股东大会信息 - 2024年4月19日14点召开2023年年度股东大会，地点在北京万通金融中心B座7层[3] - 网络投票2024年4月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议11项议案，含年度董事会、监事会工作报告[8][9] 董事选举 - 累积投票增补董事2人，候选人贺军和胡博文[9] 计票与表决 - 4、6、8、9、10、11号议案对中小投资者单独计票[11] - 8、9号议案关联股东国投集团回避表决[11] 其他信息 - 股权登记日2024年4月11日，A股代码600962，简称国投中鲁[16] - 会议登记2024年4月17 - 18日9:00 - 17:00，地址在万通金融中心B座21层[20][21] - 会期半天，股东费用自理[21]

公司概况 - 融实财资于2018年11月20日在香港注册，注册资本5000万美元[1] 业绩总结 - 2022年末总资产901230.79万元，净资产44120.23万元，净利润4296.81万元[4] - 2023年末总资产882973.31万元，净资产44824.91万元，净利润3623.28万元[4] 其他情况 - 2023年末公司在融实财资存贷余额均为0万元[7] - 公司认为与融实财资业务风险可控[8] 新策略 - 建立规范治理体系，加强内控管理[3] - 制定资金计划、贷款管理机制，依托系统管理信息[3][4]

募集资金协议与监管 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议并公告[8] - 公司1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知保荐人或独立财务顾问[8] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询，公司可终止协议并注销专户[9] 募投项目论证与置换 - 募投项目搁置时间超1年，公司应重新论证[12] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司应重新论证[12] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[14] 闲置资金与使用限制 - 暂时闲置的募集资金投资产品期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月[14] - 每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额不得超过超募资金总额的30%[18] - 单次补充流动资金时间不得超过12个月[18] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息收入）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序[20] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于500万或低于募集资金净额5%，可免于特定程序[20] - 单个募投项目完成后，节余募集资金用于其他募投项目需经董事会等审议通过[19] - 募投项目全部完成后，节余募集资金占募集资金净额10%以上需经股东大会审议通过[20] 检查与报告 - 公司审计与合规部应至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[4] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展情况并出具《募集资金专项报告》[27] - 独立董事经1/2以上同意可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[28] - 保荐人或独立顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行1次现场调查[28] 变更募投项目 - 公司变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产应避免同业竞争及减少关联交易[26] 制度相关 - 制度术语含义与《公司章程》一致[31] - 制度未尽事宜按国家法律等和《公司章程》规定执行[31] - 制度与国家新颁布法律等抵触时按相关规定执行并修订[31] - 制度自董事会通过之日起生效[31] - 制度由董事会负责解释和修订[31]

国投中鲁果汁股份有限公司关于在国投 财务有限公司办理存贷款业务的风险处置 预案 第一章 总则 第一条 为有效防范应对、及时控制化解国投中鲁果汁股份有 限公司（以下简称公司、本公司）及控股子公司在国投财务有 限公司（以下简称国投财务）办理金融业务的风险，保障公 司资金安全，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司风险处置预案负责人为财务总监，处置预案 具体实施部门为财务部。 第三条 公司财务部作为风险处置预案具体实施部门，密 切关注国投财务经营情况，动态开展风险评估和识别，一旦 出现风险预案确定的风险情形应立即启动处置预案。 第四条 工作职责 （一）财务总监工作职责 负责公司在国投财务办理金融业务中风险防范和处置 工作的组织及督导。 （二）财务部工作职责 1．形成并落实相关风险防范措施。 2．评估国投财务风险状况，出具风险评估报告，按程序 报请审议。 3．跟踪国投财务经营情况，从成员单位、监管部门及公 开信息等渠道多方位获取信息，加强风险监测，对相关风险 做到早发现、早报告，防止风险扩散蔓延。 第三章 信息报告与披露 第五条 在与国投财务开展金融业务期间，公司应按有关 法律法规要求进 ...

业绩数据 - 2023年公司出口销售额占营业收入比例达84%，结算币种主要为美元[3] 业务授权 - 授权期限内累计交易规模不超9000万美元，任一时点交易金额不超已审议额度[4] - 远期结售汇业务授权期限自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开，额度使用期限不超12个月[7] 业务审议 - 该事项于2024年3月28日经相关会议审议通过，尚需提交股东大会审议[8] 业务风险 - 开展套期保值业务可部分规避风险，但可能带来市场、流动性等风险[9] 业务规范 - 制订并完善管理办法，规范业务流程[10] - 严格控制外汇敞口等，制定风险预警和处置机制[10] - 慎重选择交易对手，选信用良好且有长期业务往来的金融机构[10] - 按相关会计准则对金融衍生品业务进行会计核算、列报及披露[11]

国投中鲁果汁股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或 公司）的独立董事，本人以维护全体股东利益为出发点，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规 及《公司章程》《国投中鲁独立董事工作制度》的相关规定， 切实履行了独立董事职责。现将本人2023年度履行独立董事 职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张庆,法学学士，具有律师执业资格。曾任第六届北 京市律师协会会长；现任北京大学法学院法律硕士校外导师； 中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心副理事 长，北京市鑫诺律师事务所高级合伙人，本公司独立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及《国投中鲁独立董事工 作制度》所要求的独立性，本人不在公司担任除独立董事以 外的其他职务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构 和人员处取得额外的未予披露的其他利益，与公司及公司主 要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-003 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届监事会第 10 次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届监事会第 10 次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万 通金融中心 B 座 7 层公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席陈宇青女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁监事会议事规则》的规 定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《 ...

人事变动 - 2024年3月28日董事长杜仁堂、董事彭铎辞职[2] - 董事会同意选举贺军、胡博文为非独立董事候选人[3] - 选举需提交股东大会审议，公司将尽快完成相关选举[3]

存款与贷款数据 - 2023年在国投财务有限公司每日最高存款3亿元，占比99.80%，预计限额不超8亿元[6] - 2023年在国投财务有限公司贷款1亿元，占比7.63%，预计不超8亿元[6] - 2024年预计在国投财务有限公司每日最高存款限额不超8亿元，贷款不超4亿元，占比30.24%[6] - 2024年预计在融实国际财资管理有限公司贷款0.8亿元，占比6.05%[6] 财务公司业绩 - 国投财务有限公司2022年总资产463.65亿元，所有者权益77.34亿元等[7] - 截至2023年12月31日，国投财务有限公司总资产463.72亿元等[8] - 融实国际财资管理有限公司2022年总资产901,230.79万元等[9] - 截至2023年12月31日，融实国际财资管理有限公司总资产882,973.31万元等[9] 股权结构 - 国家开发投资集团有限公司直接持有公司44.57%的股份[10] 协议相关 - 关联交易以市场价格为依据，遵循公平等定价原则[13] - 公司与国投财务协议有效期内，存款限额和贷款额度规定[14] - 公司与融实财资的《金融服务协议》自生效起三年内有效[15] - 融实财资为公司及其海外投资控股企业提供多项金融服务[15] - 融实财资吸收公司及其海外投资控股企业存款利率规定[15] - 公司海外投资控股企业从融实财资取得借款资金利率规定[15] - 公司与融实财资协议有效期内，存款和贷款余额规定[16] 优势与用途 - 国投财务和融实财资提款速度快、期限灵活，降低公司财务成本[17] - 融资金额用于公司日常及生产经营，保障公司稳定发展[18]

业绩总结 - 公司2023年度归母净利润58,219,917.79元[6] - 2023年度合并报表可供股东分配利润10,381,782.81元[6] - 2023年度母公司期末未分配利润 - 243,866,697.70元[6] - 2023年度不进行现金及其他形式利润分配[6] 会议决策 - 多项议案表决通过，含工作报告、财务预决算等[3][7] - 审议通过日常关联交易预计、制度修订等议案[41][46] - 续聘会计师事务所、增补董事等议案需提交股东大会[48][54] - 董事会听取2023年度总经理等相关报告[59]