资金数据 - 2024年期初占用资金余额40万元[9] - 2024年占用累计发生额（不含息）40万元[9] - 2024年期初往来资金余额330.86万元[9] - 2024年往来累计发生额（不含息）2330.86万元[9] - 2024年偿还累计发生额2330.86万元[9] - 与北京海淀置业往来累计发生额4.38万元[9] - 与北京海淀置业偿还累计发生额4.38万元[9] - 2024年资金往来总计发生额335.23万元[9] - 2024年资金往来总计偿还额2335.23万元[9] 报告范围 - 报告涵盖2024年1月1日至12月31日资金情况[4][9]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-686,817,534.59元，同比下滑17.52%[6][24] - 2024年度营业收入为2,228,939,970.82元，同比下降39.11%[24] - 2024年基本每股收益为-0.91元/股，同比下滑24.66%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为-27.65%，同比下降8.90个百分点[25] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-680,908,771.53元，同比下滑137.59%[24] - 2024年扣除与主营业务无关的收入后营业收入为2,227,996,788.94元，同比下降39.12%[24] - 公司报告期内营业收入为22.29亿元，同比下降39.11%[51][52][54] - 公司利润总额为-6.41亿元，同比下降13.52%，归属于上市公司股东的净利润为-6.87亿元，同比下降17.52%[51] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 营业成本为18.96亿元，同比下降31.54%，主要因零售和支付业务收入下降[52][54] - 销售费用为5.22亿元，同比下降10.54%[52][59] - 研发费用为6306.28万元，同比下降26.81%，占营业收入比例为2.83%[52][59][61] 财务数据关键指标变化（现金流量） - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为-316,469,787.11元，同比恶化28.92%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.16亿元，同比下降28.92%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为490.91万元，同比下降98.26%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.01亿元，同比增加176.07%，主要因取得银行贷款增加[52][53] 业务线表现（零售业务） - 公司零售业务销售额同比下降26.59%，中关村店闭店因素同比减少综合毛利7233.63万元[36] - 零售业务营业收入为8.37亿元，同比下降22.07%，主要因中关村店闭店改造及市场环境影响[54] - 北京地区百货店门店平均销售增长率为-26.59%[74] - 公司2024年营业收入为8.37亿元，毛利率为58.95%[76] - 化妆品类自营商品占化妆品类的44.3%，六店合计库存金额（不含税）为3,925万元[79] - 翠微超市2024年自营部门进货金额17,859万元，其中茅台酒进货金额12,255万元占比68.6%[79] - 自营前十名供应商采购额1,471万元占全年采购额度的8.24%[79] - 2024年会员累计实现销售额16.15亿元同比下降16.19%，占全年销售额的64.69%[81] - 2024年线上销售3,771.88万元，直播销售109.69万元，短视频观看144.15万次[81] - 2024年一级及以上营销活动累计销售额11.66亿元占全年销售的46.7%[82] 业务线表现（第三方支付业务） - 子公司海科融通2024年度收单业务总交易额约9428亿元，同比下降37.16%[37] - 第三方支付业务营业收入为13.92亿元，同比下降46.18%，主要因收单交易额下降[54] - 海科融通拥有160项软件著作权和13项专利授权，2024年推出AI智能进件审核产品并完成数字人民币收单系统对接[47][49] - 海科融通2024年收单业务量位居行业前列，首批接入近场通信技术支付产品并覆盖大型商超、校园团餐等场景[46][47] 资产和负债情况 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,138,817,023.51元，同比下降24.39%[24] - 2024年末总资产为6,423,833,591.80元，同比下降6.68%[24] - 短期借款增加至7.61亿元，同比增长223.32%[65] - 在建工程增加至2858.21万元，同比增长669.60%[65] - 公司长期股权投资9,708,679.34元，其他权益工具投资期末余额25,347,609.11元[83] - 苏州翠微新生活股权投资基金实缴出资余额59,786.05万元，公允价值65,413.07万元[84] - 北京融智翠微蓝天股权投资基金实缴出资余额35,980.78万元，公允价值38,627.75万元[85] - 私募基金期末公允价值1,040,408,195.04元，本期公允价值变动损失21,776,572.72元[86] 管理层讨论和指引 - 2025年公司计划实现营业收入21.74亿元，利润总额-4.28亿元[92] - 公司将推进当代商城中关村店城市更新项目，加快基础抗拔桩施工进程[92] - 公司计划推动翠微店B座和牡丹园店的经营调改，优化业态布局和品牌结构[93] - 公司将深化AI慧购系统大模型训练，打造VIP个性化数字购物空间[94] - 公司将持续开发金融科技和国际业务，构建"外卡内用+内卡外用"双向支付通道[95] - 公司计划通过数字支付转型和人工智能应用挖掘增长潜能[95] - 公司将持续落实降本增效措施，深化可控成本预算精益管控[96] 风险因素 - 公司面临零售业务减少、成本费用增加、利润持续下降的风险[98] - 海科融通面临收单交易量减少、合规成本增加、经营业绩下滑的风险[98] - 公司将积极应对支付行业监管政策强化带来的行业风险[97] 公司治理和董事会情况 - 报告期内公司召开4次董事会和7次董事会专门委员会[102] - 报告期内公司召开3次监事会[103] - 报告期内公司召开3次业绩说明会[103] - 公司修订和制定了《公司章程》《董事会议事规则》等5项内控制度[102] - 2024年公司共召开4次董事会会议，其中1次现场会议，3次通讯方式召开[122] - 董事会下设审计委员会成员包括张伟华、王成荣、戴稳胜[123] - 董事会下设提名委员会成员包括王成荣、张伟华、陶清懋[123] - 董事会下设薪酬与考核委员会成员包括王成荣、张伟华、陶清懋[124] - 董事会下设战略委员会成员包括匡振兴、徐涛、陶清懋等7人[124] - 所有董事2024年均未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况[122] 高管薪酬和人事变动 - 公司董事、总经理陶清懋2024年税前报酬总额为21.17万元[108] - 公司董事、副总经理满柯明2024年税前报酬总额为58.62万元[108] - 公司副总经理苏斐2024年税前报酬总额为58.91万元[108] - 公司财务总监宋慧2024年税前报酬总额为69.11万元[108] - 公司董事会秘书姜荣生2024年税前报酬总额为70.16万元[108] - 公司营运总监胡萍2024年税前报酬总额为66.97万元[108] - 离任董事、总经理吴红平2024年税前报酬总额为43.38万元[110] - 公司2024年度高管税前报酬总额合计为555.70万元[110] - 吴红平于2024年4月26日辞任公司董事、总经理及董事会战略委员会委员等职务[118] - 陶清懋于2024年4月26日被选举为公司董事、总经理及董事会战略委员会委员等职务[118] - 张宇红于2024年4月26日辞任公司监事职务[118] - 许琳于2024年4月26日被选举为公司监事[119] 关联交易和重大合同 - 公司2024年度与翠微集团的日常关联交易预计金额为1,695万元，实际发生额为1,700万元[166] - 公司与翠微集团续签翠微大厦房产租赁协议，租赁建筑面积25,009.31平方米（计租面积18,609.31平方米），5年总费用61,640,097.40元（含税）[166] - 公司与北京翠微集团签订租赁合同，涉及金额61,640,097.40元人民币，租赁期限为2025年1月1日至2029年12月31日[171] - 当代商城与北京实兴集团重新签订租赁合同，租金为2.5131元/天/建筑平米，物业管理费为0.65元/天/建筑平米，租赁面积43,908.64平方米[172] - 公司获得17亿元授信额度，其中与宁波银行等五家银行各签署3亿元授信协议，与北京银行签署2亿元授信协议[174] - 子公司海科融通获得5.3亿元授信额度，其中与民生银行等三家银行各签署1亿元授信协议，与厦门国际银行等三家银行分别签署1.5亿元、5,000万元和3,000万元授信协议[174] 重大项目和投资 - 当代商城中关村店城市更新项目计划投资总额约为11.20亿元[175] - 当代商城地上结构拆除工程合同总金额35,688,841.24元，其中当代商城占比86.61%，涉及金额30,910,105.40元[176] - 当代商城城市更新项目设计合同总金额15,539,200元，其中当代商城占比86.61%，涉及金额13,458,501.12元[176] - 当代商城城市更新项目施工总承包合同总金额939,941,059.03元，其中当代商城占比86.61%，涉及金额814,082,951.23元[177] - 当代商城中关村店城市更新项目2024年累计投入约3000万元[180] 股东和股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为58,775户[186] - 北京翠微集团有限责任公司持有公司29.46%股份，数量为235,277,319股[188] - 北京市海淀区国有资本运营有限公司持有公司19.50%股份，数量为155,749,333股[188] - 公司回购专用证券账户持有5.53%股份，数量为44,143,246股[188] - 北京翠微集团有限责任公司持有172,092,100股人民币普通股，占比21.51%[189] - 北京市海淀区国有资本运营有限公司持有155,749,333股人民币普通股，占比19.47%[189] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有3,301,898股，占比0.41%[189][190] - 中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金持有3,251,300股，占比0.41%[189][191] - 北京翠微集团有限责任公司持有的有限售条件股份数量为63,185,219股，限售期为36个月[192] - 北京市海淀区国有资产监督管理委员会为公司实际控制人[197] 社会责任和环境保护 - 报告期内环保资金投入17万元[143] - 公司全年停驶柴油车辆以减少污染[144] - 自2024年下半年起自有物业门店全部使用绿电[145][146] - 公司减少排放二氧化碳当量11,894吨[146] - 公司2024年对外捐赠及公益项目总投入5.69万元，包括“共产党员献爱心”捐款24,884元和帮扶职工32,000元[149] - 公司工会2024年消费帮扶总投入57.30万元，包括购买农产品38,200元、科右前旗助农产品137,966.4元和湖北省丹江口市助农产品396,830元[151][152] - 公司精准慰问帮扶职工40余人次，发放慰问品600余份[149] - 公司三家法人单位按期完成二氧化碳排放报告和履约清算[147] - 公司严格落实减塑法规，按期报送一次性塑料制品使用情况[145] - 公司开展生活垃圾分类示范单位创建工作，签订各类垃圾收运服务协议[145] - 公司制定《空气重污染应急预案》和《空气质量保障工作方案》[144] 其他重要事项 - 公司2024年公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 公司现金分红政策规定每年现金分红不低于可供分配利润的20%，但2024年度因净利润为负未进行分配[134] - 公司执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行，未对财务状况产生重大影响[157] - 公司执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年1月1日起施行，涉及流动负债划分、供应商融资安排披露和售后租回交易处理[158][160][161] - 公司执行《企业会计准则解释第18号》，规范保证类质量保证的会计处理，自2024年12月6日起施行[162] - 2024年公司债券票面利率由4.00%下调至2.90%，回售金额5.1亿元[185] - 2021年公司债券（第一期）发行规模10亿元，票面利率4.00%[184] - 2016年公司债券发行规模5.5亿元，利率3.00%，已于2021年到期[183]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.73元下降至2024年的-0.91元，同比下降24.66% [1] - 每股净资产从2023年的3.54元下降至2024年的2.68元，同比下降24.29% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.19元大幅下降至2024年的-1.05元，同比下降452.63% [1] - 营业收入从2023年的36.6亿元下降至2024年的22.29亿元，同比下降39.1% [1] - 净利润从2023年的-5.84亿元下降至2024年的-6.87亿元，同比下降17.64% [1] - 净资产收益率从2023年的-18.75%下降至2024年的-27.65%，同比下降47.47% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有38469.46万股，占流通股比例58.98%，较上期增加951.23万股 [2] - 北京翠微集团有限责任公司和北京市海淀区国有资本运营有限公司为前两大股东，持股比例分别为26.38%和23.88%，持股数量未发生变化 [3] - 周宇光持股增加1174.18万股至2644.40万股，占比4.05% [3] - 华纺房地产开发有限公司持股减少268万股至803.38万股，占比1.23% [3] - 华宝中证金融科技主题ETF新进持股325.13万股，占比0.50% [3] - 香港中央结算有限公司持股减少452.05万股至193.68万股，占比0.30% [3] - 华夏中证1000ETF退出前十大股东 [3] 分红情况 - 公司2024年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]

北京翠微大厦股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张伟华） 作为北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关 规定，独立公正、忠实勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司 和全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经 验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存 在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 张伟华，男，博士研究生学历，2022 年 9 月起任本公司独立董事、董事会审计 委员会主任委员、提名与薪酬委员会委员。历任北京工商大学商学院财务系系主任、 院长助理、副院长。现任本公司独立董事，北京工商大学计划财务处副处长，兼任 双良节能系统股份有限公司独立董事，中粮糖业股份有限公司独立董事。 （二）独立 ...

北京翠微大厦股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见 王成荣： 戴稳胜： 张伟华： 年 月 日 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 （本页无正文，为北京翠微大厦股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次 会议审查意见之独立董事签署页） 独立董事（签字）： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作（2023 年 12 月修订）》以及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会 议工作细则》等相关规定，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议2025年第一次会议对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 进行了审查并发表意见如下： 公司及其子公司与关联方的交易是因正常经营配套的需要而发生的，相关协 议完整有效，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产 生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。同意 将该议案提交公司董事会进行审议。 (以下无正文 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内各级子公司、分公司[4] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长，成员含其他高管[5] 舆情分类及处理 - 舆情分重大和一般两类，处理遵循快速反应等原则[8][9][10] - 一般舆情由董秘和办公室处置，重大舆情组长决策部署[12][14] 保密责任 - 违反保密义务致损，公司有权处分并追究法律责任[16]

北京翠微大厦股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王成荣） 作为北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关 规定，独立公正、忠实勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司 和全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经 验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存 在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 王成荣, 男，管理学博士，2019 年 9 月起任本公司独立董事、董事会提名与薪 酬委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。北京财贸职业学院二级教 授，首都经济贸易大学博士生导师，中国流通顶级智库 G30 论坛成员，兼任中国商 业经济学会副会长、北京商业经济学会会长，享受国务院政府特殊津贴，荣获第 ...

北京翠微大厦股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范运作》的相关要求，北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司") 董事会结合公司独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，就公司在任 独立董事王成荣、戴稳胜、张伟华独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事王成荣、戴稳胜、张伟华的任职经历以及签署的相关自查文 件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。公司独立董事符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事任职资格及独立 性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 北京翠微大厦股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.6576亿元，同比下降9.83%[5] - 营业总收入从2024年第一季度的6.27亿元降至2025年第一季度的5.66亿元，下降9.8%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-8192.9万元，同比改善25.49%[5] - 公司2025年第一季度净利润为净亏损8433.11万元，同比2024年同期的1.12亿元净亏损有所收窄[20] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为净亏损8192.90万元，同比2024年同期的1.10亿元净亏损有所改善[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2024年第一季度的4.91亿元降至2025年第一季度的4.40亿元，下降10.4%[19] - 研发费用从2024年第一季度的2208.43万元降至2025年第一季度的1127.11万元，下降49.0%[19] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1.02亿元，同比下降19.55%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2517.3万元，同比改善55.46%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2517.32万元，较2024年同期的-5652.26万元有所改善[23] - 公司2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.48亿元，主要由于购建固定资产等支出1.49亿元[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-6725.60万元，主要由于支付股利及其他筹资支出6732.60万元[24] - 公司2025年第一季度现金及现金等价物净减少2.40亿元，期末余额为10.87亿元[24] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.59亿元，同比下降8.96%[23] - 公司2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为4.92亿元，同比下降17.02%[23] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年12月31日的20.33亿元降至2025年3月31日的18.91亿元，下降7.0%[13][14] - 应收账款从2024年12月31日的5445.64万元增至2025年3月31日的6688.50万元，增长22.8%[14] - 预付款项从2024年12月31日的2358.63万元增至2025年3月31日的3166.16万元，增长34.2%[14] - 在建工程从2024年12月31日的2858.21万元增至2025年3月31日的1.76亿元，增长516.5%[14] - 短期借款保持稳定，2025年3月31日为7.60亿元，较2024年12月31日的7.61亿元仅下降0.04%[15] - 应付账款从2024年12月31日的1.51亿元增至2025年3月31日的1.91亿元，增长26.8%[15] - 未分配利润从2024年12月31日的-8.35亿元进一步恶化至2025年3月31日的-9.17亿元[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损益为1213.3万元[7] - 公司2025年第一季度公允价值变动收益为1213.29万元，较2024年同期的271.99万元大幅增长346%[20] 股东结构 - 北京翠微集团有限责任公司持股29.46%，为第一大股东[10] - 北京市海淀区国有资本运营有限公司持股19.50%，为第二大股东[10] - 公司回购专用证券账户持股5.53%[10] - 前10名无限售条件股东中，周宇光持股3.84%[10] 其他财务数据 - 总资产为63.6079亿元，较上年度末下降0.98%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为20.5689亿元，较上年度末下降3.83%[6]

（戴稳胜） 作为北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关 规定，独立公正、忠实勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司 和全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经 验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存 在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 戴稳胜, 男，博士研究生学历，2022 年 9 月起任本公司独立董事、董事会审计 委员会委员、战略委员会委员。历任中国人民大学财政金融学院讲师、副教授。曾 任熊猫金控股份有限公司独立董事、华贵人寿保险股份有限公司独立董事。现任本 公司独立董事，中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，兼任建信财产保险 有限公司独立董事。 （二）独立性说明 北京翠微大厦股份有限公 ...