| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-146 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：人民币 7,500.00 万元至人民币 15,000.00 万元 ● 回购股份资金来源：招商银行股份有限公司上海分行（以下简称"招商银行上 海分行"）提供的专项贷款及公司自有资金，其中专项贷款金额不超过 9,400.00 万 元。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本 ● 回购股份价格：不超过人民币 79.50 元/股（含 79.50 元/股） ● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员、持股 5%以上股东在本回购方案实施期间均不存在减持计划。若相关人员 未来拟实施减持股份计划，将严格遵守相关法律法规的规定，履行信息披露义务。 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-145 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司与江苏银行股份有限公司上海分行签订合同，为密尔克卫化工物 流提供额度为人民币 10,000.00 万元的担保，并为其承担连带保证责任；与招商 银行股份有限公司上海分行签订合同，为密尔克卫化工物流提供额度为人民币 15,000.00 万元的担保，并为其承担连带保证责任。 本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为 人民币 439,582.77 万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 6 日召开了第三届董事会第三 十五次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公 ...

国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 1 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿 意承担相应的法律责任。 本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实 的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意 见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第三次临时股东大会的必备 文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 三次临时股东大会定于 2024 年 11 月 7 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派葛嘉琪律师、张美华律师（以下简称"本所 律师"）对本次股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-142 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,221,432 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.6653 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议 由公司副董事长潘锐先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-143 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 关于回购股份用于注销并减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 22 日、2024 年 11 月 7 日召开第四届董事会第三次会议、2024 年 第三次临时股东大会，审议通过了《关于以银行专项贷款及自有资金回购股份的 议案》，并于 2024 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体披露了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份的预案》（公告编号：2024-137）。 根据本次回购股份方案，公司拟以招商银行股份有限公司上海分行提供的专 项贷款及公司自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 22 日、2024 年 11 月 7 日召开第四届董事会第三次会议、2024 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》，同意 公司将前次回购股份用途由"为维护公司价值及股东权益"变更为"用于注销并 减少注册资本"，对回购专用证券账户中剩余 1,129,700 股库存股进行注销并减少 注册资本。 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-144 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户库存股通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 3、联系人：缪蕾敏、饶颖颖 4、联系电话：021-80228498 5、联系邮箱：ir@mwclg.com 公司本次注销回购专用证券账户库存股份完成后，股份总数将由 16 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-141 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陈银河 | 42,689,599 | 26.36 | | 2 | 李仁莉 | 20,838,909 | 12.87 | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 13,811,305 | 8.53 | | 4 | 上海演若投资合伙企业（有限合伙） | 5,945,165 | 3.67 | | 5 | 中国光大银行股份有限公司－兴全商业 | 5,431,063 | 3.35 | | | 模式优选混合型证券投资基金（LOF） | | | | 6 | 招商银行股份有限公司－兴全合润混合 | 4,276,827 | 2.64 | | | 型证券投资基金 | | | | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 兴业银行股份有限公司－兴全新视野 ...

报告公司投资评级 - 华福证券维持密尔克卫“买入”评级 [2] 报告的核心观点 - 2024年前三季度密尔克卫持续推进稳健经营，未来行业需求触底，公司将继续推进稳健经营计划，华福证券维持公司2024 - 2026年归母净利润为6.6、7.5、8.7亿元，对应当前市值PE分别为14/13/11倍 [2] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024年Q1 - Q3密尔克卫实现营业收入95.5亿元，同比+25.3%，归母净利润4.9亿元，同比+21.7%，扣非归母净利润4.5亿元，同比+18.1%；单2024年Q3实现营业收入35.6亿元，同比+14.9%，归母净利1.8亿元，同比+19.9%，扣非归母净利1.6亿元，同比+15.6% [1] - 2024年Q1 - Q3公司毛利率11.1%，同比 - 0.6pp，归母净利率5.1%，同比 - 0.2pp，扣非归母净利率4.7%；单2024年Q3毛利率10.8%，同比 - 0.3pp，归母净利率5.0%，同比+0.2pp，扣非归母净利率4.6% [2] 财务数据和估值 |财务数据和估值|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|11,576|9,753|11,976|13,588|15,433| |增长率（%）|34| - 16|23|13|14| |净利润（百万元）|605|431|656|750|867| |增长率（%）|40| - 29|52|14|16| |EPS（元/股）|3.74|2.66|4.05|4.63|5.36| |市盈率（P/E）|15.6|21.9|14.4|12.6|10.9| |市净率（P/B）|2.5|2.3|2.1|1.8|1.6|[3] 资产负债表（单位:百万元） |项目|2023A|2024E| | ---- | ---- | ---- | |货币资金|1,233|1,040| |应收票据及账款|2,692|2,499| |预付账款|241|296| |存货|791|971| |流动资产合计|5,761|5,731| |非流动资产合计|5,362|5,748| |资产合计|11,124|11,479| |流动负债合计|4,815|4,615| |非流动负债合计|1,943|1,852| |负债合计|6,757|6,468| |归属母公司所有者权益|4,021|4,590| |少数股东权益|345|421| |所有者权益合计|4,366|5,011| |负债和股东权益|11,124|11,479|[7] 现金流量表（单位:百万元） |项目|2023A|2024E| | ---- | ---- | ---- | |经营活动现金流|704|1,638| |投资活动现金流| - 1,120| - 643| |融资活动现金流|344| - 1,188|[7] 利润表（单位:百万元） |项目|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入|9,753|11,976|13,588|15,433| |营业成本|8,605|10,562|11,974|13,586| |净利润|481|732|837|968| |归属母公司净利润|431|656|750|867| |EPS（按最新股本摊薄）|2.66|4.05|4.63|5.36|[7] 成长、获利、偿债、营运能力及估值比率等 |项目|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入增长率| - 15.7%|22.8%|13.5%|13.6%| |归母公司净利润增长率| - 28.8%|52.1%|14.4%|15.6%| |ROE|9.9%|13.1%|13.0%|13.0%| |资产负债率|60.7%|56.3%|55.0%|53.0%| |总资产周转率|0.9|1.0|1.1|1.1| |应收账款周转天数|77|69|69|67| |存货周转天数|22|30|31|31| |每股经营现金流（元）|4.35|10.11|4.62|6.36| |每股净资产（元）|24.83|28.34|32.53|37.41| |P/E|22|14|13|11|[8]

（证券代码：603713） 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月七日 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议须知 为维护股东的合法权益，确保密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年第 三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人 员遵照执行。 一、 股东或股东代理人到达会场后，请在"股东签到册"上签到，股东签到时应出示以 下证件和文件： 1、 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票 账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。 2、 自然人股东亲自出席会议的，应出示自然人身份证原件、自然人股东股票账户卡；授 权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委 托人身份证复印件。 二、 大会期间，全体参会人员应 ...

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 转债代码：113658 转债简称：密卫转债 四、 会议主要内容 本次说明会中，投资者关注的问题及公司的回复如下： 问题一：1、请问公司三季度毛利率环比继续下降主要有哪些原因？2、请问投资 收益大幅增长主要是什么方面贡献的？谢谢 回答：尊敬的投资者，您好！公司三季度毛利率环比略降 0.1%，主要原因系市场 竞争激烈导致的运输价格降低，整体毛利率因此略受影响；投资收益的增长是由于公 司财务性投资的收益及并购支付减少。感谢您的关注！ 问题二：1、请问新仓库今年投产的大概多少万方，预计明年投产大概有多少？ 目前的满仓率如何？2、公司目前海外业务拓展进展如何？谢谢 回答：尊敬的投资者，您好！由于审批进度存在不确定性，具体的仓库投放情况 请以公司后续发布的公开信息为准，目前满仓率为 80%至 85%；目前公司在北美、东 南亚均有设立子公司进行业务拓展。感谢您的关注！ 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 问题三：1、请问陈董事长，公司如何看待 2020 年对湖南瑞鑫的收购，事后有否 对此进行过反思和检视？2、假以时日，公司有望成为一家伟大的企业，但关键在于 陈董事长的睿智和远 ...