业绩说明会安排 - 公司计划于2025年05月23日13:00 - 14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][5] - 会议在上海路演中心以网络互动方式召开[2][5] - 投资者可在2025年05月16日至05月22日16:00前预征集提问[2][5] 参会及联系信息 - 参加人员包括董事长兼总经理汪献利等[5] - 联系人是董事会办公室，电话0519 - 82998258，邮箱yzgf@yonz.com[6] 查看方式 - 投资者说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

业务额度与审议 - 期货期权套期保值业务额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超已审议额度[6] - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元人民币，需董事会审议后提交股东会[6] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元人民币，需董事会审议后提交股东会[6] 组织与岗位 - “期货期权领导小组”由五人决策小组组成，总经理任组长[8] - 期货期权操作小组各岗位人员应有效分离，不得交叉或越权行使职责[13] 业务流程 - 期货期权管理员应于1个交易日内将交割单和结算单传递给相关人员审核[18] - 会计核算员每月末与交易员核对保证金余额[18] 业务合作与人员要求 - 公司开展期货期权套期保值业务应选择境内有相关经营资格的金融机构[20] - 公司从事期货期权业务人员需有专业知识、管理经验、良好职业道德和较高业务技能[20] - 公司期货期权业务岗位设置应按制度第二章规定执行[20] 档案与报告 - 期货期权业务档案保管期限至少10年[29] - 期货期权操作小组每月初提交上月套期保值业务报告[26][27] - 期货期权管理员交易后报告新建头寸等情况[27] - 期货期权管理员和会计核算员报告汇总持仓等信息[27] 监督与风控 - 公司内审部不定期检查期货期权套期保值业务并提交报告[22] - 风险控制员对期货期权领导小组负责，职责有7项[22] - 公司按不同月份实际生产能力确定和控制套期保值量[23] - 公司建立资金和保值头寸价格变动风险测算系统[23] - 公司建立内部风险报告制度和风险处理程序[23][24] - 按规定执行风险由公司承担，违规由行为人担责[33]

公司治理 - 2024年独立董事出席8次董事会、4次股东会[4] - 2024年独立董事参加5次审计、3次提名、1次专门会议[6] 人事变动 - 第一届董事会任期于2024年10月27日届满[16] - 2024年9月2日聘任佟晓丹为财务总监[16] - 2024年9月公司董事会换届选举[18] 其他情况 - 董事高管报酬披露与实际发放相符[20] - 报告期内无激励计划制定或变更[21] - 无董高在拟分拆子公司持股安排[22]

公司治理 - 2024年独立董事丛扬出席2次董事会会议、1次股东会[4] - 2024年丛扬参加3类委员会及专门会议各1次[6] - 2024年9月公司董事会换届选举[18] 人事变动 - 2024年9月2日公司聘任佟晓丹为财务总监[16] 审计与合规 - 2024年公司续聘天职国际为审计机构[14] - 2024年公司无非准则变更原因的会计政策变更[17] 关联与承诺 - 2024年公司关联交易均为日常关联交易[10] - 2024年公司及相关方未违反或变更承诺[11] 其他 - 2024年公司未被收购[12] - 2024年未审议董高薪酬事项[19] - 2024年董高未在拟分拆子公司安排持股计划[21][22]

公司治理 - 2024年独立董事王京海出席2次董事会、1次股东会[4] - 2024年王京海参加3类委员会各1次会议[7] - 第一届董事会任期于2024年10月27日届满[16] - 2024年9月2日聘任佟晓丹为财务总监[16] - 2024年9月公司董事会换届选举[18] 公司运营 - 2024年公司关联交易均为日常关联交易[10] - 2024年公司未被收购[12] - 2024年续聘天职国际为审计机构[14] - 2024年无会计准则外会计政策变更[17] - 2024年未制定或变更股权激励计划[20] - 2024年董高人员未在拟分拆子公司持股[21][22] - 2024年独立董事履职提建议[23]

募集资金情况 - 公司获准发行5931.41万股A股，发行价23.35元，募集资金总额13.85亿元，净额13.03亿元，2024年6月21日到位[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金13.03亿元，本年度使用13.03亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额27.27万元，差异系利息收入扣除手续费净额[3] 资金使用与置换 - 2024年7月15日，同意使用募集资金置换预先投入自筹资金10.35亿元[7] - 截至2024年12月31日，置换自筹资金金额已全部使用完毕[7] 项目投入与进展 - 向全资子公司提供10.295848656亿元无息借款用于光伏边框工程[9] - 铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期投入进度100%，预计2025年达可使用状态，本报告期营收36.50亿元[19][21] - 补充流动资金项目投入进度100%[19] 合规与监管 - 公司及子公司与保荐、银行签署监管协议，开设专项账户[2] - 制定《募集资金管理制度》[4] - 审计机构认为专项报告公允反映2024年度资金存放与使用情况[14] - 保荐机构认为2024年度资金存放与使用合规[15] - 公司已按规定披露资金情况，无管理违规[13]

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-025 永臻科技股份有限公司 关于开展铝锭套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：永臻科技股份 有限公司（以下简称"公司"）为避免原材料出现大幅波动可能带来的损失，保 证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响，公司及子公司拟通过合法 交易场所及经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资质的金融机构（非关联 方机构），开展境内、境外商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相关 的铝锭期货、期权合约。套期保值业务的交易品种仅限于本公司生产经营所需的 原材料铝锭。开展套期保值业务的保证金和权利金上限为不超过25,000万元人民 币（含本数，下同），任一交易日持有的最高合约价值不超过200,000万元人民 币。投资期限自公司股东会审议通过之日起12个月内，额度在审批有效期内可循 环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔 交易终止时止。资金来源为 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5% [14] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1% [14] - 非财务报告损失金额重大缺陷定量标准为损失金额≥资产总额1% [15] 整改与结论 - 公司对财务报告内控一般缺陷“即发现，即整改”且已完成[16] - 报告期内不存在财务和非财务内控重要缺陷[16][17] - 内控审计意见与公司评价结论一致[7]

薪酬数据 - 2024年度董监高薪酬合计908.76万元[1] - 2025年度独立董事津贴10万元/人（税前）[2] 薪酬审议 - 2025年4月28日董监事会审议薪酬议案[1] - 董监薪酬方案需股东会审议生效[4] - 高管薪酬方案由董事会审议生效[4] 薪酬领取 - 兼任职务非独立董事按情况领薪[3] - 不兼任职务非独立董事不领薪[3] - 任职监事按岗位领薪无津贴[3] - 高管按职务、绩效和业绩评定薪酬[3]

募集资金情况 - 公司获准发行5,931.41万股，发行价23.35元，募集资金总额13.84984235亿元，净额13.0313171949亿元于2024年6月21日到位[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金13.0313171949亿元，本年度使用金额相同，资金已使用完毕[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为27.274678万元，差异系利息收入扣除手续费净额[4] 资金置换与使用 - 2024年7月15日，同意用募集资金置换自筹资金10.3473366656亿元，年底已全部置换完毕[11] - 使用10.295848656亿元募集资金向全资子公司提供无息借款用于项目一期光伏边框工程[17] 项目进展与展望 - 铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期调整后投资10.295848656亿元，累计投入进度达100%，预计2025年达可使用状态，本报告期预计实现营收36.5亿元[27] - 补充流动资金项目调整后投资2.7354685389亿元，累计投入进度达100%[27] 管理与合规 - 公司制定《募集资金管理制度》，与多银行签订监管协议并切实履行[5][6] - 公司不存在募集资金管理违规、变更项目等情况，如实披露进展[18][19][21] - 审计和保荐机构认为公司募集资金存放与使用合规[23][24]