中储发展股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计与风险管理委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由五名董事组成，应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事三名，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士。 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与风险管理委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，应当为会计专业人士，负责主持委员会工作。 第六条 审计与风险管理委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 审计 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-059 号 中储发展股份有限公司 九届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司九届十六次董事会会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子文 件方式发出，会议于 2023 年 11 月 22 日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开。 会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，经履行招标程序后，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，2023 年度审计费用共计 270 万元（含 内部控制审计费用70 万元）。该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 ...

中储发展股份有限公司 独立董事管理办法 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 审计与风险管理委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运 作，保障独立董事依法独立行使职权，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司 ...

中储发展股份有限公司 2023 年 11 月 22 日 公 司 章 程 （修订草案） （2023 年 12 月 8 日提交 2023 年第二次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为维护中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司经国家经济体制改革委员会以体改生(1996)147 号文批准， 以募集方式设立；公司在天津市北辰区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码 91120000103070984E。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织， 党委发挥把方向、管大局、保落实作用。公司要建立党的工作机构， 配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第四条 公司于 1996 年 12 月 5 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监发字[1996]378 号文批准，首次向 社会公众发行人民 ...

中储发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任正副董事长、董事职务的人员，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和由董事会认定的其 他高级管理人员。 第八条 人力资源部为提名委员会的秘书部门，为委员会日常运作提供支持。 秘书部门协助证券部（董监事会办公室）开展委员会日常工作联络、会议组织、材 料准备等事宜。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 1 （一）提名或者任免董事； 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2023-058号 中储发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/）和价值在线（https://eseb.cn/195J6yQd 8yc） 会议召开方式：视频+网络互动方式 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四) 至 11 月 15 日(星期三) 16:00 前通过公司邮箱 zhengquanbu@cmstd.com.cn 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中储发展股份有限公司（简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司发展战略、经营成果等情况，公司计划于 2023 年 ...

（一） 增持主体：中国物流集团的全资子公司-中国物流集团资本管理有限 公司。 1 增持计划：中国物流集团有限公司（以下简称"中国物流集团"）的全资子 公司—中国物流集团资本管理有限公司（以下简称"资本公司"）计划自 2023 年 6 月 30 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式增持公司股份，拟增持股份数量不低于公司总股本的 1%，即 21,807,287 股，且不高于公司总股本的 2%，即 43,614,573 股。本次增持不设价格区间， 资本公司将根据股票价格波动情况及二级市场整体趋势，逐步实施增持计划。 本次增持计划的有关情况详见公司于 2023 年 7 月 1 日披露的《中储发展股 份有限公司关于间接控股股东的全资子公司增持公司股份计划的公告》（公 告编号：临 2023-033 号）。 增持计划实施进展：2023 年 7 月 6 日至 2023 年 10 月 29 日，资本公司通过 上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 40,836,130 股，占公司总股本的 1.873%。 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2023-057号 中储 ...

资产负债表 - 公司2023年第三季度的流动资产总额为109.2亿人民币，较上一年同期增长0.9%[17] - 公司2023年第三季度的非流动资产总额为132.6亿人民币，较上一年同期增长0.1%[17] - 公司2023年第三季度的流动负债总额为65.2亿人民币，较上一年同期下降12.3%[18] - 流动资产合计为8,052,700,075.25元，较去年同期下降52,926,553.31元[24] - 非流动资产中长期股权投资为6,880,836,244.00元，较去年同期下降30,482,144.34元[24] 营业收入与成本 - 公司2023年前三季度营业总收入为500.3亿人民币，较去年同期下降14.5%[19] - 公司2023年前三季度的营业总成本为496.4亿人民币，较去年同期下降14.8%[19] 利润情况 - 2023年第三季度公司营业利润为389,976,255.83元，较上一季度下降244,509,630.20元[20] - 净利润为385,586,635.92元，较上一季度下降97,787,192.99元[20] 现金流量表 - 经营活动现金流入小计为57,663,020,779.43元，较去年同期下降9,785,963,335.83元[22] - 经营活动现金流出小计为56,810,767,472.38元，较去年同期下降9,526,569,183.39元[23] - 筹资活动现金流入小计为2,737,056,440.62元，较去年同期下降1,250,476,765.71元[23] - 筹资活动现金流出小计为3,689,906,594.87元，较去年同期下降106,939,552.41元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-449,924,357.52元，较去年同期下降1,634,606,970.87元[24] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流出小计为3,382,591,879.56和3,104,286,775.54[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-837,591,879.56和15,713,224.46[29] - 现金及现金等价物净增加额为-436,761,494.64和-204,714,806.14[29]

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2023-056号 中储发展股份有限公司 关于间接控股股东的全资子公司 增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 9 日，公司接到中国物流集团全资子公司—资本公司《关于增 持计划实施情况的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、 增持主体的基本情况 （一） 增持主体：中国物流集团的全资子公司-中国物流集团资本管理有限 公司。 1 增持计划：中国物流集团有限公司（以下简称"中国物流集团"）的全资子 公司—中国物流集团资本管理有限公司（以下简称"资本公司"）计划自 2023 年 6 月 30 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式增持公司股份，拟增持股份数量不低于公司总股本的 1%，即 21,807,287 股，且不高于公司总股本的 2%，即 43,614,573 股。本次增持不设价格区间， 资本公司将根据股票价格波动情况及二级市场整体趋势，逐步实施增持计划。 本次增持计划的有关情况详见 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-055 号 中储发展股份有限公司 九届十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）九届十三次董事会会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电子文件方式发出，会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯表决的方式召开， 会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 聘任王海滨先生为公司总裁，任期至董事会换届。（简历附后） 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司九届十三次董事会相关事项的独 立董事意见书》。 该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。 二、逐项审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 聘任邓玉山先生、杨飚先生为公司副总裁，任期至董事 ...