本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 09 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号： 2023-067 千禾味业食品股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 财务总监：何天奎 独立董事：罗宏 四、 投资者参加方式 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 09 日 上午 09:00-10:00 会议召开时间：202 ...

公司财务表现 - 公司营业收入为15.31亿元，同比增长50.89%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为2.57亿元，同比增长115.94%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元，同比下降47.85%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为33.30亿元，同比增长41.52%[9] - 公司基本每股收益为0.2658元，同比增长114.35%[9] - 归属于上市公司股东的净利润增长系包装材料成本下降，销售规模扩大[10] - 经营活动产生的现金流量净额变动系报告期内购买原材料等货款增加[10] - 归属于上市公司股东的净资产变动系完成定向增发股票[11] - 公司净利润增加导致基本每股收益等指标变动[12] - 公司在报告期内取得的非经常性损益项目金额为1,679,361.64元，其中包括非流动资产处置损益和其他损益项目[13] - 报告期内投资性房地产公允价值变动产生的损益为-596,540.00元，经过一次性调整后对当期损益的影响为842,606.71元[14] - 公司在报告期内获得的其他收益为2,589,043.87元，其中包括政府补助摊销金额和运行维护费[15] - 公司通过购买商业银行发行的短期保本型理财产品获得的利息收入为5,943,825.59元，被认定为经营性损益[16] 行业竞争态势 - 行业发展状况复杂多样，主要企业扩产导致产能饱和，市场竞争激烈[17] - 行业集中度不断提高，大企业优势明显，小企业被迫转型或退出市场竞争[18] 公司产品与销售 - 公司主要从事高品质酱油、食醋、料酒等调味品的研发、生产和销售[19] - 公司销售主要采取“经销为主+直销为辅”的双组合销售模式，覆盖零售渠道、线上渠道、餐饮渠道等[20] - 公司产品以“高品质、健康美味”著称，持续提高产品品质、安全性和稳定性[22] 公司财务状况 - 公司报告期内营业收入较上年同期增长50.89%至15.31亿人民币，营业成本增长44.08%至9.45亿人民币[25] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额下降47.85%，投资活动产生的现金流量净额下降159.51%[26] - 公司报告期内资产负债状况中，货币资金较上年期末增长230.10%，短期借款下降69.23%[26] - 公司投资总额为12.6亿元的“年产60万吨调味品智能制造项目”已完成第一期建设，累计投入65,803.42万元[28] 公司股权及股东情况 - 公司每股收益摊薄至0.2497元，每股净资产摊薄至3.24元，由于向特定对象发行股票和回购注销限制性股权激励股票[60] - 第一大股东伍超群是第二大股东伍建勇的叔叔，是第四大股东伍学明的弟弟，存在关联关系[61] - 截至报告期末，普通股股东总数为60,263户，前十名股东中伍超群持有人民币普通股355,560,883股[61] 公司财务报表 - 公司2023年上半年营业总收入为1,530,914,844.15元，同比增长50.7%[70] - 公司2023年上半年净利润为256,608,868.21元，同比增长116.9%[71] - 公司2023年上半年每股基本收益为0.2658元，同比增长114.4%[72] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为134,049,427.67元，较去年同期的257,053,448.12元下降了47.8%[75] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为159,754,960.17元，较去年同期的-268,450,008.34元有所增长[76] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为647,966,739.57元，较去年同期的-28,219,945.65元有显著增长[77] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为941,771,127.41元，较去年同期的-39,616,505.87元有大幅增长[76] - 公司2023年半年度综合收益总额为256,608,868.21元[80] - 公司2023年半年度净利润分配为-67,097,700.65元[83] - 公司2023年半年度所有者权益内部结转金额为159,756,432.00元[84] 会计政策与资产管理 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[92] - 公司及子公司合并财务报表范围包括五家子公司[91] - 公司财务报表符合企业会计准则要求[97] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[98] - 公司记账本位币为人民币[100] - 现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[105] - 金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[107] - 金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债[

（经公司第四届董事会第十九次会议审议修订，待股东大会审议通过后生效） 千禾味业食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东尤其是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，并结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-063 千禾味业食品股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第 十四号—食品制造的相关规定，现将千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公 司")2023 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2023 年半年度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品收入 | 2023 | 年半年度 | 2022 年半年度 | | 同比变动（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 酱油 | | 96,652.73 | | 60,383.45 | | 60.06 | | 食醋 | | 21,958.89 | | 17,419.70 | | 26.06 | 2、主营业务按照销售渠道分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 渠道 | 2023 | 年半 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意千禾味业食品股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1097 号），并经上海证券交易所 同意，公司本次向特定对象发行股票数量为 62,402,496 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 12.82 元/股，实际募集资金总额为人民币 799,999,998.72 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）4,205,038.57 元后， 募集资金净额为人民币 795,794,960.15 元。本次募集资金已于 2023 年 6 月 30 日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （XYZH/2023CDAA9B0199）。公司对募集资金实行了专户存储。 证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-064 千禾味业食品股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-066 一、监事会会议召开情况 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体监事，会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表 决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席杨红主持，公司董 事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议： 1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2023 年半年度报告》 公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2023年半年度报告公允地反 映了公司财务状况和经营成果，同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2023年半年度报告》内容。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 千禾味业食品股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-065 千禾味业食品股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表 决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议： 1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2023 年半年度报告》 公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2023年半年度报告公允地反 映了公司财务状况和经营成果，同 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-062 关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次收回现金管理的受托方：中国农业银行股份有限公司成都马鞍支行 ●本次收回现金管理产品名称：2023 年第 27 期公司类法人客户人民币大额 存单产品 ●本次收回现金管理本金金额：3,000 万元 ●本次收回现金管理收益：10.39 万元 一、本次收回现金管理产品的情况 千禾味业食品股份有限公司 截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的部分现金管理产品已收回，公 司已收回该现金管理产品部分资金本金和收益，具体情况如下： 单位：万元 | 序 | 理财产品类型 | 实际投入金 | 实际收回本 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额 | 金 | | 本金金额 | | 1 | 2023年第27期公司类法人客户 | 35,000 | 3,000 | 1 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2023-061 千禾味业食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次委托理财金额：1,000 万元 ●委托理财产品名称: 四川银行定开系列 6 个月 9 号净值型理财产品 ●委托理财期限:2023 年 8 月 8 日-2024 年 2 月 5 日 ●委托理财受托方：四川银行股份有限公司 ●履行的审议程序: 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 5 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理 财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事 会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审 议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此 事项发表了明确同意意见。 一、本次委托理财概况 （一 ...

投资者可于 2023 年 06 月 09 日(星期五) 至 06 月 15 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 irm@qianhefood.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 8 日发布 公司 2022 年度报告、于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2023 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2023 年 06 月 16 日上午 09:00-10:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 06 月 16 日 上午 0 ...