琦女 士、劉峰先生及楊平先生。 * 僅供識別 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 董事会秘书空缺时间 ...

财务表现 - 收益约34.49亿元 同比减少5.79% [1] - 归属于公司拥有人应占期内溢利约3.33亿元 同比增长172.62% [1] - 基本每股收益0.11元 [1]

| 证券代码：600635 | 证券简称： | 大众公用 | | 编号：临2025-029 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138999 | 债券简称： | 23 公用 | 01 | | | 债券代码：240539 | 债券简称： | 24 公用 | 01 | | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届董事会第十二次会议会议 通知和议案于 2025 年 8 月 15 日以邮件及送达方式发出。会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合视频会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实为 9 名。公司全体 高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席杨国平先生主持,符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《公司 2025 年上半年度经营工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 ...