会议信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点在浙江衢州仙鹤股份会议室召开[4] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统与互联网投票时间不同[6][7] - 股权登记日为2025年5月13日[15] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等8项议案[9] - 听取2024年度独立董事述职报告[9] 其他 - 议案2025年4月29日披露[10] - 对中小投资者单独计票的是5、6、7、8号议案[12]

会议安排 - 第三届监事会第十八次会议通知于2025年4月16日发出，4月28日召开[3] - 会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人[3] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][8][11][13][16] - 《关于提请股东大会授权董事会确认公司董事、监事薪酬议案》直接提交2024年年度股东大会审议[12] 审计机构 - 同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构[9]

业绩与分配 - 2024年末总股本705,976,063股，拟每股派现0.50元，拟分配利润352,988,031.50元[9] 薪酬情况 - 公司董事、监事2024年度薪酬合计263.63万元，2025年度不超350.00万元[13][14] - 公司高级管理人员2024年度薪酬合计239.11万元，2025年度不超350.00万元[15] 会议表决 - 第三届董事会第二十七次会议7位董事参与表决[3] - 多项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，涉及报告、预案等[4][5][7][8][9][11][17][18][19][20][21][22][23][24][25][27]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,003,830,556.39元[5] 利润分配 - 2024年拟每股派发现金红利0.50元（含税）[3,4] - 2024年现金分红总额为352,988,031.50元（含税）[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为818,931,872.22元[5] 审议情况 - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过预案[7] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[3,5,7,8]

审计情况 - 中汇对仙鹤股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[7] - 报告日期为2025年4月28日[15] 财务数据 - 2024年期初应收账款31.10，往来累计发生29.88，偿还22[16] - 各子公司及关联自然人拆借有相应期初、发生、偿还及期末金额[16][17] - 各项汇总2024年期初353,483，往来累计522,144.36，偿还589,238.14，期末286,389.70[17]

东方证券股份有限公司 关于仙鹤股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2025 年 3 月修订）》等有关 法律法规的要求，东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"） 作为仙鹤股份有限公司（以下简称"仙鹤股份"、"公司"或"发行人"）2021 年 公开发行可转换公司债券的保荐机构，对仙鹤股份 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，核查具体情况及专项核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转 换债券的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准，由主承销商东方证券采用余额 包销方式，公开发行可转换公司债券 2,050 万张，每张面值为人民币 100.00 元， 共计募集资金 205,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 1,086.50 万元（含税金额） 后的募集资金余 ...

仙鹤股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结—"四" 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-133 | 中国杭州市钱江新城新业 ...

募集资金情况 - 2021年11月23日“鹤21转债”募集资金20.5亿元到账，净额20.381542亿元[16] - 2021 - 2024年各年度“鹤21转债”募集资金投资项目分别使用8.586928亿、4.280339亿、1.505891亿、0.491048亿元[17][18] - 截至2024年12月31日，“鹤21转债”募集资金存储余额2465.36万元，6个专户中2个已注销[22] - 募集资金总额20.5亿元，本年度投入4910.48万元，累计投入14.866206亿元[42] 资金使用与管理 - 2021年11月用2.322673亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[25] - 2023 - 2024年使用闲置募集资金补充流动资金，2023年用4亿，2024年1、2月各用1亿，8月归还6亿，截至2024年底仍有6亿未归还[27][28] - 2023 - 2024年对闲置募集资金进行现金管理，2023年额度不超6.5亿，2024年不超6亿[29] - 2024年用闲置募集资金2.705亿元购买协议存款[31] 项目变更与进度 - 2023年将“年产100亿根纸吸管项目”变更为“年产5万吨纸制品深加工项目”，剩余6691.68万元用于新项目[35] - 2023 - 2024年调整“年产30万吨高档纸基材料项目”“年产100亿根纸吸管项目”预定达到可使用状态时间，“年产30万吨高档纸基材料项目”延至2025年12月[36][37] - “3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目”投入进度100.04%，“100亿根纸吸管项目”投入进度102.61%，“补充流动资金”投入进度100%[42] - 年产100亿根纸吸管项目累计投资1.282658亿元，本年度投入3378.118万元，2027年1月达预定可使用状态，本年度效益 - 147.31万元[45] - 年产5万吨纸制品深加工项目建设期48个月，2027年1月达预定可使用状态[48] 其他 - 公司制定《仙鹤股份有限公司公司募集资金管理办法》，签《募集资金三方监管协议》[19] - 2024年9月东方证券吸收合并东方投行，承接相关业务[20] - 注册会计师认为公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定[11] - 公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，无违规使用重大情形[38]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于仙鹤股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 我们接受委托,审计了仙鹤股份有限公司(以下简称仙鹤股份公司)2024年度财 务报表,并出具了中汇会审[2025]6481号无保留意见的审计报告,在此基础上对后 附的仙鹤股份公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 日 ...

审计信息 - 审计报告编码为浙25PTNVHV2[2] - 中汇会审报告编号为[2025]6484号[3] - 审计仙鹤股份2024年12月31日财务报告内控有效性[3] 审计结论 - 注册会计师认为仙鹤股份于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[11]