中贝通信集团股份有限公司 2024年度对会计师事务所履职情况评估报告 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健2024年度审计工作的履职情况 进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月18日，注册地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国。截至2024年12月31 日，天健共有合伙人241人，共有注册会计师2,356人，其中904人签署过证券服务 业务审计报告。天健2023年度经审计业务收入总额34.83亿元，其中审计业务收入 30.99亿元，证券业务收入18.40亿元；2023年度上市公司（含A、B股）审计客户共 计675家，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发 和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业， 租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储 和邮政业，采矿 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价基准日至报告发出日未影响内部控制有效性评价结论[6] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为100%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产总额、营收、利润、现金流错报缺陷认定标准[14] - 非财务报告内控资产总额、营收缺陷评价定量标准[15] 报告期情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[16][17] - 评价基准日公司无未完成整改的重大及重要内控缺陷[16][17]

人员情况 - 截至2024年12月31日，天健有合伙人241人，注册会计师2356人，904人签过证券服务业务审计报告[1] 业绩总结 - 天健2023年度业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] 用户数据 - 天健2023年度上市公司审计客户675家，同行业上市公司审计客户52家[1] 其他新策略 - 2024年召开会议续聘天健为年度财务及内控审计机构[2] - 天健对公司2024年度财务报告等审计并出具专项报告[4] - 审计委员会核查评价天健，与其沟通并督促提交报告[5]

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中贝通信"）于2025 年4月23日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中贝通信集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，结合公司的日常生产经营所需，公司对于2025年度日常关联交易情况进 行了预计。关联董事李六兵回避表决，会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过。 公司预计2025年日常关联交易金额达到公司最近 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中贝 通信"）及其合并报表范围内的各级子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度，公司及子公司 拟为子公司提供预计合计不超过人民币 195,000 万元（或等值外币）的担保额度。 实际担保额度以最终签署并执行的担保合同为准。截至本公告披露日，公司为子 公司实际提供担保金额为人民币 88,834.04 万元。 本次担保事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次 会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议 特别风险提示：本次被担保人中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司、 安徽容博达云计算数据有限公司、中贝（安徽）新 ...

资金情况 - 公司发行可转换公司债券发行总额为51700.00万元，募集资金净额为50805.30万元[3] - 截至期初累计项目投入金额为35915.96万元，利息收入净额为41.54万元[5][7] - 本期项目投入金额为14963.15万元，利息收入净额为32.27万元[7] - 截至期末累计项目投入金额为50879.11万元，利息收入净额为73.81万元[7] - 截至2024年12月31日期初2个募集资金专户均销户，期末无结余[9] - 本年度投入募集资金总额为14963.15万元，已累计投入募集资金总额为50879.11万元[17] - 公司合计使用303,322,200.12元可转换公司债券募集资金置换预先投入及支付的自筹资金[19] 项目情况 - 中国移动2022 - 2023年通信工程施工服务集中采购项目截至期末投入进度为100.15%[17] - 中国移动2022 - 2023年通信工程施工服务集中采购项目本年度实现效益为10144.84万元[17] - 受疫情影响，募投项目延期至2024年12月31日[17] - 公司于2024年2月6日同意部分募集资金投资项目延期[17] - 中国移动2022 - 2023年通信工程施工服务集中采购项目置换金额为302,152,388.79元[19] - 发行费用的置换金额为1,169,811.33元[19] 业绩与预期 - 公司拟投入111,206.95万元实施募投项目，预计收入137,827.39万元，预计毛利率19.31%，预计毛利26,620.45万元[19] - 公司实际对募投项目投入102,407.15万元，产生收入127,087.18万元，实现毛利24,680.03万元，毛利率19.43%[19]

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113678 | 转债简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年5月20日 14点00分 召开地点：武汉市江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用 ...

关于公司 2024 年股票期权激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 中贝通信集团股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规及《公司章程》的规定，中贝通信集团股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会对《公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"本激 励计划"、"《激励计划》"）预留授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如 下： 1、列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励 计划激励对象的主体资格合法、有效。 2、本激励计划预留授予的激励对象均为在公司（含子公司）任职的核心骨 干人员，与本激励计划所确定的激励对象范围相符。前述预留授予的激励对象中 不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女。 中贝通信集团股份有限公司 监事会 2 ...

业绩总结 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.1元（含税）[19] - 2024年监事潘露从公司获得税前报酬总额为15.13万元[27] 未来展望 - 2025年度监事会主席刘少禹薪酬标准为8万元，监事高振华30万元，职工代表监事夏威20万元[24] - 2025年度向贵州浙储能及其控股子公司采购原材料预计金额30000万元，占同类业务比例0.60%，上年实际发生1647.68万元[29] - 2025年度向贵州浙储能及其控股子公司销售商品预计金额150000万元，占同类业务比例11.07%，上年实际发生648.73万元[29] - 2025年度日常关联交易预计总金额180000万元[29] 其他新策略 - 利润分配以335,240,376股为基数，每股派现金红利0.15元，每股转增0.3股[32] - 激励计划股票期权数量由1490万份调整为1937万份[32] - 首次授予股票期权数量由1290万份调整为1677万份[32] - 预留授予股票期权数量由200.00万份调整为260.00万份[32] - 首次及预留授予股票期权行权价格由32.27元/股调整为24.71元/股[32] - 2025年4月23日为授予日，向12名激励对象授予260.00万份预留股票期权，行权价24.71元/股[34] - 拟注销2024年股票期权激励计划部分股票期权916.50万份[38]

利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.1元（含税）[13] - 2023年度利润分配以总股本3.35240376亿股为基数，每股派现金红利0.15元，每股转增0.3股[23] 授信与担保 - 公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过50亿元[16] - 2025年度公司对各级子公司等拟相互提供担保，合计不超过19.5亿元（或等值外币）[22] 人员薪酬 - 2024年董事长李六兵税前报酬总额为93.02万元[19] - 2024年董事、总经理邹鹏飞税前报酬总额为39.04万元[19] - 2025年度非独立董事及高级管理人员职务薪酬标准：董事长、总经理120万元等[20][21] 激励计划 - 激励计划股票期权数量由1490万份调整为1937万份等[24] - 2025年4月23日向12名激励对象授予260万份预留股票期权[26] - 拟注销916.5万份股票期权[29] 业务往来 - 2025年向贵州浙储能采购原材料预计金额3亿元[31] - 2025年向贵州浙储能销售商品预计金额15亿元，小计18亿元[32] 审计相关 - 公司聘请天健会计师事务所作为2024年度审计机构[33] - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估表决9票赞成[35] 股东大会 - 公司拟于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[38] - 2024年年度股东大会将审议11项议案[38][40]