会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年4月25日召开，6位董事全部出席[2] 财务相关 - 审议通过2023年度财务决算报告，需提交股东大会审议[3] - 审议通过2024年度财务预算报告，需提交股东大会审议[5] - 2023年每10股派送现金红利1.78元，分配利润1,087,485,760.04元[5] - 审议通过2024年度综合授信额度计划[6] - 审议通过2024年第一季度报告[11] - 审议通过2023年度重大资产损失核销议案[12] - 审议通过2023年年度报告，需提交股东大会审议[15] 其他议案 - 审议通过2024年度对子公司担保计划，需提交股东大会审议[7] - 审议通过2024年度投资计划，需提交股东大会审议[12] - 为董监高购买2024年度责任保险议案通过，需提交股东大会审议[17] - 召开2023年年度股东大会议案通过[17]

公司结构 - 财务公司注册资本30亿元，中国化学工程股份有限公司出资27亿持股90%[1] - 中国化学工程集团有限公司出资3亿持股10%[1] 经营范围 - 财务公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款等多项业务[2] 风险管理 - 董事会是风险管理最高决策机构，对经营活动风险管理负最终责任[5] - 监事会负责监督评价董事会及高级管理层风险管理履职情况[6] - 高级管理层对风险管理工作有效性向董事会负责[6] - 风险管理部是日常风险管理职能部门[6] - 财务公司建立了完善的风险管理制度体系[8] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额466.98亿元，负债总额428.25亿元，所有者权益总额38.73亿元[12] - 2023年1 - 12月，实现营业收入9.94亿元，利润总额3.88亿元，净利润2.89亿元[12] - 截至2023年12月31日，资本充足率（巴III）为16.68%，监管要求≥10.5%[12] - 截至2023年12月31日，流动性比例为62.56%，监管要求≥25%[12] - 截至2023年12月31日，贷款比例为29.85%，监管要求≤80%[12] - 截至2023年12月31日，集团外负债比例为0.00%，监管要求≤100%[12] - 截至2023年12月31日，票据承兑/资产为1.33%，监管要求≤15%[12] - 截至2023年12月31日，票据承兑与转贴现总和/资本净额为14.88%，监管要求≤100%[12] 业务数据 - 2023年，吸收关联人存款日最高余额约78.96亿元，发生存款利息及其他支出约0.54亿元[13] - 2023年，贷款日最高余额67.06亿元，发生贷款利息及其他收入约1.31亿元[13]

业务决策 - 公司拟开展金融衍生品业务，最高合约价值不超15亿，权利金上限1.5亿[2][4] - 业务额度使用期限12个月，可循环滚动[2][5] - 2024年4月25日董事会通过相关议案[6] 业务管理 - 制定管理办法保障业务开展[8] - 财务资金部门统一管理业务[9] 业务风险与原则 - 开展业务面临多种风险[6][7] - 以在手外币为基础，规避汇率、利率风险[7] - 遵循合法等原则，不做投机套利交易[11] 业务选择 - 选择外汇远期等产品及组合开展业务[2][5][9] - 境内外选择经批准金融机构交易[4][5][9]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票1,176,470,588股，发行价8.50元/股，募资9,999,999,998.00元，净额9,967,087,027.63元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金总额996,968.00万元，前期使用927,595.60万元，余额72,307.93万元[4] - 2021年用募集资金置换预先投入自筹资金8,832,490,581.98元[4][7] 资金使用与管理 - 2021年同意用不超10亿元闲置募集资金现金管理，2021年买100,000.00万元7天通知存款，2022年赎回，收益1,732.50万元[10] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理款项余额0.00万元[10] - 2023年无闲置募集资金补充流动资金、超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建及新项目情况[8][11][12] 项目投入进度 - 2023年度投入募集资金36,366.96万元，累计投入927,595.60万元，变更用途资金总额及比例为0[21] - 尼龙新材料项目累计投入300,000.00万元，进度100%[21] - 俄罗斯NFP 5400MTPD甲醇项目本年度投入36,366.96万元，累计投入127,478.76万元，进度63.74%[21] - 煤炭分质利用制化工新材料示范项目累计投入200,000.00万元，进度100%[21] - 偿还银行贷款累计投入300,000.00万元，进度100%[21]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票1,176,470,588股，发行价8.50元/股，募资9,999,999,998.00元，净额9,967,087,027.63元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金余额72,307.93万元[11] 资金置换与管理 - 2021年9月19日同意用募集资金置换自筹资金8,832,490,581.98元[13][15] - 2021年9月19日同意用不超10亿元闲置募集资金现金管理[17] - 2021年11月26日买100,000.00万元浙商银行7天通知存款产品[18] - 2022年9月19日赎回本金100,000.00万元，收益1,732.50万元[18] 其他情况 - 报告期内募投项目未变更[22] - 募集资金使用披露与实际相符，无违规[23] - 报告期内尼龙新材料项目技术升级改造[26]

会议情况 - 监事会会议于2024年4月25日召开，3人应出席、实际出席[2] - 审议通过22项议案，表决结果均为3票同意[3][5][7][9][10][11] 股份变动 - 3人不再具备激励资格，回购注销40.00万股及26股[9] - 注销后公司总股本由6,109,470,588股变为6,109,070,562股[9] 议案提交 - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》等提交股东大会[3][5][6][7][9][10][11]

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务且与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票1,176,470,588股，发行价8.50元/股，募集资金9,999,999,998.00元，净额9,967,087,027.63元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金总额996,968.00万元，余额72,307.93万元[2][3] 资金使用情况 - 前期使用资金927,595.60万元，含多个项目及偿还贷款等[2] - 2023年投入募集资金总额36,366.96万元，累计投入927,595.60万元[13] 项目投入进度 - 尼龙等项目投入进度100%，俄罗斯甲醇项目投入进度63.74%[13] 财务收支情况 - 2023年手续费支出0.03万元，利息收入2,935.56万元[3] - 银行利息收入累计2935.56万元，手续费支出累计0.03万元[14]

业绩荣誉 - 2023年中央企业负责人经营业绩考核获评"A"级[20] - 党建责任制考核连续四年获评"A"级[21] - 国企改革三年行动专项考核连续两年获评"A"级[21] - 纪检工作考核连续四年获评"优秀"[21] - 2023年获得中国专利奖银奖2项，省部级以上科技奖项15项、省部级工法认定83项[21] - 2023年入选中国品牌500强，获评“华谱奖”[40] - 2023年荣获《中国证券报》金牛最具投资价值奖和第一届国新杯·ESG卓越贡献奖[41] - 2023年在ENR“全球承包商250强”榜单中名列第16位[50] - 2023年荣获第十四届天马奖“最佳投资者关系”等多个奖项[93] 财务数据 - 2021 - 2023年资产总额分别为1778.96亿元、1945.66亿元、2191.15亿元[28] - 2021 - 2023年利润总额分别为60.41亿元、67.05亿元、69.05亿元[28] - 2021 - 2023年实现税收分别为28.38亿元、38.48亿元、39.29亿元[28] - 2021 - 2023年营业总收入分别为1379.19亿元、1584.37亿元、1791.96亿元，净利润分别为50.04亿元、57.78亿元、59.71亿元[30] 市场扩张 - 2023年在全球设立152家境外机构，海外业务遍及80多个国家和地区，每年带动沿线国家10万余人就业[50] - 2023年10月与俄罗斯公司签署84亿欧元（折合人民币650.5亿元）甲醇项目合同[50] - 2021 - 2023年海外新签合同额分别为496.53亿元、378.96亿元、1006.06亿元，涉及国家（地区）分别为73个、81个、83个[53] - 2023年与西班牙公司签署沙特天然气增产项目施工合同[54] 项目成果 - 70年来承建我国90%的化工项目、70%的石油化工项目、30%的炼油项目，累计完成工程项目7万多个[26] - 2023年4月提前10天完成文莱石油化工项目检修任务，并承揽检修维保任务[57] - 2023年在尼日利亚项目为当地培训近500名专业技术工人[62] - 2023年公司4个项目、5家企业获中国建筑工程鲁班奖；1个项目、5家企业获国家优质工程金奖；6个项目、9家企业获国家优质工程奖[158] - 中国化学济青高速公路改扩建工程获中国土木工程詹天佑奖[160] 科研创新 - 2021 - 2022年科研投入分别为47.29亿元、53.17亿元，2023年投入科研经费61.64亿元[124][128] - 2021 - 2023年科技创新平台数量分别为77.71个、100.92个，截至2023年底共有48家平台[124] - 2021 - 2023年专利授权量分别为647项、666项、520项，发明专利分别为124项、153项、203项[138] - 2023年确定科技成果转化激励项目14项[133] - 2023年3月五复合橡胶挤出机组研制项目获“中国工业大奖”提名奖[142] - 2023年基本完成“数字化学132 + N”工程规划内项目建设[151] - 2023年10月与中科大等共建“高性能单原子材料应用联合实验室”[131] 其他方面 - 2023年公司召开股东大会2次，审议通过议案16项[96] - 2023年公司召开董事会会议6次，审议通过议案34项[97] - 2023年公司召开监事会会议4次，审议通过议案25项[96] - 2023年公司召开董事会专门委员会会议共9次，审议通过议案27项[97] - 2023年公司共参加主流券商举办的年中策略会19次，组织一对一反向路演4次，接待机构投资者电话会议16次[98] - 2023年共计21家券商机构为公司出具63篇研报[98] - 2023年公司按时披露4份定期报告、49份临时公告和34份非公告文件[99] - 2023年举办首届首席合规官（总法律顾问）高级研修班，开展两次专项合规培训[104] - 2023年开展廉洁教育与培训247次，廉洁教育培训覆盖率100%[108] - 2023年实现10亿安全人工时，未发生较大及以上生产安全事故[109] - 2023年公司各层级开展安全隐患排查121045次，消除安全问题隐患228196项，安全隐患整改率100%[114] - 公司各层级基于重大风险组织开展事故应急相关活动3300余场，与社会力量联动170余次，累积176500余人次参与演练活动[117] - 2023年公司各层级开展特色活动9263场，举办大讲堂等1269场，组织参加全国性活动累积10.26万人次，推广推送宣传报道1100余篇，开展安全教育培训累计128.07万人次[118] - 2021 - 2023年安全生产培训人数分别为43200、53191、67908人次，培训覆盖率和新员工安全教育培训覆盖率均为100%[126] - 2023年公司客户满意度为99.01%，未发生危害客户健康与安全的负面事件[162] - 2023年公司环保总投入20220万元，未发生较大及以上突发环境污染和环保违法违规事件[173][176] - 环保培训宣贯达269698人次[173] - 固废综合利用率为100%[173] - 清洁能源使用量为9375.4364吨标准煤[173] - 2021 - 2023年电力、汽油、柴油、天然气消耗及新鲜水用水量有相应数据[185] - 2021 - 2023年SO₂、NOₓ排放量及固废综合利用率有相应数据[194] - 中国化学五环公司项目每年可有效利用荒煤气30亿立方米、节省标煤60万吨，直接减排二氧化碳60万吨、间接减排170万吨[189]

会议与调研 - 2023年召开6次董事会，审议34项议案[2] - 2023年独立董事出席多次会议，审议多项议案[2] - 2023年组织2次外部董事现场调研[4] 项目与荣誉 - 巴里坤煤气化项目投资规模40亿立方米[4] - 获国资委通报表扬[6] - 发布首份ESG报告，入选相关榜单[6] 建议策略 - 强化投资项目管理，制定年度投资计划[10] - 加大科技研发力度，突破关键核心技术[11]