公司基本信息 - 公司中文名称为正平路桥建设股份有限公司，简称正平股份，法定代表人为金生光[13] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[10] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[161] - 公司记账本位币为人民币[162] - 公司1993年2月9日成立时注册资本为30万元，性质为集体企业[145] - 2011年12月公司整体改制为正平路桥建设股份有限公司，注册资本为18300万元[146] - 2015年9月公司以资本公积转增实收资本8908.44万元、未分配利润转增实收资本2821.86万元，变更后注册资本为30030.30万元[147] - 2016年公司首次向社会公众发行人民币普通股9970万股，公开发行股票后注册资本和股本均为40000.30万元[147] - 2019年以总股本400003000股为基数，每股派发现金红利0.03元，共计派发现金红利12000090元，每股转增0.4股，共计转增160001200股，分配后总股本为560004200股[149] - 2017年12月聘任张海明为正平股份总裁，2018年1月完成工商变更登记[148] - 2020年12月聘任甘迎新为正平股份总裁，2021年1月完成工商变更登记[150] - 2021年报告期内合并一级子公司14家、二级子公司17家、三级子公司2家[156][157] 报告合规与责任声明 - 本半年度报告未经审计[6] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[6] - 公司全体董事出席董事会会议[6] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] 利润分配与预案 - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[52] 风险提示与承诺 - 报告中前瞻性陈述不构成公司对投资者实际承诺，投资者需注意投资风险[4] - 公司面临宏观经济周期波动、财务、原材料价格波动、业绩季节性波动、不可抗力等风险[46][47] - 正平股份承诺招股书无虚假记载等，若有问题将在30个交易日内提出股份回购方案，回购价格为发行价和认定日前30个交易日均价孰高，2013年3月起长期有效[62] - 金生光、金生辉、李建莉承诺若招股书有问题，将敦促公司回购新股和购回原限售股份，2013年3月起长期有效，违反承诺将在5个交易日内停止分红、股份不得转让[63] - 金阳光投资承诺若招股书有问题，将敦促公司回购新股和购回原限售股份，2013年3月起长期有效[63] - 公司若违反承诺，将在违反承诺之日起5个交易日内停止股东分红，公司持有的股份不得转让直至承诺履行完毕[64] - 自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，相关人员不转让或委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份[66] - 所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价[66] - 公司上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月[66] - 在任职期间，相关人员每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的25% [66] - 在离职后半年内，相关人员不得转让其所持有的公司股份[66] - 若相关人员违反股份锁定承诺，因未履行承诺事项而获得收益的，所得收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内支付给公司指定账户[66] - 公司股东及相关人员若未履行承诺获得收益，需在5个交易日内将收益支付给公司指定账户[67][69] - 公司首次公开发行股票上市之日起36个月内，部分股东不转让或委托他人管理已持股份，也不由公司回购[67][69] - 公司高级管理人员自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理已持股份，也不由公司回购[67] - 公司高级管理人员任职期间每年转让股份不超过直接或间接所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[67] - 原持股5%以上股东在公司首次公开发行股票并上市后36个月内不减持所持公司股份[69] - 原持股5%以上股东锁定期满后拟减持股票，需提前三个交易日公告[69] - 部分股东锁定期满后二年内减持公司股份，减持价格不低于发行价[67][69] - 公司股票上市后六个月内，若连续二十个交易日收盘价均低于发行价，或六个月期末收盘价低于发行价，部分人员持股锁定期自动延长六个月[67] - 首次公开发行相关股东无关联关系承诺自2015年5月起长期有效[71] - 一致行动人避免同业竞争承诺自2013年9月起长期有效[73] - 公司全体董事、高级管理人员填补首次公开发行股票摊薄即期回报措施承诺自2013年9月起长期有效[73] 财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，上年同期也为0.08元/股[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.07元/股，上年同期为0.08元/股，减少12.50%[20] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.85%，上年同期为3.00%，减少0.15个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为2.74%，上年同期为3.07%，减少0.33个百分点[20] - 本报告期营业收入为18.26亿元，上年同期为19.43亿元，减少5.99%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4318.39万元，上年同期为4243.49万元，增长1.77%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4155.71万元，上年同期为4335.72万元，减少4.15%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4.38亿元，上年同期为 -2.53亿元，减少73.05%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为15.38亿元，上年度末为14.94亿元，增长2.91%[21] - 本报告期末总资产为77.34亿元，上年度末为71.68亿元，增长7.90%[21] - 2021年上半年公司营业收入18.26亿元，较上年同期下降5.99%；营业成本16.56亿元，较上年同期下降6.38%[38] - 2021年上半年公司销售费用465.19万元，较上年同期下降3.80%；管理费用4823.10万元，较上年同期增长4.73%；财务费用5035.05万元，较上年同期下降12.24%；研发费用61.83万元，较上年同期增长36.82%[38] - 2021年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-4.38亿元，较上年同期下降73.05%；投资活动产生的现金流量净额为-1.05亿元，较上年同期下降16.53%；筹资活动产生的现金流量净额为3.68亿元，较上年同期增长79.68%[38] - 2021年上半年末公司预付款项2.15亿元，较上年期末增长63.33%；其他流动资产3.19亿元，较上年期末增长31.23%；在建工程6171.48万元，较上年期末增长44.42%[40] - 2021年上半年末公司短期借款7.87亿元，较上年期末增长47.67%；合同负债7.96亿元，较上年期末增长48.64%；应付职工薪酬3082.53万元，较上年期末下降43.43%；其他应付款3.61亿元，较上年期末增长42.03%[40] - 截至2021年上半年末，公司受限资产账面价值合计10.98亿元，包括货币资金2.75亿元、固定资产2.88亿元、无形资产2460.70万元等[42] - 2021年6月30日公司资产总计77.34亿元，较2020年12月31日的71.68亿元增长7.89%[103][105] - 2021年6月30日流动资产合计57.41亿元，较2020年12月31日的52.33亿元增长9.72%[102] - 2021年6月30日非流动资产合计19.94亿元，较2020年12月31日的19.35亿元增长3.02%[103] - 2021年6月30日负债合计59.05亿元，较2020年12月31日的53.94亿元增长9.47%[104] - 2021年6月30日流动负债合计53.37亿元，较2020年12月31日的48.59亿元增长9.83%[104] - 2021年6月30日非流动负债合计5.67亿元，较2020年12月31日的5.36亿元增长5.97%[104] - 2021年6月30日所有者权益合计18.30亿元，较2020年12月31日的17.74亿元增长3.19%[105] - 2021年6月30日母公司流动资产合计45.70亿元，较2020年12月31日的34.53亿元增长32.35%[109] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计17.45亿元，较2020年12月31日的17.43亿元增长0.11%[109] - 2021年6月30日母公司资产总计63.15亿元，较2020年12月31日的51.96亿元增长21.54%[109] - 2021年上半年公司资产总计63.44亿元，较2020年的52.31亿元增长21.28%[110] - 2021年上半年公司负债合计49.11亿元，较2020年的38.65亿元增长27.06%[111] - 2021年上半年公司营业总收入18.26亿元，较2020年的19.43亿元下降6.09%[114] - 2021年上半年公司营业总成本17.66亿元，较2020年的18.84亿元下降6.21%[114] - 2021年上半年公司营业利润5762.49万元，较2020年的6068.39万元下降5.04%[115] - 2021年上半年公司利润总额5818.57万元，较2020年的5772.66万元增长0.79%[115] - 2021年上半年公司净利润4536.52万元，较2020年的4686.88万元下降3.21%[115] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润4318.39万元，较2020年的4243.49万元增长1.76%[115] - 2021年上半年少数股东损益218.13万元，较2020年的443.39万元下降50.80%[115] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，与2020年持平[116] - 2021年半年度营业收入为11.17亿元，2020年半年度为12.85亿元[119] - 2021年半年度营业成本为9.97亿元，2020年半年度为11.65亿元[119] - 2021年半年度净利润为7197.23万元，2020年半年度为6690.54万元[119] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为18.17亿元，2020年半年度为22.96亿元[123] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为22.55亿元，2020年半年度为25.50亿元[123] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -4.38亿元，2020年半年度为 -2.53亿元[123] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为7854.59万元，2020年半年度为3523.03万元[124] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为1.84亿元，2020年半年度为1.26亿元[124] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为14.37亿元，2020年半年度为10.27亿元[124] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为10.69亿元，2020年半年度为8.22亿元[124] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为933,794,846.12元，2020年半年度为1,198,730,772.14元[126] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为1,030,529,728.61元，2020年半年度为1,447,413,088.37元[126] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为1,232,847,182.41元，2020年半年度为1,482,666,923.10元[126] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -202,317,453.80元，2020年半年度为 -35,253,834.73元[126] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为79,606,800.00元，2020年半年度为1,576,000.00元[126] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为90,350,939.99元，2020年半年度为73,779,648.70元[126] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -10,

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产74.66亿元，较上年度末增长4.15%[5] - 2021年3月31日资产总计57.7998556133亿美元，2020年12月31日为52.3110866376亿美元，增长10.49%[26] - 2021年第一季度公司资产总计71.68亿美元，非流动资产合计19.35亿美元，流动资产合计34.53亿美元[45][49] - 母公司2021年资产总计52.31亿美元，非流动资产合计17.78亿美元，流动资产合计34.53亿美元[49] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.13亿元，较上年度末增长1.23%[5] - 2021年3月31日所有者权益合计13.9547588954亿美元，2020年12月31日为13.6623715187亿美元，增长2.14%[27] - 2021年第一季度公司所有者权益合计17.74亿美元，归属于母公司所有者权益14.94亿美元，少数股东权益2.80亿美元[46] - 母公司2021年所有者权益合计13.66亿美元[50] 经营活动现金流量净额相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -1.45亿元，较上年同期增长28.05%[5] - 2021年第一季度经营活动现金流量净额 -1.45亿元，较2020年同期 -2.01亿元增长28.05%，因本期收到业主计量款增加[15] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 144,554,840.49元，2020年第一季度为 - 200,896,568.63元[38] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入9.79亿元，较上年同期增长89.14%[5] - 2021年第一季度营业收入9.79亿元，较2020年同期5.18亿元增长89.14%，因本期工程进度增加[15] - 2021年第一季度营业总收入9.7933890433亿美元，2020年第一季度为5.1779172888亿美元，同比增长89.14%[29] - 2021年第一季度母公司营业收入为599,148,449.33元，2020年第一季度为252,207,241.28元[33] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润857.94万元，较上年同期增长194.97%[5] - 2021年第一季度公司营业利润为14,210,360.15元，2020年第一季度为 - 6,011,984.16元[30] - 2021年第一季度公司净利润为8,565,516.99元，2020年第一季度为 - 8,563,033.49元[30] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为8,579,429.56元，2020年第一季度为 - 9,034,126.99元[30] - 2021年第一季度母公司净利润为22,648,228.59元，2020年第一季度为1,219,957.32元[33] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益0.02元/股，较上年同期增长200%；稀释每股收益0.02元/股，较上年同期增长200%[7] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2020年第一季度均为 - 0.02元/股[31] 非经常性损益 - 非经常性损益合计116.52万元[10] 股东总数 - 截止报告期末股东总数27884户[12] 预付款项相关指标变化 - 预付款项本报告期末2.48亿元，较上年度末增长88.93%，因支付前期进场费及材料费[14] 其他流动资产相关指标变化 - 其他流动资产本报告期末3.47亿元，较上年度末增长42.93%，因本期增加定期存单[14] 合同负债相关指标变化 - 2021年第一季度合同负债8.45亿元，较2020年末5.36亿元增长57.69%，因收到开工预付款增加[15] 长期借款相关指标变化 - 2021年第一季度长期借款6.49亿元，较2020年末4.89亿元增长32.72%，因本期新增PPP项目借款[15] 营业成本相关指标变化 - 2021年第一季度营业成本9.11亿元，较2020年同期4.72亿元增长92.92%，因本期工程进度增加[15] 信用减值损失相关指标变化 - 2021年第一季度信用减值损失 -363.60万元，较2020年同期534.06万元减少168.08%，因按会计政策计提坏账增加[15] 投资活动现金流量净额相关指标变化 - 2021年第一季度投资活动现金流量净额 -8778.47万元，较2020年同期 -1742.73万元减少403.72%，因本期PPP项目投资增加[15] - 2021年第一季度公司投资活动现金流入小计7015.71万元，2020年同期为2039万元；现金流出小计15794.18万元，2020年同期为3781.73万元；现金流量净额为 -8778.47万元，2020年同期为 -1742.73万元[39] - 2021年第一季度母公司投资活动现金流入小计7801.65万元，2020年同期为132.6万元；现金流出小计8818.47万元，2020年同期为2184.89万元；现金流量净额为 -1016.82万元，2020年同期为 -2052.29万元[41] 筹资活动现金流量净额相关指标变化 - 2021年第一季度筹资活动现金流量净额2.35亿元，较2020年同期1.52亿元增长54.44%，因本期新增PPP项目借款[15] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流入小计47859.88万元，2020年同期为32002.7万元；现金流出小计24335.43万元，2020年同期为16770.26万元；现金流量净额为23524.45万元，2020年同期为15232.44万元[39] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流入小计7700万元，2020年同期为20264.7万元；现金流出小计15160.64万元，2020年同期为15605.64万元；现金流量净额为 -7460.64万元，2020年同期为4659.06万元[41][42] 中标项目情况 - 公司中标浙江省台州市项目，中标合同价9939.49万元；中标云南省曲靖市项目，中标金额约12.59亿元[15][16] 非公开发行新股情况 - 公司获核准非公开发行不超1.68亿股新股，募集资金不超6亿元，拟延长相关有效期至2021年12月22日[16][17] 营业总成本相关指标变化 - 2021年第一季度营业总成本9.6241563935亿美元，2020年第一季度为5.2955488152亿美元，同比增长81.74%[29] 流动资产相关指标变化 - 2021年3月31日流动资产合计40.0040830203亿美元，2020年12月31日为34.5280526316亿美元，增长15.86%[25] - 2021年1月1日公司流动资产合计523319.28万元，与2020年12月31日数据相同[44] 非流动资产相关指标变化 - 2021年3月31日非流动资产合计17.7957725930亿美元，2020年12月31日为17.7830340060亿美元，增长0.07%[25] - 2021年1月1日公司非流动资产中债权投资为2063.25万元，长期股权投资为38082.41万元，其他权益工具投资为43304.25万元等，均与2020年12月31日数据相同[44] 负债相关指标变化 - 2021年3月31日负债合计43.8450967179亿美元，2020年12月31日为38.6487151189亿美元，增长13.44%[26] - 2021年3月31日流动负债合计40.2274687645亿美元，2020年12月31日为34.9802447917亿美元，增长15.00%[26] - 2021年3月31日非流动负债合计3.6176279534亿美元，2020年12月31日为3.6684703272亿美元，下降1.38%[26] - 2021年第一季度公司负债合计53.94亿美元，非流动负债合计5.36亿美元，流动负债合计48.59亿美元[45][46] - 母公司2021年负债合计38.65亿美元，非流动负债合计3.67亿美元，流动负债合计34.98亿美元[49][50] 财务费用相关指标变化 - 2021年第一季度财务费用2323.142844万美元，2020年第一季度为3189.043801万美元，下降27.15%[29] 现金及现金等价物净增加额相关指标变化 - 2021年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为290.5万元，2020年同期为 -6599.95万元；期初余额为65815.56万元，2020年同期为57618.21万元；期末余额为66106.06万元，2020年同期为51018.26万元[39] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 -3134.57万元，2020年同期为1603.55万元；期初余额为29304.74万元，2020年同期为29741.38万元；期末余额为26170.17万元，2020年同期为31344.94万元[42] 母公司经营活动现金流入流出相关指标变化 - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计74710.19万元，2020年同期为56817.97万元；现金流出小计69367.31万元，2020年同期为57821.18万元；现金流量净额为5342.88万元，2020年同期为 -1003.21万元[41] - 2021年第一季度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为53685.65万元，2020年同期为47352.37万元[41] 公司无形资产、开发支出、商誉情况 - 2021年第一季度公司无形资产为2.33亿美元，开发支出为718.04万美元，商誉4150.15万美元[45] 公司短期借款、应付票据、应付账款情况 - 2021年第一季度公司短期借款5.33亿美元，应付票据8.04亿美元，应付账款20.73亿美元[45] - 母公司2021年短期借款2.14亿美元，应付票据6.28亿美元，应付账款10.44亿美元[49] 公司实收资本、资本公积、未分配利润情况 - 2021年第一季度公司实收资本5.60亿美元，资本公积2.29亿美元，未分配利润5.65亿美元[46]

公司基本信息 - 公司负责人为甘迎新，主管会计工作负责人为王黎莹，会计机构负责人为延丹丹[4] - 公司法定代表人为甘迎新[15] - 公司中文简称为正平股份[15] - 公司外文名称为Zhengping Road & Bridge Construction Co.,Ltd.[15] - 公司股票简称正平股份，代码603843，上市于上海证券交易所[19] - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[12] 财务审计相关 - 希格玛会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年外部审计机构，境内审计报酬140万元，内控审计报酬35万元[109] - 希格玛会计师事务所认为公司2020年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[172] - 审计报告日期为2021年4月22日[191] 财务数据关键指标变化 - 2020年度归属于上市公司股东的净利润为1.1033063245亿元[5] - 提取法定盈余公积0.1647996796亿元后，可供分配利润为0.9385066449亿元[5] - 2020年年度利润分配方案拟每10股派送现金红利0.30元(含税)[5] - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配[5] - 2020年营业收入48.92亿元，较2019年增长31.19%[22][23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，较2019年增长54.50%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.05亿元，较2019年增长63.65%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产14.94亿元，较2019年末增长7.22%[22] - 2020年末总资产71.68亿元，较2019年末增长8.81%[22] - 2020年基本每股收益0.20元/股，较2019年增长53.85%[23] - 2020年加权平均净资产收益率7.65%，较2019年增加2.47个百分点[23] - 2020年第四季度营业收入18.13亿元，归属于上市公司股东的净利润5526.76万元[26] - 2020年计入当期损益的政府补助823.63万元，委托他人投资或管理资产的损益198.91万元[28] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为-920,916.76元[29] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为-7,414,496.26元[29] - 根据税收、会计等法律、法规要求对当期损益进行一次性调整为6,837,294.86元[29] - 其他营业外收入和支出为-1,542,197.05元[29] - 少数股东权益影响额为-1,382,900.49元[29] - 所得税影响额为-3,323,162.08元[29] - 2020年各项损益合计为12,404,529.41元[29] - 2020年公司完成营业收入48.92亿元，同比增长31.19%，归属母公司净利润1.1亿元，同比增长54.50%[47] - 2020年营业成本44.15亿元，较上年增加10.97亿元，同比增长33.04%[51] - 2020年销售费用1196.6万元，同比下降10.55%；管理费用1.14亿元，同比下降4.72%[51] - 2020年研发费用207.9万元，同比下降67.78%；财务费用1.37亿元，同比增长6.64%[51] - 2020年经营活动现金流量净额2.87亿元，同比下降32.10%；投资活动净额 -5.25亿元，同比下降166.98%[51] - 2020年筹资活动现金流量净额3.19亿元，同比增长1595.90%[51] - 本期销售费用1196.60万元，较上年同期减少141.19万元；管理费用1.14亿元，较上年同期减少562.31万元；财务费用1.37亿元，较上年同期增加850.85万元[59] - 本期费用化研发投入144.75万元，资本化研发投入541.98万元，研发投入合计686.73万元，占营业收入比例0.14%[60] - 经营活动现金流量净额2.87亿元，同比减少1.36亿元；投资活动现金流量净额 -5.33亿元，同比减少3.36亿元；筹资活动现金流量净额3.28亿元，同比增加3.49亿元[61] - 货币资金期末余额8.52亿元，占总资产11.88%，较上期增加35.29%[64] - 应收账款期末余额5.67亿元，占总资产7.91%，较上期减少46.37%[64] - 截至报告期末主要资产受限合计880,564,324.44元，包括货币资金348,766,280.51元、固定资产250,618,758.36元等[66] - 2020年末公司资产总计71.68亿元，较2019年末的65.88亿元增长8.81%[195] - 2020年末流动资产合计52.33亿元，较2019年末的50.26亿元增长4.13%[194] - 2020年末非流动资产合计19.35亿元，较2019年末的15.62亿元增长23.87%[195] - 2020年末负债合计53.94亿元，较2019年末的49.96亿元增长7.96%[195] - 2020年末流动负债合计48.59亿元，较2019年末的44.74亿元增长8.60%[195] - 2020年末非流动负债合计5.36亿元，较2019年末的5.23亿元增长2.45%[195] - 2020年末所有者权益合计17.74亿元，较2019年末的15.92亿元增长11.41%[196] - 2020年末货币资金8.52亿元，较2019年末的6.29亿元增长35.30%[194] - 2020年末应收账款5.67亿元，较2019年末的10.57亿元下降46.32%[194] - 2020年末存货0.76亿元，较2019年末的27.43亿元下降97.22%[194] - 2020年末货币资金471,732,153.01元，较2019年末341,902,722.47元增长约38%[200] - 2020年末应收账款136,879,752.43元，较2019年末226,348,212.43元下降约39%[200] - 2020年末预付款项74,388,272.63元，较2019年末54,968,984.25元增长约35%[200] - 2020年末其他应收款928,733,868.27元，较2019年末813,404,515.84元增长约14%[200] - 2020年末存货5,756,472.62元，较2019年末1,548,117,817.34元下降约99.6%[200] - 2020年末流动资产合计3,452,805,263.16元，较2019年末3,048,334,734.05元增长约13%[200] - 2020年末长期股权投资1,561,066,655.34元，较2019年末1,318,962,209.51元增长约18%[200] - 2020年末固定资产128,453,257.09元，较2019年末140,868,189.58元下降约9%[200] - 2020年末非流动资产合计1,778,303,400.60元，较2019年末1,580,713,134.74元增长约12%[200] - 2020年末资产总计5,231,108,663.76元，较2019年末4,629,047,868.79元增长约13%[200] 业务发展成果 - 2020年公司首次进入湖北和黑龙江交通建设市场，参建第一座跨越长江的大型桥梁工程赤壁项目[32] - 2020年平安驛•河湟民俗文化体验地升级为国家AAAA级景区，并被认定为省级旅游度假区和省级特色步行街[33] - 2020年正平建设及正平股份分别承建的合阳县凤凰路小学暨少年宫项目和茶卡污水处理厂项目主体工程完工[35] - 公司经营范围遍及23个省份，形成基础设施综合服务和城镇综合发展“双轮”驱动产业格局[41] - 公司连续17年进入青海企业50强，2020年位列青海民营企业50强第三位[41] - 公司拥有1个国家级、3个省级和1个市级科研平台[42] - 公司主研主编9项波纹钢相关地方标准，有多年波纹钢结构产品生产安装经验[36] - 公司在青海、西藏、湖南等地建立生产基地，业务涵盖中西部多个市场[36] - 2020年公司实现新签合同订单24亿元，年末在手订单230亿元[47] 行业数据情况 - 2020年交通固定资产投资34752亿元，同比增长7.1%，公路水路投资25883亿元，增长10.4%[37] - 2020年全国建筑业总产值263947亿元，同比增长6.2%，增加值72996亿元，增长3.5%[38] - 2020年末全国全口径发电设备容量220058万千瓦，比上年末增长9.5%[39] - 2020年国内游客28.8亿人次，比上年下降52.1%，国内旅游收入22286亿元，下降61.1%[40] - 2021年4月3至5日全国预计发送旅客1.45亿人次，比去年清明假期增长142%[40] - “十四五”期间交通建设新改建高速公路里程2.5万公里，到2035年国家综合立体交通网实体线网总规模约70万公里，其中公路约46万公里，2021年预计完成交通固定资产投资2.4万亿元，29个省区市预计完成交通基础设施建设投资逾3.2万亿元[82][83] - “十四五”期间贵州省水利工程设计供水能力达155亿立方米以上，城镇水源供水能力达77亿立方米，2021年要完成500万元规模以上水利投资200亿元以上，重点水利基础设施项目226个，其中新建项目70个，预备项目48个[83][84] - “十四五”期间国家电网完成电网投资4730亿元，到2025年陕西省电力总装机超13600万千瓦，“十四五”时期电力外送能力达3000万千瓦[84] - 到2025年我国新能源汽车新车销售量达汽车新车销售总量的20%左右，2021年起国家生态文明试验区等新增或更新公共领域车辆新能源汽车比例不低于80%[85] - 2021年新开工改造城镇老旧小区5.3万个[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 设施制造板块2020年完成23座波纹板桥、2公里波纹板挡雪墙和300米箱型水渠生产安装任务[48] - 建筑业营业收入47.75亿元，营业成本43.42亿元，毛利率9.06%，收入同比增36.08%，成本同比增36.91%，毛利率减少0.55个百分点[53] - 制造业营业收入8663.74万元，营业成本5963.09万元，毛利率31.17%，收入同比降25.65%，成本同比降29.15%，毛利率增加3.4个百分点[53] - 服务业营业收入2667.78万元，营业成本1090.04万元，毛利率59.14%，收入同比降65.02%，成本同比降82.21%，毛利率增加39.47个百分点[53] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额29.23亿元，占年度销售总额59.76%，其中关联方销售额4.46亿元，占年度销售总额9.12%[58] - 前五名供应商采购额8.74亿元，占年度采购总额20.05%，其中关联方采购额为0[58] 项目相关情况 - 报告期内竣工验收项目境内194个，总金额179,463.31万元，境外0个，总金额0万元[70] - 报告期内在建项目总计198个，总金额1,603,472.03万元，其中基建工程143个，金额1,596,297.62万元，专业工程55个，金额7,174.41万元[70] - G1816乌海至马沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）项目ZTDZCB - 1标段项目金额900,980.68万元，完工百分比45.60%[72] - 青海省加定（青甘界）至海晏（西海）公路工程JX - 2标段项目金额247,178.31万元，完工百分比26.64%[72] - 报告期内累计新签项目数量240个，金额240,877.19万元[76] - 报告期末在手订单总金额2,296,664.63万元，其中已签订合同但尚未开工项目金额184,667.49万元，在建项目中未完工部分金额2,111,997.14万元[77] 公司股权与投资情况 - 正平科技产业发展有限公司以120万元现金收购成都卡拉赞信息技术有限公司100%股权[79] - 海东正平文化旅游发展有限公司注册资本2000万元，正平投资持有100%股权[79] - 颍上正平金辉建设工程有限公司注册资本2000万元，正平建设集团有限公司持有49%股权，公司持有51%股权[79] -

2020 年第三季度报告 公司代码：603843 公司简称：正平股份 正平路桥建设股份有限公司 2020 年第三季度报告 1 / 31 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 10 | 2020 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 √适用 □不适用 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本期金额 | 年初至报告期末 | | 说明 | | | （7－9 月） | 金额（1-9 | 月） | | | 非流动资产处置损益 | - | 12,166.75 | | | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 | | | | | | 收返还、减免 | | | | | ...

2020 年半年度报告 公司代码：603843 公司简称：正平股份 正平路桥建设股份有限公司 2020 年半年度报告 1 / 157 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2020 年半年度报告 重要提示 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张海明、主管会计工作负责人王黎莹及会计机构负责人（会计主管人员）马花声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅"第四节 经营情况讨论与分析"中 "可能面对的风险"相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 157 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产67.40亿元，较上年度末增长2.31%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.90亿元，较上年度末下降0.29%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.01亿元，较上年同期下降817.11%[5] - 年初至报告期末营业收入5.18亿元，较上年同期增长10.62%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-903.41万元，较上年同期增长141.82%[5] - 加权平均净资产收益率为-0.65%，较上年同期减少0.37个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股，较上年同期下降100.00%[5] - 公司2020年第一季度资产总计67.40亿元，较2019年末的65.88亿元增长2.31%[24] - 负债合计51.32亿元，较2019年末的49.96亿元增长2.72%[25] - 所有者权益合计16.08亿元，较2019年末的15.92亿元增长1.05%[25] - 公司2020年第一季度流动资产合计35.79亿元，较2019年末的30.48亿元增长17.42%[27] - 非流动资产合计15.76亿元，较2019年末的15.62亿元增长0.85%[24] - 流动负债合计44.81亿元，较2019年末的44.74亿元增长0.16%[24] - 非流动负债合计6.51亿元，较2019年末的5.23亿元增长24.43%[25] - 2020年第一季度营业总收入5.18亿元，2019年同期为4.68亿元，同比增长10.62%[30] - 2020年第一季度营业总成本5.30亿元，2019年同期为4.67亿元，同比增长13.39%[30] - 2020年第一季度营业利润亏损601.20万元，2019年同期盈利287.51万元[30] - 2020年第一季度利润总额亏损907.44万元，2019年同期盈利298.30万元[31] - 2020年第一季度净利润亏损856.30万元，2019年同期盈利148.18万元[31] - 2020年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金9.79亿元，2019年同期为6.19亿元，同比增长58.18%[36] - 2020年第一季度收到的税费返还3.59万元，2019年同期为3.27万元，同比增长9.99%[36] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计10.78亿元，较2019年同期的9.92亿元增长8.61%[37] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计12.79亿元，较2019年同期的10.14亿元增长26.09%[37] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.01亿元，2019年同期为-0.22亿元[37] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计2039万元，2019年同期无相关数据[37] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计3782万元，较2019年同期的2593万元增长45.84%[37] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1743万元，2019年同期为-2593万元[37] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计3.20亿元，较2019年同期的1.46亿元增长118.01%[37] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计1.68亿元，较2019年同期的1.03亿元增长62.47%[37] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.52亿元，较2019年同期的0.43亿元增长254.99%[37] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-6600万元，2019年同期为-516万元[37] - 2020年第一季度公司资产总计65.88亿美元，非流动资产合计15.62亿美元，流动负债合计44.74亿美元，非流动负债合计5.23亿美元，负债合计49.96亿美元，所有者权益合计15.92亿美元[43][44][45] - 2020年第一季度公司预收款项为6.37亿美元，较之前减少0.99亿美元，合同负债为0.99亿美元[43] - 2020年第一季度公司开发支出为495.75万美元，商誉4111.98万美元，长期待摊费用4520.89万美元，递延所得税资产1980.74万美元，其他非流动资产720.85万美元[43] - 2020年第一季度公司短期借款8.04亿美元，应付票据2.86亿美元，应付账款18.49亿美元，应付职工薪酬5160.50万美元，应交税费5528.25万美元，其他应付款2.28亿美元[43] - 2020年第一季度公司长期借款4.93亿美元，长期应付款855.28万美元，递延收益2036.59万美元，递延所得税负债70.84万美元[44] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年3月31日资产总计51.70亿元，较2019年末的46.29亿元增长11.69%[27][28] - 母公司负债合计39.67亿元，较2019年末的34.30亿元增长15.66%[28] - 母公司所有者权益合计12.03亿元，较2019年末的11.99亿元增长0.32%[28] - 2020年第一季度母公司营业收入2.52亿元，2019年同期为1.12亿元，同比增长124.77%[33] - 2020年第一季度母公司营业利润盈利448.36万元，2019年同期亏损885.36万元[33] - 2020年第一季度母公司净利润盈利121.99万元，2019年同期亏损885.36万元[33] - 2020年第一季度母公司资产总计46.29亿美元，非流动资产合计15.81亿美元，流动负债合计29.62亿美元，非流动负债合计4.68亿美元，负债合计34.30亿美元，所有者权益合计11.99亿美元[46][47][48] - 2020年第一季度母公司应收账款为1.14亿美元，较2019年12月31日减少1.12亿美元；存货为0.33亿美元，较2019年12月31日减少15.15亿美元；合同资产为16.27亿美元[46] - 2020年第一季度母公司预收款项为2.66亿美元，较之前减少0.24亿美元，合同负债为0.24亿美元[47] - 2020年第一季度母公司长期应收款3055.72万美元，长期股权投资13.19亿美元，其他权益工具投资4282.46万美元，固定资产14086.82万美元，无形资产1055.21万美元，开发支出64.01万美元，长期待摊费用3294.42万美元，递延所得税资产336.46万美元[46][47] - 2020年第一季度母公司短期借款4.85亿美元，应付票据2.05亿美元，应付账款6.79亿美元，应付职工薪酬939.46万美元，应交税费2144.41万美元，其他应付款8.66亿美元[47] - 2020年第一季度母公司长期借款4.56亿美元，长期应付款833.33万美元，递延收益341.21万美元，递延所得税负债64.87万美元[47] 股东相关情况 - 报告期末股东总数为39,880户[11] - 前十名股东中，金生光持股1.49亿股，占比26.65%，质押1.49亿股[11] - 股东金生光、金生辉、李建莉等因关联关系或签署《一致行动协议》构成一致行动人，金生光、金生辉持有金阳光投资100%股份，其中金生光持有70%，金生辉持有30%[12] - 控股股东及一致行动人计划减持不超3034.34万股，占公司股份总数的5.4184%，实际减持1325.09万股，占公司股份总数的2.3662%[15] - 控股股东及其一致行动人分别解除质押股份200万、900万、2214.10万、3515.3440万股[15][16] - 控股股东金生辉、李建莉及其一致行动人金飞梅分别质押1760万、2181.2963万、1530万股，累计质押占持股总数比例分别为88.7678%、100%、64.2298%[16] 公司业务及其他事项 - 2020年第一季度应收账款为4.13亿，较上年度末减少60.89%，主要因按新会计准则将质保金重分类[14] - 2020年第一季度预付款项为3.02亿，较上年度末增加247.14%，主要因根据合同约定支付前期进场费及材料费[14] - 2020年第一季度存货为1.44亿，较上年度末减少94.76%，主要因按新会计准则重分类[14] - 2020年第一季度合同资产为31.87亿，较上年度末增加100%，主要因按新会计准则重分类[14] - 2020年第一季度债权投资为2088.69万，较上年度末增加2255.04%，主要因新投资定期存单业务[14] - 公司审议通过非公开发行股票预案（修订稿）相关事项[16] - 公司捐赠300万元用于支持救治新冠疫情医务工作者[17]

2020 年第一季度报告 公司代码：603843 公司简称：正平股份 正平路桥建设股份有限公司 2020 年第一季度报告 1 / 27 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 6 | | 四、 | 附录 10 | 2020 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 末增减(%) | | | 总资产 | 6,740,263,482.56 | 6,587,834,071.22 | 2.31 | | | 归属于上市公司 | 1,389,578,477.43 | 1,393,645,602.42 | -0.29 | | | 股东的净资产 | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | | 经营活动产生的 | -200,896,568.63 | -21,905,371.14 | -817.11 | | | 现金 ...

公司基本信息 - 公司中文简称为正平股份，法定代表人为张海明[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票代码为603843[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，持续督导期间为2016年9月5日 - 首发上市募集资金使用完毕[20][21] - 公司主营业务包括交通、城镇、水利、电力等基础设施的投资、建设、运营等，提供一站式综合服务[32] - 公司交通与市政工程业务具备多项施工总承包及专业承包资质，有勘测设计和工程检测业务[33] - 报告为2019年年度报告[125] 财务数据关键指标变化 - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为71,409,449.51元[5] - 提取法定盈余公积11,658,139.29元后，剩余可供分配利润为59,751,310.22元[5] - 截至2019年12月31日公司总股本为560,004,200股[5] - 公司拟每10股派送现金红利人民币0.2元（含税），共计分配利润人民币11,200,084.00元（含税）[5] - 分配利润占2019年度归属于上市公司股东的净利润的15.68%[5] - 2019年营业收入为37.29亿元，较2018年增长32.58%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为7140.94万元，较2018年增长2.34%[23] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6387.87万元，较2018年增长11.34%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为4.23亿元，较2018年增长710.34%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为13.94亿元，较2018年末增长4.17%[23] - 2019年末总资产为65.88亿元，较2018年末增长18.79%[23] - 2019年基本每股收益0.13元/股，较2018年增长8.33%；稀释每股收益0.13元/股，较2018年增长8.33%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.11元/股，较2018年增长10.00%[24] - 2019年加权平均净资产收益率5.18%，较2018年减少0.08个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.63%，较2018年增加0.31个百分点[24] - 2019年实现营业收入372,862.08万元，同比上升32.58%[24] - 2019年第一至四季度营业收入分别为468,090,894.42元、932,634,532.67元、994,143,703.82元、1,333,751,681.75元[27] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -3,735,941.64元、43,872,008.71元、12,838,607.10元、18,434,775.34元[27] - 2019年非经常性损益合计7,530,703.24元，2018年为12,404,529.41元，2017年为1,104,557.56元[30] - 2019年计入当期损益的政府补助（特定除外）为6,706,711.55元，2018年为4,619,940.21元，2017年为1,275,691.72元[29] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为3,598,125.54元，2017年为654,887.67元[29] - 2019年公司实现营业收入372,862.08万元，同比上升32.58%；归属于母公司所有者的净利润7,140.95万元，同比增加2.34%[47] - 2019年营业成本3,318,743,311.70元，较上年增加33.24%；销售费用13,377,920.33元，同比上升11.68%；管理费用119,125,741.48元，同比上升2.35%；研发费用6,451,785.00元，同比上升899.54%；财务费用128,234,328.19元，同比上升20.28%[49] - 2019年经营活动产生的现金流量净额423,233,534.57元，同比上升710.34%；投资活动产生的现金流量净额 -196,552,033.60元，同比上升125.11%；筹资活动产生的现金流量净额 -21,348,165.72元，同比下降115.75%[50] - 2019年建筑业成本31.72亿元，占总成本95.62%，较上年同期增加31.60%；制造业成本8416.69万元，占2.54%，增加41.80%；服务业成本6127.45万元，占1.85%，增加226.92%[56] - 前五名客户销售额16.88亿元，占年度销售总额45.27%，其中关联方销售额4.20亿元，占11.27%；前五名供应商采购额6.07亿元，占年度采购总额17.40%，关联方采购额为0[57] - 本期销售费用1337.79万元，较上年增加139.90万元；管理费用1.19亿元，较上年增加273.77万元；财务费用1.28亿元，较上年增加2161.77万元[58] - 本期研发投入604.45万元，占营业收入比例0.16%，研发人员8人，占公司总人数0.48%，研发投入资本化比重10.76%[59] - 本期经营活动现金流净额4.23亿元，较上年增加3.71亿元；投资活动现金流净额 -1.97亿元，较上年减少1.09亿元；筹资活动现金流净额 -2134.82万元，较上年减少1.57亿元[60] - 货币资金期末数6.29亿元，占总资产9.55%，较上期增加42.17%；预收款项期末数6.37亿元，占9.67%，较上期增加100.15%[63] - 期末受限资产合计6.77亿元，包括货币资金1.43亿元、固定资产2.75亿元等[64] - 2019年每10股派息0.20元，现金分红数额为11,200,084.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.68%[114] - 2018年每10股派息0.30元、转增4股，现金分红数额为12,000,090.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为17.20%[114] - 2017年每10股派息0.20元，现金分红数额为8,000,060.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为16.91%[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年建筑业营业收入3,508,839,160.81元，同比增加31.23%，营业成本3,171,818,004.11元，同比增加31.60%，毛利率9.60%，较上年减少0.25个百分点[53] - 2019年制造业营业收入116,531,262.66元，同比增加15.94%，营业成本84,166,868.86元，同比增加41.80%，毛利率27.77%，较上年减少13.17个百分点[53] - 2019年服务业营业收入76,275,328.79元，同比增加138.16%，营业成本61,274,477.25元，同比增加226.92%，毛利率19.67%，较上年减少21.81个百分点[53] - 2019年青海省内营业收入809,428,133.70元，同比减少25.47%，营业成本654,446,009.10元，同比减少28.97%，毛利率19.15%，较上年增加3.40个百分点[53] - 2019年青海省外营业收入2,918,692,678.96元，同比增加69.68%，营业成本2,664,297,302.60元，同比增加70.04%，毛利率8.72%，较上年减少0.19个百分点[53] 行业环境数据 - 2019年国内新建改建公路里程327626公里，其中高速公路8313公里；交通固定资产投资32164亿元，同比增长2.2%，公路水路完成投资23185亿元、增长2.6%[36] - 到2030年，国家公路网规划总规模为40.1万公里，其中高速公路约11.8万公里，普通国省干道约26.5万公里；“十三五”期间全国交通运输总投资规模达15万亿元，其中公路7.8万亿元，占比52%；到2020年，全国公路通车里程达到500万公里，其中新建改建高速公路通车里程26000公里，高速公路建成里程约15万公里[36] - 2019年已累计安排中央水利建设投资计划2414.5亿元，地方已落实到水利项目中央水利建设投资计划2354.2亿元，已完成2241.1亿元；中央水利投资计划已分解落实水利建设项目13674个，累计开工13635个[37] - 2019年贵州省全年开工建设骨干水源工程71个，其中大型水库1个，中型4个，小型骨干水源工程66个，总库容3.54亿立方米，设计年供水量4.13亿立方米，总投资178.40亿元[37] - 2019年全国建筑业企业完成总产值248445.77亿元，同比增长5.68%；完成竣工产值123834.13亿元；完成房屋施工面积144.16亿平方米；完成房屋竣工面积40.24亿平方米；截至2019年底，全国有施工活动的建筑业企业103814个；全年全社会建筑业实现增加值达70904亿元[38] - 2019年全国新增发电装机容量11167万千瓦，年末全国发电装机容量201066万千瓦，比上年末增长5.8%；全国电网工程建设完成投资4856亿元，其中110千伏及以下电网投资占电网投资的比重为63.3%，比上年提高5.9个百分点；全国基建新增220千伏及以上变电设备容量23042万千伏安，比上年多投产828万千伏安；新增220千伏及以上输电线路长度34022千米，新增直流换流容量2200万千瓦；全国主要发电企业电源工程建设完成投资3139亿元，比上年增长15.4%[38] - 交通固定资产完成投资金额从2013年的21878亿元增长至2018年的30554亿元，年均复合增长率6.91%[93] - 未来我国公路网总规模约580万公里，其中国家公路约40万公里[95] - 西部地区公路建设固定资产投资完成额从2010年的4201亿元增长至2018年的10053亿元，年均复合增长率为11.52%[96] - 2018年中国城镇化率是59.15%，预计到2035年将达70%以上[97][99] - 我国水利建筑工程投资从2008年的781.5亿元增长至2018年的4877.2亿元，年均复合增长率为20.09%[100] - “十三五”期间贵州水利建设将投资1578.09亿元，2019年将完成500万元规模以上水利投资240亿元[103] - “十三五”期间我国配电网建设预计总投资额达1.7万亿元，农村电网改造升级总投资额超7000亿元[104] - 2006 - 2018年全社会用电量从2.86万亿千瓦时增至6.84万亿千瓦时，年复合增长率达7.54%[105] - 2019年全国电力工程建设完成投资0.80万亿元，其中电网工程建设完成投资0.49万亿元[106] 公司业务发展情况 - 报告期内公司投资设立西藏天辰工程设施制造有限公司，在多地建立生产基地，新产品推广成果良好，部分产品形成稳固市场[34] - 报告期内公司合资设立多家公司，推进多个PPP项目及文旅项目建设[34] - 报告期内贵州水利首次在广西承接项目，中标多个工程；正平建设取得7项专业承包壹级资质和古建筑工程专业承包叁级资质，承建项目获多项荣誉[35] - 公司2016年11月开始发展投资类业务，通过多种方式培育新利润增长点，拓展业务领域，提升核心竞争力和盈利能力[40] - 2019年公司新签合同额130亿元以上[46] - 报告期内竣工验收项目215个，总金额28.09亿元，其中基建工程23个，金额27.63亿元[68] - 报告期内在建项目140个，总金额216.04亿元，其中基建工程113个，金额193.71亿元[70] - 竣工验收和在建项目均集中在境内[69][71] - 报告期内累计新签项目数量581个，金额136.11亿元[77] - 存货中累计已发生成本157.67亿元，累计已确认毛利21.14亿元，已完工未结算的余额26.38亿元[78] - G1816乌海至马沁国家高速兰州新区至兰州段项目ZTDZCB - 1标段签约合同价90.10亿元，项目金额9.01亿元，完工百分比12.12% [73][74] - 赤水市丙安水库EPC合同金额8.00亿元，勘察设计费0.62亿元，工程费用7.39亿元，完工百分比11.48% [73][75] - 颍上县高铁新区路网及站前广场项目完工百分比93.89%，本期确认收入2.44亿元，累计确认收入2.69亿元[73] - 商城县陶家河文旅产业发展有限责任公司注册资本2.24亿元，公司持股40.8% [

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产66.0029753332亿元，较上年度末增长19.01%[6] - 货币资金期末余额946,079,748.72元，较年初余额442,738,778.38元增长113.69%，主要系收到开工预付款、工程款所致[11] - 2019年9月30日货币资金为946,079,748.72元，较2018年12月31日的442,738,778.38元增长约113.7%[22] - 2019年9月30日应收账款为1,010,885,025.29元，较2018年12月31日的1,081,857,123.21元下降约6.6%[22] - 2019年9月30日存货为2,493,459,284.32元，较2018年12月31日的2,112,877,894.54元增长约18.0%[22] - 2019年9月30日流动资产合计为5,072,650,126.81元，较2018年12月31日的4,141,298,253.26元增长约22.5%[22] - 2019年9月30日非流动资产合计为1,527,647,406.51元，较2018年12月31日的1,404,543,299.61元增长约8.8%[23] - 2019年9月30日资产总计为6,600,297,533.32元，较2018年12月31日的5,545,841,552.87元增长约19.0%[23] - 2019年第三季度末资产总计49.46亿元，较上一报告期的35.79亿元增长38.19%[27] - 2018年12月31日与2019年1月1日合并资产负债表中流动资产合计均为4,141,298,253.26元[46] - 2018年12月31日与2019年1月1日合并资产负债表中非流动资产合计均为1,404,543,299.61元[47] - 2018年12月31日与2019年1月1日合并资产负债表中资产总计均为5,545,841,552.87元[47] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司资产负债表中流动资产合计均为2,245,387,473.75元[50] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司资产负债表中非流动资产合计均为1,333,195,526.74元[50] - 2019年第三季度公司资产总计35.7858300049亿美元[51] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日流动负债合计为4,364,219,112.90元，较2018年12月31日的3,605,833,748.42元增长约21.0%[23] - 2019年9月30日非流动负债合计为671,301,879.03元，较2018年12月31日的413,591,818.88元增长约62.3%[24] - 2019年9月30日负债合计为5,035,520,991.93元，较2018年12月31日的4,019,425,567.30元增长约25.3%[24] - 2019年第三季度末负债合计38.48亿元，较上一报告期的25.37亿元增长51.67%[27] - 2019年第三季度末短期借款5.35亿元，较上一报告期的6.09亿元减少12.01%[27] - 2019年第三季度末长期借款5.61亿元，较上一报告期的2.89亿元增长95.67%[27] - 流动负债中短期借款为6.08975836亿美元[51] - 应付票据为1.2470014549亿美元[51] - 应付账款为6.9131767064亿美元[51] - 流动负债合计22.017688007亿美元[51] - 非流动负债中长期借款为2.886亿美元[51] - 非流动负债合计3.3495971626亿美元[51] - 负债合计25.3672851696亿美元[51] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.7716126647亿元，较上年度末增长2.94%[6] - 2019年9月30日所有者权益合计为1,564,776,541.39元，较2018年12月31日的1,526,415,985.57元增长约2.5%[24] - 2019年第三季度末所有者权益合计10.98亿元，较上一报告期的10.42亿元增长5.43%[28] - 所有者权益中实收资本为4.00003亿美元[51] - 所有者权益合计10.4185448353亿美元[52] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 年初至报告期末营业收入23.9486913091亿元，较上年同期增长41.31%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5297.467417万元，较上年同期增长4.73%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5001.462947万元，较上年同期增长36.32%[6] - 加权平均净资产收益率3.89%，较上年增加0.01个百分点[6] - 营业收入本期金额2,394,869,130.91元，较上年同期1,694,750,811.01元增长41.31%，主要系新中标项目本期开工，以完工百分比法确认的收入增加所致[12] - 2019年前三季度营业总收入23.95亿元，较2018年前三季度的16.95亿元增长41.37%[31] - 2019年前三季度营业总成本23.08亿元，较2018年前三季度的16.70亿元增长38.22%[31] - 2019年前三季度营业利润8563.27万元，较2018年前三季度的7716.94万元增长10.97%[32] - 2019年前三季度利润总额8585.97万元，较2018年前三季度的7854.51万元增长9.31%[32] - 2019年前三季度净利润6753.92万元，较2018年前三季度的6338.60万元增长6.55%[32] - 2019年第三季度营业收入为491,561,314.13元，2018年第三季度为137,346,918.81元；2019年前三季度为1,122,683,651.38元，2018年前三季度为451,520,927.58元[37] - 2019年第三季度营业成本为444,803,439.62元，2018年第三季度为122,398,617.46元；2019年前三季度为985,137,560.92元，2018年前三季度为398,546,819.59元[37] - 2019年第三季度财务费用为31,053,285.44元，2018年第三季度为13,871,859.76元；2019年前三季度为68,472,677.78元，2018年前三季度为46,487,474.82元[37] - 2019年第三季度投资收益为33,596,855.93元，2018年第三季度未提及；2019年前三季度为34,671,532.40元，2018年前三季度为193,649.84元[37] - 2019年第三季度营业利润为37,878,392.54元，2018年第三季度为 - 8,285,186.09元；2019年前三季度为81,068,827.55元，2018年前三季度为14,643,092.79元[38] - 2019年第三季度利润总额为37,858,392.54元，2018年第三季度为 - 8,274,186.09元；2019年前三季度为81,048,827.55元，2018年前三季度为15,654,092.79元[38] - 2019年第三季度净利润为37,433,097.38元，2018年第三季度为 - 7,036,505.99元；2019年前三季度为73,934,875.18元，2018年前三季度为8,024,356.22元[38] - 2019年前三季度综合收益总额为37433097.38元，2018年为 - 7036505.99元[39] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.3177522203亿元，较上年同期增长224.18%[6] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计2865545681.76元，2018年为1813061689.33元；现金流出小计2633770459.73元，2018年为1999699351.08元；现金流量净额231775222.03元，2018年为 - 186637661.75元[41] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计1383144.90元，2018年为4500439.38元；现金流出小计134869638.41元，2018年为78892580.50元；现金流量净额 - 133486493.51元，2018年为 - 74392141.12元[41][42] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计1270900000.00元，2018年为1157213936.00元；现金流出小计1033123889.01元，2018年为1004939801.36元；现金流量净额237776110.99元，2018年为152274134.64元[42] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额336064839.51元，2018年为 - 108755668.23元；期初余额370848718.80元，2018年为270357722.66元；期末余额706913558.31元，2018年为161602054.43元[42] - 2019年前三季度母公司经营活动现金流入小计1593342923.64元，2018年为1011311289.35元；现金流出小计1313435385.86元，2018年为1066038483.19元；现金流量净额279907537.78元，2018年为 - 54727193.84元[44] - 2019年前三季度母公司投资活动现金流入小计1382644.90元，2018年为232953.58元；现金流出小计125304577.61元，2018年为99098025.00元；现金流量净额 - 123921932.71元，2018年为 - 98865071.42元[44] - 2019年前三季度母公司筹资活动现金流入小计819010000.00元，2018年为751063936.00元；现金流出小计647739805.12元，2018年为737601366.03元；现金流量净额171270194.88元，2018年为13462570.97元[44] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金2340567558.73元，2018年为1347967909.05元[41] - 2019年前三季度取得借款收到的现金1032405000.00元，2018年为1103063936.00元[42] - 2019年第三季度筹资活动现金流出小计为647,739,805.12元，上年同期为737,601,366.03元[45] - 2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为171,270,194.88元，上年同期为13,462,569.97元[45] - 2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为327,255,799.95元，上年同期为 - 140,129,695.29元[45] - 2019年第三季度期初现金及现金等价物余额为204,446,834.73元，上年同期为170,373,811.68元[45] -