会议情况 - 公司第十届董事会第十五次会议于2024年10月25日召开，9位董事均参加[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告[3] - 审议通过处理2024年第三季度各项资产减值准备的议案[4] - 审议通过公司第一期员工持股计划延期的议案[5]

担保情况 - 为首创担保提供4900万元反担保，余额4900万元[3] - 担保总额1123999.54万元，占比240.92%，实际余额763463.12万元，占比163.64%[11] - 对全资/控股子公司担保总额1111455.54万元，占比238.23%，实际余额752983.51万元，占比161.40%[11] - 对其他公司担保总额12544.00万元，占比2.69%，实际余额10479.61万元，占比2.25%[11] 首创担保业绩 - 2023年末资产721361.21万元、负债313599.85万元、净资产407761.35万元[7] - 2024年6月末资产758172.60万元、负债319174.33万元、净资产438998.27万元[7] - 2023年度营收44973.89万元、净利润17780.14万元，2024年1 - 6月营收17164.01万元、净利润6048.89万元[7] 其他 - 首创担保注册资本100230.80万元[6] - 反担保方式为抵押保证，抵押物为京航安不动产[8] - 担保均在授权额度内且无逾期情形[3][10][11]

员工持股计划 - 原存续期为2022年12月30日至2024年12月29日[2] - 截至目前持有公司股票3169.63万股，占总股本1.43%[2] - 2024年10月25日审议通过延期议案[1] - 存续期延长12个月至2025年12月29日[1][4] - 所持股票全部出售可提前终止[4]

会议信息 - 公司第十届监事会第十二次会议于2024年10月25日召开[2] - 本次会议应参加监事5人，实际参加5人[2] 审议事项 - 监事会审核2024年第三季度报告，表决全票同意[3] - 监事会审议处理2024年第三季度资产减值准备议案，表决全票同意[4]

市场扩张和并购 - 公司拟转让水木源华100%股权，首次挂牌底价不低于2960万元[1] - 首次挂牌2024年10月21 - 25日未征集到受让方，二次挂牌10月28 - 11月1日，底价2368万元[2] - 意向受让方需为中国500强，年营收50亿及以上、员工1000人及以上[4] 数据影响 - 首次、二次、三次挂牌转让若底价成交，对归母净资产影响分别为4758.43万、4166.43万、3692.83万元[6] 其他新策略 - 公司为意源达提供2645万元担保，受让方需反担保[4] - 转让款需合同生效后3个工作日内一次性付清[4] 未来展望 - 交易存在延期或无法完成风险，后续推进有不确定性[8]

市场扩张和并购 - 公司拟2024年10月21 - 25日公开挂牌转让水木源华100%股权，首挂底价不低于2960万元[1][2] - 意向受让方年营收需50亿及以上、员工1000人及以上[3] 其他新策略 - 公司为意源达提供2645万元担保，受让方需反担保[3] - 首挂成交对归母净资产影响4758.43万元，二挂2368万元影响4166.43万元，三挂1894.40万元影响3692.83万元[6] - 转让款合同生效后3个工作日内一次性付清，交易有延期或无法完成风险[4][7]

会议信息 - 公司第十届董事会第十四次会议于2024年10月18日召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人，由董事长蒋锡培主持[2] 议案情况 - 审议公开挂牌转让水木源华电气有限公司100%股权议案[3] - 潜在关联董事4人回避表决，议案表决通过[3] - 议案已通过审计委员会、独立董事专门会议审议[3]

会议信息 - 公司第十届监事会第十一次会议于2024年10月18日召开[2] - 应参加监事5人，实际参加5人，由监事长蒋国健主持[2] 股权转让 - 会议审议公开挂牌转让水木源华电气有限公司100%股权议案[3] - 潜在关联监事回避表决，同意票2票，议案通过[3]

转让信息 - 拟公开挂牌转让水木源华100%股权，首挂底价不低于2960万元[2] - 若首挂未成交，二挂底价不低于首挂80%，三挂不低于二挂80%[3] 公司情况 - 水木源华2008年成立，注册资本20000万元[6] - 2024年4月30日净资产 - 1415.59万元，股东权益评估值2960万元[7] 财务数据 - 2023年营收5584.39万元，净利润 - 1562.01万元[8] - 2024年1 - 4月营收920.53万元，净利润 - 777.22万元[8] 受让要求 - 意向受让方应为中国500强，年营收50亿及以上，员工1000人及以上[9] - 受让方需为公司意源达2645万元担保提供反担保并后续担保[9] 影响与风险 - 首挂底价成交，非关联交易预计产生损益4758.43万元[13] - 首挂底价成交，关联交易对归母净资产影响4758.43万元[13] - 挂牌成交结果或影响业绩，交易存不确定性及风险[14][15]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月23日[3] - 实施期限为2024年7月22日至2025年7月21日[3] - 预计回购金额15000万元至20000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 回购股份价格不超4.79元/股[4] 进展情况 - 截至2024年9月30日暂未回购[5] - 2024年7月25日开立回购专用账户[6] - 2024年8月1日完成相关手续[6]