可行性分析报告 山西华翔集团股份有限公司 控股子公司晋源实业有限公司 关于开展期货套期保值业务的 一、开展期货套期保值业务的目的 套期保值是生产制造企业对大宗商品购销业务规避价格风险的 基本应用工具。目前山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股 份"或"公司"）的控股子公司晋源实业有限公司（以下简称"晋源 实业"或"子公司"）的相关大宗商品购销业务，主要根据市场现货 价格为计价基础进行，由于原料和产品价格受宏观形势、产品供需等 诸多因素的影响价格波动较大，因此，晋源实业决定利用期货工具的 避险功能开展套期保值业务，以规避价格波动给自身生产经营带来的 不利影响，提升整体抵御风险能力，促进其稳定健康发展。 二、开展期货套期保值业务的主要内容 （一）交易品种：限于与晋源实业生产经营相关大宗商品（主要 为焦炭、与生铁相近的螺纹钢）期货品种。 （二）持仓量：对于基础资产为大宗商品的套期保值业务，针对 原料的期货交易净头寸不超过晋源实业全年采购量的 40%，针对产成 品的期货交易净头寸不超过晋源实业全年产量的 40%。 （三）拟投入的保证金金额：不超过人民币 5,000 万元，保证金 可循环使用。具体将根据晋源实业预计 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0009 号 致：山西华翔集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山西华翔集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 本所 ...

山西华翔集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-004 转债代码：113637 转债简称：华翔转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份 有限公司 307 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 323,187,152 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.9275 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (二)累积投票议案表决情况 1、 关于选举董事的议案 | 议案 ...

RSM 容诚 | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 前次募集资金使用情况专项报告 | 容 | 页码 4-14 | 前次募集资金鉴证报告 山西华翔集团股份有限公司 容诚专字|2023|215Z0429 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.m6.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2023]215Z0429号 山西华翔集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山西华翔集团股份有限公司(以下简称华翔股份)董事会编 制的截至 2023 年 11 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华翔股份为申请非公开发行股票之目的使用,不得用作任何 其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华翔股份申请非公开发行股票所必备的文 件,随其他申 ...

前次募集资金使用情况专项报告 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金的数额和资金到位情况 1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1841 号文核准，并经上海证券交易所 同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 5,320 万股，发行价为每股人民币 7.82 元，共计募集 资金总额 41,602.40 万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）3,301.89 万元后的募集资 金为 38,300.51 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 9 月 8 日汇入 本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信息披露费等与发行权益性 证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）1,849.53 万元后，公司本次募集资金净额 36,450.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-77 号）。 2、2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况 经中国证券监督管理 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的 更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金额单位：人民币万元 | 序 号 | 银行账户名称 | 银行账号 | 余额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国民生银行股份有限公司太原分 行 | 634143974 | 3,292.25 | 活期存款 | | 2 | 招商银行股份有限公司太原分行 | 351900216410909 | 0.83 | 活期存款 | | 3 | 中信银行股份有限公司临汾分行 | 8115501011400476282 | 41.66 | 活期存款 | | 4 | 中信银行股份有限公司临汾分行 | 8115501013600538707 | 0.97 | 活期存款 | | | ...

山西华翔集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 山西华翔集团股份有限公司 山西华翔集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》、《山西华翔集团股份有限公司章程》以及《山 西华翔集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会 会议须知： 一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席 人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表 决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列 席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求， 迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司可采取措施拒绝其 入场。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。 2024 年 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有人民币 214,000 元 华翔转债转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 16,755 股，占可转债转股 前公司已发行股份总额的 0.003833%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额 为 799,786,000 元，占可转债发行总量的 99.97%。 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，共有人民币 0 元华翔转债转 换为公司 A 股股份，转股数量为 0 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 0.00%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展及赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）委托理财赎回情况 （一）本次公告统计期间：2023 年 12 月 6 日——2024 年 1 月 1 日 （二）委托理财进展情况 委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司； 本次委托理财金额：12,000 万元； 委托理财产品名称：睿博系列尧睿 23182 号收益凭证（由闲置可转债募集 资金购买）； 委托理财产品期限： 363 天。 委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司； 本次赎回委托理财金额：共计 7,000 万元； 委托理财产品名称：睿博系列尧睿 23029 号收益凭证、睿博系列尧睿 23031 号收益凭证； 委托理财收益：共计 152.36 万元。 （四）相关审议程序 履行的审议程序 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 2023 年现场检查报告 | 保荐机构名称： | 国泰君安证券股份有限公司 | 上市公司简称： | 华翔股份 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人： | 李翔、夏姗薇 | 上市公司代码： | 603112 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准山西华翔集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1841 号）核准，山西 华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"或"公司"）向社会公众公开发 行人民币普通股股票（A 股）5,320.00 万股，每股发行价 7.82 元，该等股票已于 2020 年 9 月 17 日起在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市交易。 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，华翔股份获准向社会 公众公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8.00 亿元， 该等可转债已于 2022 年 1 月 20 日起在上交所上市交易。 国泰君安证券 ...