本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券 发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，上海大众 公用事业（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）委托中诚信国际信用评 级有限责任公司（以下简称"中诚信国际"）对本公司主体信用状况进行了综合 分析。 近日，本公司收到《2024 年度上海大众公用事业（集团）股份有限公司信用 评级报告》（编号：CCXI-20241134M-01）。本公司主体信用等级为 AAA，评级 展望为稳定。该信用评级有效期为 2024 年 4 月 30 日至 2025 年 4 月 29 日。 详细资料请见本公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公 开披露的《2024 年度上海大众公用事业（集团）股份有限司信用评级报告》。 | 股票代码：600635 | 股票简称： | 大众公用 | | 编号：临2024-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代 ...

营业收入情况 - 2024年第一季度营业总收入21.91亿元，2023年同期为21.71亿元[3] - 2024年第一季度营业收入21.67亿元，同比增长0.95%[22] - 2024年第一季度营业收入为8,688,912.39元，2023年同期为32,738,172.89元[62] 营业成本与利润情况 - 2024年第一季度营业总成本20.42亿元，2023年同期为20.94亿元[3] - 2024年第一季度营业利润1.38亿元，2023年同期为3.44亿元[4] - 2024年第一季度净利润8410.82万元，2023年同期为3.03亿元[4] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润2768.09万元，2023年同期为2.60亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润2768.09万元，同比下降89.34%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3349.93万元，同比下降89.08%[22] - 2024年第一季度营业利润为47,816,631.79元，2023年同期为182,569,695.56元[62] - 2024年第一季度净利润为41,761,512.58元，2023年同期为169,402,020.53元[69] 现金流量情况 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计9.00亿元，2023年同期为7.26亿元[6] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计11.64亿元，2023年同期为5.57亿元[6] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计21.74亿元，2023年同期为20.61亿元[6] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计22.95亿元，2023年同期为12.58亿元[6] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -2.53亿元，2023年同期为14.03亿元[6] - 经营活动产生的现金流量净额1.30亿元，同比下降70.58%[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,206,521,103.03元，2023年同期为2,139,142,292.45元[58] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为2,290,569,860.54元，2023年同期为2,267,449,679.95元[58] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为2,160,217,110.84元，2023年同期为1,824,331,006.13元[58] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为130,352,749.70元，2023年同期为443,118,673.82元[58] - 经营活动产生的现金流量净额为2,576,750.90美元，较之前的48,202,724.32美元减少[71] - 投资活动现金流入小计为366,209,856.23美元，较之前的162,930,839.03美元增加[71] - 投资活动现金流出小计为450,218,400.00美元，较之前的150,109,274.87美元增加[71] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 84,008,543.77美元，较之前的12,821,564.16美元减少[71] - 筹资活动现金流入小计为1,777,275,567.00美元，较之前的2,016,061,813.50美元减少[71] - 筹资活动现金流出小计为1,719,081,611.48美元，较之前的702,740,796.97美元增加[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为58,193,955.52美元，较之前的1,313,321,016.53美元减少[71] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,649,283.90美元，较之前的 - 12,016,887.34美元增加[71] - 现金及现金等价物净增加额为 - 21,588,553.45美元，较之前的1,362,328,417.67美元减少[71] - 期末现金及现金等价物余额为2,154,271,135.53美元，较之前的3,501,363,604.66美元减少[71] 资产与权益情况 - 2024年第一季度末总资产229.85亿元，较上年度末增长0.66%[25] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益83.36亿元，较上年度末增长0.20%[25] - 2024年第一季度公司资产总计229.85亿元，较之前的228.35亿元略有增长[41][56] - 流动资产合计57.62亿元，较之前的54.36亿元有所增加[41] - 非流动资产合计172.23亿元，较之前的173.99亿元略有减少[41] - 流动负债合计81.81亿元，较之前的85.13亿元有所降低[55] - 非流动负债合计49.88亿元，较之前的45.85亿元有所增加[55] - 负债合计131.69亿元，较之前的130.98亿元略有增长[55] - 所有者权益（或股东权益）合计98.16亿元，较之前的97.37亿元有所增加[56] 每股收益与净资产收益率情况 - 基本每股收益0.009376元/股，同比下降89.34%[22] - 稀释每股收益0.009376元/股，同比下降89.34%[22] - 加权平均净资产收益率0.33%，较上年同期减少2.78个百分点[22] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.009376元/股，2023年同期为0.087972元/股[58] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数141802户[18] - 截至2024年3月31日，上海大众企业管理有限公司持有公司556,321,859股股份，占公司已发行股份总数约18.84%，其中495,143,859股A股股份、61,178,000股H股股份[28] 非经常性损益情况 - 2024年第一季度非经常性损益中，非流动性资产处置损益72,816.04元，政府补助5,632,204.44元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益 -4,400,085.49元，其他营业外收入和支出383,032.95元[26] 综合收益情况 - 2024年第一季度综合收益总额为69,962,856.95元，2023年同期为286,806,017.87元[58] - 2024年第一季度综合收益总额为32,935,606.10元，2023年同期为162,403,578.88元[69] 具体资产项目变化情况 - 2024年第一季度，公司货币资金为2,958,451,537.14元，较之前的3,216,306,279.55元有变化[39] - 2024年第一季度，公司交易性金融资产为332,198,045.64元，较之前的116,962,130.62元有变化[39] - 2024年第一季度，公司应收票据为1,673,782.80元，较之前的810,000.00元有变化[39] - 2024年第一季度，公司应收账款为611,098,588.93元，较之前的448,508,347.06元有变化[39] - 2024年第一季度，公司预付款项为64,061,406.99元，较之前的70,904,680.47元有变化[39] - 2024年第一季度，公司其他应收款为12,825,787.80元，较之前的7,200,509.77元有变化[39] 具体负债项目变化情况 - 应付职工薪酬为8614.22万元，较之前的1.32亿元有所减少[55] - 应交税费为8553.06万元，较之前的4939.93万元有所增加[55] - 一年内到期的非流动负债为19.90亿元，较之前的24.88亿元有所减少[55]

| 股票代码：600635 | 股票简称： | 大众公用 | | 编号：临2024-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138999 | 债券简称： | 23 公用 | 01 | | | 债券代码：240539 | 债券简称： | 24 公用 | 01 | | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海大众公用事业（集团）股份有 限公司 （下称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明 会"活动，现将有关事项公告如下： 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上 证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路 演中心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海大眾公用事業(集團)股份有限公司 呈交日期: 2024年4月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01635 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 533,643,000 | RMB | | 1 RMB | | 533,643,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 533,643,000 | RMB | | 1 RMB | | 533,643,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 ...

财务业绩 - 2023年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为212,544,222.99元[5] - 母公司2023年度净利润为172,791,115.24元，提取法定公积金17,279,111.52元[5] - 2023年末总股本为2,952,434,675股，每10股拟分配现金红利0.35元（含税），共计分配利润103,335,213.63元[5] - 2023年母公司滚存未分配利润为1,676,465,295.24元，减去2023年度已分配88,573,040.25元，合计可供分配利润为1,743,404,258.71元[5] - 结存未分配利润为1,640,069,045.08元，留存以后年度分配[5] - 公司2023年营业收入为63.03亿元人民币，同比增长9.26%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2.13亿元人民币，较上年同期增加54,513.54万元[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.21亿元人民币，同比增长74.81%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为6.90亿元人民币，同比增长65.26%[14] - 公司2023年末总资产为228.35亿元人民币，同比下降3.17%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.071989元，上年同期为-0.112650元[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.57%，较上年增加6.53个百分点[14] - 公司2023年第一季度营业收入为21.46亿元人民币，第四季度为14.77亿元人民币[18] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2.60亿元人民币，第四季度为-0.61亿元人民币[18] - 公司2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为1,641.33万元人民币[18] - 公司2023年实现营业收入63.03亿元，同比增长9.26%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.13亿元，同比上升5.45亿元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.21亿元，同比上升74.81%[22] - 公司2023年度营业收入为63.03亿元，同比增长9.26%[35] - 归属于母公司所有者的净利润为2.13亿元，较上年同期增加5.45亿元[35] - 公司净资产收益率为2.57%，较上年同期增加6.53个百分点[35] - 公司2023年度归属于上市公司普通股股东的净利润为212,544,222.99元[120] - 公司2023年度每10股派息数为0.35元（含税）[120] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.21亿元，同比增长74.81%[191] - 公司2023年度主营业务毛利较上年同期增加1.20亿元[191] - 公司2023年度权益法公司投资收益较上年同期增加3.00亿元[191] - 公司2023年度其他非流动金融资产持有期间的分红收益较上年同期减少1.32亿元[191] - 公司2023年度财务费用-利息收入较上年同期增加0.40亿元[191] - 公司2023年度财务费用-利息费用较上年同期减少0.32亿元[191] - 公司2023年度H股募集资金等外币资产及负债因汇率折算产生的汇兑收益较上年同期减少0.89亿元[191] - 公司2023年度管理费用较上年同期增加1.25亿元[191] - 公司2023年度信用减值损失较上年同期减少0.62亿元[191] 资产与负债 - 公司2023年末总资产为228.35亿元人民币，同比下降3.17%[14] - 公司交易性金融资产期末余额为116,962,130.62元，较期初减少88,958,339.28元[20] - 其他非流动金融资产期末余额为2,944,871,702.54元，较期初减少221,987,792.97元[20] - 货币资金本期期末数为3,216,306,279.55元，占总资产比例为14.09%，较上期期末增长7.18%[49] - 交易性金融资产本期期末数为116,962,130.62元，占总资产比例为0.51%，较上期期末减少43.20%[49] - 应收账款本期期末数为448,508,347.06元，占总资产比例为1.96%，较上期期末增长1.99%[50] - 预付款项本期期末数为70,904,680.47元，占总资产比例为0.31%，较上期期末增长25.91%[50] - 其他应收款本期期末数为7,200,509.77元，占总资产比例为0.03%，较上期期末减少96.25%[50] - 存货本期期末数为298,389,741.54元，占总资产比例为1.31%，较上期期末减少10.41%[52] - 其他流动资产本期期末数为303,877,528.29元，占总资产比例为1.33%，较上期期末增长36.69%[52] - 债权投资本期期末数为191,170,847.81元，占总资产比例为0.84%，较上期期末减少40.80%[53] - 长期股权投资本期期末数为7,244,442,136.87元，占总资产比例为31.73%，较上期期末增长0.12%[54] - 公司对外投资额约5,050.00万元，比上年同期下降62.91%[63] - 公司证券投资总额为544,906,178.57元，期末账面价值为174,991,282.60元，本期投资损益为-67,926,350.86元[65] - 公司私募基金投资总额为975,814,818.50元，期末账面价值为1,064,645,172.71元，本期投资损益为-123,335,553.00元[66] - 公司持有的永达汽车（HK3669）股票本期公允价值变动损益为-3,531,282.49元，期末账面价值为3,584,553.13元[65] - 公司持有的赛生药业（HK6600）股票本期公允价值变动损益为10,319,565.50元，期末账面价值为25,998,654.35元[65] - 公司持有的蓝月亮集团（HK6993）股票本期公允价值变动损益为-73,660,407.92元，期末账面价值为51,877,905.11元[65] - 公司持有的雾芯科技（US.RLX）股票本期公允价值变动损益为6,575,058.72元，期末账面价值为12,977,912.46元[65] - 公司持有的华英农业（002321）股票本期公允价值变动损益为1,983,600.00元，期末账面价值为6,854,400.00元[65] - 公司持有的上海银行（601229）股票本期公允价值变动损益为261,211.80元，期末账面价值为25,990,574.10元[65] - 公司持有的天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）本期公允价值变动损益为44,795,987.17元，期末账面价值为167,818,100.00元[66] - 公司持有的New China Innovation Fund 5 SP（Class A)本期公允价值变动损益为-23,570,495.97元，期末账面价值为245,495,229.62元[66] - 大众交通（集团）股份有限公司总资产为184.81亿元人民币，净资产为95.22亿元人民币，营业收入为45.30亿元人民币，净利润为3.78亿元人民币[67] - 深圳市创新投资集团有限公司总资产为528.10亿元人民币，净资产为277.17亿元人民币，营业收入为18.81亿元人民币，净利润为16.25亿元人民币[67] - 上海大众燃气有限公司总资产为56.53亿元人民币，净资产为18.01亿元人民币，营业收入为41.83亿元人民币，净利润为6247.02万元人民币[67] - 流动比率增加4.41个百分点至63.85%[192] - 速动比率增加4.46个百分点至60.35%[192] - 资产负债率减少2.03个百分点至57.36%[192] - EBITDA全部债务比下降66.45至12.42，主要因税前利润增加7.02亿元，负债减少9.08亿元[192] - 利息保障倍数大幅增加至2,862.50，主要因税前利润增加7.02亿元[192] - 现金利息保障倍数增加61.82%至2.67，主要因子公司销售及采购商品净现金流增加[193] - EBITDA利息保障倍数增加208.62%至3.58，主要因税前利润增加7.02亿元[193] - 贷款偿还率和利息偿付率均保持100%[194] 业务运营 - 公司完成“为既有管道天然气居民用户更换燃具连接软管”和“为高龄独居老人加装燃气报警器”两项市府实事工程[22] - 南通大众燃气完成智慧燃气综合管理平台开发，并在新建小区推广使用智能燃气表、自闭阀[22] - 大众交通进一步增持上海数讯信息技术有限公司股份[23] - 大众运行物流圆满完成第六届进博会外国政要代表团运输保障任务，并获得上海市外事办表扬函[25] - 公司强化创投平台存量项目的投后管理工作，下半年华海清科项目取得良好回报[25] - 上海大众燃气拥有天然气管网长度约7,000公里，服务燃气用户约200万户[29] - 南通大众燃气拥有天然气管网长度超过3,000公里，服务燃气用户超64万户[29] - 上海大众燃气实现天然气销售量10.2亿立方米，同比增长5.92%[29] - 南通大众燃气实现天然气销售量3.8亿立方米，同比增长7.13%[29] - 公司在上海、江苏共运营9家污水处理厂，总处理能力为44万吨/日[29] - 子公司大众嘉定日处理规模为17.5万吨，出水标准达到上海市最高污水排放标准的一级A+[29] - 子公司江苏大众总处理规模达到26.5万吨/日[29] - 翔殷路隧道年车流总量近2,250万辆次[29] - 大众交通在上海市拥有出租汽车6,793辆以及租赁车3,434辆[30] - 子公司大众运行物流是上海市最大的第三方专业配送LPG的物流公司[30] - 公司通过“大众出行APP”和“96822”服务热线深化资源整合与优化配置[30] - 公司参股的创投平台主要有4家，包括深圳市创新投资集团有限公司等[30] - 公司主体ESG等级获中诚信绿金评定为“A+”，并入选“第一届国新杯•ESG金牛奖碳中和五十强”[34] - 公司商业业务收入为116,102,860.47元，同比增长29.40%，但毛利率减少5.03个百分点[38] - 施工业收入为292,209,550.95元，同比下降22.58%，毛利率减少11.93个百分点[38] - 燃气销售业务收入为5,357,821,938.30元，同比增长11.03%，毛利率增加1.62个百分点[38] - 污水处理业收入为312,284,760.30元，同比增长17.21%，毛利率增加5.53个百分点[38] - 公司前五名客户销售额占年度销售总额的10.25%，前五名供应商采购额占年度采购总额的64.55%[42] - 公司管理费用为516,506,199.00元，同比增长32.09%，主要因业绩增长及社保公积金基数调增[43] - 公司研发费用为448,113.22元，同比增长6.74%，研发投入总额占营业收入比例为0.01%[44] - 公司经营活动产生的现金流量净额为689,832,669.33元，同比增长65.26%，主要因燃气销售及污水处理费增加[44] - 公司投资收益为660,919,927.57元，同比增长36.27%，主要因权益法公司投资收益增加[46] - 公司公允价值变动收益为-341,483,385.75元，主要因金融资产的公允价值波动[47] - 公司计划积极拓展公用事业主业优质项目投资及并购机会，探索新能源业务，挖掘新的利润增长点[71] - 公司将开展三年人才建设行动计划，引进高端管理人才，推动现有人才成长[73] - 公司将完善平台型企业和参股基金对投资项目退出机制，提升投资业务的盈利能力[74] - 公司将持续关注现金流和资产负债率，合理安排财务收支，提高运营效率和质量[75] - 公司将强化内部管控，提升风控理念，加强员工风险与内控管理培训[76] - 公司面临天然气价格波动风险，积极推动政府主管部门完善上下游价格联动机制[77] - 公司面临环保政策变化风险，下属污水处理企业严格按照当地污水排放标准进行运营管理[78] - 公司记账本位币为人民币，部分以美元留存的H股上市募集资金面临人民币兑美元汇率波动的汇兑损失风险[80] - 公司持有的金融资产价值受金融市场价格波动影响，投资收益主要来自大众交通、深创投等联营企业，对公司利润影响较大[81] - 公司对上海大众燃气有限公司及南通大众燃气有限公司具有控制权，合并财务报表影响重大[197] - 公司对四家持股比例低于20%的联营企业具有重大影响，包括深圳市创新投资集团有限公司和苏创燃气股份有限公司[198] 公司治理 - 公司董事会由9名成员组成，其中4名为独立董事，报告期内共召开7次董事会会议[83] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事，报告期内共召开6次监事会会议[83] - 公司连续7年披露ESG报告，连续14年披露社会责任报告[83] - 公司通过股东大会行使出资人权利，确保在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性[84] - 2022年年度股东大会审议通过了多项议案，包括2022年年度财务决算报告和2023年年度财务预算报告[85] - 公司董事局主席杨国平持有2,097,861股，年度税前报酬为314.31万元[87] - 执行董事兼总裁梁嘉玮持有222,300股，年度税前报酬为291.40万元[87] - 副总裁兼财务总监蒋贇年度税前报酬为239.78万元[87] - 董事会秘书赵飞持有50,000股，年度税前报酬为161.27万元[87] - 职工监事曹菁年度税前报酬为107.32万元[87] - 监事李萍年度税前报酬为101.06万元[87] - 独立董事李颖琦年度税前报酬为20.00万元[87] - 独立董事刘峰年度税前报酬为20.00万元[87] - 独立董事杨平年度税前报酬为20.00万元[87] - 离任副总裁兼董事会秘书金波年度税前报酬为204.70万元[87] - 公司2023年度全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计人民币1,631.34万元[97] - 公司独立非执行董事津贴为每人每年人民币20万元（税前）[96] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬实行年薪制并与公司经营绩效挂钩[96] - 公司2023年度董事会审议通过了多项议案，包括2022年年度财务决算报告和2023年年度财务预算报告[100] - 公司2023年度董事会审议通过了关于公司2023年度日常关联交易预计的议案[100] - 公司2023年度董事会审议通过了关于公司2023年度申请银行授信贷款额度的议案[100] - 公司2023年度董事会审议通过了关于公司2023年度为控股子公司对外融资提供担保的议案[100] - 公司2023年度董事会审议通过了关于续聘公司2023年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案[100] - 公司2023年度董事会审议通过了关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案[100] - 公司2023年董事会共召开7次会议，其中现场会议1次，通讯方式召开3次，现场结合通讯方式召开3次[106] - 公司2023年审计委员会召开7次会议，主要审议了2022年度财务报表、内控体系建设及审计工作安排[107][108][109] - 公司2023年提名委员会召开1次会议，审议了董事会成员多元化政策和董事会换届改选议案[112] - 公司2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议了2022年度和2023年度高管团队绩效考核方案[113] - 公司2023年战略发展委员会召开1次会议，审议了2023年工作计划[113] - 公司2023年母公司在职员工数量为59人，主要子公司在职员工数量为2,817人，合计2,876人[115] - 公司2023年员工专业构成中，生产人员2,324人，销售人员97人，技术人员207人，财务人员79人，行政人员169人[115][116] - 公司2023年员工教育程度中，大学本科及以上807人，专科543人，中专及以下1,526人[116] - 公司2023年薪酬政策以岗位管理和贡献为依据，薪酬总额增长与经济效益增长挂钩[116][117] - 公司2022年度利润分配方案为每股派发现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利88,573,040.25元[119] - 2023年度现金分红金额为103,335,213.63元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为48.62%[120] - 公司2023年度未发现内部控制重大缺陷[122] - 公司对全资及控股子公司进行人事、业务、组织架构、财务、内控、信息化等全面管理控制[123] - 公司2023年度内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[124] - 公司2023年度高级管理人员的薪酬按照董事会薪酬与考核委员会同意的绩效考核方案执行[121] 环保与社会责任 - 公司报告期内投入环保资金为1922.57万元[126] - 上海大众嘉定污水处理有限公司COD排放总量为556.97吨，核定的排放总量为111

上海大众公用（事业）集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 我们作为上海大众公用(事业)集团股份有限公司(以下简称 "公司")董事会审计委员会委员,根据《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,在加强 财务报告审计监督、促进内部控制制度健全、提高会计信息质量、指 导公司内部审计工作、评价外部审计机构工作、公司日常关联交易等 方面认真履行了职责,现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告: 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 28 日,公司董事会审计委员会 由独立非执行董事李颖琦女士、王开国先生和刘峰先生组成。审计委 员会主任由会计专业人士李颖琦女士担任,委员中独立非执行董事占 比 100%。 鉴于公司独立非执行董事王开国先生任期届满不再担任董事会 各专门委员会的相关职务,经公司第十二届董事会第一次会议审议通 过,自 2023年6月28日起至第十二届董事会任期届满之日止,公司 董事会审计委员会成员调整为独立非执行董事李颖琦女士、姜国芳 ...

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2023年度境内审计和内控审计机构[2] - 2023年相关会议审议通过续聘立信议案[3][5] 审计沟通与评价 - 2023 - 2024年审计委员会多次与立信沟通[5][6] - 立信对公司2023年财报出具标准无保留意见[4] - 审计委员会认为立信年报审计表现良好[7]

股东大会时间 - 2024年6月18日14点召开2023年年度股东大会[5] - 网络投票起止时间为2024年6月18日[7] - 股权登记日为2024年6月11日[17] - 股东大会登记时间为2024年6月13日9点至16点[18] 股东大会地点 - 上海市徐汇区浦北路1号上海中星铂尔曼大酒店3楼会议厅[5] 议案情况 - 本次审议17项议案，含《2023年年度董事会工作报告》[9][10] - 特别决议议案为第9、10、11、12项[10] - 对中小投资者单独计票议案为第4 - 8、13 - 17项[10] - 涉及关联股东回避表决议案为第5.05、5.06、5.09、5.10、5.11项[10] 关联股东 - 应回避表决关联股东为上海大众企业管理、上海燃气（集团）有限公司[11] 其他信息 - 各议案2024年3月29日已披露[10] - 登记地址为上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼四楼[18] - 公司通讯地址为上海市徐汇区龙腾大道2121号众腾大厦1号楼10楼董秘办[18] - 联系电话(021)64280679，联系人曹菁[18] - 法人和个人股东登记方式不同，异地可用信函或传真登记[18] - 会期半天，与会股东费用自理[18]

| 股票代码：600635 | 股票简称： | 大众公用 | | 编号：临2024-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138999 | 债券简称： | 23 公用 | 01 | | | 债券代码：240539 | 债券简称： | 24 公用 | 01 | | 2．审议通过了《2023 年年度经营工作报告》； 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届董事会第四次会议会议通 知和议案于 2024 年 3 月 18 日以邮件和送达方式发出。会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人；其中， 委托出席 1 人，非执行董事史平洋先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事 汪宝平先生代为出席并行使表决权。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事局主席杨国平先生主持, ...

上海大众公用事业 (集团) 股份有限公司 SHANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES(GROUP)CO.LTD. 600635.SH/1635.HK 2023年度 环境、社会及公司治理报告 SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE REPORT (D 关于本报告 报告简介 本报告是上海大众公用事业（集团）股份有限公司的第七份环境、社会及管治报告（以下简称"本报告"）， 以向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及管治领域的绩效。本报告经公司董事会审阅，并对所载 信息的真实性及有效性负责。 时间范围 本报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。本报告中的数据如无特别说明，均为此期间内数据。 报告范围 本报告以上海大众公用事业（集团）股份有限公司为主体部分，涵盖公司总部及其附属公司，数据披露范 围与大众公用同期合并财务报表范围一致。若涉及部分联营企业等情况，将会在报告中进行说明。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数 据以年报为准，其他数据来自公司内部统计。 01 大众公用、集团、公司和我们 ...