s 中国生能 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 POLILANTALOGIAL ULINENG TUEDIAL POWER CORRED LEIGHLER 8 联系人:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司证券事务代表 □ 电话: 0471-6222388 □ 电子邮箱：nmhd@nmhdwz.com (2 地址:内蒙古自治区呼和浩特市锡林南路电力科技楼 董事会声明 公司董事会将实现企业可持续发展作为所有行动的最终目标，并坚信 ESG 不 仅是衡量企业可持续发展水平的关键指标，更是衡量企业综合绩效和社会责任 实践水平的重要标准。在经营过程中，公司董事会秉持"华能三色文化"，为 ESG 理念的落地生根提供深厚的土壤，为构建具有自身特色的 ESG 管理与实践 体系提供强大助力。 公司董事会持续关注国内外 ESG 领域前沿动态，始终保持与内外部利益相关方 的密切沟通，对标研究 ISO26000、GRI standards、国务院国资委《央企控股 上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 14 号――可持续发展报告（试行）》等国内外 ESG 标准，确保公司 ESG 工作紧跟政策导向，全 ...

财务调整 - 公司对2006年度至2023年3季度财报追溯调整[2] - 2006 - 2023年6月代控股股东发薪3510.80万元，2023年10月31日全部归还[4] 差错更正影响 - 累计调增2006 - 2021年度净利润2638.71万元，占比未超0.63%[5] - 调增2022年末资产3171.14万元，占比0.08%，净利润532.43万元，占比0.30%[5] - 调增2023年3季度末资产3186.61万元，占比0.08%，1 - 3季度净利润339.66万元，占比0.16%[5] 审议情况 - 监事会和事务所同意差错更正及追溯调整[7] - 审计委员会通过议案并同意提交董事会[8]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次、董事会9次，独立董事出席率100%[4][5] - 2023年召开提名委员会1次、审计委员会6次，独立董事全部出席；薪酬与考核委员会召开3次，独立董事出席1次[6] - 2024年3月现任独立董事召开第一次专门会议，审议关联交易事项[9] 独立董事履职 - 2023年5月11日独立董事代表现场出席业绩说明会，回复27项投资者关注问题[11] - 2023年5月18日独立董事前往魏家峁煤电公司进行现场调研[11] - 独立董事全年发表独立意见23项，现场履职共9天[12] 审计相关 - 审计委员会第四次会议审议按原股权比例增资项目，涉及蒙西托克托外送200万千瓦风光项目[7] - 2023年分别在三次审计委员会上审查2022年年度及2023年一季度、半年度、三季度报告财务信息[16] - 2023年4月26日，董事会审议通过续聘2023年度审计机构议案[18] 资金占用 - 2023年11月7日，认定公司代控股股东垫付薪酬构成非经营性资金占用，涉及金额3510.80万元[19] - 2023年10月31日公司收回全部占用资金[20] 议案审议 - 审议董事会候选人提名议案[21] - 审议董事报酬管理办法及经理层成员2022年度经营业绩考核结果及薪酬分配议案[22] 其他情况 - 报告期内公司不涉及变更或豁免承诺、被收购、聘任或解聘财务负责人、制定或变更股权激励等情形[16][19][22]

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | | 2024-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（"公司"）于2024年4月24 日召开的第十一届董事会第八次会议审议批准了《关于2023年度计提 资产减值准备的议案》。为客观、公允地反映公司财务状况及经营成 果，确保会计信息真实可靠，根据《企业会计准则》等相关规定，公 司对各类资产进行清查，并对其中存在减值迹象的资产进行了减值测 试和评估。基于谨慎性原则，对经测试和评估后可收回金额低于账面 价值的资产计提了减值准备。 一、计提资产减值准备情况 根据《企 ...

公司基本信息 - 公司总股本为6,526,887,811股，注册地址为内蒙古呼和浩特市锡林南路218号，办公地址为内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼[12] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为225.25亿人民币，净利润为20.05亿人民币，经营活动现金流量净额为53.32亿人民币，净资产为183.22亿人民币，基本每股收益为0.29元[15] - 公司2023年煤炭产量为1326.17万吨，同比增长52.09%，全年累计完成发电量为607.13亿千瓦时[24] - 公司实现营业收入225.25亿元，同比减少2.34%，其中电力产品销售收入为193.54亿元，同比减少6.80%；供热产品销售收入为4.89亿元，同比减少0.97%；煤炭销售收入为25.01亿元，同比增加43.02%[24] 公司发展战略 - 公司积极开拓新能源项目，投资建设多个风电和光伏项目，提高新能源装机占比至13.81%[29] - 公司将内蒙古华电作为煤电一体化业务的整合平台，并注入满足上市条件的相关业务和资产，保证与上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面相互独立[170] 公司风险管理 - 公司2024年面临的风险主要包括电量风险和电价风险，将加强电力市场分析与预测，调整定价策略，全力应对市场风险[109] - 公司2024年燃料采购市场风险主要体现在长协煤签订量要求不低于需求量的80%，将提升优质长协兑现率，控制煤炭采购成本[110] 公司社会责任 - 公司在2023年向红十字会捐赠88万元，向内蒙古自治区人民教育基金会捐赠50万元，从定点帮扶地区购买农产品53.31余万元，全面贯彻落实党的二十大精神，支持乡村振兴[167][169] 公司治理结构 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，报告期内无持股变动，董事会秘书赵黎鲲现任公司董事会秘书[124][125] - 公司第十一届董事会和监事会的选举情况已经确定，具体人员名单和职务分配详见公司公告，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会[127][138] 公司会计政策 - 公司对会计政策变更的原因进行了详细说明，主要是因为财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，会计政策变更的主要内容包括关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理等[185][186] 公司关联交易 - 公司与实际控制人中国华能集团及其子公司之间的日常关联交易包括技术服务、设备采购、采购产品等，预计发生额为50,000万元至200,000万元[192] - 公司与北方联合电力有限责任公司签署日常关联交易框架协议，涉及销售产品、采购原材料、融资服务等，预计发生额为50,000万元至520,000万元[199]

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为55.72亿元，同比下降7.43%[3] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为8.88亿元，同比增长2.96%[3] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.58亿元，同比增长0.71%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为55.72亿元，相比2023年同期的60.19亿元有所下降[20] - 公司2024年第一季度净利润为10.62亿元，相比2023年同期的10.73亿元略有下降[21] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为8.88亿元，相比2023年同期的8.63亿元有所增长[21] - 公司2024年第一季度净利润为20,083,119.55元，较去年同期增长1,411,066,145.89元[27] 每股收益 - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.132元，同比增长3.13%[4] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.132元，同比增长3.13%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.132元，与2023年同期的0.128元相比略有增长[22] 资产和所有者权益 - 公司2024年第一季度总资产为396.68亿元，同比增长0.48%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为193.15亿元，同比增长5.42%[4] - 资产总计为39,667,765,992.65元，相比2023年12月31日的39,479,269,634.19元有所增加[18] - 所有者权益合计为158.88亿元，同比增长0.3%[26] - 负债和所有者权益总计为242.94亿元，同比减少2.9%[26] 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9.72亿元，同比下降26.18%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为13.16亿元，同比增长35.4%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.27亿元，同比减少93.9%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.99亿元，同比减少14.2%[24] - 现金及现金等价物净增加额为0.90亿元，同比增长138.5%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-51,402,237.23元，较去年同期减少964,107.04元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为489,341,613.02元，较去年同期增长640,683,535.76元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-751,544,535.42元，较去年同期减少759,529,592.67元[29] - 期末现金及现金等价物余额为56,629,876.65元，较去年同期增长44,932,821.34元[29] 非经常性损益 - 公司2024年第一季度非经常性损益项目合计为3044.16万元[6] 营业收入下降原因 - 公司2024年第一季度营业收入下降主要原因是售电量及售电单价下降，售电收入减少[8] 利润和发电量 - 公司实现利润总额122,260.82万元，同比减少0.51%[16] - 净利润为106,192.65万元，同比减少1.07%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为88,841.03万元，同比增长2.96%[16] - 公司完成发电量144.36亿千瓦时，同比减少0.91%[16] 售电和煤炭销售 - 实现平均售电单价350.61元/千千瓦时（不含税），同比下降7.42%[16] - 煤炭产量为328.70万吨，同比下降0.12%[16] - 煤炭外销量为155.47万吨，同比下降0.97%[16] - 煤炭销售平均单价为417.35元/吨（不含税），同比下降2.55%[16] - 标煤单价为587.81元/吨，同比下降6.84%[16] 财务状况 - 公司2024年第一季度应付账款为17.38亿元，相比2023年同期的20.69亿元有所下降[19] - 公司2024年第一季度合同负债为62.95亿元，相比2023年同期的77.05亿元有所下降[19] - 公司2024年第一季度应交税费为2.97亿元，相比2023年同期的2.07亿元有所增长[19] - 公司2024年第一季度一年内到期的非流动负债为15.69亿元，相比2023年同期的20.43亿元有所下降[19] - 公司2024年第一季度流动负债合计为54.97亿元，相比2023年同期的61.68亿元有所下降[19] - 流动资产合计为24.26亿元，同比减少19.4%[25] - 非流动资产合计为218.69亿元，同比减少0.7%[25] - 流动负债合计为30.71亿元，同比减少13.0%[26] - 非流动负债合计为53.35亿元，同比减少5.8%[26] 投资收益 - 投资收益为81,058,866.91元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为74,501,434.02元[27] 综合收益 - 综合收益总额为48,565,644.36元，较去年同期增长1,428,987,135.85元[28]

业绩说明会信息 - 2024年5月20日10:00 - 11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5] - 2024年5月13日至17日16:00前可预征集提问[2][5] - 参加人员有董事长等[5] - 联系人是阿力亚，电话0471 - 6222388[6] 报告与证券信息 - 2024年4月26日发布2023年度及2024年第一季度报告[2] - 证券代码600863，简称为内蒙华电[1] - 债券代码185193、240363、240364，简称21蒙电Y1、23蒙电Y1、23蒙电Y2[1]

会计差错更正 - 2024年4月24日公司召开会议审议通过前期会计差错更正议案[11] 资金占用与归还 - 2006年12月至2023年6月代控股股东发放薪酬29,258,447.66元，2022年5月至2023年6月向控股股东人员发放薪酬5,849,577.01元，占用资金合计35,108,024.67元，2023年10月31日全部归还[12] 财务报表追溯调整 - 公司对2006 - 2022年度及2023年一季度、半年度、三季度财务报表进行追溯调整[15] 各年度数据调整 - 2006年其他应收款调整前为41747431.88元，调整后为41841198.92元，资产合计调整前为21344133906.80元，调整后为21344227673.84元[16] - 2007年其他应收款调整前为22381001.85元，调整后为23741251.59元，资产合计调整前为23701213718.93元，调整后为23702573968.67元[17] - 2008年其他应收款调整前为47418489.84元，调整后为50125490.25元，资产合计调整前为23266788699.50元，调整后为23269495699.91元[17] - 2009年其他应收款调整前为25070488.39元，调整后为29265587.29元，资产合计调整前为22347634811.68元，调整后为22351829910.58元[18] - 2010年其他应收款调整前为20977922.83元，调整后为26374601.99元，资产合计调整前为23578917529.78元，调整后为23584314208.94元[18] - 2011年其他应收款调整前为51649471.23元，调整后为58479913.89元，资产合计调整前为25839770410.68元，调整后为25846600853.34元[19] - 2012年支付给职工及为职工支付的现金调整前为592,761,581.54元，调整后为591,327,818.04元，调整金额为 - 1,433,763.50元[21] - 2012年资产合计调整前为36,082,310,451.29元，调整后为36,091,001,647.10元，调整金额为8,691,195.81元[21] - 2013年利润总额调整前为2,472,939,545.90元，调整后为2,474,651,366.70元，调整金额为1,711,820.80元[23] - 2014年净利润调整前为2,069,030,338.58元，调整后为2,070,861,914.66元，调整金额为1,831,576.08元[24] - 2015年归属母公司所有者的净利润调整前为699,146,530.39元，调整后为701,108,062.63元，调整金额为1,961,532.24元[25] - 2016年管理费用调整前为25,577,841.86元，调整后为23,649,802.54元，调整金额为 - 1,928,039.32元[26] - 2017年其他应收款调整前为196,212,853.66元，调整后为214,216,923.63元，调整金额为18,004,069.97元[26] - 2018年归属母公司所有者的净利润调整前为7.8265903684亿美元，调整后为7.8467404022亿美元[27] - 2019年资产合计调整前为446.09324441亿美元，调整后为446.3154879656亿美元[28] - 2020年利润总额调整前为9.169059559亿美元，调整后为9.1919966123亿美元[28] - 2021年净利润调整前为1.1796458153亿美元，调整后为1.1983364971亿美元[29] - 2022年管理费用调整前为3918.040975万美元，调整后为3385.612076万美元[30] - 2023年第一季度其他应收款调整前为3.306132378亿美元，调整后为3.6396673678亿美元[30] - 2023年半年度其他应收款调整前为468,874,180.75元，调整金额为35,108,024.67元，调整后为503,982,205.42元[32] - 2023年半年度利润总额调整前为2,026,901,783.90元，调整金额为3,396,609.71元，调整后为2,030,298,393.61元[32] - 2023年第三季度其他应收款调整前为507,852,500.79元，调整金额为31,866,128.73元，调整后为539,718,629.52元[33] - 2023年第三季度利润总额调整前为2,976,139,998.21元，调整金额为3,396,609.71元，调整后为2,979,536,607.92元[33] 母公司数据调整 - 2006年度母公司其他应收款调整前为41,619,628.10元，调整金额为93,767.04元，调整后为41,713,395.14元[33] - 2006年度母公司利润总额调整前为207,506,107.13元，调整金额为93,767.04元，调整后为207,599,874.17元[34] - 2007年度母公司其他应收款调整前为37,040,696.19元，调整金额为1,360,249.74元，调整后为38,400,945.93元[34] - 2007年度母公司利润总额调整前为222,471,130.10元，调整金额为1,266,482.70元，调整后为223,737,612.80元[34] - 2008年度母公司其他应收款调整前为50,787,821.23元，调整金额为2,707,000.41元，调整后为53,494,821.64元[35] - 2009年度母公司其他应收款调整前为555,549,345.03元，调整金额为4,195,098.90元，调整后为559,744,443.93元[35] - 2010年支付给职工及为职工支付的现金调整前为373,110,501.02美元，调整后为371,622,402.53美元，调整金额为 - 1,488,098.49美元[36] - 2010年利润总额调整前为517,850,746.68美元，调整后为519,052,326.94美元，调整金额为1,201,580.26美元[36] - 2011年其他应收款调整前为2,106,661,177.95美元，调整后为2,113,491,620.61美元，调整金额为6,830,442.66美元[36] - 2012年资产合计调整前为18,616,033,005.48美元，调整后为18,624,724,201.29美元，调整金额为8,691,195.81美元[37] - 2013年净利润调整前为1,457,742,003.41美元，调整后为1,459,453,824.21美元，调整金额为1,711,820.80美元[38] - 2014年支付其他与经营活动有关的现金调整前为247,762,174.56美元，调整后为249,593,750.64美元，调整金额为1,831,576.08美元[38] - 2015年管理费用调整前为29,300,003.32美元，调整后为27,338,471.08美元，调整金额为 - 1,961,532.24美元[39] - 2015年未分配利润调整前为1,706,399,425.07美元，调整后为1,719,579,580.45美元，调整金额为13,180,155.38美元[39] - 2016年盈余公积调整前为1,127,567,876.67美元，调整后为1,128,776,650.15美元，调整金额为1,208,773.48美元[39] - 2016年资产合计调整前为22,918,371,608.75美元，调整后为22,934,495,773.00美元，调整金额为16,124,164.25美元[39] 特定时间段数据调整范围 - 2017 - 2023年第一季度，其他应收款调整金额从1.800406997亿到3.171141496亿不等[43] - 2017 - 2023年第一季度，资产合计调整金额从1.800406997亿到3.171141496亿不等[43] - 2017 - 2023年第一季度，盈余公积调整金额从120.877348万到257.950798万不等[43] - 2017 - 2023年第一季度，未分配利润调整金额从1679.529649万到2913.190698万不等[43] - 2017 - 2023年第一季度，所有者权益合计调整金额从1.612416425亿到3.171141496亿不等[43] - 2017 - 2023年第一季度，管理费用调整金额从 - 229.370533万到 - 532.428899万不等[43] - 2017 - 2023年第一季度，利润总额调整金额从187.990572万到532.428899万不等[43] - 2017 - 2023年第一季度，净利润调整金额从187.990572万到532.428899万不等[43] - 2017 - 2023年第一季度，支付给职工及为职工支付的现金调整金额从 - 220.527911万到 - 532.428899万不等[43] - 2017 - 2023年第一季度，支付其他与经营活动有关的现金调整金额从186.906818万到532.428899万不等[43] 多次调整数据 - 其他应收款第一次调整前为24.3160900777亿元，调整金额为0.3335349898亿元，调整后为24.6496250675亿元[44] - 资产合计第一次调整前为255.7273084896亿元，调整金额为0.3335349898亿元，调整后为256.0608434794亿元[44] - 管理费用第一次调整前为783.017253万元，调整金额为 - 164.208402万元，调整后为618.808851万元[44] - 利润总额第一次调整前为14.0942406187亿元，调整金额为0.164208402亿元，调整后为14.1106614589亿元[44] - 其他应收款第二次调整前为19.459114261亿元，调整金额为0.3510802467亿元，调整后为19.8101945077亿元[44] - 资产合计第二次调整前为256.8887206521亿元，调整金额为0.3510802467亿元，调整后为257.2398008988亿元[44] - 管理费用第二次调整前为1684.204653万元，调整金额为 - 339.660971万元，调整后为1344.543682万元[44] - 利润总额第二次调整前为13.6437904225亿元，调整金额为0.339660971亿元，调整后为13.6777565196亿元[44] - 其他应收款2023年第三季度调整前为11.259924936亿元，调整金额为0.3186612873亿元，调整后为11.5785862233亿元[45] - 资产合计2023年第三季度调整前为256.6732414663亿元，调整金额为0.3186612873亿元，调整后为256.9919027536亿元[45]

业绩总结 - 2023年存放华能财务公司存款期初7.09亿，增加355.92亿，减少349.05亿，期末13.97亿，收息1108.75万[11] - 2023年与华能财务公司其他金融业务支付利息、手续费58.02万[11] 财务审计 - 中证天通审计内蒙华电2023财报并出具无保留意见报告[5] 业务报表 - 内蒙华电编制2023年涉及华能财务公司金融业务汇总表[5] 汇票情况 - 2023年存放华能财务公司存款中，期初汇票1100万，增加3.03亿，减少2.63亿，期末5050万[11]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润20.05亿元，母公司报表净利润16.98亿元[3] - 母公司2023年度可供股东分配利润14.15亿元，合并报表可供分配利润17.22亿元[3] 利润分配 - 拟每10股派现1.85元，合计派现12.07亿元[2][4] - 现金分红占合并报表可供分配利润70.11%，占母公司未分配利润52.91%[6] 决策进展 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过利润分配预案[7][9] - 预案尚需股东大会审议批准[5][10]