福建睿能科技股份有限公司 第一条 为了提高福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平,规范公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业 内部控制基本规范》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件以及《福建睿能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司特设立董事会审计委员会。 第三条 审计委员会是公司董事会设置的专门委员会，对公司董事会负责, 向公司董事会报告工作。 第四条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司董事会设置审计委员会，明确审计委员会的人员构成、委员任 期、职责范围和议事规则等相关事项。 第六条 公司为审计委员会提供必要 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2023-063 福建睿能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、业绩说明会召开的时间和网址 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 14:00-15:00 （二）会议召开方式：网络文字互动方式 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 11 月 17 日(星期五)下午 14:00-15:00 ●参会网址：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：网络文字互动方式 ●各位投资者可于 2023 年 11 月 10 日至 11 月 16 日下午 16:00 前登录上证 路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）首页点击"提问预征集"栏目，或 通过公司投资者关系邮箱（investor@raynen.cn）进行提问。公司将在本次业绩 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称" ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入440,593,934.88元，同比减少22.91%；年初至报告期末营业收入1,396,449,256.18元，同比减少16.02%[2] - 2023年前三季度营业总收入13.96亿元，2022年同期为16.63亿元，同比下降16%[13] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,770,147.68元，同比减少84.69%；年初至报告期末为46,184,167.70元，同比减少11.15%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -153,309.79元，同比减少101.64%；年初至报告期末为38,124,259.21元，同比减少12.89%[2] - 2023年前三季度净利润4749万元，2022年同期为5507万元，同比下降14%[14] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润4618万元，2022年同期为5198万元，同比下降11%[14] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0086元/股，同比减少84.96%；年初至报告期末为0.2213元/股，同比减少12.30%[2] - 2023年前三季度基本每股收益0.2213元/股，2022年同期为0.2523元/股，同比下降12%[14] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.14%，较上年减少0.84个百分点；年初至报告期末为3.65%，较上年减少0.76个百分点[2] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产2,296,640,206.16元，较上年度末增长8.95%；归属于上市公司股东的所有者权益1,285,863,640.17元，较上年度末增长3.59%[2] - 2023年9月30日货币资金167,201,897.76元，较2022年末131,779,421.38元增加[9] - 2023年9月30日应收账款531,614,478.70元，较2022年末469,145,787.34元增加[9] - 2023年9月30日存货757,489,187.54元，较2022年末687,250,466.55元增加[10] - 2023年9月30日在建工程212,667,543.57元，较2022年末119,790,476.85元增加[10] - 2023年9月30日短期借款350,244,946.15元，较2022年末383,155,525.26元减少[10] - 2023年9月30日应付票据60,633,368.89元，较2022年末20,286,624.73元增加[10] - 2023年9月30日长期借款79,655,024.05元，较2022年末9,600,000.00元增加[11] - 2023年9月30日资产总计2,296,640,206.16元，较2022年末2,107,915,277.61元增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数30,298人[6] - 前十大股东中，睿能实业有限公司持股133,804,736股，持股比例63.56%[6] - 董事长杨维坚间接持有公司股份135,874,283股，占64.55%股权[7] - 截至2023年9月30日，股权激励限制性股票回购专用账户持股278,625股，占总股本0.13%，已于10月9日注销[7] 指标下降原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益等指标下降，主要系市场波动、分销业务营业收入减少及减值损失增加、净利润减少所致[4] 营业成本变化 - 2023年前三季度营业总成本13.53亿元，2022年同期为16.08亿元，同比下降16%[13] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额126,090,276.66元[2] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.26亿元，2022年同期为 - 1.32亿元[17] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金13.97亿元，2022年同期为16.33亿元，同比下降14%[17] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金9.90亿元，2022年同期为14.96亿元，同比下降34%[17] 投资活动现金流量相关 - 2023年前三季度收回投资收到的现金2.11亿元，2022年同期为6.13亿元，同比下降66%[17] - 2023年前三季度投资支付的现金1.70亿元，2022年同期为5.17亿元，同比下降67%[17] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为2700万元[18] - 投资活动现金流出小计为3.1378818616亿元和6.2363131523亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 9916.227625万元和 - 471.147787万元[18] 筹资活动现金流量相关 - 取得借款收到的现金为5.2814071782亿元和5.9240851亿元[18] - 筹资活动现金流入小计为5.5234391009亿元和6.7555686788亿元[18] - 筹资活动现金流出小计为5.4489300983亿元和5.3482247595亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为745.090026万元和1.4073439193亿元[18] 汇率及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为188.399766万元和661.170357万元[18] - 现金及现金等价物净增加额为3626.289833万元和1048.095753万元[18] - 期末现金及现金等价物余额为1.335872316亿元和1.2615992301亿元[18]

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2023-060 福建睿能科技股份有限公司 关于2023年前三季度计提资产减值准备的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | | 项 目 | 2023 年前三季度发生额 | | | --- | --- | --- | --- | | 信用 减值 | 应收票据坏账损失 | | 3,510.85 | | | 应收账款坏账损失 | | 208,911.38 | | 损失 | 其他应收款坏账损失 | | 211,383.02 | | | 小 计 | | 423,805.25 | | 资产 | 存货跌价损失 | | 25,257,261.07 | | 减值 | | | | | 损失 | 小 计 | | 25,257,261.07 | | | 合 计 | | 25,681,066.32 | ●福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年前三季度相 关财务数据未经会计师事务所审计，本次预计计提资产减值准备（含信用减值准 备）的最终会计 ...

●投资种类：银行理财产品 ●投资金额：3,000万元 ●履行的审议程序：经福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年4月27日召开的第四届董事会第二次会议及2023年5月18日召开的2022年年度股 东大会审议通过。 ●特别风险提示：本次购买的理财产品为保本型的理财产品，但仍不排除因 市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2023-059 福建睿能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概述 （一）委托理财目的 为提高公司部分闲置募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确 保公司正常运营和不影响募集资金使用和安全的情况下，增加公司的投资收益， 为公司及股东获取更多回报。 （二）委托理财金额 本次委托理财金额为 3,000 万元。 （三）资金来源 本次委托理财的资金来源为2017年公司首次公开发行股票募集资金。 经中国证券监督管理 ...

国浩律师（上海）事务所 关于福建睿能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn | | | | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 3 | | 第二节 | 正文 | 5 | | | 一、本次解除限售的条件成就情况 | 5 | | | 二、本次解除限售的批准和授权 | 8 | | | 三、本次解除限售的激励对象及数量 | 10 | | | 四、结论意见 | 10 | | 第三节 | 签署页 | 12 | 释 义 二〇二三年十月 2 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 除非另有说明，本法律意见书中相 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，福建睿能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的全体独立董事，认真审阅公司提交的会议材料及其 他相关材料，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2021 年 限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，解除 限售的激励对象主体资格合法、有效。本次限制性股票解除限售事项符合中国证监 会《上市公司股权激励管理办法》等相关规定。本事项审议程序合法合规，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售的事项。 独立董事：汤新华 林晖 李广培 2023年10月19日 福建睿能科技股份有限公司独立董事 关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的独立意见 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建睿能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售 相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 5 | | | （二）首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件的达成情况说明 8 | | | （三）首次授予部分第二个解除限售期解除限售情况 9 | | | （四）结论性意见 | 10 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 睿能科技、本公司、公司、上市公司 | 指 | 福建睿能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 福建睿能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | | | 划 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股 ...

关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2023-058 福建睿能科技股份有限公司 ●福建睿能科技股份有限公司（以下简称"睿能科技"、"公司"）2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就 且限售期即将届满，本次可解除限售的激励对象共 209 名，可解除限售的限制性 股票数量共 2,428,500 股，约占目前公司股份总数（210,229,575 股）的 1.16%。 ●本次解除限售事项办理完成后，相关股票上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意。 2023 年 10 月 19 日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会 第六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《公司 2021 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激 ...