会议信息 - 第五届监事会第六次会议于2025年4月24日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等8项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2][7][9][10][12][15][19][21] 审议安排 - 《2024年年度报告及其摘要》等4项议案需提交股东大会审议[2][9][10][12] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[17] - 《关于补选第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》将提交股东大会审议[22]

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-023 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度报告》全文，摘要详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润345,256,428.77元[6] - 最近三个会计年度平均净利润358,732,337.08元[6] 利润分配 - 2024年度拟每股派现0.6元，共派302,667,280.20元，占净利润87.66%[2][3] - 2024年度拟每股送红股0.4股，送股后总股本增至706,223,654股[3] - 最近三年累计现金分红721,876,177.20元，占年均净利润201.23%[5] 方案进展 - 2025年4月24日董事会通过2024年度利润分配方案，待股东大会审议[8] - 监事会同意提交股东大会审议[9]

回购方案 - 回购金额不低于20,000万元，不超过40,000万元[2][5][11] - 回购价格不超过44.94元/股，不高于前30个交易日均价150%[2][5][11][13] - 预计回购股份下限约4,450,378股，上限约8,900,756股[5][11] - 回购期限自方案通过日起不超过12个月[2][5][10] - 回购资金来源为自有和自筹资金，用于员工持股或股权激励[2][5][7][11][14] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产363,976.99万元，货币资金66,824.42万元[16] - 截至2024年12月31日，净资产178,847.44万元，资产负债率35.40%[16] - 假设回购40,000万元，占总资产10.99%，净资产22.37%[16] 股份情况 - 回购前无限售流通股504,445,467股，占比100%[15] - 按下限回购后，无限售流通股499,995,089股，占比99.12%[15] - 按上限回购后，无限售流通股495,544,711股，占比98.24%[15] - 回购前有限售流通股0股，占比0%；下限回购后占比0.88%；上限占比1.76%[15] 其他事项 - 2025年4月24日董事会通过回购方案，9人出席，9票同意[4] - 2024年11月7日完成2023年员工持股计划非交易过户[17] - 2024年12月31日董事会秘书增持13400股[17] - 董事会前6个月董监高无买卖股份情况[18] - 截至方案通过日，董监高暂无增减持计划[18] - 本次回购三年内用于员工持股或激励，未用则注销[19] - 回购不影响经营，注销股份通知债权人[21] - 董事会授权管理层办理回购事宜，有效期至办理完毕[22] - 回购预案存在交易价格等不确定性风险[23]

股票发行 - 2025年4月24日审议通过向特定对象发行股票议案，待2024年年度股东大会审议[15] - 授权期限至2025年年度股东大会召开之日[11] - 发行A股，每股面值1元[2] 发行条件 - 融资不超3亿且不超净资产20%，数量不超股本30%[2] - 对象不超35名，现金认购[4] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[5] 其他要点 - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[6] - 资金用于项目及补流，滚存利润新老股东共享[8][9] - 股票将在上海证券交易所上市[10]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为13.12亿元，同比增长23.09%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.45亿元，同比增长5.14%[25] - 2024年基本每股收益为0.68元/股，同比增长3.03%[27] - 2024年加权平均净资产收益率为20.51%，同比下降1.21个百分点[27] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为3.20亿元，同比增长0.49%[25] - 2024年公司营业收入为13.117亿元，同比增长23.09%[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.4526亿元，同比增长5.14%[32] - 2024年公司营业收入131,170.20万元，同比增长23.09%[49] - 归属于上市公司股东的净利润34,525.64万元，同比增长5.14%[49] - 报告期实现营业收入131,170.20万元，同比增长23.09%[97] - 归属于上市公司股东的净利润34,525.64万元，同比增长5.14%[97] - 归属于上市公司股东的扣非净利润32,048.72万元，同比增长0.49%[98] 成本和费用（同比环比） - 营业成本731,273,855.65元，同比上升43.04%[51] - 研发费用49,655,454.39元，同比增长27.39%[51] - 工业杀菌剂业务毛利率44.30%，同比下降8.28个百分点[53] - 工业杀菌剂营业收入为1,207,089,076.19元，同比增长14.49%，营业成本同比增长34.47%，毛利率减少8.28个百分点至44.30%[54] - 工业杀菌剂原材料成本为385,949,703.04元，占总成本53.04%，同比增长20.44%[58] - 工业杀菌剂运费成本为57,558,228.53元，同比增长143.58%，占总成本比例从4.73%上升至7.91%[58] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，同比下降58.18%[25] - 经营活动现金流净额162,979,875.46元，同比下降58.18%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为162,979,875.46元，同比下降58.18%[65] 投资活动现金流 - 投资活动现金流净额114,359,806.20元，同比上升190.10%[51] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为17.88亿元，同比增长9.27%[26] - 2024年末总资产为36.40亿元，同比增长87.45%[26] - 2024年期末总资产为36.3977亿元，同比增长87.45%[32] - 2024年归属于母公司所有者权益为17.8847亿元，同比增长9.27%[32] - 交易性金融资产从60,014,583.33元降至0元，变动比例为-100.00%[67] - 应收票据从16,821,847.29元增至54,962,235.65元，变动比例为226.73%[67] - 应收账款从140,136,870.09元增至342,044,792.01元，变动比例为144.08%[67] - 预付款项从55,619,230.51元增至353,918,126.63元，变动比例为536.32%[67] - 存货从206,935,171.71元增至902,353,613.16元，变动比例为336.06%[67] - 合同负债从2,349,605.84元增至347,910,486.36元，变动比例为14,707.19%[67] - 短期借款从150,012,166.67元增至423,937,895.84元，变动比例为182.60%[67] 业务线表现 - 异噻唑啉酮类工业杀菌剂生产量为43,246.82吨，销售量为46,264.09吨，同比分别增长20.54%和33.53%[32] - 半导体业务营业收入为97,781,410.39元，营业成本为55,362,047.55元，毛利率为43.38%[54] - 工业杀菌剂营业收入为1,207,089,076.19元，同比增长14.49%，营业成本同比增长34.47%，毛利率减少8.28个百分点至44.30%[54] - 化学原料和化学制品制造业营业收入为120,708.91万元，营业成本为67,235.49万元，毛利率为44.30%[85] - 半导体业务因国产化需求增长，公司投资半导体制造以缩短供应周期并减少对外依赖[91] - 半导体业务将重点发展自动化设备及涂胶显影机等黄光制程设备[96] 地区表现 - 国内营业收入为543,282,552.03元，同比增长20.50%，国外营业收入为761,587,934.55元，同比增长26.20%[54] - 公司50%以上营业收入来源于国际客户，主要合作对象为朗盛、奥沙达、索尔等国际化工巨头[95] - 公司近三年国际销售收入占营业总收入比重均为50%以上[100] 管理层讨论和指引 - 公司拟每10股派发现金红利6.00元（含税），合计派发3.03亿元[6] - 公司拟每10股送红股4股，送股后总股本增至7.06亿股[6] - 公司完成对半导体设备企业芯慧联的战略控股，成为首例成功落地的跨界并购重组案例[36] - 公司全资子公司芯傲华对芯慧联增资7亿元人民币，并于期后新增资1亿元人民币[39] - 公司通过国产替代生态闭环策略降低半导体行业资金与技术壁垒[96] - 公司承诺每年现金分红金额不低于当年可供分配利润（不含年初未分配利润）的20%[131] - 本报告期每10股送红股4股，每10股派息6元（含税）[135] - 现金分红金额（含税）为302,667,280.20元，占合并报表净利润的87.66%[135] 研发投入 - 2024年研发投入占营业收入比例稳定在3%以上[33] - 研发投入总额为49,655,454.39元，占营业收入比例3.79%[61] - 公司研发人员数量为63人，占总员工比例6.61%[63] - 最近三年研发投入金额分别为4,713.57万元、3,897.80万元、4,709.64万元，占营业收入比例分别为3.75%、3.66%、3.89%[94] 产能和产量 - 公司拥有异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂产能超过4万吨/年，为亚洲最大生产企业[37] - 公司工业杀菌剂总产能超过4万吨，为国内及亚洲最大异噻唑啉酮类杀菌剂原药剂生产企业[45] - 大连厂区设计产能为40,463吨，产能利用率达97.54%[84] - 公司工业杀菌剂总产能超过4万吨/年，为亚洲最大异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业[93] - 报告期内工业杀菌剂产量为43,246.82吨，产能利用率达97.54%[97] 股东和高管变动 - 董事长刘宪武报告期内税前报酬总额为218.172万元[105] - 董事、总经理刘海龙持股从327,600股增至738,640股，增幅125.5%[105] - 董事、副总经理杨杰持股从310,800股增至659,120股，增幅112.0%[105] - 副总经理顾振鹏持股从226,800股增至513,520股，增幅126.4%[105] - 财务总监王希梁持股从252,000股增至548,800股，增幅117.8%[105] - 董事会秘书鲍榕铭持股从0股增至37,900股[105] - 监事会主席杨晓辉持股从0股增至35,000股[105] - 监事杨红文持股从0股增至56,000股[105] - 原监事会主席钟凌持股从0股增至21,000股[105] - 公司高管合计持股从1,145,300股增至2,649,320股，增幅131.3%[105] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为968.6883万元[111] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况显示，第四届董事会任期届满导致多名高管离任，包括董事长刘宪武、副董事长王文锋等[112] - 独立董事席伟达因个人原因辞职[112] - 第五届董事会选举刘宪武为董事长，王文锋为副董事长，并聘任刘海龙为总经理[113][115] - 第五届监事会选举杨晓辉为主席，杨红文和王文亚为监事[113][115] - 独立董事席伟达于2024年7月18日辞职，刘天兵于8月14日补选为独立董事[116] 环保和社会责任 - 报告期内公司投入环保资金2,220万元[148] - 松木岛分公司废水排放化学需氧量(COD)48.8吨，氨氮3.05吨，均达标[149] - 松木岛分公司废气排放二氧化硫1.45吨，氮氧化物26.40吨，烟(粉)尘0.99吨，HCL 0.47吨，均达标[149] - 松木岛分公司污水生化处理装置建设规模2,160吨/天，当前运行1,131.2吨/天[153] - 松木岛分公司危险废物焚烧炉2建设规模废液30吨/天、废水50吨/天，合计80吨/天，实际运行44.93吨/天[153] - 公司通过环境管理体系复审并于2024年10月完成土壤与地下水隐患排查工作[157] - 公司未采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量未披露[158] - 公司未单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告[158] - 公司未涉及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作[158] 股东和股权结构 - 大连通运投资有限公司持有151,129,657股，占总股本29.96%，质押20,000,000股[186] - 大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业持有130,294,042股，占总股本25.83%[186] - 大连三鑫投资有限公司持有13,125,469股，占总股本2.60%，冻结13,044,269股[186] - 大连通运投资有限公司持有151,129,657股无限售流通股，占比30.05%[187] - 大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业持有130,294,042股无限售流通股，占比25.89%[187] - 大连三鑫投资有限公司持有13,125,469股无限售流通股，占比2.61%[187] - 孙海珍持有6,220,040股，占总股本1.23%[187] - 宁波百化创新投资中心持有4,997,118股，占总股本0.99%[187] - 章瑗持有4,371,388股，占总股本0.87%[187] - 张利群持有4,280,000股，占总股本0.85%[187] - 大连百傲化学员工持股计划持有3,625,666股，占总股本0.72%[187] - 大连通运投资有限公司控股股东刘宪武同时持有新大洲控股1.04%股份[188] - 大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业注册资本219,005万元[194]

大连百傲化学股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-105 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 210A017357 号 大连百傲化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了大连百傲化学股份有限公司（以下简称百傲化学公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了百傲化学公司 20 ...

大连百傲化学股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是百傲化学公司董事会的责任。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t Thornton 20 日 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 210A017358 号 大连百傲化学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了大连百傲化学股份有限公司(以下简称百傲化学公司)2024年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 我们认为,百傲化学公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国社 # 中国注册会计师 中国注册会计 二〇二五年四月二十四日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现 ...

关于大连百傲化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：大连百傲化学股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0411-82285231 关于大连百傲化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用于机"扫一扫"或进入"注册会计算行业线一监管平台（brqs//accgrol.gov.cn)。" 您可使用于机"扫一扫"或进入"注册会计算行业按一监管平台（brqs//acc.grg.cn)。2018官登录 目 录 关于大连百微化学股份有限公司考经营性资金占用及其他关联赛 金在来的专项说明 大连百家化学股份有限公司 2024年度春级营饮资金占用及其他关 联资会往来情况汇总表 关于大连百微化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第210A010387 号 大连百做化学股份有限公司全体股东1 我们接受大连百傲化学股份有限公司(以下简称百傲化学公司) 委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了百傲化学公司 2 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入448,321,617.33元，较上年同期增长32.54%，主要因并表子公司苏州芯慧联半导体科技有限公司增加营业收入2.60亿元[4][7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润50,161,776.18元，较上年同期下降48.98%，主要受外部不确定性因素影响，主营化工业务销量同比下降[4][7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,355,328.85元，较上年同期下降49.58%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 59,644,925.21元，较上年同期下降11.04%[4] - 本报告期末总资产3,909,020,961.21元，较上年度末增长7.40%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,841,067,519.43元，较上年度末增长2.94%[5] - 2025年第一季度营业总收入448,321,617.33元，较2024年第一季度的338,254,118.94元增长约32.54%[16] - 2025年第一季度营业总成本380,166,396.03元，较2024年第一季度的226,038,681.96元增长约68.19%[16] - 2025年第一季度净利润59,997,712.43元，较2024年第一季度的98,313,016.16元下降约39.08%[17] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2024年第一季度均为0.19元/股[17] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 59,644,925.21元，较2024年同期的 - 53,716,985.51元减少约11.04%[21] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为199,324,121.73元，2024年同期为 - 14,915,942.06元[22] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为30,728,746.56元，较2024年同期的97,708,487.21元下降约68.55%[22] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为172,090,110.53元，较2024年同期的29,859,185.86元增长约476.34%[22] - 2025年第一季度利息费用6,704,968.06元，较2024年第一季度的1,967,459.71元增长约240.80%[16] - 2025年第一季度利息收入16,909,898.12元，较2024年第一季度的4,143,036.58元增长约308.15%[16] 半导体业务线数据关键指标变化 - 半导体业务本期实现营业收入2.60亿元，同比增加389.39%，环比增加35.19%，实现归母净利润4,371.33万元，同比扭亏为盈，环比增加44.50%[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,656[9] - 大连通运投资有限公司持股151,129,657股，持股比例29.96%，质押20,000,000股[9] - 大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股130,294,042股，持股比例25.83%，质押54,636,587股[9] - 前10名股东中，大连通运投资有限公司持股151,129,657股，占比未提及；张新容持股3,105,946股，占比0.62%[10] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金为845,334,296.97元，较2024年12月31日的668,244,186.44元增长约26.5%[11] - 2025年3月31日应收票据为31,597,002.70元，较2024年12月31日的54,962,235.65元下降约42.5%[11] - 2025年3月31日应收账款为304,607,607.48元，较2024年12月31日的342,044,792.01元下降约10.9%[11] - 2025年3月31日存货为937,607,900.95元，较2024年12月31日的902,353,613.16元增长约3.9%[11] - 2025年3月31日流动资产合计2,651,596,604.90元，较2024年12月31日的2,513,034,095.85元增长约5.5%[12] - 2025年3月31日非流动资产合计1,257,424,356.31元，较2024年12月31日的1,126,735,773.94元增长约11.6%[12] - 2025年3月31日短期借款为524,194,769.38元，较2024年12月31日的423,937,895.84元增长约23.6%[12] - 2025年3月31日合同负债为226,842,838.22元，较2024年12月31日的347,910,486.36元下降约34.8%[12] - 2025年3月31日资产总计3,909,020,961.21元，较2024年12月31日的3,639,769,869.79元增长约7.4%[12]