证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-006 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于续签《日常关联交易框架协议》及 2024 年 日常关联交易发生情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 本次续签日常关联交易框架协议及预计2024年日常关联交易发生情况尚 需提交股东大会审议。 ● 关联董事李全文先生、王永乐先生在七届十二次董事会会议上回避了对 关联交易议案的表决。 ● 本次关联交易与公司日常经营相关，属于正常经营行为。对本公司持续 经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司已于 2024 年 4 月 24 日召开七届十二次董事会会议全票审议通过了 《关于公司与内蒙古第一机械集团有限公司签订日常关联交易框架协议议案》 《关于日常关联交易 2023 年度发生情况及 2024 年度预计发生情况议案》，关联 董事李全文、王永乐在七届十二次董事会会议上回避了对上述两项议案的表决， 经审议一致同意将上述议 ...

本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐佳宾） 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范 性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履 行独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出 意见和建议，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护公 司整体利益尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 本人徐佳宾，1966 年出生，中共党员，经济学博士，教授。 曾任中外运空运发展股份有限公司独立董事。现任中国人民大学 商学院产业经济学教授、博导，江苏海门农村商业银行股份有限 公司独立董事。于 2018 年 10 月 18 日被聘为公司第六届独立董 事，2022 年 7 月 19 日，被聘为公司第七届独立董事。包括公司 在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 - 1 - 报告期内，公司共 ...

业绩总结 - 2023年度归属普通股股东净利润851,380,069.78元[3] - 2023年末母公司未分配利润3,333,355,791.47元[3] 利润分配 - 拟10股派2.5元(含税)，派现425,659,184.25元[3] - A股每股派0.25元(含税)，分红比例50%[2][3] - 方案待2023年年度股东大会审议[6]

财务表现 - 2023年营业收入为10,009,687,223.88元，同比下降30.24%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为851,380,069.78元，同比增长3.45%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为824,546,255.76元，同比增长3.72%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为942,370,433.95元，同比增长635,938,171.41元[13] - 归属于上市公司股东的净资产为11,434,773,091.51元，同比增长4.50%[13] - 总资产为23,742,115,952.09元，同比增长2.00%[13] - 基本每股收益为0.50元，同比增长4.17%[13] - 稀释每股收益为0.50元，同比增长4.17%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.48元，同比增长2.13%[13] - 加权平均净资产收益率为7.60%，同比减少0.11个百分点[13] - 2023年公司营业收入为1,000,968.72万元，较上年减少30.24%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为94,237.04万元，较上年增加533,933.21万元[1] - 归属于母公司净利润为8.51亿元，同比增长3.45%[20] - 经营活动现金流量净额为9.42亿元，同比增加流入53.39亿元[20] - 营业现金比率为9.41%，资产负债率为51.86%，同比降低1.11%[20] - 净资产为114.35亿元，较上年同期增长4.50%[20] - 基本每股收益为0.50元，增长4.17%[20] - 加权平均净资产收益率为7.60%，减少0.11个百分点[20] - 研发投入强度为8.29%，同比增长3.08个百分点[20] - 2023年公司实现营业收入100.10亿元，较上年减少30.24%[28] - 2023年公司实现利润总额9.39亿元，较上年增加4.02%[28] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润8.51亿元，较上年同期增加3.45%[28] - 公司主营业务收入为10,009,687,223.88元，同比下降30.24%[31] - 公司主营业务成本为8,396,137,028.87元，同比下降33.92%[31] - 公司国内业务收入为7,935,681,257.37元，同比下降41.28%[32] - 公司国外业务收入为2,074,005,966.51元，同比增长148.84%[32] - 公司前五名客户销售额为753,794.16万元，占年度销售总额的75.31%[32] - 公司前五名供应商采购额为173,598.42万元，占年度采购总额的22.94%[33] - 公司研发投入总额为514,548,629.65元，占营业收入的5.14%[33] - 公司研发人员数量为1,897人，占公司总人数的27.67%[33] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为10,990,280,134.32元，同比增长57.37%[35] - 公司销售费用为45,097,563.42元，同比增长78.72%[33] - 收到的税费返还减少76.26%至44,014,522.84元[36] - 收到其他与经营活动有关的现金增加42.93%至801,049,953.19元[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少14.59%至8,821,329,775.71元[38] - 支付给职工以及为职工支付的现金减少0.98%至1,141,831,679.12元[39] - 支付的各项税费增加101.73%至319,956,179.42元[39] - 收回投资收到的现金增加29.25%至3,211,787,456.33元[41] - 取得投资收益收到的现金增加25.98%至129,989,888.03元[42] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少1.37%至191,068,383.49元[45] - 投资支付的现金增加6.31%至3,316,753,635.16元[45] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加37.95%至413,017,775.39元[47] - 公司实现营业收入115,759.63万元，净利润4,499.91万元，年末总资产240,098.79万元，净资产140,427.15万元[69] - 全资子公司山西北方机械制造有限责任公司实现营业收入89,919.77万元，净利润-2,946.71万元，年末总资产137,821.41万元，净资产23,346.42万元[69] - 相对控股子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司实现营业收入12,928.83万元，净利润-1,569.92万元，年末总资产19,028.37万元，净资产6,827.19万元[69] - 公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润为851,380,069.78元[140] - 公司拟向全体股东每10股派发红利2.50元(含税)，预计派发现金红利合计425,659,184.25元[140] - 现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为50%[141] - 公司2022年年度股东大会审议通过了利润分配方案，并于2023年7月4日完成现金红利发放[139] - 公司现金分红政策的制定及执行情况符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰[138] - 公司利润分配预案需经公司董事会审议后提请公司股东大会审议通过方可实施，分红决策程序完整，机制完备[139] - 公司2023年年度报告涉及多位高管的离任和现任情况[90][91][92][93][94][95][96][97][98][99] - 王小强总会计师于2023年1月3日离任[90] - 贾睿副总经理于2023年1月3日离任，减持3,000股[90] - 王彤董事、副总经理、董事会秘书于2023年8月24日离任[90] - 李全文现任内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会董事长、党委书记[90] - 王永乐现任内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会董事、总经理、党委副书记[91] - 邓腾江现任内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会独立董事[92] - 徐佳宾现任内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事[93] - 王洪亮现任内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事[93] - 戈德伟现任内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事[93] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况[111] - 李全文在内蒙古第一机械集团担任董事、董事长、法定代表人、总经理、党委书记[111] - 王永乐在内蒙古第一机械集团担任董事[111] - 王志亮在内蒙古第一机械集团担任党委副书记和工会主席[111] - 李全文在中国兵器工业集团有限公司担任战略发展委员会常务委员和委员[111] - 李全文在兵工财务有限责任公司和北奔重型汽车集团有限公司担任董事[111] - 王彤在内蒙古青杉汽车有限公司担任董事[111] - 丁利生在内蒙古一机集团大地石油机械有限责任公司担任执行董事[111] - 邓腾江在广西柳工机械股份有限公司和中电科声光电科技股份有限公司担任独立董事[111] - 戈德伟在中国中铁高铁电气装备股份有限公司担任独立董事[111] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1,360.24万元[115] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序由董事会提名薪酬与考核委员会提出建议，董事会决定经营层报酬和奖惩事项，股东大会决定有关董事、监事的报酬事项[113] - 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据为分管工作范围、主要职责，结合公司2023年度生产经营计划、主要财务指标和经营目标完成情况等，进行绩效考评[115] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括王小强离任总会计师，贾睿离任副总经理，李志强聘任总会计师和董事会秘书，丁利生和高宏强聘任副总经理，王彤因年龄原因离任董事、副总经理、董事会秘书[116] - 2023年召开的董事会会议包括七届四次至七届十一次董事会，审议通过了多项议案，如聘任高管、调整经营范围、年度报告、财务决算、利润分配、募集资金使用、内部控制自评价、ESG报告、会计政策变更等[116][117][118][119][120][121] - 母公司在职员工数量为5,219人[134] - 主要子公司在职员工数量为1,636人[134] - 在职员工总数为6,855人[134] - 生产人员数量为3,575人[134] - 技术人员数量为1,897人[134] - 销售人员数量为195人[134] - 财务人员数量为102人[134] - 行政人员数量为1,086人[134] - 博士学历员工数量为12人[134] - 硕士学历员工数量为435人[134] - 公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润为851,380,069.78元[140] - 公司拟向全体股东每10股派发红利2.50元(含税)，预计派发现金红利合计425,659,184.25元[140] - 现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为50%[141] - 公司2022年年度股东大会审议通过了利润分配方案，并于2023年7月4日完成现金红利发放[139] - 公司现金分红政策的制定及执行情况符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰[138] - 公司利润分配预案需经公司董事会审议后提请公司股东大会审议通过方可实施，分红决策程序完整，机制完备[139] - 公司制定了2020年限制性股票激励计划，相关事项已在临时公告披露[141] - 公司围绕“建设‘五个一机’‘九个一流’、打造具有全球竞争力的世界一流公司”为愿景，实施“1132”培训工作思路[137] - 公司未提出现金利润分配方案预案的情况不适用[141] - 公司劳务外包情况不适用[138] - 公司高级管理人员的激励主要包括薪酬激励和限制性股票激励两部分[142] - 公司全年内部控制不存在重大缺陷[144] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[146] - 公司已按照相关法律法规建立健全了法人治理结构及内部控制体系[146] - 公司自查发现的独立董事现场履职时间、投资者关系管理、现金分红比例等问题均已完成整改[146] - 公司将党建总体要求纳入子公司章程，确保子公司改革发展遵循党和国家指引的方向[145] - 公司通过委派董事进行业务管理和考核，规范和加强权益管理工作[145] - 公司扎实推进所投资公司红利收缴，优化资本收益管理，促进国有资本保值增值[145] - 公司指导所投资公司建立健全董事会相关制度，促进董事会依法合规运行[145] - 公司全面推进内部控制制度建设实施工作，覆盖职能部门、科研技术单位和各分子公司[144] - 公司2023年度投入环保资金3,028.53万元[148] - 公司主要大气污染物排放浓度占国家排放标准的比例分别为：颗粒物15%、二氧化硫2.1%、氮氧化物1.6%[148] - 公司2023年度生活废水排放量为24.9万吨，化学需氧量排放量为12,450千克，氨氮排放量为1,992千克[149] - 公司2023年度二氧化硫排放量为462.17千克，氮氧化物排放量为4,803.97千克，工业烟尘排放量为616.22千克[149] - 公司2023年度产生危险废物量952.28吨，处置危险废物共计952.28吨[149] - 公司2023年度无新建污染防治建设项目，持续推进2022年开始实施的2个项目[149] - 公司2023年无建设项目环境影响评价，但办理了排污许可证延续手续[150] - 公司2023年组织进行了综合应急预案和专项应急预案的演练，共计6次[151] - 公司2023年度未因环境问题受到行政处罚[151] - 山西北方机械制造有限责任公司2023年度废水污染物主要为COD、氨氮、六价铬、总铬、总镍等；废气污染物主要为颗粒物、铬酸雾、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、二氧化硫等[152] - 2023年度废水排放量为4.83万吨[153] - 2023年度化学需氧量排放2410千克[153] - 2023年度氨氮排放241.38千克[153] - 2023年度二氧化硫排放278.69千克[153] - 2023年度氮氧化物排放2896.87千克[153] - 2023年度工业烟尘排放371.59千克[153] - 2023年共计产生危险废物34.95吨[153] - 2023年委托处置危险废物29.51吨[153] - 2023年合规贮存危险废物5.44吨[153] - 2023年减少二氧化碳排放量3676吨[159] - 兵器工业集团承诺在上市公司合法有效存续且作为最终控股股东期间持续有效[168] - 一机集团承诺在上市公司合法有效存续且作为控股股东期间持续有效[171] - 兵器工业集团承诺不从事与上市公司相同或相近的业务，以避免同业竞争[168] - 一机集团承诺不从事与上市公司相同或相近的业务，以避免

审计风险防控委员会由 4 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任委员由具备会计或财务管理相关专业经验的邓腾 江独立董事担任。各委员具备会计、法律、经济等方面的 专业知识，符合履职要求。公司第七届董事会审计风险防 控委员会成员为：独立董事邓腾江、董事长李全文、独立 董事戈德伟、独立董事王洪亮，其中邓腾江任审计风险防 控委员会召集人。 关于董事会审计风险防控委员会 2023 年度履职情况报告 按照《上市公司治理准则》及《公司章程》的要求， 2023年公司董事会审计风险防控委员会根据中国证监会 《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事 会审计委员会运作指引》和《公司章程》《董事会审计风 险防控委员会议事规则》等相关规定履行了职责，充分发 挥了作用。现将董事会审计风险防控委员会2023年度履职 情况报告如下。 一、基本情况 - 2 - 二、履职情况 2023 年董事会审计风险防控委员会通过现场会议和通 讯表决方式共计召开 4 次会议，审议了内部控制评价与审计、 定期报告、关联交易、委托理财等事项，各项议案及专项 - 1 - 汇报均经全体委员审议通过并确认。具体情况如下： （一）2023 年 4 月 21 日 ...

内部控制审计报告 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) 目录 内蒙古第一机械集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10621 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 纽 进行查 KZXZ4DY 揭生编码·沪24 内蒙古第一机械集团股份有限公司 页次 内部控制审计报告 1-2 p DD MM . . . . 一、 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称"内 蒙一机")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是内蒙一机董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部 ...

第二章 人员组成 第五条 审计风险防控委员会委员由 5 名董事组成，成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事委员应当占委员总数的 1/2 以上，审计风险防 控委员会全部委员均须具有能够胜任审计风险防控委员会工作职责的专业知识和商 业经验，且委员中至少有一名独立董事委员为会计专业人士。 第六条 审计风险防控委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 内蒙古第一机械集团股份有限公司 董事会审计风险防控委员会工作细则（2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件要求及《公司章程》 规定，公司董事会成立董事会审计风险防控委员会（以下简称"审计风险防控委员会" "委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计风险防控委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向 董 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 章程 （修订稿） 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围和义务 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 公司党组织 44 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 46 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的 要求，公司编制了《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况专项报告》，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北 方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1377 号），批准 包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。2012 年 12 月 12 日公司发行股份，每股价格为人民币 15 元，发行 股数 55,333,333 股，募集资金总额为 829,999,995.00 元（以下简称 2012 年募集资 金），扣除发行费用 30,290,333.18 元后，募集资金净额为 799,709,661.82 元。募 集资金到位情况已于 2012 年 12 月 13 日经大华会 ...

国信证券股份有限公司关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资 金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用； 授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并 要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 根据《募集资金管理制度》规定，公司对 2012 年募集资金采用专户存储制 度，2012 年 12 月 24 日公司及保荐机构国信证券股份有限公司与中信银行包头 支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的 2012 年募集资金存放于非公开发行股 票募集资金专用账户，账户的余额明细如下： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规的要求，作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"内蒙一机" "原北方创业"或"公司"）非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以 下简称"国信 ...