公司融资活动 - 公司于2025年8月18日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议 [1] - 会议审议通过向特定对象发行A股股票的相关议案 [1] - 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发或发行可转换公司债券方式募集资金的情况 [1] 监管合规情况 - 根据证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定 前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度需编制使用情况报告 [1] - 公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度 [1] - 本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告 也无需聘请会计师事务所出具鉴证报告 [1]

公司融资计划 - 拟定增募资不超过4.7亿元用于全球社交营销云项目、内容创意云项目及补充流动资金 [1] - 扣除发行及相关费用后的募集资金净额将用于上述项目 [1]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为 -1,810.51万元，扣非净利润为 -1,728.09万元[42] - 2024年基本每股收益（扣非前）为 -0.0675元/股，扣非后为 -0.0645元/股[43][44] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）为 -9.54%，扣非后为 -9.10%[44] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行不超80,538,870股A股股票，募集资金不超47,000万元[3][35] - 发行对象不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前二十交易日公司股票交易均价80%[22][26] - 用于补充流动资金金额不超14,000万元，比例不超30%[36] 市场规模 - 2024年中国出海跨境营销行业市场规模4404亿元，预计2029年增至7866亿元，复合年增长率12.3%[5] - 2024年全球营销行业市场规模达8.94万亿元，预计未来5年增速9.5%[12] 业务布局 - 公司出海业务部门2023年完成从0到1布局，搭建专业团队及业务体系[12] - 公司完成香港、伦敦、纽约三大国际枢纽节点建设，形成服务网络[12] - 公司完成YouTube、Instagram等主流和新兴社交媒体覆盖[12] 项目用途 - “全球社交营销云项目”助力品牌客户建设国际影响力品牌形象[13] - “内容创意云项目”推动公司业务与AI融合，实现业务全流程智能化[15] 未来展望 - 假设2025年扣非前及扣非后净利润三种情形：持平、增长10%、增长30%[42] - 公司提高运营效率，聚焦主营业务，扩大广告服务竞争优势，控制经营成本[46] - 公司加快募投项目投资与建设进度，力争早日建成并实现效益[47][48] 制度保障 - 公司制订《募集资金管理制度》，严格管理募集资金使用[47] - 公司优化治理结构，保障股东权利，确保董事会合规决策、监事会有效监督[49] - 公司制定完善《公司章程》中利润分配条款，明确现金分红规则[50]

发行股票相关 - 向特定对象发行股票事项经第五届董事会第十次会议审议通过，尚需股东大会、上交所、证监会审核[7][57][58] - 拟发行股票不超80,538,870股，不超发行前总股本30% [7][45] - 发行对象不超35名特定投资者，不包括控股股东等关联方[8][35][40] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前二十交易日均价80%[9][42] - 募集资金预计不超47,000.00万元[9][51] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[12][46] - 发行决议有效期为股东大会通过起12个月[12][49] 项目投资 - 全球社交营销云项目预计投资31,729.58万元，拟投入募集资金25,000.00万元[11][52] - 内容创意云项目预计投资11,546.67万元，拟投入募集资金8,000.00万元[11][52] - 补充流动资金拟投入募集资金14,000.00万元[11][52] 市场规模与增速 - 2024年中国出海跨境营销行业规模4,404亿元，预计2029年达7,866亿元，复合年增长率12.3%[23][85] - 2024年全球营销行业规模8.94万亿元，预计未来5年增速9.5%[30][79] - 2024年全球红人营销市场规模240亿美元，同比增13.7%，预计2025年为326亿美元，同比增35.6%[85] 公司业务情况 - 出海业务2023年完成从0到1布局，2024年完成三大国际枢纽节点建设[30][88] - 2024年出海业务迈入高速发展阶段，KOL/KOC资源覆盖全球100多个国家和地区[81] - 已完成主流和新兴社交媒体覆盖，聚焦“一带一路”沿线国家[80][81] - 拥有超百人的内容团队，具备各类内容创作及制作能力[89][198] - 构建营销科学服务体系，获多项平台资质奖项[90][199] 新产品与新技术 - 2025年3月推出“九合创意”AIGC创作平台，融合前沿大模型技术[112][200] - 内容创意云项目推动业务与AI融合，探索AI+营销新机遇[32] 财务数据 - 2022 - 2025年1 - 3月归母净利润分别为 - 10001.55万元、4804.06万元、 - 1810.51万元和754.29万元[148] - 2022 - 2025年3月末应收账款账面价值分别为70065.48万元、54019.08万元、76862.43万元和98089.51万元[149] - 2022 - 2025年3月末预付账款余额分别为20234.40万元、14900.91万元、18934.45万元和62670.62万元[150] - 2022 - 2025年3月末资产负债率分别为89.49%、83.88%、87.08%和90.16%，2025年3月末负债总额176015.43万元[152] - 2022 - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额分别为12195.21万元、2112.45万元、 - 29180.56万元和 - 16743.19万元[153] 其他 - 公司已累计服务上千家品牌客户，与300多家媒体长期紧密合作，百家以上合作超10年[115][116] - 2025年宁波致趣等与公司存在诉讼纠纷[143][144] - 发行完成后资产总额、净资产增加，资产负债率降低，筹资、投资活动现金流变化[122][131][133] - 发行后基本每股收益、净资产收益率或受影响，募投项目完工后盈利能力提升[132] - 公司发展阶段不同，现金分红比例不同，满足条件时每年现金分红不少于当年可分配利润20%[164][184]

新策略 - 2025年8月18日召开相关会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 相关文件已在上海证券交易所网站披露[2] - 发行事项需股东会、上交所审核及证监会批复后实施[2]

公司治理 - 公司于2025年8月18日召开第五届第十次董事会会议 [2] - 会议采用现场和通讯相结合方式在公司会议室举行 [2] - 会议审议关于修订的议案等文件 [2]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股票 募集资金总额不超过4.7亿元 [2] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30% 即不超过8054万股 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2] 资金用途 - 全球社交营销云项目总投资3.17亿元 拟投入募集资金2.5亿元 [2] - 内容创意云项目总投资1.15亿元 拟投入募集资金8000万元 [2] - 补充流动资金项目总投资1.4亿元 拟投入募集资金1.4亿元 [2] 项目进展 - 本次发行相关事项已于2025年8月18日经公司第五届董事会第十次会议审议通过 [2]

复牌 - 中国船舶刊登异议股东收购请求权申报结果后股票复牌 [1] 并购与定增 - 爱柯迪拟发行股份及支付现金收购卓尔博71%股权 [2] - 引力传媒拟定增募资不超过4.7亿元用于全球社交营销云项目、内容创意云项目及补充流动资金 [2] 回购 - 山东玻纤将股份回购价格上限由5.41元/股上调至10.22元/股 [3] - 海正生材将回购股份价格上限由12元/股上调至17元/股并将回购期限延长至2026年2月27日 [3] 对外投资与融资 - 景嘉微拟增资2.2亿元控股诚恒微进军边端侧AI芯片领域 [4] - 新天药业筹划对参股公司汇伦医药追加股权投资 [5] - 特变电工拟发行可转债募资不超过80亿元用于准东20亿Nm³/年煤制天然气项目 [6] - 久吾高科拟发行可转债募资不超过5.04亿元用于盐湖氯化锂中试生产线及特种膜组件项目 [6] - 蔚蓝锂芯控股子公司投资8388万美元在马来西亚建设LED CSP项目达产后月产能700KK [6] - 圣泉集团拟发行可转债募资不超过25亿元用于绿色新能源电池材料产业化项目 [6] 业绩增长 - 骄成超声上半年净利润5803.69万元同比增长1005.12% [7] - 国盛金控上半年净利润2.1亿元同比增长369.91% [8] - 金田股份上半年净利润3.73亿元同比增长203.86% [9] - 中欣氟材上半年净利润541.2万元同比增长123.40% [10] - 蔚蓝锂芯上半年净利润3.3亿元同比增长99.09% [11] - 孩子王上半年净利润1.4亿元同比增长79.42% [12] - 剑桥科技上半年净利润1.21亿元同比增长51.12% [13]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，任期与董事一致[5][7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前5日通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 讨论有关委员议题时，过半数无关联关系委员出席即可[17] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过[11] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[11] 考评流程 - 下设工作组负责提供资料、筹备会议并执行决议[6] - 对董事和高级管理人员考评，先述职自评，再绩效评价[12] - 提出报酬数额和奖励方式报董事会[12]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[13] - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前以公告通知股东[18] 股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需审议[6] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计总资产的关联交易须审议[6] - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[8] - 按照担保金额连续十二个月内累计计算，超公司最近一期经审计总资产30％的担保须审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须审议[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的事项应提交审议[9] 股东提案 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[18] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日[20] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[30] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需特别决议通过[32] - 违规超比例买入的股份36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[33] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[33] - 关联交易决议需经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需三分之二以上通过[34] 董事选举 - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东可提出非职工代表董事候选人[35] - 公司选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，应采用累积投票制[35] 其他 - 股东会决议应及时公告，内容包括出席股东情况、提案表决结果等[39] - 提案未获通过或变更前次决议，应在股东会决议中作特别提示[40][41] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[41] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[42] - 股东会决议内容违反法律法规无效，召集程序、表决方式违反规定可被撤销[43][44] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违反《公司章程》的决议[45] - 本规则“以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[47] - 本规则解释权属于董事会[48] - 本规则与法律、法规及《公司章程》不一致时以其规定为准[48] - 本规则修改由董事会提修正案，提请股东会审议批准[49] - 本规则由董事会拟订，经股东会审议通过后施行[50]