股份与股本变动 - 公司将回购注销3人已获授但未解除限售的40.00万股限制性股票及26股未注销股份[3] - 注销完成后，总股本由6,109,470,588股变为6,109,070,562股[3] - 注销完成后，注册资本由6,109,470,588元减为6,109,070,562元[3] 债权人权益 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[4] - 债权申报时间为2024年4月29日起45日内[5] - 债权人申报通讯地址为北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦706室[6]

股份变动 - 公司回购注销40万股限制性股票，占注销前公司股份总数的0.006547212%[2] - 注销回购专用证券账户26股，占比0.000000426%[2] - 本次注销后公司总股本将由6,109,470,588股变更为6,109,070,562股[2] 回购价格与金额 - 限制性股票回购价格原为4.81元/股，调整为4.633元/股[4][7] - 2名离职人员拟回购注销25万股，预计回购金额1,158,250元[9] - 1名工作调动人员拟回购注销15万股，预计回购金额710,700元[10] - 本次回购资金总额1,868,950元，来源于公司自有资金[11] 流程进展 - 2024年4月25日，董事会和监事会审议通过回购注销及调整回购价格议案[5] - 本次回购注销需履行通知债权人程序[5] - 监事会同意回购注销，认为不影响公司经营业绩和财务状况[15] - 法律意见书认为需股东大会审议批准及履行相关手续[17]

股东大会信息 - 2024年5月20日14点30分在中国化学大厦召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票2024年5月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] - 审议13项议案，含2023年度财务决算、2024年度财务预算报告[4][5] 议案相关 - 特别决议议案为议案9，关联股东中国化学工程集团等应回避表决[6] - 议案3、4、5、8、9对中小投资者单独计票[6] - 议案5、8涉及关联股东回避表决[6] 其他信息 - 股权登记日2024年5月13日，A股代码601117，简称中国化学[11] - 会议登记2024年5月14 - 17日工作日9:00 - 16:30，地点中国化学大厦706室[12] - 相关公告2024年4月29日披露于指定媒体和网站[5]

内部控制审计 - 审计公司对中国化学2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 审计公司认为公司在该日保持有效财务报告内控[7] 其他信息 - 审计报告日期为2024年4月25日[8]

财务业绩 - 公司2024年第一季度实现营业收入449.39亿元，同比增长5.51%[2] - 公司2024年第一季度实现归属母公司的净利润12.16亿元，同比增长9.50%[2] - 公司2024年第一季度实现新签合同额1279.16亿元，同比增长22.29%，其中境内合同额1053.57亿元，境外合同额225.59亿元[7] - 公司2024年第一季度营业收入为449.39亿元，同比增长5.5%[9] - 公司2024年第一季度净利润为34.85亿元，同比增长3.8%[11] - 2024年第一季度净利润为13,536,518,933.34元，同比增长16.8%[13] - 归属于母公司股东的净利润为12,164,572,847.75元，同比增长9.5%[13] - 营业利润为16,047,838,994.43元，同比增长19.4%[13] - 利润总额为15,960,679,395.57元，同比增长17.5%[13] - 基本每股收益为0.20元，稀释每股收益为0.20元[13] 资产负债情况 - 公司总资产为2197.07亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为587.70亿元[3] - 公司2024年3月31日总资产为2197.07亿元，较2023年12月31日增加2.7%[9,10,11] - 公司2024年3月31日总负债为1539.22亿元，较2023年12月31日下降0.7%[9,10,11] - 公司2024年3月31日货币资金为400.09亿元，较2023年12月31日下降17.7%[9] - 公司2024年3月31日应收账款为270.24亿元，较2023年12月31日增加2.9%[9] - 公司2024年3月31日合同资产为490.42亿元，较2023年12月31日增加6.2%[9] - 公司2024年3月31日应付账款为746.54亿元，较2023年12月31日下降1.8%[10] - 公司2024年3月31日合同负债为358.56亿元，较2023年12月31日增加10.0%[10] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-67.70亿元[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-67,700,978,721.17元[15,16] - 投资活动产生的现金流量净额为6,033,318,628.87元[15,16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12,480,918,533.38元[15,16] - 期末现金及现金等价物余额为355,943,438,252.5元[15,16] 股东情况 - 公司前十大股东中，国化投资集团有限公司是公司第一大股东中国化学工程集团有限公司的一致行动人[5] - 公司前十大股东中，王琴英、刘玮巍、陈小毛通过信用证券账户持有公司股票[6] - 公司前十大无限售流通股股东中，中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金参与转融通业务出借股份[7] 研发情况 - 公司2024年第一季度研发费用为9.60亿元，占营业收入2.1%[12] 发展战略 - 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快打造工业工程领域综合解决方案服务商、高端化学品和先进材料供应商[7]

财务业绩 - 公司2023年营业收入为1,783.58亿元，同比增长13.09%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为54.26亿元，同比增长0.20%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为91.34亿元，同比增长509.09%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为574.95亿元，同比增长8.71%[12] - 公司2023年末总资产为2,191.15亿元，同比增长12.62%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.89元，与上年持平[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.85元，同比增长3.66%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.83%，同比下降0.88个百分点[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.42%，同比下降0.48个百分点[12] - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利1.78元（含税）[4] 新签合同 - 2023年度公司新签合同额3267.51亿元，较上年同期增长10.05%[17] - 建筑工程新签合同额3106.71亿元，占比95.08%[17] - 化工市场新签合同额2611.31亿元，同比增长23.45%[17] - 海外市场新签合同额1006.06亿元，同比增长165.48%[17] - 新兴产业新签合同额近900亿元，同比增长28%[17] - 签约中色正元年产6万吨锂电正极材料前驱体项目[17] 公司发展战略 - 实施"两商"战略，坚持战新产业和传统产业两端发力，传统主业做强做优，实业发展迈出新步伐，战新产业加快布局[19] - 改革深化提升行动启动实施，持续开展"对标先进争创一流"活动，市场化经营机制不断深化[20] - 开放式创新平台不断完善，科技创新成果不断涌现，5项技术入选工信部、水利部等部委推广应用目录和优秀场景[22] - 数字化转型提标升级，"数字化学132+N"工程初步建成，加大科技领军人才培养力度[23] - 安全管理基础夯实筑牢，各类专项整治精准发力，法律合规体系不断完善，海外风险防控有力有效[23] 行业发展趋势 - 全国建筑业总产值31.59万亿元，同比增长5.8%；全国固定资产投资50.30万亿元，比上年增长3.0%[24] - 化学原料和化学制品制造业增长9.6%，公司深入学习贯彻习近平总书记重要指示[24] - 预计我国高端化学品进口替代步伐将加快,产业结构调整将取得重大进展,化工新材料整体自给率超过75%[66] - 化工新材料领域将形成10个左右年产值超百亿的化工新材料园区[66] 公司核心竞争力 - 公司在煤化工领域占据国内绝大部分的市场份额，在国际上处于领先地位[30] - 公司在化工、石油化工领域拥有行业内先进成熟的技术和丰富的工程建设经验，在国内外占据较大的市场份额[30] - 公司完成多项国家"863计划"项目，在国内外荣获诸多奖项[30] - 公司拥有石油化工施工总承包特级资质7项和建筑施工总承包特级资质1项，施工总承包一级资质67项，工程设计综合甲级资质6项，工程设计行业甲级资质9项等齐全的工程资质[31] - 公司不断优化产业结构，向产业链上下游延伸，形成了相关多元化业务协同发展的良好格局[32] - 公司在化工工程、基础设施、环境治理、实业发展和现代服务业等领域保持领先优势[33][34] - 公司拥有一流的工程服务水平和良好的商业信誉，承建了我国绝大多数化工和石油化工生产基地[34] - 公司坚持科技创新，拥有13个国家级企业技术中心、1个国家能源研发中心等研发平台，在多个领域形成了系列工艺技术和工程技术[35] - 全面推进"科技研发+技术转让+特色实业"一体化发展，是实现科技创新成果工业化转化应用的先锋队和主力军[36] - 公司拥有一大批优秀管理和技术人才队伍，实施"一十百千"人才工程，构建"雁阵"人才格局[36] - 公司是实施"走出去"战略的先行者和排头兵，业务遍布全球80多个国家和地区，具有全球资源配置能力和超大项目组织实施能力[36] - 公司对标一流推进精细化管理，建立上下贯通的全面精细化管理体系，提升项目管理效能[36] - "中国化学"品牌影响力享誉全球，为"一带一路"沿线国家经济整体水平的提高和人民福祉的提升做出了重要贡献[36] 环境保护 - 公司主要排放COD、氨氮、总磷、总氮、苯胺等污染物，但均未超标[7] - 公司主要排放COD、氨氮等污染物，未超标[8] - 公司主要排放SO2、NOX、烟尘等污染物，均未超标[1] - 公司主要排放丙烯腈、挥发性有机物、氨等污染物，均未超标[2] - 公司主要排放非甲烷总烃、颗粒物、氮氧化物等污染物，均未超标[3] - 公司主要排放挥发性有机物、氨、硫化氢等污染物，均未超标[4] - 公司主要排放挥发性有机物、颗粒物、氮氧化物等污染物

人员与业务规模 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[3] 业务收入 - 2023年度业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] - 2023年上市公司年报审计收费8.32亿元[3][4] 风险保障 - 截至2023年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] 执业情况 - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉75人[6] 公司合作 - 2023年聘任立信为审计机构，审计方案合理，沟通高效[16][18]

业绩总结 - 2023年公司强化内控体系建设，内控整体有效[19] 内控情况 - 2023年末不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期内未发现财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[16][17] 缺陷标准 - 财务报告内控按利润总额等错报比例划分缺陷等级[13] - 非财务报告内控按财产损失和负面消息划分缺陷等级[15] 未来展望 - 2024年继续开展内控体系建设，完善内控制度[19]

业绩总结 - 2023年向关联人购商品及接受劳务预计55亿，实际23.05亿；销售预计51亿，实际14.59亿[6] - 2023年财务公司贷款预计316.88亿，实际78.96亿；存款等预计441.3亿，实际158.49亿[6] - 2023年保理业务预计90亿，实际22.98亿；反向保理预计9亿，实际0.11亿[6] - 2023年融资租赁业务预计65亿，实际为0[6] - 2022年度资产总额2347.44亿，所有者权益755.09亿，营收1761.71亿，净利润68.68亿[10] 未来展望 - 2024 - 2025年生产经营板块向关联人购商品及接受劳务预计45亿、48亿；销售预计20亿、22亿[7] - 2024 - 2025年金融和类金融业务板块财务公司存款预计120亿、180亿；贷款预计105亿、160亿[7] - 拟调整2024年度日常关联交易额度，预计2025年度额度[3] 其他信息 - 中国化学工程直接持股40.24%[10] - 中国化学工程注册资本710,000.00万元[9] - 关联交易遵循自愿等原则，有诸多益处且无不利影响[13][14] - 关联交易事项需股东大会审议通过[14]

会议审议 - 2023年召开2次股东大会审议16项议案[2] - 召开6次董事会会议审议39项议案[2] - 召开9次董事会专门委员会会议审议27项议案[2] - 召开1次外部董事沟通会审议24项议案[2] 工作调研 - 2023年2月赴襄阳调研中化学新能源产业园项目[4] - 2023年8月赴新疆哈密调研40亿立方米煤气化项目[4] 企业管理 - 2023年督促发布子企业董事会建设相关文件[8] - 为子企业外部董事人才库推荐人选，67名经理层成员对接[8] - 建立所属企业董事会和外部董事考核评价体系[8] 内控规划 - 2023 - 2025年内控体系监督评价工作规划明确任务措施[9] 信息披露 - 2023年全年披露定期报告4份、临时公告48份等[10] - 2022年度报告成首家在上交所披露的建筑类央企[10] - 《信息披露事项清单》(2023版)明确68个事项及标准[10] 荣誉获得 - 2023年获中央企业控股上市公司ESG评级四星级荣誉[10] - 2023年入选“央企ESG·先锋100指数”榜单[10] 独立董事 - 2023年度独立董事认真履职并关注中小股东权益[12]