证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-013 上海城投控股股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年4月16日(星期二) 至4月22日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 ctkg@sh600649.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 4 月 23 日下午 16:00-17:00 通过网络互 动方式召开 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 公司参加本次投资者说明会的人员包括公司董事长张 辰先生，董事、总裁任志坚先生，独立董事张驰先生， ...

根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知 书》（中市协注[2024]MTN327 号），上海城投控股股份有限公 司（以下简称"公司"）获准注册中期票据，注册金额为人 民币 30 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。 公司近日成功发行 2024 年度第一期中期票据，具体发 行结果如下： 证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-014 上海城投控股股份有限公司 2024 年度第一期中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本期中期票据发行相关文件详见北京金融资产交 易所（www.cfae.cn）、中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 和上海清算所网站（www.shclearing.com）。 特此公告。 上海城投控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 2 | | 上海城投控股股 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

财务业绩 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少46.91%，主要因本期股权转让收益减少[17] - 公司报告期内实现营业收入25.59亿元，同比下降69.78%，归属上市公司股东净利润4.15亿元，同比下降46.91%[27] - 截至报告期末，公司归母净资产208.03亿元，同比增长0.52%，总资产779.48亿元，同比增长9.28%，净资产收益率2.00%[27] - 2023年营业收入25.59亿元，较2022年减少69.78%；归属于上市公司股东的净利润4.15亿元，较2022年减少46.91%[45] - 2023年各季度营业收入分别为4.85亿、4.66亿、4.34亿、11.75亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为0.58亿、2.26亿、0.10亿、1.21亿元[133] - 2023年非经常性损益合计2.85亿元，主要因转让子公司股权获3.45亿元非流动性资产处置损益[134] - 2023年度基本每股收益0.17元/股，较2022年下降46.91%；加权平均净资产收益率2.00%，较2022年减少1.82个百分点[141] - 2023年公司营业收入较上年同期下降69.78%，因房产项目竣工交付结转减少[143] - 2023年公司扣除非经常性损益后的归母净利润较上年同期增长，因经营性利润增加且股权转让投资收益占比下降[143] - 经审计，城投控股母公司2023年度实现净利润 -9223.31万元，2023年度可分配利润合计81.90亿元[136] - 2023年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），不进行资本公积转增股本[136] - 2023年公司营业收入25.59亿元，较上年同期84.68亿元减少69.78%；营业成本15.28亿元，较上年同期76.33亿元减少79.98%[154] - 2023年公司销售费用1.43亿元，较上年同期7081.74万元增加101.72%；管理费用2.74亿元，较上年同期2.22亿元增加23.70%；财务费用6.27亿元，较上年同期4.26亿元增加47.06%[154] - 营业利润本期为31034432.91元，占利润总额比例5.53%，上期为 -246542624.62元，占比 -16.25%，占比增减变动21.78%[179] - 2023年公司实现销售金额821,512万元，销售面积136,030平方米，结转收入金额114,615万元，结转面积69,503平方米，期末待结转面积88,798平方米[194] 业务板块经营情况 - 房地产业务营业收入20.81亿元，同比减少78.01%，营业成本13.59亿元，同比减少81.97%，毛利率增加24.29个百分点[30] - 上海地区营业收入18.26亿元，同比减少77.98%，营业成本12.86亿元，同比减少82.87%，毛利率增加20.13个百分点[30] - 安徽地区营业收入0.24亿元，同比增加87.63%，毛利率减少49.24个百分点[30] - 江苏地区营业收入2.30亿元，同比增加24.75%，营业成本同比增加100.73%，毛利率减少11.10个百分点[30] - 本期营业收入同比减少59.09亿元，主要因房产项目竣工交付结转较上年同期减少[28] - 本期营业成本同比减少61.05亿元，主要因营业收入减少而相应成本结转减少[28] - 本期销售费用同比增加0.72亿元，主要因新开楼盘产生销售费用较上年同期增加[28] - 本期财务费用同比增加2.01亿元，主要因有息债务增加及长租房等项目竣工后利息支出不再资本化[28] - 报告期内，在建项目规模约120万平方米，新开工约27万平方米，竣工约37万平方米[19] - 全年实现销售资金回笼85亿元，虹盛里等新盘上市销售，尚云里等尾盘及车位销售推进[19] - 年内以12.64亿元总价竞得杨浦区大桥街道94街坊项目，“十四五”至今获8宗土地，投资超300亿元[19] - “城投宽庭”全年新开5个社区，新增房源9357个，已入市租赁房源累计约1.2万套[19] - 光华社区开业3个月内出租率达90%，湾谷社区出租率维持在90%以上等[19] - 朱家角宽璟酒店开业，露香园璟源长租公寓年底出租率达90%，黄山凯悦嘉轩酒店市场反馈良好[19] - 公司累计交付保障房超6万套，运营保障性租赁住宅近1.2万套，运营管理科技园区超50万方[57] - 报告期内，公司房地产销售涉及多地多项目，如上海市黄浦区露香园商品房（高区）车位销售16,078个等[74] - 公司出租房地产涵盖办公楼、商业、长租公寓等业态，如城投控股大厦办公楼出租面积26,355.33平方米，租金收入3,252.69万元[74] - 公司在上海有多个房地产项目，包括在建、竣工和新开工项目，涉及商品房、租赁住房、保障房等业态[166] - 上海市青浦区朱家角E地块 - 一期商品房可供出售面积855平方米，已售（含已预售）面积525平方米，结转面积4,873平方米，结转收入金额17,030万元，期末待结转面积94平方米[192] - 上海市青浦区朱家角E地块 - 一期车位可供出售面积61,134平方米，已售（含已预售）面积34,294平方米，结转面积34,160平方米，结转收入金额4,370万元，期末待结转面积134平方米[192] - 上海市松江区松江新农河商品房可供出售面积310平方米，结转面积1,558平方米，结转收入金额7,592万元[192] - 上海市松江区松江新农河车位可供出售面积19,750平方米，已售（含已预售）面积8,885平方米，结转面积8,653平方米，结转收入金额3,073万元，期末待结转面积232平方米[192] - 上海市黄浦区露香园商品房（低区）结转面积1,894平方米，结转收入金额32,164万元[192] - 上海市黄浦区露香园商品房（低区）车位可供出售面积9,547平方米，已售（含已预售）面积71平方米，结转面积1,544平方米，结转收入金额1,814万元，期末待结转面积397平方米[192] - 房产建造及销售成本本期856558451.61元，占总成本比例56.06%，上年同期7094884521.50元，占比92.95%，较上年同期变动 -87.93%[182] - 房产出租及物业管理成本本期224338797.64元，占总成本比例14.68%，上年同期109817841.63元，占比1.44%，较上年同期变动104.28%[182] - 市政代建成本本期210790876.33元，占总成本比例13.79%，上年同期301212957.70元，占比3.95%，较上年同期变动 -30.02%[182] - PPP项目成本本期67602662.56元，占总成本比例4.42%，上年同期34268045.78元，占比0.45%，较上年同期变动97.28%[182] 金融投资与证券业务 - 报告期内收到已上市证券分红约0.38亿元，期末持有的已上市证券市值约为40.97亿元[19] - 2024年1月成功发行规模30.50亿元的国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金[19] - 公司证券投资涉及诺德基金千金175号管理资产管理计划和广州银行股份有限公司，投资成本合计617,502,049.50元[81] - 交易性金融资产期初余额470,811,768.92元，期末余额500,454,742.37元，当期变动29,642,973.45元，对当期利润影响金额38,474,432.79元[118] - 其他权益工具投资期初余额2,188,436.00元，期末余额1,909,464.08元，当期变动-278,971.92元[118] - 其他非流动金融资产期初余额612,564,535.37元，期末余额581,779,177.52元，当期变动-30,785,357.85元，对当期利润影响金额-4,635,770.85元[118] - 上海城投（置地）集团有限公司总资产4,141,637万元，归属于母公司的净利润34,315万元[108] - 上海城投控股投资有限公司总资产264,458万元，归属于母公司的净利润31,711万元[108] - 上海新江湾城投资发展有限公司总资产442,803万元，归属于母公司的净利润-1,759万元[108] - 上海露香园建设发展有限公司总资产2,162,676万元，归属于母公司的净利润-400万元[108] - 股票期初数373,683,768.92元，损益24,322,973.45元，公允价值变动 - 61,270,664.27元，期末数398,006,742.37元[200] - 私募基金期初数235,654,871.56元，损益 - 5,820,669.78元，公允价值变动 - 175,605,900.22元，期末数229,834,201.78元[200] 资金与负债情况 - 2023年一年内到期的非流动负债较年初增加37.06亿元，其他流动负债较年初增加5.23亿元，租赁负债较年初增加306.57万元，递延收益较年初减少4842万元[38] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为20.96亿元，较上年同期增长，主要因项目预售回笼资金且土地款支付减少[45][47] - 公司货币资金期末余额6,556,985,574.62元，占比8.41%，较上期增长98.37%[88] - 公司应收账款期末余额1,253,313,137.86元，占比1.61%，较上期减少36.94%[88] - 公司存货期末余额49,511,870,066.14元，占比63.52%，较上期增长1.39%[88] - 公司合同负债期末余额6,719,855,140.71元，占比8.62%，较上期增长670.90%[88] - 公司长期借款期末余额25,508,682,314.77元，占比32.73%，较上期减少1.51%[88] - 公司应付债券期末余额8,713,683,373.28元，占比11.18%，较上期增长0.04%[88] - 2023年公司对外投资80,217万元，较上年同期减少45,580万元，变动率为-36.23%[98] - 公司以12,189.28万元收购新江湾城投资4%股权，子公司上海房屋租赁有限公司出资61,000万元认购基金发售份额的20.00%[98] - 公司转让上海城驰房地产有限公司以及上海城业房地产有限公司100%股权，取得税前收益3.43亿元[105] - 货币资金较年初增加32.52亿元，主要因本期房产项目开盘销售回笼[163] - 应收账款较年初减少7.34亿元，主要因收回颛桥以及七宝动迁安置房款项[163] - 预付款项较年初增加11.20亿元，主要因本期预付土地款[163] - 合同负债较年初增加58.48亿元，主要因本期预收房产销售款增加[163] - 期末融资总额4,136,553万元，整体平均融资成本4.17%，利息资本化金额128,320万元[196] - 投资活动产生的现金流量净额为 -413102064.56元，筹资活动产生的现金流量净额为1490043461.70元[178] 公司治理与战略发展 - 公司建立“董事会 - 战略与ESG委员会 - 战略与ESG工作小组”三级ESG治理架构[20] - 公司在数字化转型方面发力，多个平台上线；聚焦产业前沿，开展双碳战略及关键降碳技术研究[52] - 公司通过“开发、运营与金融”协同发展，保持稳健经营，聚焦优势领域投资[56] - 公司拥有多元化产品体系和业务板块，以技术创新为引领，参编行业报告和标准[57] - 2023年7月公司子公司投资设立上海城投房屋租赁有限公司；12月该子公司以两个保租房项目发行基金，并转让相关股权[62] - 公司前五名客户销售额7.35亿元，占年度销售总额28.73%，其中关联方销售额为0[63] - 2023年前五名供应商采购额35.71亿元，占年度采购总额65.10%，其中关联方采购额为0[160] - 公司旗下诚鼎基金年内新增设立两支基金，新增资金管理规模合计3亿元，投资聚焦智慧城市、绿色城市等领域及冷链物流全产业链[170] 行业环境 - 2023年国家发展改革委共向证监会推荐25个基础设施REITs项目，累计推荐54个，正式上市29只，募集规模1005.16亿元，已受理未上市20只，募集规模约509.64亿元，已发行和待发行总规模约1500亿元[174] - 2023年A股共有313家企业上市，同比下降26.2%，首发融资额3531.71亿元，同比下降38.9%[174] 研发投入 - 2023年研发投入333.35万元，占营业收入比例0.13%[35] 土地储备 - 公司持有金山区朱泾镇、杨浦区新江湾城科技园北块等多地待开发土地，总面积达15.18万平方米[165]

2023 年度 社会责任报告 上海城投控股股份有限公司 上海城投控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告 CONTENTS 目 录 编制说明 展望 2024 意见反馈 指标索引 走进城投控股 系统谋划 铸牢高效能治理新基石 和谐共进 绘就高品质生活新蓝图 绿色创新 开启高质量发展新篇章 05 一、董事长寄语 07 二、公司概况 13 三、公司战略 17 一、公司治理 24 二、合规经营 28 三、数字网络 49 一、各方共赢 50 二、员工责任 55 三、产品服务 69 四、社会发展 33 一、绿色发展 44 二、生态保护 45 三、科技创新 71 74 72 03 15 47 31 编制说明 本报告以上海城投控股股份有限公司（以下简称"城投控股"、"公司"或"我们"） 为主体，包括重要子公司：上海城投置地（集团）有限公司、上海城投置业经营管理有限公 司、上海城投控股投资有限公司、上海竹岭风企业管理有限公司以及诚鼎基金等，介绍了公 司积极承担环境、社会、治理（ESG）等方面责任的活动及表现。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（特别注明的除外）。 数据说明 本报告中 ...

上 海 城 投 控 股 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 天 职 业 字 [2024]18853 号 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- | | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- | 目 求 | 上海城投控股股份有限公司全体股东: 我们审计了上海城投控股股份有限公司(以下简称"城投控股"或"公司")财务报表, 包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于2024年3月29日签署了标准无 保留意见的审计报告。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.cov.co) 进行在行 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.cov.co）"进行在 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18853 号 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 ...

上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，上海城投 控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 召开第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议， 就《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年预计日 常关联交易的议案》和《关于上海城投集团财务有限公司的 风险持续评估报告》进行审核，并发表审核意见如下： 报告》的审核意见 经审阅公司出具的《关于上海城投集团财务有限公司的 风险持续评估报告》，我们认为该报告具备客观性和公正性， 上海城投集团财务有限公司具备开展业务的相关资质，其风 险控制体系不存在重大缺陷，公司与上海城投集团财务有限 公司开展金融业务有利于提高公司资金使用效率，符合公司 与全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东 利益的情形。我们同意该议案所述事项，并同意将该议案提 交公司第 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-012 上海城投控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | 订本章程。 | 章程》和其他有关规定，制订本章程。 | | --- | --- | | 第十九条 ……经国务院国有资 | 第十九条 ……经国务院国有资 | | 产 监 督 管 理 委 员 会 （ 国 资 产 权 | 产 监 督 管 理 委 员 会 （ 国 资 产 权 | | [2015]900 号）文件、商务部（商资 | [2015]900 号）文件、商务部（商资 | | 批[2015]997 号）文件及上海市商务 | 批[2015]997 号）文件及上海市商务 | | 委员会（沪商外资批[2015]4451 号） | 委员会（沪商外资批[2015]4451 号） | | 文件以及中国证券监督管理委员会 | 文件以及中国证券监督管理委员会 | | （证监许可[2016]2368 号）文件批 | (以下简称"中国证监会")（证监许 | | 准，…… ...

上海城投控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王广斌） 本人作为上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公正、 独立的原则，认真履行职务，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，促进公司可持续发展。现将 2023 年度的 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王广斌，于 2023 年 6 月起担任公司独立董事，系 公司第十一届独立董事。 现任同济大学工程管理研究所所长，建筑产业创新发展 研究院院长，民航飞行区设施耐久与运行安全重点实验室副 主任，国家数字建造技术创新中心理事，国家土建结构预制 装配化工程技术研究中心装配式建筑集成管理技术研究室 主任，同时担任上海建科集团股份有限公司、杭州新中大科 技股份有限公司独立董事。曾任同济大学经济与管理学院助 教、讲师、副教授、教授、副院长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 1.本 ...

公司代码：600649 公司简称：城投控股 上海城投控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海城投控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-006 上海城投控股股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本年度日常关联交易尚需提交公司股东大会表决； 日常关联交易不存在损害公司利益的情况。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海城投控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"本 公司"）于 2024 年 3 月 25 日先后召开独立董事专门会议与 审计委员会会议，均全票审议通过了《关于公司 2023 年度 日常关联交易情况及 2024 年预计日常关联交易的议案》，并 同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见 如下：公司 2023 年实际日常关联交易符合预计情况，所有 日常关联交易符合程序规范的要求，符合市场公平原则。公 司预计的 2024 年度日常关联交易额度是公司正常开展业务 中所发生的，公司将根据市场化原则，以公允价格开展交易。 公司的日常关联交易不存 ...