证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-064 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,518,162 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.2399 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号， ...

浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议材料 2023 年 11 月 第 1 页 共 95 页 目录 | 一、 2023 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 二、 | 2023 年第五次临时股东大会议程 5 | | 三、 | 2023 年第五次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一《关于公司 | 2023 年第三季度利润分配的议案》 7 | | 议案二《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 8 | | | 议案三《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 9 | | | 议案四《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 10 | | | 议案五《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 11 | | 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议案附件 .... 12 | 附件一：《浙江健盛集团股份有限公司股东大会议事规则》 | 12 | | --- | --- | | 附件二：《浙江健盛集团股份有 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入5.51亿元，同比减少2.16%；年初至报告期末营业收入16.59亿元，同比减少8.73%[4] - 2023年前三季度营业总收入16.59亿元，2022年同期为18.17亿元，同比下降8.72%[19] - 2023年前三季度营业收入13.63亿元，2022年前三季度为15.89亿元[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7674.35万元，同比减少4.46%；年初至报告期末为2.01亿元，同比减少25.32%[4] - 2023年前三季度净利润2.01亿元，2022年同期为2.68亿元，同比下降25.28%[20] - 2023年第三季度净利润为97,961,257.15元，2022年同期为79,199,892.86元[26] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.34亿元，同比增加90.01%[4] - 2023年第三季度经营活动现金流量净额4.34亿元，2022年同期为2.28亿元[22] - 2023年第三季度投资活动现金流量净额 -6038.62万元，2022年同期为 -2.52亿元[22] - 2023年第三季度筹资活动现金流量净额 -3.61亿元，2022年同期为 -6418.13万元[23] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计1,582,241,929.56元，2022年同期为1,761,427,572.72元[27] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计1,395,146,732.24元，2022年同期为1,630,745,414.69元[27] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为187,095,197.32元，2022年同期为130,682,158.03元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计85,701,922.41元，2022年同期为48,595,193.61元[28] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计1,930,361.32元，2022年同期为31,569,272.00元[28] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为83,771,561.09元，2022年同期为17,025,921.61元[28] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计723,349,386.66元，2022年同期为728,801,500.00元[28] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计957,479,524.94元，2022年同期为914,555,574.04元[28] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -234,130,138.28元，2022年同期为 -185,754,074.04元[28] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产34.92亿元，较上年度末减少10.23%；归属于上市公司股东的所有者权益24.56亿元，较上年度末减少1.29%[5] - 2023年9月30日，公司货币资金331,359,155.00元，较2022年12月31日的539,252,906.00元减少；应收账款411,800,950.96元，较2022年12月31日的433,403,969.28元减少[16] - 2023年9月30日，公司存货542,012,418.24元，较2022年12月31日的650,126,328.92元减少[16] - 2023年9月30日，公司固定资产1,493,584,766.40元，较2022年12月31日的1,566,290,622.80元减少[17] - 2023年9月30日，公司短期借款557,165,947.29元，较2022年12月31日的642,728,316.67元减少[17] - 2023年9月30日货币资金1.76亿元，2022年12月31日为3.44亿元[23] - 2023年9月30日应收账款3.57亿元，2022年12月31日为4.32亿元[23] - 2023年9月30日存货255.33万元，2022年12月31日为604.66万元[23] - 2023年9月30日短期借款3.96亿元，2022年12月31日为3.77亿元[24] - 2023年9月30日资产总计34.79亿元，2022年12月31日为37.51亿元[24] - 2023年第三季度流动负债合计9.40亿元，2022年同期为12.76亿元[18] - 2023年第三季度非流动负债合计0.97亿元，2022年同期为1.26亿元[18] - 2023年第三季度负债合计10.36亿元，2022年同期为14.02亿元[18] - 2023年第三季度所有者权益合计24.56亿元，2022年同期为24.88亿元[18] 财务科目变动原因 - 货币资金变动比例为-38.55%，原因是定期存款解付用于偿还借款[9] - 预付款项变动比例为107.69%，原因是预付材料款增加[9] - 使用权资产变动比例为-55.30%，原因是本期处置部分使用权资产[9] - 交易性金融负债变动比例为154.60%，原因是期末未交割远期结汇合约的公允价值变动[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13784户[10] - 前十大股东中张茂义持股1.32亿股，持股比例35.82%，质押2960万股[10] - 前10大股东中，张茂义持股132,212,262股，占比未提及；浙江健盛集团股份有限公司－第二期员工持股计划持股9,167,000股，占比2.48%[11] - 杭州易登贸易有限公司通过信用账户持有公司股份14,100,000股[12] 员工持股计划情况 - 截至2021年12月31日，公司第二期员工持股计划第一批股份共售出5,696,209股，分配所得收益66,652,000元；截至公告披露日，第二批、第三批股份暂未出售，持股人数为130人[14] 公司运营变动情况 - 2023年7 - 8月，贵州易登运动服饰有限公司完成税务清缴和工商简易注销登记，产能全部转入贵州健盛运动服饰有限公司[14] 公司捐赠情况 - 2023年10月，公司向浙江省壹加壹公益基金会捐赠100万元，帮扶20 - 30位患有实体肿瘤的低收入家庭儿童[14] 闲置资金使用计划 - 2023年公司计划使用不超过5,000万元闲置自有资金购买短期理财产品，截至公告披露日未实施[15] 其他营业指标情况 - 2023年前三季度营业总成本14.57亿元，2022年同期为15.42亿元，同比下降5.41%[19] - 2023年前三季度营业利润2.08亿元，2022年同期为2.91亿元，同比下降28.29%[20] - 2023年前三季度综合收益总额1.85亿元，2022年同期为3.38亿元，同比下降45.21%[21] - 2023年前三季度基本每股收益0.54元/股，2022年同期为0.70元/股，同比下降22.86%[21] - 2023年前三季度营业成本12.31亿元，2022年前三季度为14.55亿元[25]

浙江健盛集团股份有限公司 股东大会议事规则 二零二三年十月 第一章 总 则 第一条 为规范浙江健盛集团股份有限公司 (以下简称"公司")行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规 则》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江健盛集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，制定《浙江健盛集团股份有限公司股东大会 议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议均 应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范 公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 1 （一） 决定公司经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三） 选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四） 审议批准董事会的报告； （五） 审议批准监事会的报告； （六） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-059 经营状况和财务成果。 浙江健盛集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日， 以邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第五次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 26 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议 通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度 报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好主板 上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒 ...

关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-063 浙江健盛集团股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江健盛集团股份 有限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 至 2023 年 11 月 ...

关于公司 2023年第三季度利润分配议案的独立意见 作为浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董事规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《浙江健盛集团股份有限公司章程》的有关规定, 现就公司 2023 年第三季度利润分配事项发表以下独立意见: 一、关于公司 2023年第三季度利润分配议案的独立意见 公司2023年前三季度实现营业收入1,658,660,210.45元,营业利润 208,445,701.5元,归属于上市公司股东的净利润200,574,141.15元,母公司实 现净利润97,961,257.15元。截至2023年9月30日,公司可供全体股东分配的利润 为11,040,107.5元。 董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况,并结合自 身实际经营发展需要的前提下,提出了本次利润分配预案:公司拟以总股本 369,080,949股为基数,每股派发现金红利0.25元(含税),剩余未分配利润转存 以后年度分配。 为保证公司可持续发展,维护股东的长远利益,根据《公司法》及《公司章 程》等的相关规定,我们认为 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-058 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以直接送达、邮件方式通知全体董事、监事、 高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 《公司 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 细 内 容 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)。 （二）审议通过《关于公司 2023 年第三季度利润分配的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司 2023 年前三季度实现营业收入 1,658,660 ...

关于修订《公司独立董事制度》、专门委员会议事规则及 制定《独立董事专门会议议事规则》的公告 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-062 浙江健盛集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于修订公司董事会专门委员会议事 规则的议案》、《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》、《关于修订<公 司独立董事制度>的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定， 为进一步提升规范运作水平，经公司对照自查并结合实际情况，对《公司独立董 事制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事 会薪酬与考核委员会议事规则》及《独立董事专门会议议事规则》进行修订和制 定。 具体 ...

浙江健盛集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件和《浙江健盛集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人。 1 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照法律、 ...