为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经 营情况，在上述授信额度内代表公司及子公司办理相关手续，签署相关法律文件。 本次申请综合授信额度事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-016 上海汽车空调配件股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如 下： 为满足经营和业务发展需要，公司及下属子公司 2025 年度拟向银行等金融机 构（以下简称"金融机构"）申请总额不超过 5 亿元人民币或等值外币的综合授 信额度。公司及下属子公司可就前述授信额度以自身信用或资产担保。授信种类 包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票 ...

募集资金情况 - 公司公开发行8433.50万股，发行价每股14.23元，募集资金120008.71万元[3] - 坐扣承销和保荐费用后，募集资金为109107.92万元[3] - 减除其他费用后，募集资金净额为106572.00万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金实际结余45470.05万元[6] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金用于现金管理余额为8164.00万元[6] 资金使用计划 - 拟使用不超过3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[2] 项目资金投入 - 年产1910万根汽车空调管路等项目拟投32162.88万元，已用17526.60万元[7] - 年产490万根燃油分配管等项目拟投10281.28万元，已用5719.22万元[7] - 研发中心建设项目拟投7852.43万元，已用2159.19万元[7] 资金用途使用 - 补充流动资金拟投13000.00万元，已用12998.06万元[7] - 偿还银行贷款拟投15000.00万元，已用14974.37万元[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入21.50亿元，同比增长12.66%[2][4] - 2024年公司净利润18,791.07万元，同比增长16.75%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产207,794.36万元，同比增长3.75%[2] - 2024年末总资产279,198.66万元，同比下降1.34%[2] - 2024年基本每股收益0.56元/股，同比下降6.67%[3] - 2024年汽车热管理系统产品销售收入17.14亿元，同比上升15.34%[5] - 2024年汽车发动机系统产品销售收入3.87亿元，同比上升7.08%[5] - 2024年公司外销收入9.13亿元，占比42.47%，同比增长59.83%[5] - 2024年公司内销收入12.37亿元，占比57.53%，同比降低7.49%[5] 未来展望 - 海外某客户燃油分配管全球项目预计生命周期总销售超5亿元[7] 公司治理 - 2024年公司召开2次股东大会，董事会严格执行决议保障股东权益[11] - 2024年公司董事会召开6次会议，全体董事应参加6次，均亲自出席[9] - 董事参加股东会会议应参加2次，均亲自参加无缺席[11] - 董事会审计委员会召开会议5次，战略、薪酬与考核、提名委员会各召开1次[12] - 独立董事对董事会会议议案及公司其它事项未提异议[14] - 公司董事会严格履行信息披露义务保护中小投资者利益[15] - 公司通过多种途径做好投资者关系管理工作[16] 重大事项 - 2024年6月第三届董事会第十次会议审议子公司清退补偿协议关联交易议案[9] - 2024年8月第三届董事会第十一次会议审议半年度报告等议案[9] - 2024年10月第三届董事会第十二次会议审议三季度报告等议案[9]

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-020 上海汽车空调配件股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目"浙江海利特汽车空调 配件有限公司研发中心建设项目"达到预定可使用状态时间延期至 2027 年 8 月。 本次部分募投项目延期事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汽车空调配件股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1850 号），公司获准首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,433.50 万股，发行价格为 14.23 元/股，募 集资金总额为人民币 120,008.71 万元，扣除 13,436.71 ...

募集资金情况 - 公司公开发行8433.50万股，发行价每股14.23元，募集资金120008.71万元，净额106572.00万元[2] - 截至期末累计项目投入53377.44万元，超募资金永久补充流动资金8450.00万元，利息收入净额725.49万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为45470.05万元[5] - 截至2024年12月31日，7个募集资金专户余额合计373060495.23元[7] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金用于现金管理余额为8164.00万元[7] 项目投入与效益 - 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路项目累计投入17526.60万元，投入进度54.49%，2024年效益 - 731.98万元[20][23] - 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管项目累计投入5719.22万元，投入进度55.63%，2024年效益1189.01万元[21][23] - 浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目累计投入2159.19万元，投入进度27.50%，建设周期从2025年8月延期至2027年8月[21] - 补充公司流动资金项目累计投入12998.06万元，投入进度99.99%，已全部投入完毕[21] - 偿还公司及子公司银行贷款项目累计投入14974.37万元，投入进度99.83%，已实施完毕并结项[21] 资金使用决策 - 2023年12月股东大会通过使用不超55000万元闲置资金现金管理议案[14] - 2024年10月董事会通过使用不超30000万元闲置资金现金管理议案[16] - 2024年公司拟使用最高不超过30000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日现金管理余额为8164.00万元[22] - 公司使用超募资金8450万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日总计使用该金额[22] 其他情况 - 2023年11月1日公司以自筹资金投入募集资金项目和发行费用分别为13445.20万元和323.14万元，2024年12月31日已完成置换[22] - 募集资金项目中浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设进度延迟，因配合整体搬迁规划及研发项目周期长[21] - 公司募集资金投资项目未出现异常，无变更项目情况，使用及披露无重大问题[10][12][13]

审计机构聘请 - 公司聘请天健所为2024年度审计机构[1] - 第三届董事会审计委员会等会议审议通过续聘[2] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人241人，注册会计师2356人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 审计结果与评价 - 天健所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司对天健所履职情况给予充分肯定[4][6]

产能搬迁 - 2025年4月21日审议通过空调管产能搬迁议案[2] - 拟搬迁产能位于1188号生产基地，计划2025年下半年搬完[3] - 浙江海利特承接产能并实施新项目[3] 人员安置 - 1188号生产基地人员安置工作现阶段展开[3] 影响评估 - 产能搬迁对运营影响小，经营和核心资产损失风险低[5] 公告信息 - 监事会同意相关事宜，公告2025年4月22日发布[6][8]

现金管理决策 - 拟对不超2亿元闲置自有资金现金管理，额度内可循环使用[2][4] - 投资类型为购买保本型产品[3][5] 实施安排 - 期限自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[3][6] - 授权管理层决策，财务负责人组织，财务部门操作[8] 目的与风险 - 目的是提高资金效率和增加收益，业务不影响主业[3][14] - 购买保本产品风险可控，但收益不可预期[10]

上海汽车空调配件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海汽 车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事杨小弟先生、 牛建军先生、楼狄明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨小弟先生、牛建军先生、楼狄明先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 上海汽车空调配件股份有限公司董事会 ...

会计政策变更 - 公司自2024年12月6日起按《准则解释第18号》执行会计政策[4] - 变更前执行财政部多项准则及规定，未变更部分仍按前期规定执行[5][6] - 变更不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[3][7] - 变更不存在损害公司和中小股东利益的情形[7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月22日[9]