证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-064 中国卫通集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩网上说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）上午 9:00-10:00 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）上 午 9:00-10:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址: http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可以在 2023 年 11 月 10 日（星期五）至 11 月 16 日（星期四）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过本公告后附的传真或者邮 件方式进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）2023 年第 三季度报告已于 2023 年 10 月 31 日通过上海证券交易所 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，中国卫通营业收入为637,118,518.10元，同比下降4.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为139,841,623.19元，同比下降42.40%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为363,449,526.00元，同比下降20.60%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为715,416,471.91元，较去年同期增长约69.5%[20] 股东信息 - 中国航天科技集团有限公司持有的普通股数量为3,189,099,928股，占比75.49%[12] - 中国运载火箭技术研究院持有的普通股数量为201,631,262股，占比4.77%[12] - 中国空间技术研究院持有的普通股数量为201,631,262股，占比4.77%[12] 资产负债 - 总资产为23,417,336,970.23元，较上年增长4.41%[5] - 公司流动资产合计为88.44亿人民币，较去年同期增长9.6%[15] - 公司非流动资产合计为145.73亿人民币，较去年同期增长1.6%[15] - 公司流动负债合计为25.65亿人民币，较去年同期增长39.4%[16] - 公司非流动负债合计为130.37亿人民币，较去年同期减少5.6%[16] - 公司所有者权益合计为195.49亿人民币，较去年同期增长1.8%[17] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为300,676.15元[6] - 公司2023年第三季度研发费用为446,644,99.22元，较去年同期增长约43.7%[18] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,187,024,803.65元，较去年同期下降约31.4%[20] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-295,499,390.95元，较去年同期下降约102.2%[21] - 公司2023年第三季度营业利润为574,746,867.76元，较去年同期下降约9.8%[18] - 公司2023年前三季度营业收入为1289.65亿人民币，较去年同期略有下降[24] - 公司2023年前三季度净利润为38.05亿人民币，较去年同期下降14.9%[24] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量为1079.67亿人民币，较去年同期有所增长[25] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为625,966,310.16元，较上一季度903,200,835.23元有所下降[26] - 投资活动现金流入小计为1,877,995,955.41元，较上一季度1,261,473,030.96元有所增加[26] - 非流动资产合计为14,344,952,323.59元，较上一季度14,354,093,044.47元略有下降[28] - 流动负债合计为1,841,667,358.63元，与上一季度持平[28] - 非流动负债合计为1,385,569,495.05元，与上一季度持平[29] - 2023年第三季度流动资产合计为5,589,266,021.65，非流动资产合计为12,687,982,209.60，资产总计为18,277,248,231.25[30] - 2023年第三季度流动负债合计为3,624,643,937.33，非流动负债合计为718,994,505.53，负债合计为4,343,638,442.86[31] - 所有者权益合计为13,933,609,788.39，负债和所有者权益总计为18,277,248,231.25[31]

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-061 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董 事会第二次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，公 司于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出了会议通知。本次 会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长 孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通 2023 年第三季度报告》 （二）审议通过《中国卫通关于制定第三届董事会授权 决策方案的议案》 1 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通 过。 （三）审议通过《中国卫通关于修订〈董事长专题会议 事规则〉的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-063 中国卫通集团股份有限公司 关于聘任公司总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")等 法律法规及《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司于 2023 年 10 月 30 日召开了 第三届董事会第二次会议，审议通过了《中国卫通关于聘任 总法律顾问的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会 审查同意，董事会同意聘任刘晓东先生为公司总法律顾问， 上述聘任自董事会审议通过之日生效，任期与本届董事会任 期相同。 公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为公司本 次聘任总法律顾问的提名、表决程序符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关 规定；本次董事会聘任的总法律顾问具备担任相应职务的能 力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》规定不得任职的情况，也不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且禁入尚未解除的 ...

《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件 和《中国卫通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定， 并结合公司实际，制定本规定。 中国卫通集团股份有限公司信息披露管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，提高公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准 确性及完整性，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 第二条 本规定适用于以下人员和机构： 第三条 证券事务部是负责公司信息披露事务的常设机构，是公 司信息披露事务的管理部门。 监事会应当形成对本规定实施情况的年度评价报告，并在年度报 告的监事会公告部分进行披露。 （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司董事会秘书和证券事务部； （五）公司各部门及子公司的负责人； （六）公司控股股东和持股 5%以上的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 公司董事会应当保证本规定的有效 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-062 审议通过《中国卫通 2023 年第三季度报告》 公司编制的 2023 年第三季度报告公允地反映了公司的 财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通 2023 年第三季度报告》。 中国卫通集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监 事会第二次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，公 司于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出了会议通知。本次 会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名。公司监事会 主席王文涛主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合 法有效。 二、监事会会议 ...

中国卫通集团股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 171 Fares 金 野 雷世文 李明高 鉴于以上,我们一致同意董事会聘任刘晓东先生为公司 总法律顾问。 (以下无正文) (本页无正文,为独立董事关于第三届董事会第二次会议相 关事项的独立意见之签署页) 独立董事签名: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规 则》《中国卫通集团股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)和《中国卫通集团股份有限公司独立董事工作制度》 等法律制度的规定,我们作为公司的独立董事,基于独立判 断原则,认真审阅了公司第三届董事会第二次会议审议的相 关议案,现发表如下独立意见: 对《中国卫通关于聘任总法律顾问的议案》的独立意见 公司本次聘任总法律顾问的提名、表决程序符合《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。经审查,本次董事会聘任的总法律顾问 具备担任相应职务的能力,不存在《公司法》《上海证券交 易 所股票上市规则》及《公司章程》规定不得任职的情况, 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的 情况,任职资格合法。 2023年10月30日 2 ...

中国卫通集团股份有限公司合规管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 合规管理工作，建立健全合规管理机制，提升公司依法合规经营管理 水平，实现长期、稳健、可持续发展，根据《中央企业合规管理办法》 等有关法律法规及上级单位制度要求，结合公司实际，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司本部及下属全资、控股子公司（以下 简称"子公司"）。 第三条 本规定所称合规，是指企业经营管理行为和员工履职行 为符合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及 公司章程、相关规章制度等要求。 本规定所称合规风险，是指单位及其员工因不合规行为，引发法 律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可 能性。 本规定所称合规管理，是指以有效防控合规风险为目的，以单位 和员工经营管理行为为对象，开展包括风险识别、合规审查、风险应 对、责任追究、监督考核等有组织、有计划的管理活动。 第四条 合规管理基本原则 （一）坚持党的领导。充分发挥党委领导作用，落实全面依法治 国战略部署有关要求，把党的领导贯穿合规管理全过程。 （二）坚持全面覆盖。将合规要求嵌入经营管理各领域各环节， ...

中国卫通集团股份有限公司 控股子公司管理规定 第一章 总 则 第一条 为加强中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对控股子公司的管理，促进子公司规范运作、有序发展，提高公司整 体运作效率和抗风险能力，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件以及《中国卫通集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本规定。 第二条 本规定所称控股子公司是指公司持有其 50%以上（含 100%）的股份，或者能够推荐的董事占董事会成员半数以上，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本规定适用于公司的控股子公司（以下简称"子公司"）。 公司职能部门、公司委派至各控股子公司的董事、监事、高级管理人 员等对本规定的有效执行负责。子公司同时控制其他公司的，应参照 本规定的要求，逐层建立对其子公司的管理规定，并接受公司的监督。 第二章 基本原则 第四条 公司依照《公司法》及监管部门对上市公司规范运作的 要求，以股东或控制人的身份并依据子公司章程 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-060 中国卫通集团股份有限公司 关于控股股东发行可交换公司债券获得 上海证券交易所无异议函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次面向专业投资者非公开发行总额不超过 61 亿元的 可交换公司债券，采取分期发行方式，应在该函出具之日起 12 个月内，按照报送上交所的相关文件组织发行。该函自出 具之日起 12 个月内有效。 公司将严格按照相关监管规定，密切关注航天科技集团 本次可交换债券发行进展，并依法履行信息披露义务。 特此公告。 1 中国卫通集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 6 日 2 中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收 到控股股东中国航天科技集团有限公司（以下简称"航天科 技集团"）通知，航天科技集团已获得上海证券交易所（以下 简称"上交所"）出具的《关于对中国航天科技集团有限公司 非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函 〔2023〕2496 号），航天科技集团面向专业投资者非公开发 行可交换公司债 ...