证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2024-048 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601515 | 东峰集团 | 2024/9/11 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：香港东风投资集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 8 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 47.26%股份的股东香港东风投资集团有限公司，在 2024 年 9 月 9 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 20 日 3. 股权登记日 有关规定，现予以公告。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 3. 临时提案的具体内容 公 ...

项目调整 - 拟终止“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”[11] - 拟将该项目节余募集资金永久补充流动资金[12] 股价情况 - 公司近期股价低于每股净资产值3.10元/股[13] 股份回购 - 回购实施期限不超12个月[16] - 资金总额5000 - 10000万元[17] - 按下限测算回购约12722646股，占比0.69%[17] - 按上限测算回购约25445292股，占比1.38%[17] - 回购价格不超3.93元/股[19] - 资金来源为自有资金[20] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理回购事宜[23] - 授权自方案通过起至事项办理完毕止[24]

回购计划 - 拟回购资金5000 - 10000万元[6] - 回购价不超3.93元/股[7] - 回购期限不超12个月[5] 测算数据 - 5000万约回购12722646股，占比0.69%[6] - 10000万约回购25445292股，占比1.38%[6] 其他要点 - 近期股价低于净资产3.10元/股[2] - 回购A股，集中竞价，自有资金[3][4][8] - 回购股份用于注销减资[6]

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2024-047 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含）； ● 回购股份资金来源：公司自有资金； ● 回购股份用途：将回购的股份全部用于注销并减少公司注册资本； 3、如果回购期限内公司股价持续超出公司预定的回购价格上限，将可能导致本回 购方案无法实施； 4、本次回购股份的资金来源为公司自有资金，存在回购股份所需资金未能及时到 位，导致回购方案无法按计划实施的风险； 5、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在根据规 则变更或终止回购方案的风险； 6、如遇监管部门新颁布、修订与回购股份相关的法律、法规或规范性文件，可能 存在本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险； 公司将努力推进本回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决 ...

回购提议 - 2024年9月5日公司收到控股股东回购股份提议[1] 回购情况 - 回购A股用于注销并减资，价格不超董事会审议前30日均价150%[3][4] - 资金总额5000 - 10000万元，来源为自有资金[4] - 实施期限自股东大会通过起不超12个月[4] 其他情况 - 提议人提议前6个月无买卖公司股份情形[5] - 董事会认为提议可行，将制定方案履行程序[7]

股价表现 - 2024年9月2 - 4日公司股票连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] - 2024年9月3 - 5日公司股票连续3个涨停板，偏离同期行业及沪指[2][3] 业绩情况 - 2024年1 - 6月营收68921.86万元，同比降55.55%[2] - 2024年1 - 6月净利润 - 13007.84万元，同比降153.92%[2] 公司动态 - 2024年9月5日公司收到控股股东回购股份提议[2][6] - 电池材料业务处测试打样阶段，暂无利润贡献[5] - 董事会认为回购提议可行，将制定方案并审议[6]

股价情况 - 2024年9月2 - 4日公司股票连续3日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][5][7] 经营信息 - 公司日常经营正常，未发生重大变化[4] - 控股股东、实际控制人无应披露未披露重大信息[4][5] 风险提醒 - 提醒投资者注意2024年9月2 - 4日股价波动大的二级市场交易风险[7] 信息披露 - 2024年半年度经营及财务数据详见8月31日《2024年半年度报告》[7] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期披露无需更正补充[8]

会议情况 - 公司第五届监事会第九次会议于2024年8月29日召开，3名监事全出席[1] - 会议表决通过2024年半年度报告及其摘要等多项报告[1][2][3][4] 项目决策 - 拟终止“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”[5] - 拟将该项目节余募集资金永久补充流动资金[6] - 相关议案尚需提交股东大会审议[9]

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司中文简称为东峰集团，外文名称缩写为DFP，法定代表人为谢名优[6] - 董事会秘书为秋天，证券事务代表为黄隆宇[7] - 公司注册地址和办公地址均为汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、4A2 - 2片区，2M4片区，13 - 02片区A - F座[8] - 公司选定的信息披露报纸有《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》，登载半年度报告的网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn[9] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称东峰集团，代码601515，变更前简称东风股份[10] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业收入6.89亿元，较上年同期15.51亿元下降55.55%[12] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.30亿元，较上年同期2.41亿元下降153.92%[12] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.42亿元，较上年同期1.21亿元下降217.23%[12] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 5.41亿元，上年同期为 - 0.88亿元[12] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为55.19亿元，较上年度末57.11亿元下降3.37%[12] - 2024年上半年末总资产为70.18亿元，较上年度末74.07亿元下降5.25%[12] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.07元/股，较上年同期0.13元/股下降153.85%[13] - 2024年上半年稀释每股收益为 - 0.06元/股，较上年同期0.13元/股下降146.15%[13] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为 - 2.31%，较上年同期4.24%减少6.55个百分点[13] - 2024年上半年非经常性损益合计1178.12万元[16] - 2024年上半年公司营业收入689,218,611.21元，较上年同期1,550,707,652.75元下降55.55%，主要因战略调整转让烟标业务子公司[34][35] - 本期营业成本530,468,924.45元，较上年同期1,162,317,366.68元下降54.36%，与营业收入下降原因相同[34][35] - 财务费用本期为 -7,953,194.44元，较上年同期 -2,154,726.03元增长269.10%，系本期募集及自有货币资金存款利息收入同比增加[34][35] - 经营活动产生的现金流量净额为 -541,469,194.56元，较上年同期 -87,664,741.29元下降517.66%，因业务转型、收入及业务结构变化部分资金受限[34][35] - 投资活动产生的现金流量净额为 -292,862,713.10元，较上年同期69,659,953.03元下降520.42%，因购买子公司股权及项目投入等[34][35] - 筹资活动产生的现金流量净额为46,771,204.57元，较上年同期 -45,409,896.98元增长203.00%，因子公司取得项目贷款及上期还款等[34][35] - 烟标营业收入占比本期为10.06%，较上期51.09%下降41.03个百分点；烟标营业毛利额占比本期为6.82%，较上期52.92%下降46.10个百分点[37] - 公司归属于上市公司股东的净利润本报告期较上期下降153.92%，投资收益本期为 -12,732.15万元，较上期下降 -18,097.25万元，减幅337.31%[38] - 预付款项本期期末数32,776,898.53元，占总资产0.47%，较上年期末数增长46.39%，用于锁定原料采购价格[39] - 其他应收款本期期末数145,323,513.11元，占总资产2.07%，较上年期末数下降38.53%，因收回转让对价等[39] - 其他非流动资产为114,248,325.98元，占比1.63%，较上期增长47.44%[40] - 应付票据为132,896,792.69元，占比1.89%，较上期减少44.54%[40] - 应付职工薪酬为27,010,123.03元，占比0.38%，较上期减少34.94%[40] - 其他应付款为76,875,871.49元，占比1.10%，较上期增长135.79%[40] - 一年内到期的非流动负债为8,548,320.70元，占比0.12%，较上期增长57.49%[40] - 长期借款为44,294,742.39元，占比0.63%，上期为0[40] - 境外资产为824,920,172.57元，占总资产比例为11.75%[41] - 对外股权投资余额为1,156,241,905.60元，较期初减少116,484,613.55元[42] - 2024年半年度营业总收入为6.89亿元，2023年半年度为15.51亿元[113] - 2024年半年度营业总成本为7.05亿元，2023年半年度为14.52亿元[113] - 2024年半年度投资收益为 - 1.27亿元，2023年半年度为5365.10万元[113] - 2024年半年度营业利润为 - 1.55亿元，2023年半年度为2.93亿元[113] - 2024年半年度净利润为 - 1.42亿元，2023年半年度为2.50亿元[113] - 归属于母公司股东的2024年半年度净利润为 - 1.30亿元，2023年半年度为2.41亿元[113] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额为 - 145.17万元，2023年半年度为133.09万元[113][114] - 2024年半年度综合收益总额为 - 1.44亿元，2023年半年度为2.51亿元[114] - 2024年基本每股收益为 - 0.07元/股，2023年为0.13元/股[114] - 2024年稀释每股收益为 - 0.06元/股，2023年为0.13元/股[114] - 2024年上半年营业收入34,468,073.74元，2023年上半年为436,778,320.97元[115] - 2024年上半年营业利润为 -98,323,240.80元，2023年上半年为172,536,553.33元[115] - 2024年上半年净利润为 -92,863,971.49元，2023年上半年为166,589,065.19元[115] - 2024年上半年经营活动现金流入小计745,041,991.58元，2023年上半年为1,621,209,340.76元[117] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1,286,511,186.14元，2023年上半年为1,708,874,082.05元[117] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -541,469,194.56元，2023年上半年为 -87,664,741.29元[117] - 2024年上半年投资活动现金流入小计139,090,963.59元，2023年上半年为380,502,824.02元[117] - 2024年上半年投资活动现金流出小计431,953,676.69元，2023年上半年为310,842,870.99元[117] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -292,862,713.10元，2023年上半年为69,659,953.03元[117] - 2024年上半年吸收投资收到的现金800,000.00元，2023年上半年为18,000,000.00元[117] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计5516.11万元，2023年同期为2758.37万元；现金流出小计838.99万元，2023年同期为7299.36万元；产生的现金流量净额4677.12万元，2023年同期为 - 4540.99万元[118] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计7379.84万元，2023年同期为6.78亿元；现金流出小计1.65亿元，2023年同期为4.47亿元；产生的现金流量净额 - 9123.23万元，2023年同期为2.31亿元[119] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计4685.64万元，2023年同期为5.59亿元；现金流出小计1216.50万元，2023年同期为3.69亿元；产生的现金流量净额3469.13万元，2023年同期为1.91亿元[119] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计6.55亿元，2023年同期为3550.16万元；现金流出小计11.93亿元，2023年同期为2.46亿元；产生的现金流量净额 - 5.38亿元，2023年同期为 - 2.10亿元[119] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 - 7.89亿元，期初余额21.90亿元，期末余额14.00亿元；2023年同期净增加额 - 6281.21万元，期初余额19.20亿元，期末余额18.57亿元[118] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 - 5948.75万元，期初余额13.45亿元，期末余额7504.25万元；2023年同期净增加额2.12亿元，期初余额8151.41万元，期末余额10.27亿元[119] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计较上年期末减少19225.01万元，少数股东权益减少9293.58万元，所有者权益合计减少28518.59万元[120] - 2024年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少13153.01万元，少数股东权益减少1216.98万元，所有者权益合计减少14369.99万元[120] - 2024年上半年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益减少14645.86万元，少数股东权益减少8076.59万元，所有者权益合计减少9541.18万元[120] - 2024年上半年利润分配使归属于母公司所有者权益减少60720.92万元，少数股东权益减少8156.59万元，所有者权益合计减少96212.73万元[120] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配为-46,074,123.99元[121] - 2024年半年度末实收资本（或股本）为1,842,961,016.00元，较2023年末增加4,434.00元[122][123][124] - 2024年半年度末资本公积为689,825,585.55元，较2023年末增加3,178,295.30元[122][123][124] - 2024年半年度末其他综合收益为-9,053,629.96元，较2023年末增加1,330,875.47元[122][123][124] - 2024年半年度末未分配利润为2,566,543,458.02元，较2023年末增加241,245,006.98元[122][123][124] - 2024年上半年综合收益总额为242,575,882.45元[123] - 2024年上半年所有者投入普通股4,434.00元[123] - 2024年上半年其他权益工具持有者投入资本19,935.65元[123] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配利润-12,537,743.12元[123] - 2024年半年度末所有者权益合计为6,187,315,228.78元，较2023年末增加184,319,043.68元[122][123][124] - 母公司2024年期初所有者权益合计为54.48亿元，期末为53.09亿元，减少1.39亿元[125] - 2024年母公司实收资本从18.43亿元变为18.43亿元，增加247元[125] - 2024年母公司其他权益工具从5437.94万元变为5437.92万元，减少184.45元[125] - 2024年母公司资本公积从7.92亿元变为7.92亿元，增加2.85万元[125] - 2024年母公司未分配利润从20.37亿元变为18.98亿元，减少1.39亿元[125] - 公司2024年期初所有者权益合计为53.64

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广东东峰新材料集团股份有限公司终止部分募投项目并将节余 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]611 号）文件核准，公司以非公开发行股票方 式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 201,320,132 股，发行价格为人民 币 6.06 元/股。本次非公开发行 A 股募集资金总额为人民币 1,219,999,999.92 元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币 19,861,657.37 元后，本次发行实际募集资金 净额为人民币 1,200,138,342.55 元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已 对本次非公开发行 A 股股票的募集资金实际到位情况进行了审验，并于 2021 年 10 月 13 日出具了苏亚验[2021]29 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存 储制度，设立了相关募集资金专项账户。本次发行募集资金到账后，已全部存放 于募集资金专项账户内，公司及实施募投项目的子公司已与保荐机构、存放募集 资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四 方监管协议》， ...