募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行普通股240,134,144股 每股发行价格3.45元 募集资金总额828,462,796.80元 募集资金净额815,978,425.74元 [1] - 募集资金全部存放于专项账户 并签署三方监管协议 [1] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日 累计投入募集资金项目38,795.78万元 专用账户余额43,358.59万元 [2] - 募集资金投资项目包括面板盒体关键装备生产线建设项目、高端耐磨件制造产线智能化改造项目、重型装备智能制造提升工程建设项目及补充流动资金 调整后总投资额81,597.84万元 [2] 现金管理方案 - 拟对不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月 资金可循环滚动使用 [4] - 现金管理品种限于安全性高、流动性好的保本型存款类产品 包括通知存款、定期存款、大额存单等 [4] - 现金管理收益将优先用于募集资金投资项目 到期资金归还至募集资金专户 [4] 资金存放安排 - 募集资金余额将以协定存款方式存放 期限12个月 管理层可根据投资计划调整余额 [5] - 该安排旨在提高资金使用效率 增加存储收益 且不影响募投项目正常实施 [5] 审批程序 - 董事会及监事会审议通过相关议案 认为该安排符合监管规定 有助于提高资金使用效率 [6][7] - 保荐人对现金管理及协定存款安排无异议 认为不存在变相改变募集资金用途的情形 [7]

财务表现 - 报告期营业收入39.81亿元 同比增长2.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.03亿元 同比增长6.39% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.91亿元 同比增长17.37% [1] - 基本每股收益0.0444元 [1]

业绩数据 - 2025年上半年营业收入39.81亿元，同比增2.35%[2] - 2025年上半年净利润2.01亿元，同比增5.73%[2] - 2025年上半年归母净利润2.03亿元，同比增6.39%[2] - 2025年上半年扣非归母净利润1.91亿元，同比增17.37%[2] - 2024年派发现金红利1.309752283亿元，同比增5.9%[7] 技术研发 - 2025年上半年技术突破连续20次护航神舟飞船升空[3] - 聚焦机器人及智能装备布局“4 + 6 + N”产业体系[3] 市场活动 - 2025年上半年联动媒体发布12篇经营亮点报道[8] - 承办投资者交流活动，40余人参与[9] - 举办行业交流会，与12家上市公司交流[10] 制度建设 - 2025年上半年制定《市值管理》《ESG管理》制度[10] - 连续12年主动披露《社会责任报告》[10] 未来展望 - 2025年下半年落实“提质增效重回报”方案并评估[12] - 方案受宏观政策等因素影响有不确定性[13]

募资情况 - 公司发行240,134,144股普通股，每股3.45元，募资828,462,797.65元，净额815,978,425.74元[1] 项目投资 - 面板盒体等四个项目调整前后募集资金有变化[6] 项目进度与决策 - 2024年7月募资到位，高端耐磨项目未投且延缓[4] - 2025年8月通过高端耐磨项目重新论证并暂缓议案[1][11] 影响与意见 - 项目暂缓不影响当前经营，利于资源配置[9] - 保荐人对项目暂缓无异议[11]

公司结构 - 中信财务注册资本为661,160.00万元[1] - 中国中信有限公司出资额283,870.29万元，出资比例42.94%[1] - 中信泰富有限公司出资额173,387.79万元，出资比例26.23%[1] - 中信建设有限责任公司出资额83,491.26万元，出资比例12.63%[1] 制度与部门 - 截至2025年6月30日，已颁布177项规章制度[9] - 截至2025年6月30日，设置11个部门[4] - 风险合规部是内控建设与实施归口管理部门[4] 业务范围 - 贷款对象仅限于中信集团成员单位[10] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额447.88亿元，负债总额359.90亿元，所有者权益合计87.98亿元[16] - 2025年上半年，营业总收入5.20亿元，利润总额4.87亿元，税后净利润3.75亿元[16] - 截至2025年6月30日，资本充足率为22.87%[19] - 截至2025年6月30日，流动性比例为61.55%[19] - 截至2025年6月30日，各项贷款余额占比为66.83%[19] - 截至2025年6月30日，集团外负债总额0.00万元[19] - 截至2025年6月30日，票据承兑余额占比为3.55%[19] - 截至2025年6月30日，票据承兑和转贴现总额为159,038.56万元[20] - 截至2025年6月30日，承兑汇票保证金余额占比为0.02%[21] 用户数据 - 截至2025年6月底，在中信财务存款余额90,809.34万元，占比51.85%[23] - 截至2025年6月底，贷款余额5,000.00万元，占比2.55%[24]

募集资金 - 公司向特定对象发行240,134,144股普通股（A股），每股3.45元，募集资金总额828,462,797.65元，净额815,978,425.74元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金38,795.78万元，未使用余额43,358.59万元[3] - 截至2024年7月25日，以自筹资金预先投入募投项目8,025.40万元，后用募集资金置换[8][9] 资金使用与收益 - 2024年8月7日投资15,000万元中信银行大额存单，2025年2月7日收回本金，收益135万元[11] - 同意使用不超4亿元闲置募集资金现金管理及协定存款，期限不超十二个月[11] 项目资金投入 - 面板盒体关键装备生产线建设项目调整后投入36,811.88万元[5] - 高端耐磨件制造产线智能化改造项目调整后投入15,324.83万元[5] - 重型装备智能制造提升工程建设项目调整后投入4,981.78万元[5] - 补充流动资金及偿还银行借款调整后投入24,479.35万元[5] 项目进展与调整 - 面板盒体项目延期至2026年12月31日，高端耐磨件项目暂缓实施[14] - 面板盒体关键装备生产线建设项目报告期投入4,318.41万元，累计投入9,326.97万元[22] - 高端耐磨件制造产线智能化改造项目本年度投入0万元，累计投入0万元[22] - 重型装备智能制造提升工程建设项目累计投入4,988.00万元[22] - 补充流动资金及偿还银行借款累计投入24,480.81万元[22] - 2025年8月22日决定对高端耐磨件项目重新论证并暂缓实施[24] - 高端耐磨件项目建设进度延缓，继续实施可能面临风险[24]

资金募集 - 公司向特定对象发行240,134,144股，每股3.45元，募资828,462,797.65元，净额815,978,425.74元[3] 资金使用 - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金38,795.78万元，未使用余额43,358.59万元[5] 项目投入 - 面板盒体关键装备生产线建设项目调整后投入36,811.88万元[5] - 高端耐磨件制造产线智能化改造项目调整后投入15,324.83万元[5] - 重型装备智能制造提升工程建设项目调整后投入4,981.78万元[5] - 补充流动资金及偿还银行借款调整后投入24,479.35万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超4亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2][3][6][11][12] - 公司拟将募集资金余额协定存款，期限12个月[9][12] 决策审批 - 2025年8月22日董事会、监事会审议通过相关议案[2][3][11][12] - 保荐人对相关操作无异议[12]

报告审议 - 审议通过《公司〈2025年半年度报告〉及其摘要》[1] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[2] - 审议通过《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》[5] 资金管理 - 同意公司及控股子公司用不超4亿闲置募集资金现金管理及协定存款[2] 项目调整 - 同意高端耐磨件制造产线智能化改造项目重新论证并暂缓实施[4]

会议情况 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年8月22日召开，7名董事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《公司〈2025年半年度报告〉及其摘要》[1][2] - 审议通过《公司关于2025年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况的评估报告》[2][4] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[5][6] - 审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》[6][7] - 审议通过《公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》[8][9] - 审议通过《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》[10][12] - 审议通过《公司关于制定〈ESG管理制度〉的议案》[13][14] - 审议通过《公司关于制定〈市值管理制度〉的议案》[15][16]

募资情况 - 公司向特定对象发行240,134,144股普通股，每股3.45元，募资828,462,797.65元，净额815,978,425.74元[1] 项目投资 - 面板盒体等四个项目投资总额及调整前后募集资金有变化[3][4] 项目投入 - 截至2025年6月30日，三个项目有累计投入，高端耐磨件项目未投入[5][6] 项目决策 - 2025年8月22日，董事会、监事会通过高端耐磨项目重新论证并暂缓实施议案[11][12] 保荐意见 - 保荐人认为部分募投项目重新论证并暂缓实施合规，未损害股东利益[13]