永臻科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司内部审计工作，加强公司经营管理，提高内部审计工作 质量，防范和控制公司风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控 制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司。 第二章 一般规定 第五条 公司应当设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第六条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公。 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-027 永臻科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件等方式 通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永 臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《20 ...

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为2,201,250,808.35元，同比增长57.27%[2] - 年初至报告期末营业收入为5,734,511,212.84元，同比增长47.07%[2] - 2024年前三季度营业总收入为57.35亿元，同比增长47.1%[16] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,829,254.44元，同比下降97.78%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为178,411,655.89元，同比下降29.35%[2] - 2024年前三季度净利润为1.78亿元，同比增长10.2%[18] 扣除非经常性损益的净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-18,242,259.92元，同比下降123.27%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为126,350,815.20元，同比下降46.84%[2] 每股收益 - 2024年第三季度基本每股收益为0.0093元，同比下降98.01%[3] - 年初至报告期末基本每股收益为0.9024元，同比下降36.41%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.9024元/股，同比减少36.5%[20] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.9024元/股，同比减少36.5%[20] 资产 - 2024年第三季度末总资产为10,628,303,613.68元，同比增长66.03%[3] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为3,660,913,297.43元，同比增长66.92%[3] - 2024年第三季度，公司货币资金为808,198,548.54元，相比2023年12月31日的494,876,259.84元有所增加[12] - 应收票据从2023年12月31日的701,235,881.97元增加到2024年9月30日的1,617,211,479.86元[13] - 应收账款从2023年12月31日的1,295,670,802.70元增加到2024年9月30日的2,247,858,225.31元[13] - 预付款项从2023年12月31日的31,170,340.83元增加到2024年9月30日的241,895,814.68元[13] - 存货从2023年12月31日的502,882,361.93元增加到2024年9月30日的1,581,022,427.32元[13] - 流动资产合计从2023年12月31日的3,314,062,144.54元增加到2024年9月30日的6,898,429,159.89元[13] - 固定资产从2023年12月31日的1,470,893,308.86元增加到2024年9月30日的1,499,162,638.69元[13] - 在建工程从2023年12月31日的1,186,166,836.33元增加到2024年9月30日的1,736,831,972.78元[13] - 非流动资产合计从2023年12月31日的3,087,349,036.97元增加到2024年9月30日的3,729,874,453.79元[13] - 资产总计从2023年12月31日的6,401,411,181.51元增加到2024年9月30日的10,628,303,613.68元[13] - 所有者权益合计为36.61亿元，同比增长66.9%[15] - 资本公积为26.41亿元，同比增长89.3%[15] - 未分配利润为7.85亿元，同比增长29.4%[15] 负债 - 流动负债合计为66.81亿元，同比增长111.6%[14] - 非流动负债合计为2.86亿元，同比下降72.8%[14] - 负债合计为69.67亿元，同比增长65.6%[14] 营业成本 - 2024年前三季度营业总成本为56.69亿元，同比增长57.6%[16] 研发费用 - 研发费用为72.88万元，同比增长75.7%[18] 现金流量 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为36.49亿元，同比增长17.3%[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-33.78亿元，较去年同期减少27.76亿元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.58亿元，较去年同期减少3.68亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为41.77亿元，较去年同期增加24.21亿元[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为2914.30万元，较去年同期减少269.84万元[22] - 2024年前三季度收到的税费返还为5315.49万元，同比增长424.9%[21] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.62亿元，同比增长48.9%[21] - 2024年前三季度支付的各项税费为7298.37万元，同比减少42.4%[21]

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-030 永臻科技股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员 购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第二 届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于为公司及董事、 监事、高级管理人员购买责任险的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核 委员会审议通过。因公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审 议时均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事 及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障 公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为公司及 全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案 （一）投保人：永臻科技股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体 ...

永臻科技股份有限公司 关于开展铝锭套期保值业务的可行性分析报告 一、开展铝锭套期保值业务的目的和必要性 永臻科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"）主要从事绿色能源结构材 料的研发、生产、销售及应用，主要产品包括光伏铝边框产品、光伏建筑一体化 产品（BIPV）、光伏支架结构件。公司生产所需的主要原材料为铝锭，占公司产 品成本比重较大，且公司产品销售采取"铝锭价格+加工费"的定价原则，铝锭 价格的大幅波动会对公司经营和业绩造成一定影响。为规避原材料价格波动给公 司生产经营带来的不确定影响，推动公司生产经营的稳定发展，公司开展铝锭套 期保值业务符合公司日常经营所需，存在必要性。 二、开展铝锭套期保值业务的可行性 公司制定了完善的《期货套期保值管理制度》，设立套期保值领导小组作为 公司期货套期保值的决策机构，配备了具有从事套期保值业务能力的专业人员， 具有与拟开展的期货套期保值业务交易相匹配的自有资金。公司将严格按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月 修订）》等有关法律法规和《期货套期保值管理制度》的相关规定，落实内部控 制和风险管理措施，审慎操作。公司资金使用 ...

重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：永臻科技股份 有限公司（以下简称"公司"）为避免原材料出现大幅波动可能带来的损失，保 证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响，公司及子公司拟通过境内 经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易 场所择机开展铝锭套期保值业务，套期保值业务的交易品种仅限与本公司生产经 营所需的原材料铝锭。开展期货套期保值业务的保证金和权利金上限为不超过 15,000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过100,000万元人民币。 投资期限自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起至公司2024年年度股 东会召开之日止，额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超 过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。资金来源为公司及子 公司自有资金，不涉及募集资金。 已履行的审议程序：公司已于2024年10月30日召开第二届董事会第二次 会议、第二届监事会第二次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审 议通过了《关于开展铝锭套期保值业务的议案》，同意公司开展铝锭套期保值业 务。该议案无需提交公司股东会审议。 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-028 永臻科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事 会主席周军先生召集，会议通知和材料已于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件等方 式通知公司全体监事。本次会议由监事会主席周军先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》； 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的相关 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-033 永臻科技股份有限公司 关于董事会秘书辞任暨聘任董事会秘书 及证券事务代表的公告 2024 年 10 月 31 日 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事会秘书 佟晓丹女士的书面辞任报告。因工作调整，佟晓丹女士不再担任公司董事会秘书 职务。佟晓丹女士辞任后继续担任公司董事、财务总监职务。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《永臻科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，佟晓丹女士关于董事会秘书的辞任报告 自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对佟晓丹女士在任职董事会秘书期间的辛勤付出及为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》，经公司董事长提名，提名委员会审 核通过，董事会同意聘任毕丽娜女士（简历附后）担任公司董事会秘 ...

永臻科技股份有限公司 ESG管理制度 第七条 公司ESG管理工作紧紧围绕公司战略目标和要求，将ESG理念融入 公司发展战略，系统设计，整体布局，实现经济、社会、环境综合效益最大 化，推动公司可持续发展。 1 第一章 总 则 第一条 为进一步加强永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）社会责 任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行ESG（环境、社会和公 司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业 内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》等有关法律法规、规范性文 件及《永臻科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健 全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人， ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-031 永臻科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第 二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订 及制定公司部分治理制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的 规定对《公司章程》及部分治理制度进行修订、制定。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规及规范性文件的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情 况，对《公司章程》及相关治理制度进行了系统性的梳理、修订和制定。 二、《公司章程》修订情况 修订前 修订后 全文：股东大会 全文： ...