业绩数据 - 2024年营业收入2752.51亿元，同比增长5.75%[45] - 2024年归属于上市公司股东的净利润45.53亿元，同比上升20.82%[45] - 2024年资产总额2212.09亿元，纳税总额73.27亿元[45] - 2024年研发投入28.18亿元，研发团队1772人，累计授权专利数量1982件[45] - 2024年环保投入约1.18亿元[45] - 2024年公益慈善总投入达2100.99万元，乡村振兴投入达205.37万元[26] 排名荣誉 - 2024年《财富》世界500强排名跃升至第411位[22] - 继续入选全球制药企业50强、全球最有价值制药品牌25强等榜单[22] - 2024年荣获全国类质量奖项61个，省市级质量类奖项106个[24] - 2024年蝉联“中国大学生喜爱雇主”及“中国100典范雇主”称号[25] - 位列2024中国企业500强第105位、中国制造业企业500强第43位、上海制造业企业100强第3位[41][42] - 2023年药品流通行业零售企业百强榜排第14位，获2023年度中国药品零售企业销售总额二十强[56] - 获评上海市团体标准典型案例“十佳案例”第六名，入选2024全国医药行业数字化转型创新案例[56] - 荣登2024药品零售企业综合竞争力指数百强榜、2023 - 2024年度中国连锁药店综合实力百强榜等多个榜单[56] - 入选“2024上市公司可持续发展优秀实践案例”[89] - 位列中央广播电视总台中国ESG上市公司先锋100（2024）、长三角ESG上市公司先锋50（2024）、《财富》中文版2024年《财富》中国ESG影响力榜[89] - 入选“2024年上市公司董事会优秀实践案例”“2024年度上市公司董办最佳实践案例”[134] 用户数据 - 截止目前在罕见病治疗领域有51个在产品种，覆盖67个适应症，每年为15万罕见病患者提供药品[30] - 全国一体化专业药房“益药·药房”超200家，覆盖全国25省66个城市，与300多家药企建立合作关系，新特药上市首单落地合作占比达80%，CAR - T市场占有率超70%，累计服务患者超600万人次[50] - 为全国340余家医院提供药品配送服务，其中等级医疗机构79家，社区卫生服务中心260 +家[69] - 全国合作DTP药房600 +家[70] - 保险创新支付和药品福利领域已覆盖全国超29省200城市，服务近300万患者，与60 +家保险公司达成业务合作，“益药·药房”网络覆盖60 +个惠民保主流城市[75] 研发进展 - 稳步推进研发组织体系改革，创设“一张桌”机制，加快构建开源创新生态圈[23] - 与一流高校全面深化合作，共建创新免疫治疗全国重点实验室[23] - 积极布局细胞与基因治疗新赛道，上海康健生细胞技术有限公司成立，CD19/CD22双靶点CAR - T产品取得重要进展[23] - 2024年启动打造数字药学知识库，年底已覆盖13个核心科室、66种常见病种，有近200份初次用药辅导卡，近50份权威疾病指南，近5000条精准用药问答[63] 市场扩张 - 分销网络遍及全国31个省、自治区和直辖市，其中通过控股子公司直接覆盖25个[36] 其他新策略 - 依据国资国企综合改革部署，推进“三横三纵”战略措施提升治理水平[134] - 推动党的领导融入公司治理，明确各决策主体权责边界[137] - 修订集团“三重一大”决策制度实施办法，规范决策流程[137] - 从五方面提升和优化内部控制管理体系，检查多业务流程[151] - 搭建风险管理组织架构，建立三道防线风险防范体系模式[158] - 2024年发布6项合规制度[175] - 合规部牵头开展“双反”专项风险排查工作[170] - 合规部牵头制定《反垄断合规指引》《反垄断管理办法》等反垄断专项制度[193] - 制定并落实《反商业贿赂管理办法》《防范商业贿赂风险合规指引》[177]

会议召开情况 - 2024年董事会召开十一次会议，股东大会召开两次会议[6] - 2024年独立董事参加八次董事会专门委员会会议[7][8] - 2024年公司召开四次独立董事专门会议[10] 人员履职与提名 - 董事顾朝阳2024年应参加董事会11次，亲自出席11次[6] - 2024年3月1日提名杨秋华先生为执行董事候选人[20] - 2024年5月30日提名张文学先生为非执行董事候选人[20] - 2024年11月5日聘任买买提艾力先生为公司副总裁[21] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[17] 激励计划行权 - 2024年度2019年A股股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权数量6,976,800份[22] - 2024年度2019年A股股票期权激励计划预留第二个行权期行权数量755,700份[22] 其他事项 - 2023年12月21日同意聘任德勤华永为2024年度审计机构[18] - 报告期内不涉及聘任或解聘财务负责人事项[19] - 报告期内不涉及会计政策等重大变更事项[19] - 报告期内独立董事未独立聘请外部咨询机构，未提议召开董事会[25]

上海医药集团股份有限公司 关于上海上实集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"或"我们"）通过 查验上海上实集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《营 业执照》等证件资料，审阅其二〇二四年度财务报表，对经营资质、业务和风险 状况进行了解和评估。 一、企业基本情况及经营资质 上海上实集团财务有限公司由上海上实（集团）有限公司（股东一）、上海 医药集团股份有限公司（股东二）、上海上实资产经营有限公司（股东三）以及 上海实业东滩投资开发（集团）有限公司（股东四）合资成立。2014 年 9 月 1 日 在中华人民共和国上海市注册成立的有限责任公司。 财务公司于 2014 年 8 月 26 日取得原中国银行业监督管理委员会上海监管 局的沪银监复、[2014]561 号开业批复，于 2014 年 9 月 1 日成立，注册资本人 民币 10 亿元整，已于 2014 年 5 月 19 日全部缴入。财务公司取得上海市黄浦区 市场监督管理局颁发的营业执照，并取得原中国银行业监 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2025-036 上海医药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入为53209万港元，净亏损为2501万港元[17] - 2024年上半年度营业收入为15607万港元，净亏损为2723万港元[17] - 上药集团2024年度资产总额为1184628万元，净资产总额为921322万元[14] - 截至2023年12月31日，公司资产总额为91729万港元，净资产总额为59194万港元[17] - 截至2024年6月30日，公司资产总额为80477万港元，净资产总额为5443万港元[17] 关联交易数据 - 2025年度预计日常关联交易金额不超32330.60万元，占最近一期经审计净资产绝对值低于5%[4] - 2024年向关联人销售产品、提供劳务预计200.00万元，实际68.60万元[7] - 2024年向关联人采购产品、接受劳务预计17000.00万元，实际6297.99万元[7] - 2024年向关联人承租房屋等预计10000.00万元，实际3479.70万元[7] - 2024年向关联人出租房屋预计800.00万元，实际452.03万元[7] - 2024年向关联人采购产品及接受配送服务预计3421.90万元，实际2611.00万元[7] - 2025年向关联人销售产品、提供劳务预计200.00万元，占同类业务比例100%[9] - 2025年向关联人采购产品、接受劳务预计17000.00万元，占同类业务比例100%[10] - 2025年向关联人承租房屋等预计10000.00万元，占同类业务比例100%[10] 其他信息 - 公司注册资本为4亿港元[17] - 关联方生产经营正常，形成坏账可能性较小[18] - 日常关联交易遵循平等互利等原则，按市场价格定价[19][20] - 关联交易为本公司日常经营所需，持续且必要[20] - 关联交易定价公允合理，不损害公司及股东利益[19][20] - 关联交易不影响公司独立性，主要业务等不依赖该交易[20]

外汇衍生品交易 - 拟开展交易额度为13.24亿美元或等值其他货币[2] - 使用期限为董事会通过之日起12个月[2] - 交易类型包括外汇远期、外汇掉期等[2] 交易相关情况 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] - 对手为有资格的国内外金融机构[3] - 到期采用全额或净额交割方式[3] 目的与风险 - 目的是规避外汇风险等[2] - 面临市场、违约等多种风险[4] - 开展业务具有必要性和可行性[6]

上海医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 作为上海医药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立董事,本人在 2024年积极了解公司经营管理运作情况,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及公司股票上市地证 券交易所上市规则等法律法规的要求,就公司重大事项,包括关联交易、对外担保等问题发表 了独立意见,履行了诚信勤勉的义务,维护了全体股东的合法利益,充分发挥独立董事的作用。 现将2024年度担任独立董事的履职情况报告如下: 一、基本情况 本人王忠, 香港理工大学理学硕士,研究员职称。现为本公司独立非执行董事。现任国 家智能传感器创新中心执行主任,上海证券交易所上市公司上海陆家嘴金融贸易区开发股份有 限 公司〈股票代码600663、900932〉独立董事。曾任浙江移动通信有限责任公司人力资源部总 经理、综合部总经理,中国新闻社浙江分社副社长,绿城房地产集团有限公司执行总裁,中国 青旅实业(集团)发展有限公司副董事长,青岛中资中程集团股份有限公司董事、副总裁,上海 国鑫创业投资有限公司外部董 ...

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[18] - 公司A股每股面值人民币1.00元，在上海证券交易所上市，代码601607；H股每股面值人民币1.00元，在香港联交所上市，代码02607[18] - 公司法定代表人为杨秋华[21] - 董事会秘书姓名为钟涛，联系电话+8621 - 63730908，电子信箱pharm@sphchina.com[22] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区张江路92号，办公地址为上海市太仓路200号上海医药大厦，邮编200020[23] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，证券交易所网址为上海证券交易所http://www.sse.com.cn和香港联合交易所http://www.hkexnews.hk[24] - 公司A股股票简称上海医药，代码601607，变更前代码600849；H股股票简称上海醫藥，代码02607[25] - 公司聘请的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼[26] - 签字会计师姓名为唐恋炯、茅志鸿[27] - 公司是沪港两地上市的大型医药产业集团，是控股股东上实集团旗下大健康产业板块核心企业[64] 公司荣誉与排名 - 旗下企业全年共斩获全国及省市级质量奖项167项[5] - 2024年公司入选《财富》“世界500强”，排名提升至第411位[39] - 公司在2024《财富》世界500强中排411位，在2024全球制药企业50强中排42位，在2024全球品牌价值药企25强中排20位等多项荣誉[65] 公司业务布局与合作 - 上海前沿创新中心一期吸引15家生态伙伴入驻[4] - 公司签署收购和黄药业10%股权的交易协议[6] - 2024年12月公司签署收购和黄药业10%股权交易协议[58] - 2024年12月31日，公司拟收购上海和黄药业有限公司10%股权并成为实际控制人[158] - 公司与上海交大医学院附属瑞金医院等签署战略合作协议，推进细胞治疗产品研发与产业化[42] - 公司构建“自主 + 协同 + 集成”的开源创新体系，与上海交通大学开展战略合作，共建创新免疫治疗全国重点实验室[68] - 公司依托上海生物医药前沿产业创新中心，聚合“产学研医资”资源要素，加速创新项目孵化转化[68] - 报告期内公司与云南白药在多方面展开合作，并就深化战略合作展开研讨[139] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年度拟以3,707,971,839股为基数，每10股派发现金红利2.90元，拟派发现金红利总额为1,075,311,833.31元[12] - 2024年半年度已派发现金红利296,335,103.60元[12] - 2024年度累计派发现金红利1,371,646,936.91元，占当年合并归属于上市公司股东净利润的30.13%[12] - 实施分配后，公司结存合并未分配利润为35,471,895,570.40元[12] - 本报告期不进行资本公积金转增股本[12] - 2024年营业收入2752.51亿元，同比增长5.75%，其中医药工业销售收入237.31亿元，同比下降9.62%，医药商业销售收入2515.20亿元，同比增长7.47%[39] - 2024年归属于上市公司股东的净利润45.53亿元，同比增长20.82%[29] - 2024年基本每股收益1.23元/股，同比增长20.59%[30] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产7167.56亿元，同比增长4.60%[29] - 2024年加权平均净资产收益率6.50%，较2023年增加0.94个百分点[30] - 2024年第一至四季度营业收入分别为701.53亿、692.60亿、702.16亿、656.22亿元[32] - 2024年非经常性损益合计4.87亿元[35] - 2024年衍生金融资产期末余额1622.48万元，较期初增加1362.84万元[36] - 2024年交易性金融资产期末余额863.29亿元，较期初减少151.92亿元[36] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润45.53亿元，同比上升20.82%[40] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40.65亿元，同比增长13.04%[40] - 报告期内公司研发投入28.18亿元，其中研发费用23.94亿元，同比增长8.64%[40] - 公司全年经营性现金流净流入58.27亿元，同比增长11.39%[40] - 公司本期营业收入2752.51亿元，上年同期2602.95亿元，变动比例5.75%；营业成本2446.19亿元，上年同期2289.67亿元，变动比例6.84%[73] - 销售费用本期127.14亿元，上年同期139.02亿元，变动比例 - 8.55%；管理费用本期56.90亿元，上年同期57.12亿元，变动比例 - 0.38%[73] - 财务费用本期14.81亿元，上年同期14.86亿元，变动比例 - 0.33%；研发费用本期23.94亿元，上年同期22.04亿元，变动比例8.64%[73] - 经营活动产生的现金流量净额本期58.27亿元，上年同期52.32亿元，变动比例11.39%；投资活动产生的现金流量净额本期4.16亿元，上年同期 - 24.92亿元，变动比例116.69%[73] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 - 18.64亿元，上年同期2.32亿元，变动比例 - 903.93%[74] - 工业营业收入237.31亿元，营业成本96.81亿元，毛利率59.21%，营业收入比上年增减 - 9.62%，营业成本比上年增减 - 11.17%，毛利率比上年增加0.71个百分点[76] - 分销营业收入2511.67亿元，营业成本2362.41亿元，毛利率5.94%，营业收入比上年增减7.45%，营业成本比上年增减7.87%，毛利率比上年减少0.37个百分点[76] - 公司营业成本总计24461926.11万元，较上年同期增长6.84%[82] - 前五名客户销售额1386333万元，占年度销售总额5.04%；前五名供应商采购额2510437万元，占年度采购总额10.26%[83] - 研发投入合计281815.16万元，占工业营业收入比例为11.88%，资本化比重为15.04%[86] - 公司研发人员数量为1772人，占公司总人数的比例为3.59%[86] - 经营活动产生的现金流量净额为58.27亿元，同比增加11.39%，占净利润99.27%[87] - 衍生金融资产期末金额为16224786.35元，较上期增长524.90%[88] - 应收票据期末金额为1122105045.23元，较上期减少41.21%[88] - 境外资产为39.33亿元，占总资产的比例为1.78%[89] - 2024年12月31日，集团其他货币资金余额38.63亿元，其中19.19亿元为保证金存款[90] - 2024年12月31日，集团以多项资产作为抵押物取得借款，包括短期借款、长期借款等[91] - 心血管系统营业收入378681.31万元，毛利率67.67%，同比增减-20.56%[97] - 消化道和新陈代谢营业收入280144.36万元，毛利率71.92%，同比增减6.11%[97] - 全身性抗感染营业收入87904.74万元，毛利率36.56%，同比增减-57.65%[97] - 中枢神经系统营业收入162032.23万元，毛利率66.56%，同比增减-11.39%[97] - 公司总计营业收入2373075.70万元，毛利率59.21%，同比增减-9.62%[98] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为11.88%，占净资产比例为10.79%，资本化比重为15.04%，同行业平均研发投入金额为115,774.23万元[113] - 主要研发项目I001投入2,986万元，占比0.13%，较上年同期降43%；B001 - C投入2,887万元，占比0.12%，降7%；I025 - A投入2,617万元，占比0.11%，增75%；I048投入2,318万元，占比0.10%，增175%；I001 - A投入1,862万元，占比0.08%，降10%[115][116] - 公司工业销售费用总额681,828.04万元，占工业营业收入比例28.73%，较上年同期降3.55个百分点[120][121] - 销售费用中职工薪酬及福利154,055.46万元，占22.59%；市场推广及广告362,312.17万元，占53.14%；差旅和会议52,535.61万元，占7.71%等[119] - 同行业可比公司中白云山销售费用610,473.77万元，占比8.08%；复星医药971,223.74万元，占比23.46%；恒瑞医药757,717.59万元，占比33.20%；华润三九696,547.52万元，占比28.16%；丽珠集团359,815.27万元，占比28.95%[120] - 公司报告期内投资额97,197.54万元，较上年同期291,251.57万元减少194,054.03万元，减幅66.63%[124] - 股票证券投资中，中关村最初投资成本9.93万元，期初账面价值14.79万元，本期公允价值变动损益 - 2.80万元，本期出售金额 - 11.99万元，期末账面价值0.00万元[126] - 股票期初数37,392.91万元，本期公允价值变动损益11,045.46万元，计入权益累计变动 - 4,395.25万元，本期出售42,451.12万元，期末数4,835.51万元[127] - 其他非流动金融资产 - 非上市公司股权期初数187,685.94万元，本期公允价值变动 - 16,340.73万元，本期购买725.99万元，本期出售49.97万元，期末数172,021.23万元[127] - 交易性金融资产期初数1,015,215.48万元，本期公允价值变动20,727.44万元，本期购买2,180,000.00万元，本期出售2,352,649.92万元，期末数863,293.00万元[127] - 证券投资合计金额为42429.09万元，自有资金37392.91万元[128] - 远期合同初始投资金额89168.12万元，期末账面价值28893.19万元，占公司报告期末净资产比例0.40%[129] - 掉期存款初始投资金额711130.22万元，本期公允价值变动损益8662.54万元[129] - 掉期借款初始投资金额 -40001.01万元，期末账面价值 -38920.68万元，占公司报告期末净资产比例 -0.54%[129] - 衍生品投资合计初始投资金额760297.33万元，本期产生实际收益9809.26万元[129][130] - 中华企业股票自有资金297.53万元，较之前变动 -3.78万元[128] - 交通银行股票自有资金329.17万元，较之前变动116.41万元[128] - 翰森制药股票自有资金15607.10万元，较之前变动5405.94万元[128] - 赛生药业股票自有资金15602.65万元，较之前变动5529.69万元[128] - 天大药业股票自有资金5541.67万元，较之前变动 -4395.25万元[128] - 2024年公司2019年A股股票期权激励计划预留股票期权第三个行权期行权条件成就[158][159] - 每10股派息数3.70元，现金分红金额1,371,646,936.91元，占净利润比率30.13%[178] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为4,552,528,438.69元[178] - 最近三个会计年度累计现金分红金额5,149,126,090.87元[180] - 最近三个会计年度年均净利润金额4,645,893,340.96元，现金分红比例110.83%[180] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润4,552,528,438.69元[180] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润2,333,058,032.95元[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司实现1项创新药获批上市[4] - 医药商业板块完善全国25个省市的纯销网络[6] - 上海前沿园区已入驻生态伙伴和创新企业15家[40] - 截至报告期末，临床申请获得受理及进入后续临床研究阶段的新药管线有54项，其中创新药40项（含美国临床II期1项），改良型新药14项[43] - 创新药管线中，1项提交上市申请，5项处于临床III期阶段[43] - 公司新设产品规划部，明确在免疫、精神神经等疾病领域的布局策略[43] - 报告期内公司15个品种（

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2025-037 根据业务需求量，公司及公司下属子公司拟进行的金融衍生品业务，交易金 额不超过 13.24 亿美元或等值其他货币，折合人民币约 95.18 亿元，占公司最近 一期经审计净资产的 11.37%，该额度在授权交易期限内可循环滚动使用。 上海医药集团股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司进出口业务及融资等其他外汇相关业务涉及结算币种多样，其中主要包 括美元、港币、欧元、日元、澳大利亚元、新西兰元、人民币等，当汇率出现较 大波动时，汇兑损益将对公司生产经营产生一定影响。因此，为有效规避和防范 外汇市场的风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影响，合理降低财务费用， 公司及合并报表范围内下属子公司 2025 年度拟根据实际情况，围绕日常经营业 务，适时开展金融衍生品交易业务。 （二）交易金额 1 为有效规避和防范外汇市场的风险，平滑汇率波动对 ...

上海医药集团股份有限公司 关于控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 上海医药集团股份有限公司 关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 内容 | 关于上海医药集团股份有限公司控股股东 | | | --- | --- | | 及其他关联方资金占用情况的专项说明 | | | 上海医药集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 | | | 其他关联资金往来情况汇总表 | 2 - 4 | 其他关联资金往来情况汇总表 页码 1 上海医药集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海医药集团股份有限公 司(以下简称"贵公司")2024年12月 31日合并及母公司资产负债表,2024年度合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2025年 3月 27日签发了德师报(审)字 (25)第 P00607 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及 中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管 ...