业绩总结 - 公司以407,187,500股为基数，每10股派发现金红利1.50元，共计派发股利61,078,125.00元[15] 公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和1次股东大会[3][4] - 董事会下设提名、战略、审计、薪酬与考核四个专门委员会[21] 独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会6次，亲自出席6次，通讯出席5次，出席股东大会1次[3][4] - 2024年参加专门委员会会议6次，主持审计委员会会议4次，参加薪酬与考核委员会会议2次[5] - 2025年将继续履行义务，为公司提供建设性意见[22] 合规情况 - 募集资金存放和使用符合规定，无改变投向和损害股东利益情况[11] - 董事、高级管理人员2024年年度薪酬方案符合规定，无损害股东利益情形[12][13] - 除为控股子公司提供担保外，未为其他公司提供担保，无关联方占用公司资金行为[16] - 公司及股东各项承诺均严格遵守，无违反相关承诺情形[17] - 信息披露符合规定，内容真实、准确、完整[19] - 内部控制良好，未发现重大缺陷[20] 审计相关 - 独立董事同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构[14]

税友软件集团股份有限公司 2024年年度独立董事述职报告（孙林） 本人作为税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法 律法规、规章的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东 的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独 立董事及各专门委员会的作用。现将我在 2024 年度履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙林，1981 年 8 月出生，中共党员，历史学硕士，律师执照。历任上海市 锦天城律师事务所律师、合伙人、高级合伙人；现任上海市璟和律师事务所管理 合伙人、主任；上海市律师协会证券业务研究委员会副主任，上海政法学院兼职 教授，上海联合产权交易所企业增资评审专家。 本人于 2019 年 2 月起当选为公司第四届董事会独立董事，2021 年 1 月当选 为第五届董事会 ...

税友软件集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的发展理念，积极回报投资者，努力实现高质量上 市公司的发展目标，税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公 司未来发展的信心，结合战略目标、经营情况和财务状况等，于 2024 年 4 月 16 日发布了《2024 年年度"提质增效重回报"行动方案》。 2024 年，公司依据行动方案内容积极推进落实各项工作，在保障投资者权 益、树立资本市场良好形象等方面取得一定成果。 2025 年，面对复杂多变的市场环境，公司将始终坚守"开创数智化高价值 财税服务新时代"的目标战略，继续聚焦做强主业，提升经营效率和盈利能力， 稳步推进各项业务布局，全力提升核心竞争力，为行业的数智化转型升级贡献力 量。在发展的同时积极履行上市公司责任义务，维护全体股东利益，以实际行动 增强投资者对公司的信心，力求与投资者互利共赢、协同发展。 一、数智驱动，开创数智化高价值财税服务新时代 2024 年，公司以"开创数智化高价值财税服务新时代"为发展愿景，以"人工 智能+场景落地+生态协同" ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-021 税友软件集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司亿企赢网络科技有限公司（以下简称"亿企赢"）、 亿企薪福网络科技有限公司（以下简称"亿企薪福"），公司全资子公司税友信 息技术有限公司（以下简称"税友信息"）。 公司及下属子公司预计向银行申请合计不超过人民币 30 亿元的综合授信 额度，针对上述授信事项，公司拟为子公司提供担保额度合计不超过人民币 10 亿元，担保方式为连带责任担保。截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子 公司对外担保余额为 0 元。 公司全资子公司税友信息资产负债率超过 70%，公司对其日常经营的风险 及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。 一、担保情况概述 税友软件集团股份有限公司（以下简称"税友股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[2] - 2024年相关会议审议通过续聘天健为2024年年度审计机构[3][4][5] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年度天健所上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户51家[2] 审计相关沟通 - 2025年3月天健与审计委员会沟通2024年度审计事项[6] - 审计中审计委员会与天健项目组就重点内容充分沟通[6] 审计结果 - 2025年4月审计委员会通过《2024年年度报告及摘要》等议案[6] - 审计委员会认为天健完成2024年审计工作，报告客观完整清晰及时[8]

公司代码：603171 公司简称：税友股份 税友软件集团股份有限公司 2024 年年度内部控制评价报告 税友软件集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4059万股，发行价每股13.33元，募集资金54106.47万元，净额49414.97万元[11] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户合计余额9307923.65元[17] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额7305.44万元[17] 项目投入与进度 - 截至期初累计项目投入30020.97万元，本期投入13704.08万元，截至期末累计投入43725.05万元[13][15] - 电子税务局系统智慧化升级改造项目截至期末累计投入21679.62，进度100.92%[27] - 亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目本年度投入11431.75，累计投入16066.93，进度71.90%[27] - 研发中心建设项目截至期末累计投入5978.50，进度107.02%[27] 项目进展与问题 - 亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目达预定可使用状态日期延至2025年12月31日[19] - 研发中心建设项目无法单独核算效益[20] 资金使用与理财 - 2021年7月23日置换电子税务局系统智慧化升级改造项目自筹资金10742.94万元[28] - 2023 - 2024年多次同意使用闲置募集资金理财[28] - 2024年度购买理财产品19698.13万元，已赎回12392.70万元[28]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4059万股A股，发行价每股13.33元，募集资金54106.47万元，净额49414.97万元，于2021年6月24日到位[1] - 截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户，余额合计9307923.65元[7][9] - 截至2024年12月31日，公司使用部分募集资金购买理财产品余额为7305.44万元[14] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入30020.97万元，利息收入净额2324.03万元[3] - 本期项目投入13704.08万元，利息收入净额222.28万元[3] - 截至期末累计项目投入43725.05万元，利息收入净额2546.31万元[4] - 电子税务局系统智慧化升级改造项目承诺投资21481.96万元，截至期末累计投入21679.62万元，投入进度100.92%[32] - 亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目承诺投资22346.78万元，本年度投入11431.75万元，截至期末累计投入16066.93万元，投入进度71.90%[32] - 研发中心建设项目承诺投资5586.23万元，本年度投入2272.33万元，截至期末累计投入5978.50万元，投入进度107.02%[32] 资金使用与管理 - 应结余募集资金8236.23万元，实际结余930.79万元，差异7305.44万元为现金管理余额[4] - 2021年7月23日，公司使用募集资金置换预先投入电子税务局系统智慧化升级改造项目自筹资金10742.94万元[32] - 2023年4月15日，公司同意使用不超过2.7亿元闲置募集资金购买理财产品，期限不超12个月[33] - 2024年4月12日，公司同意使用最高额度不超过1.7亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[33] - 2024年度，公司使用闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品金额为19698.13万元，截至2024年12月31日已赎回12392.70万元[33] 项目进展与调整 - 研发中心建设项目无法单独核算效益[11] - “亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目”预定可使用日期延长至2025年12月31日[19] - 亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目因外部宏观环境变化建设放缓，实际投资进度与原计划有差异[32] - 项目可行性未发生重大变化，募集资金结余因募投项目放缓，部分用于理财投资，部分存放专户[32][33]

公司治理 - 监事会由3名监事组成，报告期内召开6次会议[12] - 管理层由5名高管组成，含1名女性高管[13] - 股东大会报告期内召开1次定期会议[14] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和3名女性董事，报告期内召开6次会议[15] 业绩与分配 - 自2021年6月上市至2024年底各会计年度均实施利润分配，累计达2.84亿元，占净利润比例均不低于50%[20] 用户数据 - 为36个省（市）、330多个地级市税务局提供业务支撑及服务[87] - 为2800万企事业单位纳税人、3亿自然人纳税人、8亿社保缴费人提供业务支撑及服务[87] - 截至2024年末，亿企赢平台为超1000万企业提供数智化财税服务[90] 社会责任 - 2022年发起成立浙江税友公益基金会，2024年5月通过年审，12月获评4A级社会组织[29][30] - 2024年外部媒体报道税友公益相关活动20篇，其中官方媒体报道9篇[36] - 2024年11月基金会在新疆捐赠建造机电井，惠及户数从30余户增至557户，惠及土地从约300亩增至约5000亩[38] - 2024年7月与磐安县尚湖镇签订结对共富协议[40] - 2024年11月基金会向“税友西安交通大学钱学森学院专项基金”捐赠50万元，奖励优秀学子234名[42] 员工关怀 - 2024年女性职工数量占全体员工总人数的50%[65] - 2024年举办第六届职工趣味运动会，902名员工参与[69] - 2024年举办第四届税友工匠节之AI创新大赛，36个项目参赛，167名选手，涉及48个团队[72] - 2024年举办第十一届税友家庭日，267户家庭、838人参与线下活动[75] - 组织的文体活动关注并覆盖员工数超全部员工的80%[77] - 截至2024年底，“亿基金”为26位困难员工提供爱心帮扶[78] - 2024年举办三期《阳光对话》直播，累计吸引9746人次员工参与[84] 其他 - 报告期内通过上证路演中心举办定期报告业绩交流会3次[18] - 信息披露工作连续3年获上交所B类评级[19] - 2024年党委参与企业重大决策5项，提出合理化建议14条[22] - 2024年举办近160场“红色+”主题党日活动[23] - 税友小蚂蚁志愿者协会截至2024年12月有正式志愿者53人，预备志愿者115人，“志愿汇”在册131人[50] - 2024年每季度污水检测合格，无环境问题行政处罚[57] - 依法签订劳动合同率100%[63]

利润分配 - 优先采用现金分红[3] - 符合条件时现金分配利润不少于当年可供分配利润20%[4] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[5] - 成熟期有重大支出，最低40%[5] - 成长期有重大支出，最低20%[5] 审议规则 - 利润分配方案经董事会审议后需股东大会1/2以上表决权通过[6] - 政策调整需2/3以上表决权通过[7] 规划制定 - 董事会原则上每三年重新制定股东分红回报规划[8]