中信重工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年四月 中信重工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 一、会议须知 ………………………………………………………1 | | --- | | 二、会议议程 ………………………………………………………3 | | 三、会议议案 | | 议案一：《公司<2023 年年度报告>及其摘要》 …………………4 | | 议案二：《公司 2023 年度董事会工作报告》 ……………………5 | | 议案三：《公司 2023 年度监事会工作报告》……………………16 | | 议案四：《公司独立董事 2023 年度述职报告》…………………23 | | 议案五：《公司关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬情 | | 况的议案》………………………………………………24 | | 议案六：《公司 2023 年度财务决算报告》………………………26 | | 议案七：《公司 2023 年度利润分配预案》………………………32 | | 议案八：《公司关于 2024 年预算报告的议案》…………………33 | | 议案九：《公司关于续聘 2024 年审 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-024 中信重工机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日(星期二)下午 15:00-16:00 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对公司所处行业 状况、发展战略、2023 年年度财务状况和经营业绩及投资者普遍关 注的其它问题与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内进行 回答。 二、说明会召开的时间、地点 1.召开时间：2024 年 4 月 2 日下午 15:00-16:00 2.召开地点：上证路演中心 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 27 日(星期三)至 4 月 1 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 c ...

财务数据 - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为383,595,668.08元，比2022年增长163.51%[2] - 公司2023年营业收入为955亿6530万964.49元，比2022年增长8.26%[1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为119亿9971万641.72元，比2022年减少1.09%[3] - 公司2023年第四季度净利润为11.73亿人民币，同比增长45.6%[13] - 公司2023年非流动性资产处置损益为1.62亿人民币，较上年增长651.5%[13] 分支机构及业务 - 公司主要从事矿山及重型装备、工程成套、机器人及智能装备、新能源装备等领域的大型设备、大型成套技术装备及关键基础件的开发、研制及销售[25] - 公司矿山及重型装备业务实现营业收入61.01亿元，同比增长25.17%[19] - 公司机器人及智能装备业务实现营业收入10.70亿元，同比增加10.00%[19] - 公司新能源装备业务实现营业收入9.85亿元，同比增加6.38%[19] 发展战略 - 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神[21] - 公司强调加大科技创新力度和强度，积极推动传统业务转型升级[21] - 先进智造板块聚焦现代化产业体系建设、推进新型工业化，确保产业链关键装备和零部件自主可控、安全可靠[21] 公司治理 - 公司严格按照法律法规和公司章程规定，不断完善公司治理结构[81] - 公司高度重视投资者关系管理和维护，公布投资者热线电话、邮箱，及时回复投资者咨询[81] - 公司根据实际情况修订内部控制制度，健全覆盖各环节的内部控制制度[81]

中 信 重 工 机 械 股 份 有 限 公 司 2023 年度 审计报告 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-135 | | 信永中和 | | --- | | ShineWing | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系曲话· telenhone: 8 号富华大厨 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2 9/F. Block A. Fu Hua N No.8. Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijin ic accountants 100027. P R China | 1. 商誉减值的评估 | | | --- | --- | | 关键审计事 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-021 单位：人民币 万元 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 2023年 | 2023年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 预计金额 | 发生金额 | | 销售商品、 | CITIC Pacific Mining Management 中信泰富特钢集团股份有限公司及 | 销售备品备件 总包 合同能源管理 | 23,000.00 | 9,189.29 | | | Pty Ltd 及其子公司 | 等 | | | | | 泰富资源(中国)贸易有限公司 | 销售备品备件 等 | 2,000.00 | 810.64 | | | 其子公司 | | 3,700.00 | 1,127.81 | | 提供劳务 | | 销售设备、备 | | | | | | 件等 | | | | | 白银有色集团股份有限公司及其子 | 销售备件 | 20,160.00 | 140.35 | | | 公司 | | | | | | 青海中信国安锂业发展有限公司 | 维保服务 | 35,000.00 | 34,3 ...

中信重工机械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定， 公司董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真 履行了审计委员会各项职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况 报告如下: 一、审计委员会基本情况 2023 年，董事会审计委员会成员由林钢先生、陈辉胜先生、李 贻斌先生组成，其中具备会计专业知识和经验的独立董事林钢先生任 召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，会议的召 集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司董事 会审计委员会工作细则》的有关规定，具体情况如下： 3.2023 年 4 月 25 日，董事会审计委员会召开 2023 年第三次会 议，审议通过了《公司关于审议 2023 年第一季度会计报表的议案》。 4.2023 年 5 月 26 日，董事会审计委员会召开 2023 年第四次会 议，审议通过了《关于续聘 2 ...

中信重工机械股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月制定了《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。公司 2021 年-2023 年度分红严格按照制定的股东回报规划执行。 为进一步完善公司持续、稳定、科学和透明的分红机制和监督机 制，积极回报投资者，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修 订）》（证监会公告[2023]61 号）《上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《公 司未来三年（2024-2026）股东回报规划》，具体内容如下： 一、本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社 会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银 行信贷及债权融资环境 ...

中信重工机械股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-5 | | | . | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, | | | Shine Wing | ShineWing | No.8. Chaovangmen Beidajie, | | | | Donachena District, Belling, 154. | | +86 (010) 6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | +86 (010) 6554 / 190 facsimile: | 关于中信重工机械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 X ...

中信重工机械股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厨 A 座 9 层 certified public accountants 9/F Block A Fu Hua Mansio Jo 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijing 胖系由话· +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024ZZAA5B0224 中信重工机械股份有限公司 中信重工机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工"）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中信重工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我 ...

中信重工机械股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）通过查验中信财务有限公司（以下简称"中信财务公 司"或"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等资料，并审阅了包 括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的中信财务公司的定期财 务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告 如下： 一、中信财务公司基本情况 （一）公司注册地、组织形式和总部地地址 中信财务公司成立于 2012 年 11 月 19 日,统一社会信用代码为 91110000717834635Q。中信财务公司于 2012 年 10 月 16 日取得中国 银行保险监督管理委员会颁发的《中华人民共和国金融许可证》（机 构编码为 L0163H111000001）。 中信财务公司注册资本为 47.51 亿元，股权结构如下： | 股东 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 中国中信有限公司 | 204,000.00 | 42.94 | | 中信 ...