| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《山西华翔 集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的相关规定以及公司 2024 年第四次临时股东大会的授权， 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华翔股份"）董事会认为本 次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 11 月 1 日为首次授予日，向 258 名激励对象授予 729.81 万股限制性股票，授予价格为 7.88 元/股。 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第 ...

理财收益 - 委托理财收益共计89.90万元[5] - 收益凭证收益152.89万元[22] - 国债逆回购收益254.38万元[22] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的2.42%[22] 资金管理 - 2022年12月同意对IPO不超5500万元和可转债不超5亿元闲置募集资金现金管理[5][18] - 2023年12月同意对不超4.05亿元闲置可转债募集资金现金管理[6][19] - 本次委托理财金额2000万元，产品期限92天，预计年化收益率0.00%-4.71%[5][9][11] - 本次赎回委托理财金额共计4900万元[5] - 本次现金管理金额2000万元，占公司最近一期期末货币资金3.71%[15] - 2024年4月分别购买1900万元、1000万元和2000万元理财产品，到期收回本金4900万元[20] - 收益凭证实际投入24900万元，收回本金10900万元，未收回本金14000万元[22] - 过去12个月购买国债逆回购单日最高投入21054.20万元，未到期金额6803.40万元[22] - 最近12个月内单日最高投入金额42756.10万元，占最近一年净资产的15.54%[22] - 目前已使用理财额度20803.40万元，尚未使用19696.60万元，总理财额度40500万元[22] 财务数据 - 可转债实际募集资金净额为7.865107151亿元[7] - 2023年末资产总额52.9154987255亿元，负债总额24.3828573125亿元，资产净额28.532641413亿元[15] - 2024年9月末资产总额58.6427916138亿元，负债总额25.9519097628亿元，资产净额32.690881851亿元[15] - 2023年经营活动现金流量净额2.8819911255亿元，2024年1 - 9月为3.2678093291亿元[15]

会议信息 - 公司第三届董事会第十八次会议于2024年11月1日召开，9名董事全部出席[3] 激励计划调整 - 激励对象人数由277人调整为258人[4] - 限制性股票总数由882.90万股调整为829.81万股[4] - 首次授予数量由782.90万股调整为729.81万股，预留100.00万股[4] 激励授予情况 - 2024年11月1日为首次授予日，向258人授予729.81万股，价格7.88元/股[6] 资金管理 - 审议通过用部分闲置募集资金进行现金管理议案[7]

激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由277人调整为258人[3] - 激励计划拟授予限制性股票总数由882.90万股调整为829.81万股[3] - 首次授予部分由782.90万股调整为729.81万股[3] 时间安排 - 确定2024年11月1日为首次授予日[3] - 2024年8月23日召开第三届董事会第十三次会议[3] - 2024年8月24日至9月2日进行内部公示[4] - 2024年9月19日召开2024年第四次临时股东大会[5] - 2024年11月1日召开第三届董事会第十八次和监事会第十七次会议[6] 其他 - 授予价格为7.88元/股[3] - 调整对财务和经营无实质性影响[9]

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 关联监事喻高峰系激励对象的关联人，已回避表决。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 26 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 会议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为山西华翔集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"华翔股份"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海 证券交易所上市公司持续督导工作指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规 的要求，对华翔股份使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了认真、审慎地核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西华翔集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1028 号），公司本次发行人民币普通股 （A 股）26,649,746 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.88 元，募 集资金总额为人民币 209,999,998.48 元，扣除与本次发行有关的费用（不含税） 人民币 2,583,631.83 元后，实际募集资金净额 ...

激励计划 - 拟授予限制性股票总数829.81万股，占总股本1.80%[2] - 258名核心骨干等获授729.81万股，占授予总数87.95%[2] - 预留100万股，占授予总数12.05%，占总股本0.22%[2] 规则限制 - 单个激励对象获授未超股本总额1.00%[2] - 全部激励计划标的股票累计未超股本总额10.00%[2] - 预留权益比例未超拟授予权益20.00%[2] 其他 - 董事会记录日期为2024年11月2日[11] - 预留激励对象12个月内确定[2]

激励计划流程 - 2024年8月23日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年9月19日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年11月1日董事会、监事会通过调整激励计划及授予议案[15][17] 激励计划授予情况 - 授予日为2024年11月1日[18] - 向258名激励对象授予729.81万股限制性股票[19] - 授予价格为7.88元/股[19] 合规情况 - 最近一个会计年度财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[21] - 上市后最近36个月内无未按规定分配利润情形[21] - 激励对象最近12个月无违规及不适任情况[22]

发行情况 - 公司本次发行A股26,649,746股，每股面值1元，发行价7.88元[4] - 募集资金总额209,999,998.48元，净额为207,416,366.65元[5] 现金管理 - 现金管理金额不超1.80亿元，可滚动使用，期限12个月[3] - 所得收益用于补足流动资金，到期归还专户[11] 资金用途 - 募集资金净额用于补充流动资金及偿还银行贷款[6]

公司业绩情况 - 前三季度累计实现营业收入27.87亿元，同比增长4.34亿元，增幅为18.45% [1] - 前三季度归属于母公司的净利润为3.41亿元，同比增长0.60亿元，增幅为21.18% [1] 投资者关系活动 - 活动类别包括特定对象调研、业绩说明会、现场参观 [1] - 参与单位有东北证券、方正证券等众多机构 [1] - 时间为2024年10月23日 - 31日，形式有线上业绩说明会、线下调研、腾讯会议 [1] - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书张敏，财务总监廖洲，投资者关系侯越 [1] 合资公司合作 - 9月30日与华域汽车计划共同出资6.13亿元成立合资公司华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司，公司以4.29亿元现金出资占股70%，华域以1.84亿元资产出资占股30%，成立事项尚需国资部门批准 [2] - 合资公司将协同推进汽车零部件铸铁和机加工业务，实现规模经营，延伸产业链，提升供应、品质控制能力，降本增效 [2] - 合作将使公司对合资公司财务并表，扩张汽车零部件业务规模，华域投入的机加工设备可弥补公司业务短板 [2] 园区扩建进展 - 洪洞白色家电产业园新一轮园区扩建工程有序推进，厂房和基础设施建设临近完工，设备搬迁工作有序进行，重大非股权投资项目同步投放 [2] - 三季报非流动资产较半年报增加1.25亿元，较年初增加2.03亿元，增长因园区扩建投入 [2][3]