业绩总结 - 2023年度拟每10股派发现金红利1.85元，预计支付现金股利12.07亿元[20] - 本次核销应付款项7554.70万元，增加合并报表归母净利润5864.11万元[27] 会议相关 - 4月13日发会议通知，4月24日召开第十一届董事会第八次会议[2] - 多项议案表决通过，部分需提请股东大会审议[4][5][6][8][9][10][13][15][18][19][20][21][25][28][30][32][35][37][38][39][42] - 关联董事在相关报告表决中回避[36][37] 报告事项 - 2023年度相关报告详见上海证券交易所网站[9][11][16][19][38][43] 财务处理 - 本次计提资产减值准备经同意，能公允反映资产状况[23][24] - 前期会计差错更正事项经同意[31]

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在 影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席董事会、股东大会情况 2023 年，本人在第十届董事会独立董事任期内出席公司 股东大会 1 次、董事会 3 次,本人按要求以现场或通讯方式 出席会议，出席率 100%。本人对会议议案认真了解、审慎研 赵可夫（离任） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作细则》等相关规定，本人作为内蒙古蒙电 华能热电股份有限公司（以下简称公司）独立董事，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵可夫，中共党员，大学本科学历，学士学位，注 册会计师，审计师。曾任公司第十届董事会独立董事，现任 内蒙古新广为会计师事务所所长、主任会计师。 1 究，充分发挥专业优势，与公司管理层及业务部门积极沟通， 参与公司的重大经营决策，以谨慎的态度行使表决权，力争 促进董事会正确、科学决策，维 ...

公司决策 - 公司第十一届监事会第八次会议审议通过前期会计差错更正议案，3 票同意、0 票反对、0 票弃权[1] - 监事会认为会计差错更正符合规定，同意更正事项[1]

非经营性资金占用 - 2023年期初非经营性资金占用余额为3171.14万元[10][22] - 2023年度非经营性资金占用累计发生金额（不含利息）为339.66万元[10] - 2023年度非经营性资金占用利息为0万元[10] - 2023年度非经营性资金偿还累计发生额为3510.80万元[10] - 2023年期末非经营性资金占用余额为0万元[10] 应收账款往来 - 北方联合电力有限责任公司2023年期初应收账款往来资金余额为19933.45万元[10][22] - 北方联合电力有限责任公司2023年度应收账款往来累计发生金额为289267.12万元[10][22] - 北方联合电力有限责任公司2023年度应收账款往来偿还累计发生额为295544.14万元[10] - 北方联合电力有限责任公司2023年期末应收账款往来资金余额为13656.43万元[10][22] - 呼和浩特科林热电有限责任公司2023年期初应收账款往来资金余额为2682.87万元[22] - 呼和浩特科林热电有限责任公司2023年度应收账款往来累计发生金额为11575.18万元[22] - 呼和浩特科林热电有限责任公司2023年期末应收账款往来资金余额为2482.01万元[10][22] 其他应收款与长期应收款 - 内蒙古上都发电有限责任公司其他应收款为32,000.00万元，占比3.53%[11][24] - 内蒙古聚达发电有限责任公司其他应收款为77,000.00万元，长期应收款为70,000.00万元[11] - 内蒙古丰泰发电有限公司长期应收款为72,780.46万元，另有47,610.00万元相关数据[11] - 内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司其他应收款为22,014.22万元，长期应收款为88,476.67万元[11][25] - 内蒙古和林发电有限责任公司其他应收款为2,501.61万元，长期应收款为310,629.88万元[11][25] - 内蒙古丰申能源发电有限责任公司其他应收款为41,356.78万元，长期应收款为117,270.34万元[11][25] - 兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司其他应收款为1,265.83万元，长期应收款为34,413.07万元[11] 其他往来款项 - 公司2023年度总计其他应收款等往来金额为732,880.44万元，总计应付款等往来金额为973,791.42万元[12] - 淮河能源西部煤电集团有限责任公司预付账款为891.07万元，另有8,258.00万元相关数据[12] - 内蒙古粤电蒙华新能源有限责任公司应收账款为346.05万元[12] 变动比例相关 - 内蒙古聚达发电有限责任公司其他反映占比用实质科目金额变动比例469.22%[24] - 内蒙古丰泰发电有限公司其他反映占比用实质科目金额变动比例83,750.69%[24] - 内蒙古蒙达发电有限责任公司其他反映占比用实质科目金额变动比例3,220.23%[25] - 淮河能源西部煤电集团有限责任公司预付款项变动后为8,384.69万元[25] - 总计其他反映占比用实质科目金额变动后为972,561.65万元[25]

债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2 证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2024-011 债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1 债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1 1.2 成立日期：2014 年 1 月 2 日 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 证天通"）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 ●公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意聘任中证天通为公司 2024 年度财务审计机构及 内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股 东大会批准之日起生效。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 1.1 企业名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 1.3 组织形式：特殊普通合伙企业 1.4 统一社会信用代码：911101080 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-2 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 业务所有关于 (法院申请合会) 内部控制审计报告 中证天通(2024) 证审字 21100008 号 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称"内蒙华 电")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是内蒙华电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 险。 - 1 - 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,内蒙华电于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于 对中国华能财务有限责任公司的 风险持续评估报告 中国华能财务有限责任公司（简称"华能财务公司"） 由内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（简称"本公司"）的 实际控制人中国华能集团公司持有 52%股权、控股股东北方 联合电力有限责任公司持有 10%股权，为本公司的关联方。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易（2023 年 1 月修订）》的规定，本公司通过查 验华能财务公司的金融许可证、营业执照等证件资料，并审 阅天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华能财务 公司 2023 年度审计报告（天职业字[2024]2766-1 号），对华 能财务公司的经营资质、内控、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、华能财务公司基本情况 华能财务公司 1987 年 10 月 27 日经中国人民银行（银 复〔1987〕333 号文件）批准成立，于 1988 年 5 月 21 日经 国家工商行政管理总局批准，取得《企业法人营业执照》。 华能财务公司有股东 9 家，其中中国华能集团有限公司（简 称"华能集团"）持股比例为 52%，华能国际电力股份有限 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （董琰霞） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作细则》等相关规定，本人作为内蒙古蒙电 华能热电股份有限公司（以下简称："公司"）独立董事，现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人董琰霞，工商管理硕士学位，注册会计师、资产评 估师、房地产估价师、税务师。现任公司第十一届董事会独 立董事、内蒙古财信达税务师事务所有限责任公司经理、内 蒙古财信达会计师事务所有限责任公司副经理、内蒙古启华 房地产评估咨询有限责任公司副经理、呼和浩特市破产管理 人协会监事长。曾任内蒙古黄金机械制造厂设备科科长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在 影响独立履职的情形。 1 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席董事会、股东大会情况 2023 年，自本人担任第十一董事会独立董事以来，出席 公司股东大会 2 次、董事会 6 次,根据会议要求以现场或通 讯方式出席会议，出席率 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度 履职情况的评估报告 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 证天通"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制 审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》等规定，对中证天通 2023 年 度审计过程中的履职情况进行评估。公司认为中证天通在资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达审计意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 3．诚信记录 中证天通近三年（最近三个完整自然年度及当年）没有 因执业行为受到任何刑事、行政处罚。曾收到证券监督管理 机构出具的监督管理措施 4 次，自律监管措施 1 次，涉及从 业人员 14 人次，已按要求整改完毕并向相关监管机构提交 了整改报告。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不 影响中证天通继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，公司董事会审计委员会严格按照法律法规、《公 司章程》和《董事会专门委员会工作制度》等制度规定，本 着客观、公正、独立的原则，在监督内外部审计工作、检查 定期财务报告、审查关联交易等方面发挥了重要作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会共 3 名委员，分别是：赵 可夫先生、闫杰慧先生和梁军先生，其中赵可夫先生和梁军 先生于 2023 年 6 月 29 日任期届满，不再担任公司董事及审 计委员会委员。公司董事会完成换届后，选举董琰霞女士、 长明先生、闫杰慧先生出任公司第十一届董事会审计委员会 委员，其中董琰霞女士出任审计委员会主任委员。在 3 名审 计委员会委员中，董琰霞女士和闫杰慧先生为公司独立董事， 分别是来自财务和法律领域的专家，具备扎实的专业功底、 丰富的管理经验及良好的执业素养。 二、审计委员会召开情况 2023 年，董事会审计委员会共召开 6 次会议，共审议 19 项议题。全体委员积极参会，充分发挥专业优势，对公司年 报、半年报和季报财务信息的真实性、准确 ...