内部控制评价范围 - 纳入评价单位资产总额、营收占比均为100%[8] - 范围包括公司本部、子公司、二级单位[7] - 主要业务和事项为内控手册全部事项[9] 内部控制缺陷认定 - 财务与非财务报告错报对利润总额影响5%以上为重大缺陷[13][14] - 1%（含）至5%为重要缺陷，1%以下为一般缺陷[13][14] 内部控制评价结果 - 报告期及基准日无财务与非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16][17] 其他 - 依据规范体系及《内部控制手册》开展评价工作[11] - 认定标准与以前年度一致[12] - 重点关注安全生产、宏观经济等风险[10]

公司基本信息 - 中石化财务公司注册资本180亿元，股东为中石化集团（51％）和中石化股份（49％）[1] 财务数据 - 截至2024年12月31日，存放央行92.74亿、同业90.91亿，吸收存款1664.87亿[3] - 截至2024年12月31日，利息收入54.41亿，利润总额28.60亿，税后净利润22.04亿[3] - 截至2024年12月31日，经营现金流净额77.40亿，同比增69.33亿[5] - 截至2024年12月31日，投资现金流净额 - 20.51亿，同比减40.36亿[5] - 截至2024年12月31日，筹资现金流净额 - 23.89亿，同比减36.12亿[5] - 截至2024年12月31日，现金及等价物余额82.09亿，较年初增33.03亿[5] - 截至2024年12月31日，货币资金余额120.96亿，均存外部银行[6] - 截至2024年12月31日，付息债务余额15.69亿，均为外部银行借款[6] 业务数据 - 中石化财务公司为公司及子公司提供授信业务，额度64亿，期末61亿，发生额24.08亿[8]

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则应用指南汇编2024》变更会计政策[4] - 变更前执行财政部相关准则及规定，变更后执行新要求[5] - 变更不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[3][6] - 变更符合法规和公司实际情况，不损害公司及股东利益[6]

报告审议 - 审议通过公司《2024年年度报告》[1] - 审议通过监事会《关于公司2024年年度报告的审议意见》[2] - 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》[3] - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》[4] 工作规划 - 审议通过公司《2025年监事会工作要点》[4] 资产议案 - 审议通过《上海石化2024年度计提资产减值准备及资产处置的议案》[4]

会议情况 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2025年3月19日召开，应到董事10位，实到8位[1] 报告审议 - 《2024年度总经理工作报告》等多份报告审议通过[1][2][3][4][5][6] 薪酬情况 - 2024年公司董监高领取薪酬合计1184.24万元[6]

公司基本信息 - 公司A股代码为600688，上市于上海交易所；H股代码为00338，上市于香港交易所[20] - 公司法定代表人为郭晓军[17] - 董事会秘书为刘刚，联系电话8621 - 57943143，电子信箱liugang@spc.com.cn [18] - 公司注册地址和办公地址均为中国上海市金山区金一路48号，邮政编码200540 [19] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》[19] 财务审计情况 - 毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别审计公司按中国企业会计准则和《国际财务报告准则》编制的2024年度财务报表，并出具标准无保留意见审计报告[7] - 公司于2024年6月6日续聘毕马威华振会计师事务所为境内审计师，报酬327.8万元；续聘毕马威会计师事务所为境外核数师，报酬327.8万元；两家事务所及其成员提供税务咨询服务，服务费11.5万元[178][179] 财务数据关键指标变化 - 2024年度按中国企业会计准则归属于母公司股东的净利润为3.165亿元，按《国际财务报告准则》归属于公司股东的净利润为3.1098亿元[5] - 2024年营业收入87,132,820千元，较2023年的93,013,595千元减少6.32%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7,740,447千元，较2023年的806,996千元增长859.17%[25] - 2024年末归属于母公司股东的净资产25,040,254千元，较2023年末的24,824,929千元增长0.87%[25] - 2024年末总资产41,769,339千元，较2023年末的39,658,244千元增长5.32%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为1.270%，较2023年的 - 5.504%增加6.77个百分点[25] - 2024年按《国际财务报告准则》销售净额74,282.30百万元，税前利润423.32百万元[29] - 按中国企业会计准则2024年净利润322,517千元，按《国际财务报告准则》为316,997千元[31] - 2024年第一季度营业收入21,282,263千元，归属于母公司股东的净利润84,061千元[32] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额 - 2,685,154千元[32] - 2024年非经常性损益合计为-2.15亿元，2023年为-4.04亿元，2022年为-8.13亿元[34] - 2024年公司营业额为870.60亿元，减少6.32%，产品产销率为99.89%，货款回笼率为100%[42] - 2024年销售净额为742.82亿元，较2023年的800.78亿元下降7.24%[59] - 2024年营业利润为4918万元，占销售净额0.07%；2023年营业亏损17.5295亿元，占比 - 2.19%[57] - 2024年税前利润为4.2332亿元，占销售净额0.56%；2023年税前亏损16.5540亿元，占比 - 2.07%[57] - 2024年本年度利润为3.17亿元，占销售净额0.42%；2023年本年度亏损13.4931亿元，占比 - 1.69%[57] - 2024年销售成本及费用742.33亿元，较2023年818.31亿元下降9.28%，其中炼油、化工、石化贸易和其他分别下降7.80%、8.98%、15.30%和42.19%[63] - 2024年财务收益净额1.95亿元，较上年度2.39亿元减少0.44亿元，定期存款利息收入减少0.74亿元，利息支出减少0.30亿元[63] - 2024年营业利润0.49亿元，较上年度营业亏损17.53亿元增加利润18.02亿元[68] - 2024年税前利润4.23亿元，较上年度税前亏损16.55亿元增加利润20.78亿元[74] - 2024年税后利润3.17亿元，较上年度税后亏损13.49亿元增加利润16.66亿元[76] - 2024年经营活动现金净流入量76.24亿元，较上年6.64亿元增加69.6亿元，息税前经营活动流入量77.47亿元，较上年7.69亿元增加69.78亿元[78] - 2024年末总借款额15.69亿元，较上年末减少21.31亿元，短期借款减少15亿元，偿还一年内到期长期借款7亿元[79] - 2024年12月31日资产负债率39.71%，2023年为36.99%[80] - 2024年上海投发净利润24,178千元，金山联贸22,370千元，上海金昌净亏损9,695千元，上海金菲251千元，金贸国际2,471千元，浙江金联净亏损12,641千元[84][85] - 公司占上海化学工业区发展有限公司38.26%权益，计22.99亿元；2024年化学工业区营收19.79亿元，税后利润5.39亿元，公司权益法入账投资收益1.49亿元[85][86] - 2024年上海投发营收增加3183万元扭亏为盈；上海金昌净亏损较上年度减少81.67%；上海金菲净利润较上年度减少97.80%；金贸国际净利润较上年度减少63.33%；浙江金联净亏损较上年度减少47.93%[87] - 2024年公司向前五名供应商采购金额674.82亿元，占采购总额83.64%；向最大供应商采购金额575.49亿元，占71.33%[88] - 2024年公司从前五名客户取得销售金额714.98亿元，占全年营业额82.12%；向最大客户取得销售金额637.40亿元，占73.21%[88] - 2024年营业收入87132820千元，较2023年减少6.32%；营业成本72045290千元，较2023年减少8.99%[92] - 2024年销售费用224141千元，较2023年减少29.04%；管理费用1583632千元，较2023年减少13.33%[92] - 2024年投资收益174984千元，较2023年增加330515千元；公允价值变动收益较2023年减少10000千元，降幅100.00%[93] - 2024年归属于母公司股东的净利润316500千元，较2023年增加1722376千元[93] - 2024年经营活动现金流量净额为7740447，较2023年的806996增加流入6933451，增幅859%[94] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 2051134，较2023年的1984375增加流出4035509，增幅203%[94] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 2388635，较2023年的1223125增加流出3611760，增幅295%[94] - 2024年营业成本为720.45亿元，较上年的791.58亿元减少8.99%[98] - 2024年费用化研发支出为173953千元，研发支出占营业收入比例为0.20%[102] - 2024年炼油产品营业收入62069226千元，毛利率23.06%，较上年减少3.98%[105] - 2024年化工产品营业收入17157166千元，毛利率1.91%，较上年减少10.23%[105] - 2024年华东地区营业收入84296811千元，较上年减少1.48%[108] - 2024年末货币资金为12,096,477，占总资产比例28.96%，较2023年增长115.74%[110] - 2024年末应收账款为701,587，占总资产比例1.68%，较2023年下降51.58%[110] - 2024年末融资应收款项为388,230，占总资产比例0.93%，较2023年增长64.17%[110] - 2024年末预付款项为146,453，占总资产比例0.35%，较2023年增长350.13%[110] - 2024年末在建工程为2,064,067，占总资产比例4.94%，较2023年增长71.92%[110] - 2024年末应付票据为9,047,594，占总资产比例21.66%，较2023年增长489.29%[110] - 2024年末应付账款为2,730,914，占总资产比例6.54%，较2023年下降56.63%[110] - 2024年度集团资本开支为17.67亿元，较2023年度的14.54亿元增加21.53%[120] - 2024年末集团持有外币金融资产和金融负债折算人民币为净负债137,531千元[116] - 公司商品掉期合约初始投资金额为2996358千元，期末账面价值为3024555千元，占公司报告期末净资产比例为0.00%，实际盈利28246千元[124] - 2024年度公司未因商品掉期合约产生套期无效部分[124] - 2024年12月31日公司可供分配给股东的储备为6412715千元（2023年：6070476千元）[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年累计加工原油1334.58万吨，同比下降5.48%，生产成品油864.98万吨，下降0.19%，主体商品总量1174.19万吨，下降5.98%[42] - 截至2024年12月31日，炼油产品和化工产品加权平均价格（不含税）与上年相比，分别下降0.96%和上升6.67%[43] - 2024全年原油加工成本为4282.18元/吨，比上年减少76.25元/吨，下降1.75%，总成本比上年减少60.45亿元，下降10.64%，占总销售成本的68.52%[44] - 2024年炼油产品销售净额为493.66亿元，较2023年的518.82亿元下降4.85%，销售量下降3.05%[59] - 2024年炼油产品销售净额占比66.46%，比2023年上升1.67个百分点[59] - 2024年化工产品销售净额为173.80亿元，较2023年的190.32亿元下降10.17%[60] - 2024年化工产品销售净额占比23.40%，较2023年下降0.37个百分点[60] - 2024年石油化工产品贸易销售净额为69.06亿元，占比9.30%；2023年为81.74亿元，占比10.20%[56][57] - 2024年其他业务销售净额为6.2976亿元，占比0.84%；2023年为9.8994亿元，占比1.24%[56][57] - 2024年石油化工产品贸易销售净额69.06亿元，较上年81.74亿元下降15.51%，占比9.30%，较上年下降0.90个百分点[61] - 2024年其他销售净额6.30亿元，较上年9.90亿元下降36.36%，占比0.84%，较上年下降0.40个百分点[62] - 2024年炼油产品、化工产品销量较上年分别下降3.05%和17.41%，致营业收入下降[95] - 2024年公司航煤产量占国内产量份额近4.2%，其它主要产品产量占全国相应产品产量比例在1.0% - 2.0%不等[148] - 2024年公司柴油产量285.53万吨，同比下降15.83%；汽油产量345.24万吨，同比增长3.09%；航空煤油产量234.21万吨，同比增长21.64%[151] - 2024年公司对二甲苯产量68.99万吨，同比下降2.45%；苯产量34.97万吨，同比下降6.17%；乙二醇产量0.01万吨，同比下降99.86%[151] - 2024年公司乙烯产量44.92万吨，同比下降29.93%；聚乙烯产量50.33万吨，同比下降4.24%；聚丙烯产量39.99万吨，同比下降5.19%[151] - 原油蒸馏装置设计产能1400万吨，负荷率86.82%；加氢裂化装置设计产能300万吨，负荷率95.65%；乙烯装置设计产能70万吨，负荷率102.30%等[157] - 原油采购价格同比变动-2.81%，采购量1189.86万吨，耗用量1185.96万吨；公司原油加工单位成本同比下跌1.75%，减少营业成本1.39%[159] - 煤炭采购价格同比变动-10.99%，采购量154.37万吨，耗用量153.37万吨；公司煤炭单位成本同比下跌12.26%，减少营业成本0.24%[160] - 直接销售主营业务收入60502565千元，比上年增减-4.77%；代理销售主营业务收入18815170千元，比上年增减-11.33%；贸易主营业务收入6912

业绩总结 - 2024年归属于母公司股东净利润316,500千元，每股收益0.03元[4] - 2023年净利润 -1,405,876千元，2022年 -2,871,969千元[9] - 近三个会计年度平均净利润 -1,320,448.33千元[9] 利润分配 - 2024年度每10股派0.2元含税，拟派现金红利211,577,630元含税[4] - 利润分配占2024年净利润66.85%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红211,577.64千元[9] 其他 - 截至2024年末未分配利润6,412,715千元[4] - 2024年3月19日通过利润分配方案，待股东大会审议[10] - 方案不触及风险警示，不影响经营[2][11]

股份回购与注销 - 2024年6月6日股东大会通过回购内资股及/或境外上市外资股议案[1] - 2024年9月9日至2025年2月13日回购H股9634.6万股，占已发行股份0.90%[1] - 2025年3月3日注销已回购H股股份[1] 股份数量 - 注销后已发行股份总数减至105.788815亿股[1] - 注销后A股为73.288135亿股[1] - 注销后H股为32.50068亿股[1]

Section I must be completed by a listed issuer where has been a charge in its issued shares or teasury shares which is disoloseable pursuant to rule 13.25A of the Rules Gov .i.sthig of Securities on The Stock Exchange of Hong King Limited the "Exchange") (the "Main Board Rules") or rule 17.27A of the Rules Governing the Listing of Securities o Exchange (the "GEM Rules"). | Section I | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Class of shares | Ordinary shares | H Type of shares | | Listed ...

会议概况 - 上海石化2025年第一次临时股东会于2月28日下午召开[1] - 会议由董事会召集，董事长郭晓军主持[2] 出席情况 - 出席股东及股东代理人共52人[4] - 出席人员所持股份858435454股，占比81.15%[4] 表决情况 - 会议采取现场和网络投票结合方式表决[5] - 律师认为会议程序合规，表决结果有效[6]