公司基本信息 - 中国卫通注册资本为4,224,385,412元[4] 股票发行与上市 - 2022年9月9日发行非公开发行股票[4] - 2022年10月21日非公开发行股票上市[4] 报告披露 - 2022年年度报告于2023年4月20日披露[4] - 2023年年度报告于2024年4月2日披露[5] 持续督导 - 中信建投证券督导期限至2023年12月31日，已届满[1] - 保荐机构认为信息披露真实准确完整，募资合规[13][14] - 督导期公司无重大事项需处理[10]

业绩总结 - 2023年度销售/提供劳务关联交易实际发生1.189134亿元，采购/接受劳务实际发生13.310878亿元[8][9] 未来展望 - 2024年度销售商品/提供劳务预计发生额3.1亿元，采购商品/接受劳务预计28.2亿元[10][11] - 2024年空间段运营服务预计发生额1.2亿元，其他销售商品/提供劳务预计1.9亿元[10] - 2024年星箭采购预计向中国空间技术研究院采购21.8亿元，向中国运载火箭技术研究院采购4.7亿元[10] - 2024年其他采购/接受劳务预计1.7亿元[11] 新产品和新技术研发 - 公司谋划新一代卫星建设项目，预计自筹11.9亿元[11] 其他信息 - 公司间接持有亚太星通30%股权[16] - 航天科技集团是公司控股股东、实际控制人[16]

会议情况 - 中国卫通第三届董事会第一次独立董事专门会议于2024年3月27日召开，3名独立董事均出席[1] 议案表决 - 推选独立董事专门会议召集人议案3票赞成通过[1] - 2023年年度报告等多项议案均获3票赞成通过[2][3][5][6][9]

关联交易进展 - 2021年《金融服务协议》2024年5月31日到期拟续签[2] - 2024年3月27日独立董事专门会议全票通过关联交易议案[4] - 2024年3月27日审计委员会审议通过并提交董事会[5] - 2024年3月29日董事会非关联董事全票通过，尚需股东大会审议[6][7] - 2024年3月29日监事会审议通过关联交易议案[8] 财务数据 - 2023年度存款交易限额不超11.214亿元，综合授信不超8亿元[9] - 2023年度存款峰值11.214亿元，年末余额11.20亿元；贷款峰值0.35亿元，余额0.10亿元[10] - 2024年度预计存款峰值11.33亿元，贷款峰值0.70亿元[11] 财务公司情况 - 财务公司注册资本65亿元，为航天科技集团成员单位提供服务[12] - 2023年财务公司协议执行良好，无违约[15] 协议保障与优势 - 财务公司承诺危及存款安全及时告知，公司可转出存款[20] - 公司可随时提取存款检查安全，财务公司不得擅用存款[20] - 遇政策变动应签补充协议，存贷款利率优于或等于商业银行[20] - 公司贷款可随借随还，财务公司提供免费结算服务[20] - 财务公司接受监管，能防范资金风险，沟通高效[20][21] - 关联交易提高资金结算效率，降低成本，未损害股东利益[21]

审计会议 - 2023年审计委员会召开7次会议[3] 议案审议 - 2023年1月6日审议通过与中国空间技术研究院关联交易议案[3] - 2023年4月25日审议通过16项议案含2022年度报告等[3] - 2023年4月28日审议通过2023年第一季度报告[3] - 2023年8月14日审议通过续聘审计机构议案[3] - 2023年8月29日审议通过4项议案含2023年半年度报告等[4] - 2023年10月30日审议通过2023年第三季度报告[5] - 2023年12月21日审议通过2023年度内部审计总结及2024年安排[5] 审计相关 - 续聘中兴华作为2023年度审计机构[6] - 认为公司已对重大方面保持有效内部控制并建议完善管理[10]

会计政策变更 - 2024年3月29日公司会议审议通过会计政策变更议案[3] - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等，变更后执行《准则解释17号》[5][6] - 预计对公司资产、负债、净资产、净利润无重大影响[3] 各方态度 - 监事会认为变更能提供更准确信息，同意变更[8][9] - 审计委员会认为符合规定，能反映财务状况，同意变更[10]

财务审计 - 中兴华会计师事务所于2024年3月29日对中国卫通2023年度财务报表签发标准无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 航天科技财务有限责任公司2023年初余额95541.43万元，累计发生1160949.70万元，利息1257.26万元，偿还1145748.00万元，年末余额112000.39万元[11] - 航天恒星科技有限公司2023年初余额953.40万元，累计发生1960.12万元，偿还2137.86万元，年末余额775.66万元[11] - 彩虹无人机科技有限公司2023年初余额93.85万元，累计发生1250.92万元，偿还1002.63万元，年末余额342.14万元[11] - 山东航天电子技术研究所2023年初余额5.33万元，累计发生32.31万元，年末余额37.64万元[11] - 中国航天科技集团有限公司2023年初余额15.09万元，累计发生501.19万元，偿还480.00万元，年末余额36.28万元[11] - 北京控制工程研究所2023年累计发生20.00万元，年末余额20.00万元[11] - 北京空间飞行器总体设计部2023年初余额5.00万元，年末余额5.00万元[11] - 四川航天神坤科技有限公司2023年累计发生0.11万元，年末余额0.11万元[11] - 航天四创科技有限责任公司2023年初余额96.60万元，偿还96.60万元[11] 合同款项 - 公司与中国运载火箭技术研究院预付火箭合同进度款为7800.00[12] 应收款项 - 鑫诺卫星通信有限公司应收账款为67.20，其他应收款1.18[12][13] - 中国卫星通信（香港）有限公司应收账款为5815.96，其他应收款为1763.76，预付账款为1302.88[12][13] - 亚太卫星通信（深圳）有限公司其他应收款为55.89[12] - 亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司应收账款为8258.60，预付款项为1982.83[13] - 航天数字传媒有限公司应收账款为2534.61[13] 预付账款 - 公司与航天新商务信息科技有限公司预付账款为33.00，占比25.15%[12] - 公司与鑫诺卫星通信有限公司预付账款为316.30[13] - 公司与北京卫星电信研究所有限公司预付账款为50.85[13] - 公司与星航互联（北京）科技有限公司预付账款为200.00，前期163.80，共计363.80[13]

财务数据 - 财务公司注册资本65亿元[1] - 《金融服务协议》2021年签订，2024年5月31日到期[5] - 2023年末公司在财务公司存款峰值11.21亿元，余额11.20亿元，存款占比15.44%[10][31] - 2023年末公司在财务公司贷款峰值0.35亿元，余额0.10亿元，贷款占比100%[10][31] - 2023年存放财务公司存款年初余额9.5541426577亿元，期末余额11.2000385224亿元，收取手续费、利息1257.258891万元[12] - 2023年向财务公司贷款年初余额0.15亿元，期末余额0.10亿元，支付手续费、利息69.301724万元[12] - 航天财务公司中国航天科技集团有限公司出资占比30.20%[13] - 2023年末资产总额为1753.93亿元，负债总额为1624.43亿元[22] - 2023年度实现营业收入41.18亿元，利润总额8.19亿元，净利润6.24亿元[22] - 截至2023年12月31日，资本充足率为15.54%，流动性比例为44.41%，贷款比例为28.5%[30] 业务政策 - 公司存款利率不低于国内一般商业银行向航天科技集团各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率[6] - 公司在财务公司的贷款利率在中国人民银行公布的LPR基础上定价，不高于国内一般商业银行向航天科技集团各成员单位提供同种类贷款服务所适用的利率[7] - 财务公司为公司及子公司提供的各项金融服务收费标准不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平[7] - 财务公司为公司及子公司提供结算服务产生的结算费用由财务公司承担[7] 风险管理 - 公司已建立内部控制体系，报告期内内部控制设计总体有效，无重要和重大缺陷[16][21] - 董事会是全面风险管理最高决策层，下设风险管理与合规委员会[17] - 公司设置独立风险管理部门，牵头开展全面风险日常管理工作[18] - 2023年公司重点加强信用、市场等风险的管理，各项主要风险可控[24] - 信贷业务以《信贷指引》为总体风险管理策略，运用多种工具控制信用风险[25] - 投资业务2023年以减持为主，新增投资均为国债[26] - 2023年公司对经济合同审核把关率达100%，未发生重大违法、违规及操作、洗钱风险事件[27][29] - 公司制定资产负债管理制度，明确日常流动性管理要求，通过多种资金融通方式满足流动性需求[27] - 公司不断完善操作风险规章制度和内控体系，明确操作风险监测要求[27] - 公司制定《合规管理规定》，按《合法合规管理办法》开展法律合规审查工作，设法律合规专岗，聘外部律所[27] - 公司制定信息系统管理制度和应急处置制度，把控信息科技全面风险，聘第三方开展评估工作[28] - 公司健全反洗钱和反恐怖融资规章制度，完善监测标准，推动反洗钱系统建设[29] - 公司制定与财务公司的金融业务风险处置预案，2023年严格落实，关联存款等业务风险可控[31][34] 其他 - 保荐人认为中国卫通与财务公司金融服务协议按一般商业条款订立，2023年度履行良好，无重大遗漏，相关信息披露真实[35]

会议召开情况 - 2023年度召开董事会会议15次[3] - 2023年召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事雷世文全部亲自出席董事会会议[3] - 雷世文作为薪酬与考核委员会主任委员出席4次会议，审议通过5项议案[5] - 雷世文作为审计委员会委员出席7次会议，审议通过24项议案[5] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[7] 担保事项 - 公司为控股子公司星航互联提供1.45亿元贷款授信额度担保[8] - 控股子公司亚太通信为参股公司亚太星联提供约1.7亿元人民币银行贷款保证担保[8] 人事变动 - 2023年5月董事长李忠宝辞任[11] - 2023年6月董事会提名李海金为非独立董事候选人[11] - 2023年7月非独立董事何星辞任[11] - 2023年8月公司完成董事会换届工作[12] 其他事项 - 第二届董事会第三十七次会议审议通过经理层成员2022年度经营业绩考核结果及薪酬方案[12] - 2023年8月公司续聘中兴华会计师事务所为财务会计报告审计服务机构[13][14] - 公司已建立健全内部控制体系，定期披露的内部控制评价报告具备有效性[14] - 2023年4月公司董事会审议通过会计政策变更议案，执行新会计准则和会计政策[14] - 2024年独立董事将落实制度改革要求，履行职责推动公司发展[16]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] 未来展望 - 2024年围绕战略目标强化内控体系建设[19] 其他新策略 - 报告期完善制度、强化执行等保持有效内控[19]